资本运作☆ ◇300935 盈建科 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他2 │ 156000.00│ ---│ ---│ 55045.54│ ---│ 人民币│
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│其他1 │ 86000.00│ ---│ ---│ 13017.20│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│建筑信息模型（BIM │ 1.09亿│ 0.00│ 1.12亿│ 103.33│ 136.44万│ 2023-11-30│
│）自主平台软件系统│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 8689.88万│ 4.77亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│桥梁设计软件继续研│ 6989.34万│ 1950.90万│ 4080.34万│ 58.38│ ---│ 2024-12-31│
│发项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研究中心建设项│ 3193.38万│ 0.00│ 3327.38万│ 104.20│ ---│ 2023-04-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销及服务网络扩建│ 3431.88万│ 187.95万│ 1770.26万│ 51.58│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金 │ 3500.00万│ 0.00│ 3500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-06-06│其他事项
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1、限制性股票首次授予日：2024年6月6日
2、限制性股票首次授予数量：153.40万股
3、限制性股票首次授予价格：8.91元/股
4、限制性股票首次授予人数：221人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）2024年限制性股票激励计划（以下简称本
激励计划、激励计划）规定的限制性股票首次授予条件已经成就，根据公司2024年第二次临时
股东大会的授权，公司于2024年6月6日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会
议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，
确定2024年6月6日为首次授予日，以8.91元/股的授予价格向符合授予条件的221名激励对象授
予153.40万股第二类限制性股票（以下简称本次授予）。
一、激励计划简述
公司于2024年6月6日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制性
股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励方式：第二类限制性股票
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、授予的股票数量：本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过160.00万股，占本激励
计划草案公告时公司股本总额7,943.068万股的2.01%。其中首次授予154.00万股，占本激励计
划草案公告时公司股本总额7,943.068万股的1.94%，首次授予部分占本激励计划拟授予权益总
量的96.25%；预留6.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额7,943.068万股的0.08%，
预留部分占本激励计划拟授予权益总量的3.75%。
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2024-06-06│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年6月6日召开第四届董事会第七次
会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项
的议案》。根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）
》）的相关规定及2024年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对2024年限制性股票激励计
划（以下简称本激励计划）相关事项进行调整，现将相关调整事项说明如下：一、本激励计划
已履行的相关审批程序
1、2024年5月20日，公司召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议
通过了《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相关议
案，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
2、2024年5月21日至2024年5月30日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公
示。截至公示期满，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象名单有关的任何异议。2024
年5月31日，监事会发表了《监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》。同日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知
情人买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2024年6月6日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<2024年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2024年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》。
4、2024年6月6日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议
通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
同意确定2024年6月6日为首次授予日，授予221名激励对象153.40万股第二类限制性股票
。监事会对本激励计划首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
二、本激励计划相关事项的调整情况
鉴于本激励计划首次授予激励对象中1名激励对象离职，不再具备激励对象资格，根据公
司2024年第二次临时股东大会的授权，董事会将前述人员拟获授的限制性股票0.60万股调整至
预留部分。本次调整后，本激励计划授予的限制性股票总量不变，首次授予激励对象人数由22
2名调整为221名，首次授予限制性股票数量由154.00万股调整为153.40万股，预留部分限制性
股票数量由6.00万股调整为6.60万股，预留部分占本激励计划拟授予权益总量的4.13%。
除上述调整事项外，本次实施的激励计划与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激
励计划不存在差异。本次调整事项在公司2024年第二次临时股东大会对董事会的授权范围内，
无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次对2024年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法
》以及公司《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况，不会
对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
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2024-04-12│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开第四届董事会第四
次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已
授予尚未归属的限制性股票的议案》。根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称《激励计划》或本激励计划）的相关规定及2020年年度股东大会的授权，董事会同意作
废部分已授予尚未归属的限制性股票合计336280股。现将有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021年4月26日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议
通过了《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与本激励计划相
关议案，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象
名单进行了核查。
2、2021年4月28日至2021年5月8日，公司对激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示
。在公示期内，监事会未收到与本激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2021年5月13
日，监事会发表了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公
示情况说明》。同日，公司披露了《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对
象买卖公司股票情况的自查报告》。
3、2021年5月19日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司<2021年限制
性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》
。
4、2021年5月19日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议
通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同意确定2021年5月19日为首次授予
日，授予94名激励对象60.10万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见，监事会对首次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。
5、2022年2月22日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议
通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向激励对象授予2021年
限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。同意确定2022年2月22日为预留授予日，
授予78名激励对象14.90万股第二类限制性股票。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，
监事会对授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核查。
6、2023年4月11日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》《关于作废20
21年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2021年限制性股票
激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立
