资本运作☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产21000吨真姬菇 │ 2.83亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│工厂化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产53000吨金针菇 │ 1.48亿│ 2400.00│ 1.50亿│ 101.41│-2191.22万│ 2023-02-22│
│工厂化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日产60吨真姬菇工厂│ 8060.29万│ 0.00│ 1249.59万│ 15.50│ 0.00│ ---│
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│日产60吨真姬菇工厂│ 2.79亿│ ---│ 1249.59万│ 15.50│ ---│ ---│
│化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│食用菌良种繁育及工│ 3773.45万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│艺开发建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产53000吨金针菇 │ ---│ 2400.00│ 1.50亿│ 101.41│-2191.22万│ 2023-02-22│
│工厂化生产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌营销网络建设项│ 1.24亿│ 6598.50万│ 6598.50万│ 56.32│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│运营服务支持建设项│ 7644.00万│ 7105.86万│ 7105.86万│ 92.96│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-10-09 │转让比例(%) │7.50 │
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│交易金额(元)│3.76亿 │转让价格(元)│27.91 │
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│转让股数(股)│1346.14万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司 │
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│受让方 │彭德建 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│1.79亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京万好商业管理有限公司29.85%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │兴化德雯管理咨询有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下“公司”或“万辰集团”）根据公司│
│ │发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币29│
│ │400.00万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称“兴化德雯”）、兴化苏好管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴化苏好”）、兴化几何管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“兴化几何”）合计持有的南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）49%的股 │
│ │权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据2023年度南京万好业务经营情况，│
│ │经协商确定南京万好49%的股权的整体转让价格为人民币29400.00万元。 │
│ │ 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南│
│ │京万好75.52%的股权。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方一：兴化德雯管理咨询有限公司 │
│ │ 乙方二：兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：兴化几何管理咨询有限公司 │
│ │ 丙方一：彭德建 │
│ │ 丙方二：张海国 │
│ │ 在本协议中，甲方称“受让方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“转让方”│
│ │，丙方一、丙方二合称“丙方”，甲方、乙方一、乙方二、乙方三、丙方一、丙方二单独称│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 各方一致同意，乙方将其合计持有的标的公司49%股权按照本协议约定的条款和条件转 │
│ │让给甲方（以下简称“本次转让”），其中乙方一转让持有的标的公司29.85%的股权，乙方│
│ │二转让持有的标的公司14.25%的股权，乙方三转让持有的标的公司4.90%的股权，受让方同 │
│ │意受让标的股权及相应的权利和利益。 │
│ │ 经各方协商一致，标的股权转让总价款为人民币29400.00万元，其中乙方一股权转让价│
│ │款为人民币17910.00万元；乙方二股权转让价款为人民币8550.00万元；乙方三股权转让价 │
│ │款为人民币2940.00万元。 │
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│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│8550.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京万好商业管理有限公司14.25%的│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下“公司”或“万辰集团”）根据公司│
│ │发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币29│
│ │400.00万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称“兴化德雯”）、兴化苏好管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴化苏好”）、兴化几何管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“兴化几何”）合计持有的南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）49%的股 │
│ │权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据2023年度南京万好业务经营情况，│
│ │经协商确定南京万好49%的股权的整体转让价格为人民币29400.00万元。 │
│ │ 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南│
│ │京万好75.52%的股权。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方一：兴化德雯管理咨询有限公司 │
