资本运作☆ ◇300933 中辰股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-01-13│ 3.37│ 2.57亿│
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│可转债 │ 2022-05-31│ 100.00│ 5.62亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业自动化用高柔性│ 4.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-06-19│
│电缆和轨道交通用信│ │ │ │ │ │ │
│号电缆建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.60亿│ 0.00│ 1.50亿│ 99.19│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │中辰控股有限公司、杜南平 │
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│关联关系 │公司控股股东、董事长、法定代表人、实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十三 │
│ │次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2025年向金融机构申请综合授│
│ │信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。上述事项尚需提交公司2024年年度股东│
│ │大会审议表决。现将相关情况公告如下： │
│ │ 一、申请授信额度及相应担保情况概述 │
│ │ （一）授信融资事项 │
│ │ 为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，进一步节约资金成本，公司及控股子公│
│ │司拟向银行等金融机构申请不超过人民币20亿元的综合授信额度（在总授信额度范围内，最│
│ │终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司2025年4月24日召开第三届董事会第二十三 │
│ │次会议审议通过了《关于公司2025年向金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨│
│ │关联交易的议案》。 │
│ │ 本次向银行等金融机构申请授信额度事项具体内容如下： │
│ │ 1、授信额度：公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请授信额度不超过 │
│ │人民币20亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。公司及合并报表范围内子公司│
│ │拟通过以自有资产为上述综合授信或具体授信业务提供抵押或质押担保，控股股东、实际控│
│ │制人亦将视银行等金融机构实际要求，为公司及合并报表范围内子公司提供连带责任担保。│
│ │ 2、授信期限自公司2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会之日止 │
│ │，在授信期限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 3、授信方式包括但不限于流动资金贷款、中长期贷款、项目贷款、信用证、承兑汇票 │
│ │、保函、应收账款贸易融资、供应链金融等，具体融资金额视公司及控股子公司日常经营和│
│ │业务发展的实际资金需求确定。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 中辰控股有限公司、杜南平 │
│ │ （二）关联方与本公司关联关系如下： │
│ │ 截至2025年3月31日，中辰控股持有本公司22,375万股，占公司总股本的47.64%，为本 │
│ │公司控股股东。 │
│ │ 杜南平先生为本公司董事长、法定代表人、实际控制人，直接持有中辰控股32.03%股权│
│ │，通过宜兴市达辰投资合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股0.85%股权；通过宁波梅山 │
│ │保税港区旭辰投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有中辰控股8.42%股权，为中辰控股执 │
│ │行董事兼总经理、法定代表人、实际控制人。杜南平先生通过中辰控股间接持有本公司19.6│
│ │7%股份。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，中辰控股为公司关联法人，│
│ │杜南平先生为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。上述关联方不属于失信被执行人。│
│ │上述关联方本次为公司申请授信额度提供担保不会导致公司实际控制人发生变更。 │
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │鹰潭晨羽新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司的关联自然人实际控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他事项 │
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│交易详情 │中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第三届董事会第二十三 │
│ │次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于确认关联方及其关联交易的议案》│
│ │。关联董事杜南平先生、张茜女士、平涛先生已回避表决。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，因王华强先生担任中辰控股│
│ │有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司高级管理人员，现补充确认鹰潭晨羽新材料有限│
│ │公司（以下简称“晨羽新材料”）为公司关联方，公司与晨羽新材料发生的交易确认为关联│
│ │交易。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，无需提交股东大会审议。现将有关事项│
│ │公告如下： │
│ │ 一、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联方情况 │
│ │ 2025年2月6日，中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司聘任王华强先生担│
│ │任公司副总经理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.5条规定，公司依据 │
│ │实质重于形式和谨慎性原则，认定王华强先生为公司的关联自然人。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条第（三）项的规定，“由本规 │
│ │则第7.2.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除 │
│ │外）、高级管理人员的法人”，构成公司的关联法人。基于谨慎性原则，公司将由王华强先│
│ │生实际控制的晨羽新材料认定为公司的关联方，并追认公司与晨羽新材料之间的交易为关联│
│ │交易。 │
│ │ 二、关联方介绍和关联关系 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 公司名称：鹰潭晨羽新材料有限公司 │
│ │ 法定代表人：梅君 │
│ │ 注册资本：500万元 │
│ │ 成立日期：2023-05-25 │
│ │ 注册地址：江西省鹰潭市高新技术产业开发区工业园区206国道东侧42号路南侧201室、│
│ │202室 │
