资本运作☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-08-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-03-01│ 11.72│ 3.71亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-05-18│ 9.60│ 620.98万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-21│ 100.00│ 4.93亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他2 │ 7000.00│ ---│ ---│ 7000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他1 │ 6600.00│ ---│ ---│ 6619.67│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│功能性安全防护手套│ 1.37亿│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ 4368.14万│ 2021-08-20│
│自动化升级改扩建项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│超纤维新材料及功能│ 2.70亿│ 0.00│ 2.27亿│ 100.96│ 1055.35万│ 2022-12-31│
│性安全防护用品开发│ │ │ │ │ │ │
│应用项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心建设项│ 5980.60万│ 150.11万│ 1489.46万│ 99.30│ ---│ 2023-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│偿还银行贷款及补充│ 9300.00万│ 0.00│ 6147.95万│ 100.17│ ---│ 2021-08-20│
│流动资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产4,800吨超高分 │ 4.50亿│ 103.31万│ 103.31万│ 0.23│ ---│ 2027-12-31│
│子量聚乙烯纤维项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 5004.05万│ 5004.05万│ 100.08│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2024-10-12 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │恒越安全防护用品（南通）有限公司│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏恒辉安防股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │恒越安全防护用品（南通）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第三届董事会第六│
│ │次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实│
│ │施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元向全资子公司恒越安全防护用 │
│ │品（南通）有限公司（以下简称“恒越安防”）增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通恒毅针织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-22 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │南通恒毅针织有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人亲属持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恒辉安│恒越安全防│ 1.60亿│人民币 │2023-06-19│2027-10-30│连带责任│否 │否 │
│防股份有限│护用品（南│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │通）有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏恒辉安│南通恒尚新│ 4000.00万│人民币 │2022-08-01│2025-07-31│连带责任│否 │否 │
│防股份有限│材料科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、可转债赎回日：2025年8月1日
2、投资者赎回款到账日：2025年8月8日
3、可转债摘牌日：2025年8月11日
4、“恒辉转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资
金总额人民币50000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49260.13万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月27日对公
司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议
》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深交所上市交易，债券简称“
恒辉转债”，债券代码“123248”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日2024年8月27日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月27日）起至可
转换公司债券到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格历次调整情况
（1）初始价格的确定
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为18.26元/股。
（2）转股价格的调整情况
因公司实施2024年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，调整
后的转股价格于2025年5月30日生效，具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资
金总额人民币50000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49260.13万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月27日对公
司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议
》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深交所上市交易，债券简称“
恒辉转债”，债券代码“123248”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日2024年8月27日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月27日）起至可
转换公司债券到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格历次调整情况
（1）初始价格的确定
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为18.26元/股。
（2）转股价格的调整情况
因公司实施2024年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，调整
后的转股价格于2025年5月30日生效，具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安
防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏
先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有
的公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），公司向不特定对象发行500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年9月12日起在深交
所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。
并于2025年2月27日进入转股期，初始转股价格为人民币18.26元/股，最新转股价格为18.
11元/股。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一
致行动人钥诚投资合计持有公司股份100000000股，占公司总股本比例为58.67%（以2025年7月
25日的总股本170433889股为依据计算）。
2025年7月28日至2025年7月28日，“恒辉转债”转股2014336股，公司总股本自170433889
股增加至172448225股，导致姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合
计持股比例由58.67%被动稀释至57.99%（合计持有公司股份占剔除回购专用证券账户股份数量
后总股本的比例为58.57%），稀释变动比例为0.68%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安
防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏
先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有
的公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），公司向不特定对象发行500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年9月12日起在深交
所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。
并于2025年2月27日进入转股期，初始转股价格为人民币18.26元/股，最新转股价格为18.
