资本运作☆ ◇300955 嘉亨家化 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│其他 │ 13200.00│ ---│ ---│ 13200.00│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│化妆品及塑料包装容│ 3.55亿│ 62.88万│ 3.04亿│ 100.72│-3130.96万│ 2024-09-23│
│器生产基地建设项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级建│ 3300.00万│ 184.79万│ 1575.59万│ 56.27│ ---│ 2023-03-23│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 4307.15万│ 100.06│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 1.54亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 7346.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 2591.20万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 2256.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 1912.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 1900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 1300.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 1110.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 950.47万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 940.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 888.29万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 870.67万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 865.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 863.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 759.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 730.78万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 650.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 648.30万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 580.40万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 481.05万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 450.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 438.69万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 326.57万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 309.74万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│湖州嘉亨 │ 279.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 187.76万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│嘉亨家化股│上海嘉亨 │ 143.39万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│份有限公司│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-14│其他事项
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海嘉亨日用化学品有限公司（
以下简称“上海嘉亨”）于近日取得上海市药品监督管理局换发的《化妆品生产许可证》，同
意上海嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品生产许可证》新增了“蜡基单
元#”的生产许可项目，其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可证》具体内容如下：
一、《化妆品生产许可证》基本情况
企业名称：上海嘉亨日用化学品有限公司
统一社会信用代码：91310117664338696M
住所：上海市松江区佘山镇陶干路1069号
法定代表人：曾焕彬
生产地址：上海市松江区佘山镇陶干路1069号
许可证编号：沪妆20160046
生产许可项目：一般液态单元#、膏霜乳液单元#、气雾剂及有机溶剂单元、蜡基单元#、
。(标注#表示具备眼部用护肤类、婴儿和儿童用护肤类化妆品生产条件)。
有效期至：2026年06月14日
发证机关：上海市药品监督管理局
发证日期：2024年11月13日
二、对公司的影响
公司全资子公司上海嘉亨本次《化妆品生产许可证》的变更涉及生产许可范围的信息变更
，增加了“蜡基单元#”的生产许可项目。此次变更为上海嘉亨相关产品进行商业化生产提供
了资质保障；有利于发挥上海嘉亨的产能优势，更好满足市场需求；有利于公司化妆品业务的
稳健增长和可持续发展以及公司战略布局实施。以上变更短期内不会对公司业绩产生重大影响
，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
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2024-11-06│其他事项
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定
，公司于2024年11月5日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，会议选举吴丽萍女
士担任公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。吴丽萍女士符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等关于监事任职资格和条件的规定。
吴丽萍女士将与公司2024年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，其任期自公司2024年第三次临时股东大会决议生效之日起三年。
为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会成员选举产生前，公司第二届监事会成员
仍应按照相关规定，忠实、勤勉地履行监事的职责。
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2024-10-15│其他事项
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简