│ │ 经营范围：一般项目：新材料技术研发，有色金属合金销售，再生资源销售，化工产品│
│ │销售（不含许可类化工产品），煤炭及制品销售，电子产品销售，建筑材料销售，五金产品│
│ │批发，建筑装饰材料销售，机械零件、零部件销售，有色金属压延加工（除依法须经批准的│
│ │项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） │
│ │ 最近一期主要财务数据：截至2024年12月31日，晨羽新材料的总资产为29,268.49万元 │
│ │，净资产为160.36万元；2024年，晨羽新材料营业收入为113,670.31万元，净利润为253.65│
│ │万元（以上财务数据未经审计）。 │
│ │ （二）与公司的关联关系 │
│ │ 因王华强先生担任中辰控股有限公司全资子公司鹰潭鼎辰科技有限公司副总经理，根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，公司依据实质重于形式和谨慎性原则，认定│
│ │王华强先生实际控制的晨羽新材料成为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-01-11 │
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│关联方 │鹰潭鼎辰科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-10-27│其他事项
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1、可转债赎回日：2025年10月20日
2、投资者赎回款到账日：2025年10月27日
3、可转债摘牌日：2025年10月28日
4、摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678号”同
意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了
570.5370万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额57,053.70万元。发行方式采用
向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足57,053.70万元的部分由主承销商余额
包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年6月7日）起满
六个月后的第一个交易日（2022年12月7日）起至可转换公司债券到期日（2028年5月30日，如
遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月13日召开2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并于2024年5月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转
股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编
号：2024-038）。
2、因公司实施2023年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.46元/股，调
整后的转股价格自2024年7月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-046）。
3、因公司实施2024年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.43元/股，调
整后的转股价格自2025年7月17日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司披露于巨潮资讯
网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-037）。
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（A）在转股期内，如果公司股票在任
何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式
为：IA=B×i×t/365IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自2025年8月18日至2025年9月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“中
辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发“中辰转债”的有条件赎回条款。根据
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加
当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“中辰转债”。
（一）赎回价格及赎回价格的确定依据
根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“中辰转债”赎回价格为100.58
元/张（含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率（即1.5%）；t：指计息天数，即从上一个付息日（20
25年5月31日）起至本计息年度赎回日（2025年10月20日）止的实际日历天数142天（算头不算
尾）。每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100×1.50%×142/365≈0.58元/张每张债券赎
回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.58=100.58元/张扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
截至赎回登记日（2025年10月17日）收市后在中国结算登记在册的全体“中辰转债”持有
人。
四、可转换公司债券赎回结果
根据中国结算提供的数据，截至赎回登记日（2025年10月17日）收市后，“中辰转债”尚
有5,433张未转股，即本次赎回可转债数量为5,433张。赎回价格为100.58元/张（含当期应计
利息，当期年利率为1.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准
的价格为准。本次共计支付赎回款546,451.14元（不含赎回手续费）。
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2025-10-27│其他事项
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一、可转换公司债券发行上市情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2022〕678号”同
意注册，公司于2022年5月31日向不特定对象发行了570.5370万张可转换公司债券，每张面值1
00元，发行总额57053.70万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含
原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金
额不足57053.70万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于2022年6月21日起在深圳证券交易所
挂牌交易，债券代码为“123147”，债券简称“中辰转债”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022年6月7日）起满
六个月后的第一个交易日（2022年12月7日）起至可转换公司债券到期日（2028年5月30日，如
遇节假日，向后顺延）止。
（四）可转债转股价格的调整
1、公司分别于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议，2024年5月13日召开2024