意见，监事会对2021年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属名单进行了核查。
7、2024年4月10日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议
通过了《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年年度审计报告》（容诚审字[202
4]361Z0265号），2023年度公司实现营业收入16250.47万元，相对于2020年增长率为8.16%，2
023年度公司层面业绩考核不达标。公司作废本激励计划首次授予89名激励对象已授予尚未归
属的第三个归属期限制性股票243180股；作废预留授予68名激励对象已授予尚未归属的第二个
归属期限制性股票93100股。
综上，本次合计作废限制性股票336280股。
本次作废部分限制性股票事项在公司股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会
审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为，公司本次作废部分限制性股票履行了必要的审批程序，符合《上市
公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形
，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
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2024-04-12│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开第四届董事会第四
次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。
根据相关规定，现将有关情况公告如下：一、本次计提资产减值准备情况概述
为客观、公允地反映北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）的财务状况、资产价
值和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对
截至2023年12月31日的各类资产进行了减值测试，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估
和分析，对存在减值迹象的资产计提减值准备。
二、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司2023年度计提各项资产减值准备金额合计3333.39万元。
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2024-04-12│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月10日召开第四届董事会第四
次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）（以下简称容诚会计师事务所）为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司股
东大会审议。本次拟续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法
》（财会〔2023〕4号）的相关规定，现将有关情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其
中745人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266287.74万元，其中审计业务收入25401
9.07万元，证券期货业务收入135168.13万元。
容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务，审计收费总额42888.06万
元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制
造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶
和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信
息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮
政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，
采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审
计客户家数为26家。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所
（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾
买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天
健所及容诚所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次
、自律监管措施1次、自律处分1次。
8名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各1次，3
名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律处分各1次；27名从业人
员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次，1名从业人员近三年在容诚会
计师事务所执业期间受到监督管理措施2次，1名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间
受到监督管理措施3次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：闫钢军，2005年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计业务，
2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署过盈建科
、亚厦股份、九牧王、欣贺股份、嘉亨家化等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：郭毅辉，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过盈建科、龙高股份、厦工股份、国机精工、鹭燕医药等多家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：詹联科，2016年成为中国注册会计师，2016年开始从事上市公司审
计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署
过1家上市公司审计报告。
项目质量控制复核人：陈勇，2005成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，2019
年开始在容诚会计师事务所执业，2022年开始为公司提供审计服务，拥有多年证劵服务业务工
作经验。
2、诚信记录
项目合伙人闫钢军、签字注册会计师郭毅辉、签字注册会计师詹联科、项目质量控制复核
人陈勇近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪
律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求
的情形。
4、审计收费
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司2024年度的业务规模、所处行业和
会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量
以及会计师事务所的收费标准确定最终的审计收费。
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2024-02-27│其他事项
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北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月26日召开第四届董事会第三
次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的
议案》，同意公司使用超募资金8651.73万元（含利息及现金管理收益等，实际金额以资金转
出当日专户余额为准）永久补充流动资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。
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2024-02-27│委托理财
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重要内容提示：
1、投资品种：银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理财产品。
2、投资额度：不超过人民币65000.00万元（含本数）自有资金，该额度可滚动使用。
北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于2024年2月26日召开第四届董事会第三
次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，
同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币65000.00万元（含本数）自有资金进
行委托理财，该额度自股东大会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资
金可滚动使用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、委托理财概述
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在控制投资风险及不影响公司正常经
营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，以增加公司收益，为公司及股东谋取较好的投
资回报。
（二）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，购买银行、证券公司等金融机构发行的较低风险的理
财产品。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币65000.00万元（含本数）自有资金进行委托理财，该额度自股东
大会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。
（四）资金来源
公司自有资金。
（五）实施方式
本次使用自有资金进行委托理财事项经股东大会审议通过后，授权公司管理层负责组织实
施并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部门办理。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投
资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益
不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《对外投资管理制度》等
相关规定，办理委托理财业务。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向，与相关金融机构保持密切联系，及时跟
踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进
行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
5、公司将严格根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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