称“湖州嘉亨”）于近日取得浙江省药品监督管理局换发的《化妆品生产许可证》，同意湖州
嘉亨《化妆品生产许可证》的变更申请。变更后《化妆品生产许可证》新增了生产许可项目，
其他内容不变。变更后的《化妆品生产许可证》具体内容如下：
一、《化妆品生产许可证》基本情况
企业名称：湖州嘉亨实业有限公司
统一社会信用代码：91330503MA2B3M2H9W
住所：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988号（自主申报）
法定代表人：曾焕彬
生产地址：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道988号***
许可证编号：浙妆20220015
生产许可项目：蜡基单元#；一般液态单元#；膏霜乳液单元#；粉单元；气雾剂及有机溶
剂单元#。（标注#号的生产许可项目具备儿童护肤类、眼部护肤类化妆品生产条件）
有效期至：2027年3月8日
发证机关：浙江省药品监督管理局
发证日期：2024年10月14日
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2024-09-24│其他事项
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嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于2024年9月23日分别召开
第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整部分募投项
目投资规模并结项的议案》。公司综合考虑首次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）的实施进展情况及行业状况，同意调整“化妆品及塑料包装容器生产基地建设项
目”投资规模并结项。公司保荐机构国投证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见
。根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本议案尚需
提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]488号文批复，公司于2021年3月向社会公开发
行人民币普通股（A股）2520.00万股，每股发行价为16.53元，募集资金总额为人民币41655.6
0万元，扣除不含税的发行费用人民币4351.08万元后，实际募集资金净额为人民币37304.52万
元。该募集资金已于2021年3月到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）“容诚验字[2021]361Z0029号”《验资报告》验证。公司设立募集资金专项账户，对募集
资金实行专户管理。
二、募集资金使用情况
（一）募集资金投资计划和使用情况
公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币373045189.65元，公司于2021年4月12日分
别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调整募
投项目募集资金投资额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整
各募投项目募集资金具体投资额。
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2024-09-03│重要合同
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一、概述
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉亨家化”）于2024年4月19日分别召开
第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议、于2024年5月14日召开2023年年度
股东大会，审议通过了《关于2024年度公司及全资子公司申请综合授信、提供担保额度预计的
议案》，同意2024年度公司及全资子公司预计向银行等金融机构申请不超过人民币9.7亿元（
包括新增及原授信到期后续期）的综合授信额度，公司对全资子公司授信预计提供合计不超过
人民币7.8亿元的担保额度，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民
币5.8亿元，为资产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币2.0亿元。授信额度有
效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2025年度授信及担保方案经公司股东大会
审议批准之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。具体内容详见公司于2024年4月22日在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度公司及全资子公司申请综合授信、
提供担保额度预计的公告》。
二、抵押进展情况
公司全资子公司湖州嘉亨实业有限公司（以下简称“湖州嘉亨”）与兴业银行股份有限公
司泉州分行（以下简称“兴业银行泉州分行”）于2024年1月8日签订了《固定资产借款合同》
（编号：兴银泉01借字第2024268001号），借款金额3.8亿元，借款期限11年。公司为上述事
项提供连带责任保证，并与兴业银行泉州分行签订了《最高额保证合同》（编号：兴银泉01保
字第2024268001号），就兴业银行泉州分行在自2024年1月8日至2029年1月7日止的期间内与湖
州嘉亨办理各类融资的业务所发生的保证最高本金限额为人民币（大写）叁亿捌仟万元整。具
体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公
司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的进展公告》。
2024年1月17日，湖州嘉亨为上述事项与兴业银行泉州分行签订了《最高额抵押合同》（
编号：兴银泉01抵字第2024268001号），以湖州嘉亨名下位于浙江省湖州市南浔区练市镇浔练
公路东侧（练市镇2020-30号地块）的土地使用权及在建工程（不动产权证书编号：浙（2022
）湖州市（南浔）不动产权第0095634号）作为抵押物，抵押最高本金限额为人民币（大写）
壹亿玖仟玖佰玖拾陆万贰仟肆佰伍拾陆元整，抵押额度有效期自2024年1月17日至2024年6月16
日止。具体内容详见公司于2024年1月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
全资子公司向银行申请项目贷款并以自有资产抵押的进展公告》。
湖州嘉亨因其位于湖州市南浔区练市镇浔练公路东侧（练市镇2020-30号地块）的土地使
用权及地上建筑物取得新的不动产权证（编号：浙（2024）湖州市（南浔）不动产权第009528
0号），上述被抵押不动产证信息发生变更。湖州嘉亨与兴业银行泉州分行于2024年9月3日签
署了《抵押权变更协议》，对抵押权登记事项做出如下变更：
1、原抵押额度有效期和抵押登记期限自2024年1月17日至2024年6月16日变更为有效期和
抵押登记期限自2024年1月17日至2027年6月16日；
2、原抵押物名称土地使用权及在建工程、建筑面积196701.5平方米变更为抵押物名称房
地产、建筑面积196916.11平方米；
3、原抵押最高本金限额为人民币（大写）壹亿玖仟玖佰玖拾陆万贰仟肆佰伍拾陆元整变
更为抵押最高本金限额为人民币（大写）叁亿捌仟万元整；
4、原产权证号码不动产权证书：浙（2022）湖州市（南浔）不动产权第0095634号、建设
用地规划许可证：地字第330503202200012号、建设工程规划许可证：建字第330503202200021
