资本运作☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│特种装备核心零部件│ 1.35亿│ 4550.56万│ 2.10亿│ 101.84│ 0.00│ 2023-12-31│
│制品制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5994.97万│ 0.00│ 3400.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│特种装备核心零部件│ 2.06亿│ 4550.56万│ 2.10亿│ 101.84│ 0.00│ 2023-12-31│
│制品制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心二期建│ 4519.52万│ 0.00│ 255.36万│ 100.00│ 0.00│ 2023-03-16│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他与主营业务相关│ 7000.00万│ 0.00│ 7000.00万│ 100.00│ 0.00│ ---│
│的营运资金项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海中洲特│江苏新中洲│ 2.95亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│种合金材料│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海中洲特│江苏新中洲│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│种合金材料│ │ │ │ │ │ │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-29│其他事项
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一、审议程序
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资
本公积转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
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2025-03-20│其他事项
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持有本公司股份19926270股（占本公司总股本比例6.08%）的股东徐亮先生计划自本公告
之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数
量不超过3276000股（含本数），即减持比例不超过公司总股本的1.00%。
徐亮先生将遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、
高级管理人员减持股份》相关规定：“采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九
十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，
在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。”若此期间公司有送股
、资本公积转增股本等股份变动事项，对该股份做同等处理。
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2025-02-21│其他事项
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一、公司工商变更登记情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月11日召开了2025
年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年1月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：20
25-003）。公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换发的《
营业执照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下：
公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司
统一社会信用代码：91310000740597762W
注册资本：人民币32760.0000万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯明明
住所：上海市嘉定工业区世盛路580号
成立日期：2002年07月08日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造
；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件
加工；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）
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2025-01-06│其他事项
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月18
日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘
众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）为公司提供2024年度的财务报告审
计和内部控制审计事项，具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.
cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。前述事项已经公司20
24年5月24日召开的2023年年度股东大会审议通过。
近日，公司收到众华出具的《关于更换签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下：
一、本次变更签字注册会计师的情况
众华作为本公司2024年度审计机构，原委派龚立诚为项目合伙人、签字注册会计师、陈斯
奇为签字注册会计师、陆友毅为质量控制复核人为公司提供2024年度审计服务。因众华内部工
作调整，众华现委派陈斯奇为项目合伙人、签字注册会计师、袁宙为签字注册会计师、陆友毅
为质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计相关工作。
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2024-12-27│其他事项
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分
配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如
下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司2024年第三季度报告（未经审计），2024年前三季度合并报表归属于公司所有者
的净利润为72,793,726.49元。截至2024年9月30日，公司合并报表未分配利润为468,252,493.
13元，母公司报表可供分配的未分配利润为371,842,294.23元。按照合并报表、母公司报表中
可供分配利润孰低的原则，公司2024年前三季度可供股东分配的利润为371,842,294.23元。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等文件精神，在保证公司正常经营和长期发展不
受影响的前提下，提升投资者回报水平，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者
对公司未来发展的信心。公司结合实际经营情况和未来发展规划，综合考虑股东的利益诉求，
公司决定对全体股东进行利润分配并拟定了2024年前三季度利润分配预案，具体情况如下：以
总股本327,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.55元（含税），共计
派送现金红利人民币18,018,000元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红
股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在本次利润分配预案公告后至实施前，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融