年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案
》，并于2024年5月13日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于向下修正可转换公
司债券转股价格的议案》，根据《募集说明书》等相关条款的规定，决定将“中辰转债”的转
股价格由7.78元/股向下修正为6.50元/股，修正后的转股价格自2024年5月14日起生效。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告》（公告编
号：2024-038）。
2、因公司实施2023年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.46元/股，调
整后的转股价格自2024年7月17日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2024-046）。
3、因公司实施2024年年度权益分派方案，“中辰转债”的转股价格调整为6.43元/股，调
整后的转股价格自2025年7月17日（除权除息日）起生效。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公
告编号：2025-037）。
二、可转换公司债券有条件赎回条款与触发情况
（一）有条件赎回条款
在转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：（A）在转股期内，如果公司股票在任
何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）
；
（B）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及以后的交易日按调整后的转股价格和
收盘价格计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自2025年8月18日至2025年9月5日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价格不低于“中
辰转债”当期转股价格的130%（即8.359元/股），触发“中辰转债”的有条件赎回条款。根据
《募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会决定按照债券面值（100元/张）加
当期应计利息的价格，赎回全部未转股的“中辰转债”。
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2025-10-10│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年10月10日（星期五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00。
2、会议召开地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式
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2025-09-25│其他事项
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中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开了第四届董事会第四
次会议，会议决定召开公司2025年第三次临时股东会。现将本次股东会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第四次会议审议通过，决定召开本次
股东会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年10月10日（星期五）下午14:30。（2）网络投票时间：2
025年10月10日（星期五）其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为202
5年10月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。（1）现场表决
：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会
将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一
种方式。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上
两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月29日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月29日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：江苏省宜兴市环科园氿南路8号中辰电缆股份有限公司新办公楼三楼会
议室。
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2025-09-25│其他事项
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1、交易目的：为进一步积极降低公司采购风险，提升公司整体抵御风险能力，增强财务
稳健性。
2、交易品种及场所：仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司生产经营原材料相
关的期货品种，交易场所为境内上海期货交易所。
3、交易金额：预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币，上述额度
在授权期限内可循环滚动使用。
4、审议程序：本次期货套期保值业务已经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据
相关法律法规，本次开展期货套期保值业务事项尚需提交股东会审议。
5、风险提示：公司及子公司遵循审慎原则开展期货套期保值业务，以正常生产经营为基
础，以具体经营业务为依托，以规避和防范价格波动风险为目的，不进行投机、套利操作，但
开展期货套期保值业务仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。
中辰电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日召开第四届董事会第四次
会议，审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》，同意公司及子公司进行铜、铝等商
品期货的套期保值业务，该议案尚需提交公司股东会审议。具体内容如下：
（一）开展期货套期保值业务的目的
公司及子公司开展期货套期保值业务，主要是因为大宗商品（铜、铝）是公司生产产品的
重要原材料，虽然公司与客户签订的供货合同中多数附有对合同货物原材料（铜、铝）实行价
格联动条款，但联动价格的计算具有一定滞后性，且一般会设定触发价格联动的最低铜、铝价
格波动比例，铜、铝价格的大幅波动仍会对公司原材料采购成本产生一定的影响，因此，公司
有必要主动采取措施，充分利用期货市场的套期保值功能，进一步积极降低公司采购风险，提
升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。公司及子公司期货套期保值业务使用自有资金进
行操作，不作为盈利工具使用。
（二）开展期货套期保值业务的基本情况
1、交易品种、工具和场所
仅限境内期货交易所挂牌交易的铜、铝等与公司及子公司生产经营原材料相关的期货品种
，交易场所为境内上海期货交易所。
2、计划额度
根据公司及子公司生产经营的实际情况及订单规模，确定套期保值的数量规模，加上一定
的风险波动金，预计开展期货套期保值业务投入保证金不超过8000万元人民币，上述额度在授
权期限内可循环滚动使用。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币8亿元
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