号/建字第330503202200020号、建筑工程施工许可证编号：330503202206140101/33050320220
6160101变更为不动产权证书：浙（2024）湖州市（南浔）不动产权第0095280号；
5、原处所湖州市南浔区练市镇浔练公路东侧（练市镇2020-30号地块）变更为湖州市南浔
区练市镇茹家甸路988号；
6、其它未涉及内容及条款仍按编号为兴银泉01抵字第2024268001号的《最高额抵押合同
》约定执行。
三、对公司的影响
湖州嘉亨本次变更抵押权符合公司实际经营情况及整体融资安排，抵押风险可控，不会对
公司生产运营产生不利影响，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。
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2024-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2024年8月28
日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年8月17日以电子邮
件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到
监事3名，实到监事3名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了
本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章
程》的相关规定。
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2024-04-22│其他事项
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为维护公司价值及股东权益，嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法
》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《上市公
司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，公司董事会提请股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事
审议通过，可进行中期分红。
一、2024中期分红安排
本次授权内容及范围包括但不限于：
1、中期分红的前提条件：（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评
估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。
2、中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的100%。董事会根据股
东大会决议在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。
授权期限自本议案经2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开
之日止。
本议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，尚需
提交公司2023年年度股东大会审议。
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2024-04-22│其他事项
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为了进一步完善嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全
科学、持续、稳定的分红机制，增强利润分配政策的透明度及可操作性，积极回报投资者，维
护投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红
》及《嘉亨家化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关文件的规定，并综
合考虑公司实际情况和未来发展需要，公司董事会特制定《未来三年（2024年—2026年）股东
分红回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制订本规划时考虑的因素
公司制定本规划，着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、股东
要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规
模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，建
立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对股利分配做出制度性安排，以保证公
司股利分配政策的连续性和稳定性。
二、本规划制定原则
1、公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定
性。
2、公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围
，不得损害公司持续经营能力。
3、公司优先采用现金分红的利润分配方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分
红进行利润分配。
4、公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独
立董事和公众投资者的意见。
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2024-04-22│对外担保
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该议案尚需提交2023年度股东大会审议。依据相关法律法规的要求。
（一）申请综合授信额度的情况
2024年度公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度总额预计不超过人民币
9.7亿元（包括新增及原授信到期后续期），授信额度有效期为自公司本次股东大会审议通过
之日起至2025年度授信及担保方案经公司股东大会审议批准之日止，授信期限内，授信额度可
循环使用。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理
、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务。具体授信额度、期限
、利率及担保方式等条件以相关金融机构最终审批为准。公司控股股东、实际控制人为公司及
全资子公司办理授信提供无偿担保，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等。
公司及全资子公司向银行申请授信额度预计情况如下：
（二）为部分授信额度提供担保的情况
为保障全资子公司日常经营的资金和项目融资需求，公司拟为全资子公司申请银行综合授
信提供连带责任担保，担保主债权最高本金额度（以下简称“担保额度”）合计不超过人民币
7.8亿元，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币5.8亿元，为资
产负债率小于70%的子公司提供担保额度不超过人民币2.0亿元。本次预计担保额度并非实际担
保金额，实际担保金额尚需以实际签署的担保合同为准，每笔担保金额及担保期间由具体合同
约定，担保额度有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月内。本次提供担保额度预计情况
见下表：
2、“本次审批担保额度”包括新增的担保
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