资本运作☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-29│ 20.68│ 3.75亿│
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│可转债 │ 2025-05-29│ 100.00│ 3.22亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波江北创业投资合│ 500.00│ ---│ ---│ 536.88│ 49.03│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,954万件汽车 │ 1.81亿│ 6058.12万│ 6058.12万│ 99.99│ 5104.86万│ 2025-12-31│
│微电机、清洗冷却系│ │ │ │ │ │ │
│统零部件改扩建及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产1,954万件汽车 │ 1.81亿│ 137.87万│ 1.21亿│ 100.95│ 5104.86万│ 2025-12-31│
│微电机、清洗冷却系│ │ │ │ │ │ │
│统零部件改扩建及研│ │ │ │ │ │ │
│发中心扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新能源汽车微电机及│ 4.35亿│ 864.99万│ 1.56亿│ 61.02│ -3.39万│ 2027-04-11│
│热管理系统、智能感│ │ │ │ │ │ │
│知清洗系统零部件生│ │ │ │ │ │ │
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│泰国新建汽车零部件│ 2.00亿│ 9457.19万│ 9457.19万│ 48.57│ ---│ 2027-10-16│
│生产基地项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心改扩建项目│ 7294.00万│ 1350.35万│ 1350.35万│ 20.15│ ---│ 2027-12-16│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）担任公司2026年度审计机构，聘期1年，本议案尚需
提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：（一）机构信息
1、基本信息
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有
证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室首席合伙人：高峰
上年度末（2025年12月31日）合伙人数量：117人上年度末（2025年12月31日）注册会计
师人数：688人上年度末（2025年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数
：278人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101434万元最近一年（2024年度）审计业务收
入：89948万元最近一年（2024年度）证券业务收入：45625万元上年度（2024年年报）上市公
司审计客户家数：205家上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业-电气机械及器材制造业
（2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业
（3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业
（4）制造业-专用设备制造业
（5）制造业-医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额16963万元上年度（2024年年报）本公司同
行业上市公司审计客户家数：14家
2、投资者保护能力
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保
险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）在已审结的与执业行为
相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3、诚信记录
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次
、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政
处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
（二）项目信息
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
4、审计收费
2025年审计费用60万元，其中年报审计费用45万元，内控审计费用15万元，与上期审计费
用未发生较大变化。公司将根据审计工作量及市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定20
26年度相关审计费用。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月19日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东会的股权登记日为2
026年5月13日，于股权登记日2026年5月13日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室
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2026-04-29│其他事项
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为完善和健全宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）科学、稳定、持续的分红机制
，切实保护中小投资者的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》、《宁波恒帅股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
相关规定，结合公司的实际情况，公司制定了未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、制定本规划的主要考虑因素
公司着眼于公司长远的和可持续的发展，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公
司资金需求及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政
策的连续性和稳定性。
二、制定本规划的基本原则
本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程
》等有关利润分配规定的基础上，本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求
以及持续发展的原则，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续
性和稳定性。
三、未来三年（2026-2028年）的股东具体分红回报规划
（一）利润分配的原则
公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司资金需求及持续发展的原则，建立
对投资者持续、稳定、科学的回报机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性。同时关注股东
的要求和意愿与公司资金需求以及持续发展的平衡。
制定具体分红方案时，应综合考虑各项外部融资来源的资金成本和公司现金流量情况，确
定合理的现金分红比例，降低公司的财务风险。
（二）利润分配形式
公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配股利。
在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润分配。
（三）现金分红的条件和比例
在公司年度实现的可供股东分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）
为正值，且审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告的情况下，则公司
应当进行现金分红；若公司无重大投资计划或重大现金支出发生，则单一年度以现金方式分配
的利润不少于当年度实现的可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于
该三年实现的年均可供股东分配利润的30%。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有
重大资金支出安排等因素，区分下列情形，在年度利润分配时提出差异化现金分红预案：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占
比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，或公司发展阶段不易区分但有重
大资金支出安排的，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。
重大资金支出是指：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计净资产的50%；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最
近一期经审计总资产的30%。
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开公司第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开公司第三届董事会第
九次会议，审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》、《关于2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决，该议案将
直接提交公司股东会审议。现将公司董事、高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬的董事（含独立董事）、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1、独立董事：公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准经股东会审议确认通过
后定期发放，除此以外不再另行发放薪酬。独立董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核
。独立董事因履职产生的合理费用由公司承担。
独立董事2026年度津贴标准为6万元（含税）/年，按月发放。
2、非独立董事：公司非独立董事按其在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，不额
外领取董事津贴；同时兼任公司高级管理人员的，其薪酬构成和标准依据高级管理人员薪酬管
理执行；未在公司担任其他职务的非独立董事，可以领取董事津贴，津贴标准由股东会审议决
定。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于
基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（一）基本薪酬：由基本工资、岗位工资等组成，根据岗位职责、重要性、履职情况、行
业薪酬水平等因素确定；
（二）绩效薪酬：根据公司目标完成情况、个人岗位绩效考核情况等综合考核结果确定，
公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的
财务数据开展。
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2026-04-17│其他事项
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1、“恒帅转债”赎回价格：100.191元/张（债券面值加当期应计利息，当期年利率为0.2
0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以
下简称“中国结算”）核准的价格为准。
2、赎回条件满足日：2026年4月16日
3、停止交易日：2026年5月8日
4、赎回登记日：2026年5月12日
5、赎回日：2026年5月13日
6、停止转股日：2026年5月13日
7、发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2026年5月18日8、投资者赎回款到账
日：2026年5月20日
9、赎回类别：全部赎回