11元/股。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一
致行动人钥诚投资合计持有公司股份100000000股，占公司总股本比例为59.96%（以2025年7月
15日的总股本166775310股为依据计算）。
2025年7月16日至2025年7月25日，“恒辉转债”转股3658579股，公司总股本自166775310
股增加至170433889股，导致姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合
计持股比例由59.96%被动稀释至58.67%（合计持有公司股份占剔除回购专用证券账户股份数量
后总股本的比例为59.27%），稀释变动比例为1.29%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-17│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安
防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏
先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有
的公司股份比例被动稀释触及1%及5%的整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），公司向不特定对象发行500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年9月12日起在深交
所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。并于2025年2月27日进入转
股期，初始转股价格为人民币18.26元/股，最新转股价格为18.11元/股。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一
致行动人钥诚投资合计持有公司股份100000000股，占公司总股本比例为60.67%（以2025年7月
14日的总股本164830001股为依据计算）。2025年7月15日至2025年7月15日，“恒辉转债”转
股1945309股，公司总股本自164830001股增加至166775310股，导致姚海霞女士、王咸华先生
、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合计持股比例由60.67%被动稀释至59.96%（合计持有公司
股份占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为60.58%），稀释变动比例为0.71%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-16│增发发行
──────┴──────────────────────────────────
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安
防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏
先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有
的公司股份比例被动稀释触及1%的整数倍，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），公司向不特定对象发行500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年9月12日起在深交
所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。并于2025年2月27日进入转
股期，初始转股价格为人民币18.26元/股，最新转股价格为18.11元/股。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一
致行动人钥诚投资合计持有公司股份100000000股，占公司总股本比例为61.37%（以2025年7月
11日的总股本162937006股为依据计算）。2025年7月14日至2025年7月14日，“恒辉转债”转
股1892995股，公司总股本自162937006股增加至164830001股，导致姚海霞女士、王咸华先生
、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合计持股比例由61.37%被动稀释至60.67%（合计持有公司
股份占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的比例为61.30%），稀释变动比例为0.70%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-15│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、本次权益变动主要系公司可转换公司债券转股导致公司总股本增加，致使江苏恒辉安
防股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏
先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）合计持有
的公司股份比例被动稀释超过1%，不涉及持股数量变化，不触及要约收购；
2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会影响公司的治理结
构和持续经营。
一、本次权益变动的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），公司向不特定对象发行500万张可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50000.00万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2024年9月12日起在深交
所挂牌交易，债券简称为“恒辉转债”、债券代码为“123248”。
并于2025年2月27日进入转股期，初始转股价格为人民币18.26元/股，最新转股价格为18.
11元/股。
本次权益变动前，公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一
致行动人钥诚投资合计持有公司股份100000000股，占公司总股本比例为62.39%（以2025年6月
4日的总股本160278203股为依据计算）。
2025年6月5日至2025年7月11日，“恒辉转债”转股2658803股，公司总股本自160278203
股增加至162937006股，导致姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人钥诚投资合
计持股比例由62.39%被动稀释至61.37%（合计持有公司股份占剔除回购专用证券账户股份数量
后总股本的比例为62.02%），稀释变动比例为1.02%。
──────┬──────────────────────────────────
2025-07-11│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“恒辉转债”赎回价格：100.19元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.20%，且当
期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2025年7月10日
3、停止交易日：2025年7月29日
4、赎回登记日：2025年7月31日
5、赎回日：2025年8月1日
6、停止转股日：2025年8月1日
7、赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025年8月6日
8、投资者赎回款到账日：2025年8月8日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2025年7月31日收市后仍未转股的“恒辉转债”将被强制赎回，本次
赎回完成后，“恒辉转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“恒辉
转债”持券人注意在限期内转股。债券持有人持有的“恒辉转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“恒辉转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：根据安排，截至2025年7月31日收市后仍未转股的“恒辉转债”，将按照1
00.19元/张的价格强制赎回，因目前“恒辉转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特
别提醒“恒辉转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请
投资者注意投资风险。
自2025年6月20日至2025年7月10日，公司股票已满足任何连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于“恒辉转债”当期转股价格（即18.11元/股）的130%（含130%，即23
.54元/股）。根据《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板
上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司已触发“恒辉转债”的有条
件赎回条款。
公司于2025年7月10日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提前赎回恒辉
转债的议案》，结合当前市场及公司自身经营情况，经过综合考虑，谨慎决策，公司董事会同
意公司行使“恒辉转债”的提前赎回权利，同时，董事会授权公司管理层负责后续“恒辉转债
”赎回的全部相关事宜。现将提前赎回“恒辉转债”的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下
简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资
金总额人民币50000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49260.13万元。
上述募集资金已全部到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2024年8月27日对公
司上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了《江苏恒辉安防股份有限公司可转换公司债券
募集资金到位情况鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZA14213号）。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人华泰联合证券有限责任公司、专户银行签订了《募集资金三方监管协议
》。
2、可转换公司债券上市情况
经深交所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深交所上市交易，债券简称“
恒辉转债”，债券代码“123248”。
3、可转换公司债券转股期限
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发
行结束之日2024年8月27日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2025年2月27日）起至可
转换公司债券到期日（2030年8月20日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易
日；顺延期间付息款项不另计息）。
4、可转换公司债券转股价格历次调整情况
（1）初始价格的确定
根据《募集说明书》的相关约定，本次发行的可转债的初始转股价格为18.26元/股。
（2）转股价格的调整情况
因公司实施2024年度权益分派，根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转债发行的有
关规定，需要调整转股价格。“恒辉转债”的转股价格由18.26元/股调整为18.11元/股，调整
后的转股价格于2025年5月30日生效，具体内容详见公司于2025年5月23日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。
──────┬──────────────────────────────────
2025-06-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开了2023年年度股
东大会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司于20
24年5月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。公司回购注销首次授予11名
激励对象对应考核当年已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票合计194053股，回购注销
|