资本运作☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-03-29│ 44.77│ 5.96亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2023-10-09│ 10.48│ 1245.65万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-08-22│ 11.26│ 1000.56万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-10-08│ 10.28│ 1465.11万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-08-22│ 11.26│ 1404.35万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 10.28│ 1191.97万│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│华绿之秀 │ 3000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江华实 │ 2000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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│菌生万物 │ 500.00│ ---│ 45.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│上海菌师 │ 200.00│ ---│ 80.00│ ---│ -35.72│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江苏华绿生物科技股│ 9660.68万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│份有限公司一厂技术│ │ │ │ │ │ │
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│泗阳华茂农业发展有│ 1.90亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│限公司技术改造项目│ │ │ │ │ │ │
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│年产3万吨真姬菇项 │ 3.10亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│河北华绿之珍生物技│ ---│ 6094.96万│ 3.13亿│ 101.10│ 1951.60万│ 2023-08-31│
│术有限公司年产5.4 │ │ │ │ │ │ │
│万吨鲜品金针菇工厂│ │ │ │ │ │ │
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止并将剩余资金永│ ---│ 0.00│ 9980.00万│ 103.31│ ---│ ---│
│久补流1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│终止并将剩余资金永│ ---│ 0.00│ 1.98亿│ 104.32│ ---│ ---│
│久补流2 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-01-16 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │确山华源生物科技有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏华绿生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │确山县财政局 │
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│交易概述 │（一）协议相对方 │
│ │ 甲方（转让方）：确山县财政局 │
│ │ 统一社会信用代码：11412821005952190L │
│ │ 乙方（受让方）：江苏华绿生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91321300557081397F │
│ │ 丙方（标的公司）：确山华源生物科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91411725MA9N99DW2H │
│ │ （二）交易背景 │
│ │ 协议是基于公司与确山县人民政府已签署的《投资协议》的后续安排。目前，公司通过│
│ │租赁方式使用由丙方出资建设的项目资产。本协议旨在约定未来由乙方或者乙方指定主体收│
│ │购甲方持有的丙方100%股权的具体方案，从而实现对该资产的整体收购。 │
│ │ （三）交易标的 │
│ │ 甲方持有的丙方100%股权，以及与该股权相对应的所有股东权利及权益。协议所述“收│
│ │购”、“回购”具有相同含义，均是指在达到本协议附件所述约定条件后，乙方收购甲方所│
│ │持丙方全部股权。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │余丽花 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │承包的食堂 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-22 │
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│关联方 │余丽花 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人的亲属 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │承包的食堂 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江苏华绿生│广西华绿 │ 1.10亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│南川华绿 │ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│南川华绿 │ 1.03亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│江苏华绿生│浙江华实 │ 9727.03万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江苏华绿生│华蕈农业 │ 3040.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│物科技集团│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│股份有限公│ │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-22│委托理财
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为充分利用阶段性闲置自有资金，提高自有资金使用效率，江苏华绿生物科技集团股份有
限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响自有资金
使用的前提下，使用不超过30000.00万元（含）的自有资金进行现金管理，使用期限为自公司
董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权董事长或者
董事长授权人士实施相关事宜。该事项不构成关联交易，亦未达到股东会审议标准，无需提交
公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高公司及控股子公司自有资金使用效率，在保证正常经营及资金安全的前提下，公司
董事会同意公司及控股子公司利用闲置自有资金进行现金管理，以实现自有资金的保值增值，
更好维护公司股东的合法权益。
（二）投资额度
公司及控股子公司使用额度不超过30000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，额度在投资期限内可以滚动使用。
（三）投资品种
1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。
2、流动性好，单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种或以定期存款、结构性
存款等形式存放，不会影响自有资金投资计划正常进行。上述资金不用于《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中所规定的证券投资、衍生品投资
等高风险投资品种。
（四）投资期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币30000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理
，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度和期限范围内，资金可循环
滚动使用。
（五）资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置的自有资金，资金来源合法合规。
（六）实施方式
根据《公司章程》规定，本次公司及控股子公司拟使用不超过人民币30000.00万元（含）
的闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围。
上述事项经董事会审议后即可实施，公司董事会将授权董事长或者董事长授权人士行使该
项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于明确投资理财金额、期间、选择投资产品品
种、签署合同及协议等。
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2026-04-22│对外担保
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》。根据相
关法律法规及《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批
准。现将本次担保相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司（含全资子公司、控股子公司）日常经营和业务发展需要，公司预计2026年度
为全资子公司、控股子公司向金融机构申请综合授信及贷款时提供累计不超过70000.00万元人
民币的连带责任担保额度，其中为资产负债率低于70%的公司提供担保额度为33000.00万元人
民币，为资产负债率高于70%的公司提供担保额度为37000.00万元人民币。本次担保方式包括
但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等方式。担保情形：公司为全资、控股子公司
提供担保或者合并报表范围内各子公司之间互相提供担保。
担保额度有效期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一个年度股东会授权之日
止。上述担保额度及期限，可在被担保公司之间按照实际情况调剂使用，但是资产负债率70%
以上与资产负债率低于70%的被担保公司之间不得相互调剂，公司担保金额以实际发生额为准
。担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
提请2025年年度股东会授权的担保额度为公司截至2026年4月17日的担保余额与2026年新
增担保预计的合计数，且公司在任一时点的担保余额不得超过2025年年度股东会审议通过的担
保额度。
二、提供担保额度预计情况
根据公司2026年度业务发展和资金预算，公司（含全资子公司、控股子公司）拟在上述担
保额度有效期限内向下列公司提供合计约70000.00万元人民币的担保额度。公司将对后续实际
担保情况进展及时履行信息披露义务。具体情况如下：
河南华茂100.000.440.0016000.009.7716000.00否南川华绿100.00102.409895.024000.00
2.4414000.00否广西华绿68.0081.239753.753000.001.8313000.00否华绿生物浙江华实100.00
88.799727.0300.0010000.00否华蕈农业80.0048.713400.0000.004000.00否广西华茂57.8040.