资新增股份上市等致使公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
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2024-12-27│其他事项
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1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
公司本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整
，不会对公司以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2、经初步测算，本次会计估计变更后，预计减少公司房屋及建筑物、机器设备等固定资
产2024年度折旧约40.23万元，假设上述折旧额全部结转当期损益，且不考虑公司固定资产增
减变动，在扣除企业所得税影响后，预计增加公司2024年度净利润约为34.19万元。本次会计
估计变更对公司2024年度及未来净利润的实际影响取决于公司实际情况，最终影响金额以公司
正式披露的审计报告为准。
3、本次会计估计变更事项自2024年10月1日起执行。
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第四届
董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》
，同意公司对会计估计进行变更。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次会计估计
变更事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事宜公告如下：
一、会计估计变更概述
根据《企业会计准则第4号——固定资产》的相关规定，企业至少应当于每年年度终了，
对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差
异的，应当调整固定资产使用寿命。
为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，公司以谨慎性原则为前提，结合公司
及子公司新建设房屋及建筑物、新购置机器设备的实际可使用状况，对相应类别固定资产折旧
年限进行了梳理。
随着公司新建项目持续推进，部分厂房及生产设备陆续投入使用。公司新建设房屋及建筑
物主要采用钢筋混凝土或钢结构，均符合国家标准并采用了较高的建筑设计和施工验收标准，
预计使用寿命相对较长。同时，公司新购置的生产设备中，部分大型设备的技术规格、工艺水
平均高于现有设备，预计使用寿命超过现有设备估计的最高使用年限。因此，为了更加公允地
反映公司固定资产对公司经营成果的影响，公司拟根据实际可使用情况调整新增房屋及建筑物
、机器设备的折旧年限。
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2024-12-06│其他事项
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持有本公司股份26511030股（占本公司总股本比例8.09%）的股东上海盾佳投资管理有限
公司（以下简称“上海盾佳”）计划自本公告之日起十五个交易日后的三个月内，以集中竞价
交易或大宗交易方式减持本公司股份，减持数量不超过3165777股（含本数），即减持比例不
超过公司总股本的0.97%。
上海盾佳采取集中竞价交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日内，减持股份
的总数不超过公司总股本的1%；采取大宗交易方式减持公司股份的，在任意连续九十个自然日
内，减持股份的总数不超过公司总股本的2%。（若此期间公司有送股、资本公积转增股本等股
份变动事项，对该股份做同等处理）。
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2024-07-26│其他事项
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一、公司工商变更登记情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月24日召开了2023
年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》，具体内容详见公司于2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-017
）。
公司已于近日完成了上述工商变更登记，现已取得上海市市场监督管理局换发的《营业执
照》。变更后公司营业执照相关登记信息如下：
公司名称：上海中洲特种合金材料股份有限公司
统一社会信用代码：91310000740597762W
注册资本：人民币32760.0000万元整
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
法定代表人：冯明明
住所：上海市嘉定工业区世盛路580号
成立日期：2002年07月08日
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目
：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造
；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零部件
加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
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2024-07-22│对外担保
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日、2024年5月
24日分别召开了第四届董事会第十次会议及2023年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司
2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中
洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）向银行申请总额不超过人民币80000万
元的授信额度。具体内容详见公司2024年4月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度并为其提供担保的公告》（公告编号：
2024-013）。
为满足公司生产经营需求，公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授信人民币15000
万元。全资子公司江苏新中洲为本次公司授信事项提供担保，具体情况如下：
一、担保情况概述
2024年7月22日，全资子公司江苏新中洲与上海银行股份有限公司市北分行在上海签署了
《最高额保证合同》。公司向上海银行股份有限公司市北分行申请授信人民币15000万元，全
资子公司江苏新中洲同意为公司向上海银行股份有限公司市北分行申请的授信提供连带责任保
证担保，担保的最高主债权限额为授信范围内的敞口额度12000万元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关
规定，本次担保事项无需提交公司董事会或股东大会审议。本次担保事项全资子公司江苏新中
洲已履行了内部审批程序。
二、被担保人基本情况
1、被担保人：上海中洲特种合金材料股份有限公司
2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
3、法定代表人：冯明明
4、注册资本：人民币32760万元整（公司2023年度资本公积转增股本方案为每10股转增4
股，转增完成后注册资本将由人民币23400万元增加至人民币32760万元。公司已于2024年7月1
8日完成权益分派实施方案，尚需办理相关工商变更登记）
5、成立日期：2002年7月8日
6、住所：上海市嘉定工业区世盛路580号
7、经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般
项目：有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属
铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材制造；机械零件、零
部件加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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