10、根据安排，截至2026年5月12日收市后仍未转股的“恒帅转债”将按100.191元/张（
含息税）强制赎回，特提醒“恒帅转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“恒帅
转债”将在深圳证券交易所摘牌，债券持有人持有的“恒帅转债”如存在被质押或被冻结的，
建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
11、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限。投资者不符合创业板股票适当性管理要
求的，不能将所持“恒帅转债”转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。
12、风险提示：截至2026年5月12日收市后仍未转股的“恒帅转债”，将按照100.191元/
张的价格强制赎回，因目前“恒帅转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“
恒帅转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注
意投资风险。
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）股票自2026年3月26日至2026年4月16日已满
足任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格62.55元/股的
130%（即81.32元/股），根据《宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，已触发了“恒帅转
债”的有条件赎回条款。
公司于2026年4月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提前赎回“恒帅
转债”的议案》，结合当前的市场情况及公司自身实际情况，经过综合考虑，董事会同意公司
行使“恒帅转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层负责后续“恒帅转债”赎回的相关事宜
。现将提前赎回“恒帅转债”的有关事项公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕224号），公司于2025年5月29日向不特定对象发行
面值总额32759.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量327590
0张，募集资金总额为人民币32759.00万元。扣除发行费用人民币529.05万元（不含税）后，
募集资金净额为人民币32229.95万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（中汇会验[2025]9241号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银
行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券
于2025年6月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“恒帅转债”，债券代码“123256”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2025年6月5日（T+4
日））起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2025年12月5日至2031
年5月28日止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（四）可转债转股价格调整情况
截至本公告披露日，“恒帅转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为62.55元/股。
（五）可转债回售情况
公司于2025年10月29日召开了第三届董事会第四次会议，于2025年11月14日召开了2025年
第四次临时股东会和“恒帅转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于部分募投
项目变更部分建设内容的议案》。根据《募集说明书》的约定，“恒帅转债”的附加回售条款
生效。本次回售申报期为2025年11月17日至2025年11月21日，根据中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司出具的相关文件，“恒帅转债”本次共回售10张，具体内容详见公司在巨潮资
讯网披露的《关于“恒帅转债”可选择回售结果的公告》（公告编号：2025-106）。
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2026-04-10│其他事项
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月21日在巨潮资讯网披露了《关
于公司实际控制人及其一致行动人股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2026-005），公
司实际控制人俞国梅女士及其一致行动人宁波玉米股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下
简称“宁波玉米”）计划在上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价交易方式
和大宗交易方式减持公司股份数量不超过3174800股（占公司总股本比例为2.83%），其中，通
过集中竞价减持的股份不超过1120000股（占公司总股本比例为1%），通过大宗交易减持的股
份比例不超过2054800股（占公司总股本比例为1.83%）。
近日，公司收到实际控制人及其一致行动人出具的《关于股份减持计划提前结束的告知函
》，股东决定提前结束本次减持计划，剩余未减持股份在本次减持计划期限内不再减持。
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2026-04-01│其他事项
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1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会采取现场投票、网
络投票相结合的方式召开，现场会议于2026年4月1日下午14:00在浙江省宁波市江北区通宁路3
99号公司会议室召开，本次股东会由公司董事会召集，由董事长许宁宁先生主持。通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026年4月1日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下
午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月1日9:15
至15:00期间的任意时间。
参加本次股东会的股东（包括股东代理人）共计98名，代表公司有表决权的股份数93,240
,154股，占公司有表决权股份总数的83.2463%。其中，现场出席股东会的股东（包括股东代理
人）共计3名，代表公司有表决权的股份数为81,968,287股，占公司有表决权股份总数的73.18
26%；通过网络投票的股东共计95名，代表公司有表决权的股份数为11,271,867股，占公司有
表决权股份总数的10.0637%。
其中，中小投资者出席情况如下：通过现场和网络投票的股东95人，代表公司有表决权的
股份数为11,271,867股，占公司有表决权股份总数的10.0637%。公司全体董事出席了本次股东
会，公司部分高级管理人员列席了本次股东会。上海国瓴律师事务所委派任嘉骏、丁紫玉律师
见证了本次会议并出具了法律意见书。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意93,221,774股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803%；反对11,800股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0127%；弃权6,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持股份的0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意11,253,487股，占出席会议中小股东所持股份的99.8369%；反对11,800股，占出席会
议中小股东所持股份的0.1047%；弃权6,580股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持股份的0.0584%。
2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意93,171,674股，占出席会议所有股东所持股份的99.9266%；反对61,200股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0656%；弃权7,280股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0078%。
中小股东总表决情况：
同意11,203,387股，占出席会议中小股东所持股份的99.3925%；反对61,200股，占出席会
议中小股东所持股份的0.5429%；弃权7,280股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0646%。
3、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意93,220,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.9793%；反对11,800股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0127%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0080%。
中小股东总表决情况：
同意11,252,587股，占出席会议中小股东所持股份的99.8290%；反对11,800股，占出席会
议中小股东所持股份的0.1047%；弃权7,480股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0664%。
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2026-03-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-03-17│委托理财
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月16日召开第三届董事会第六次
会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经
营和保证资金安全的情况下，使用不超过人民币85000万元的闲置自有资金进行现金管理，本
事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限
及额度范围内，资金可循环滚动使用，并授权管理层签署相关合同文件，具体事项由公司财务
部组织实施。现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用
闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）投资品种
公司拟使用闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好的中低风险或稳健性的投资产品（
包括但不限于结构性存款、理财产品及国债逆回购品种等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币85000万元的闲置自有资金进行现金管理业务，期限自公司股东
会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和有效期内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度和期限范围内，公司授权管理层签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
（五）资金来源
公司闲置自有资金（不影响公司正常资金使用）。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司拟向不存在关联关系的金融机构投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会
构成关联交易。
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2026-03-17│其他事项
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