570.005000.003.055000.00否华绿之秀100.001.870.008000.004.898000.00否合计--32775.80
36000.0070000.00-注：提请2025年股东会授权担保额度为截至2026年4月20日担保余额与2026
年新增担保预计合计数，且向上取整保留千万位。
四、担保协议的主要内容
具体担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款以实际签署的合同为准，最终
实际担保金额不超过本次授予的担保额度。公司董事会授权公司董事长及其授权人士根据实际
经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。
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2026-04-22│银行授信
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，
该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、申请综合授信额度概述
为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2026年度日常所需经营资金以及业务发展的需
要，积极拓宽资金融通渠道，公司计划2026年度向金融机构申请总额度不超过70000.00万元人
民币（含本数，最终以金融机构实际审批的综合授信额度为准）的综合授信。申请的综合授信
用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公司的实
际融资金额，实际融资金额在授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。授信期
限内，授信额度可循环使用。
为办理上述金融机构综合授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，拟授权公司总经理
或者其授权人士代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授
信（包括但不限于授信、借款、担保、动产抵押、不动产抵押、融资、金融衍生品等）有关的
合同、协议、凭证等法律文件。本次向银行申请综合授信额度事项的有效期自2025年年度股东
会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
二、审批决策程序
公司于2026年4月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2026年度向
金融机构申请综合授信额度的议案》，全体董事一致同意公司2026年向金融机构申请综合授信
额度事项。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议
审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，决定于2026年5月20日（星期三
）召开公司2025年年度股东会，现将本次股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月20日（星期三）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日上午9:15
—9:25，9:30—11:30，下午1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp
.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年5月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://
wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人，即于2026年5月14日（星期
四）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道88号公司二楼会议室。
9、特别提示：拟现场参加会议的股东或者股东代理人须提前与公司联系，未提前登记的
股东或者其代理人无法进入会议现场。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、2025年度利润分配预案基本情况
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2025年度审计报
告》确认，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为110268302.23元，2025年度
母公司的净利润为-15884291.47元。截至2025年12月31日，合并报表归属于上市公司股东的累
计未分配利润为547978865.20元，母公司累计未分配利润为222218150.97元。
依照《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相
关规定，鉴于公司2025年度业绩盈利，综合考虑公司2026年度经营计划及战略发展规划，为保
证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公
司2025年度利润分配方案为：以公司总股本122609100股扣除回购专户持有股份2346600股后的
股本120262500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），预计本次现金分
红总额为60131250元（含税），本年度不送红股，同时以资本公积金转增股本，每10股转增3
股。
三、审议程序
2026年4月21日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为公司2025年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司盈利
水平及发展阶段等因素，体现了合理回报股东的原则，符合全体股东利益，有利于公司长远发
展。
四、其他说明
公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密
和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。
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2026-04-22│其他事项
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月21日召开第五届
董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘致同会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需
提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同所是一家具备证券、期货相关业务资质的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优
质审计服务的丰富经验和专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工
作的要求，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。自受聘担任公司审计机构以
来，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务，为公司出具的审计报告
客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。
为保持审计工作的持续性，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议
续聘致同所担任公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东会授权公
司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定其相关审计费用并签署相关协议。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1981年【工商登记日：2011年12月22日】前身是成立于1981年的北京会计师事
务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）。
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469截至2025年末，致同所从业人员近六
千人，其中合伙人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超
过400人。致同所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4
.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息
技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，
收费总额3.86亿元；本公司同行业上市公司审计客户12家。
2、投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024年末职
业风险基金1877.29万元。致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事
责任。
3、诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、行政监管措施19次、自律监管
措施12次和纪律处分3次。执业人员无因执业行为受到刑事处罚，81名执业人员因执业行为受
到处理处罚，其中行政处罚6批次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次
（二）项目基本信息
1、签字注册会计师（项目合伙人）：何峰
（1）从业经历
1997年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2019年开始在致同所执业；
近三年签署上市公司审计报告6份，签署新三板挂牌公司审计报告0份。
（2）执业资质：中国注册会计师
（3）是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务24年（自开始从事上市公司审计
业务当年起算）。
（4）何峰先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近
三年未因执业行为受到行政处罚、刑事处罚。
2、签字注册会计师：秦少游
（1）从业经历
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