│ │ 乙方二：兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：兴化几何管理咨询有限公司 │
│ │ 丙方一：彭德建 │
│ │ 丙方二：张海国 │
│ │ 在本协议中，甲方称“受让方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“转让方”│
│ │，丙方一、丙方二合称“丙方”，甲方、乙方一、乙方二、乙方三、丙方一、丙方二单独称│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 各方一致同意，乙方将其合计持有的标的公司49%股权按照本协议约定的条款和条件转 │
│ │让给甲方（以下简称“本次转让”），其中乙方一转让持有的标的公司29.85%的股权，乙方│
│ │二转让持有的标的公司14.25%的股权，乙方三转让持有的标的公司4.90%的股权，受让方同 │
│ │意受让标的股权及相应的权利和利益。 │
│ │ 经各方协商一致，标的股权转让总价款为人民币29400.00万元，其中乙方一股权转让价│
│ │款为人民币17910.00万元；乙方二股权转让价款为人民币8550.00万元；乙方三股权转让价 │
│ │款为人民币2940.00万元。 │
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│公告日期 │2024-08-15 │交易金额(元)│2940.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │南京万好商业管理有限公司4.90%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
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│卖方 │兴化几何管理咨询有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ （一）福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下“公司”或“万辰集团”）根据公司│
│ │发展战略规划，为了优化整合产业资源，提升公司综合竞争力，公司拟以自有资金人民币29│
│ │400.00万元受让兴化德雯管理咨询有限公司（以下简称“兴化德雯”）、兴化苏好管理咨询│
│ │合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴化苏好”）、兴化几何管理咨询有限公司（以下简称│
│ │“兴化几何”）合计持有的南京万好商业管理有限公司（以下简称“南京万好”）49%的股 │
│ │权（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ （二）上述各方本着自愿、公平、公正的原则，根据2023年度南京万好业务经营情况，│
│ │经协商确定南京万好49%的股权的整体转让价格为人民币29400.00万元。 │
│ │ 本次收购完成后，公司通过直接持股及南京万兴商业管理有限公司间接持股合计持有南│
│ │京万好75.52%的股权。 │
│ │ （一）协议当事人 │
│ │ 甲方：福建万辰生物科技集团股份有限公司 │
│ │ 乙方一：兴化德雯管理咨询有限公司 │
│ │ 乙方二：兴化苏好管理咨询合伙企业（有限合伙） │
│ │ 乙方三：兴化几何管理咨询有限公司 │
│ │ 丙方一：彭德建 │
│ │ 丙方二：张海国 │
│ │ 在本协议中，甲方称“受让方”，乙方一、乙方二、乙方三合称“乙方”或“转让方”│
│ │，丙方一、丙方二合称“丙方”，甲方、乙方一、乙方二、乙方三、丙方一、丙方二单独称│
│ │“一方”，合称“各方”。 │
│ │ （二）交易方案 │
│ │ 各方一致同意，乙方将其合计持有的标的公司49%股权按照本协议约定的条款和条件转 │
│ │让给甲方（以下简称“本次转让”），其中乙方一转让持有的标的公司29.85%的股权，乙方│
│ │二转让持有的标的公司14.25%的股权，乙方三转让持有的标的公司4.90%的股权，受让方同 │
│ │意受让标的股权及相应的权利和利益。 │
│ │ 经各方协商一致，标的股权转让总价款为人民币29400.00万元，其中乙方一股权转让价│
│ │款为人民币17910.00万元；乙方二股权转让价款为人民币8550.00万元；乙方三股权转让价 │
│ │款为人民币2940.00万元。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │江苏含羞草农业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │含羞草（江苏）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │漳州含羞草食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供仓储物流服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │含羞草（江苏）食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事长担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供仓储物流服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │江苏零食工坊连锁食品有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │含羞草（江苏）食品有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事长担任其法定代表人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供仓储物流服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │江苏含羞草农业有限公司 │
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│关联关系 │公司董事担任其法定代表人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │福建含羞草农业开发有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方租赁房屋 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │王健坤 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月21日召开了第四届 │
│ │董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于关联方为公司20│
│ │24年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》，公司关联董事王健坤、│
│ │林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案表决。现将相关事项公告如下： │
│ │ 一、关联担保的基本情况 │
│ │ 为满足公司（含全资子公司及控股子公司）2024年度日常经营资金需求以及业务发展需│
│ │要，公司计划2024年度向金融机构申请总额度不超过200,000万元人民币（含本数）的综合 │
│ │授信额度。在融资授信总额内，融资方案由公司总经理经营决策团队根据实际情况决定，融│
│ │资额度、期限、利率、计息方式等最终以金融机构授信批复为准，并授权公司董事长、管理│
│ │层及经办人等，在规定的有效期内向金融机构申请使用授信额度并签署有关合同。 │
│ │ 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求│
│ │确定，授信额度使用以满足经营需求和控制融资成本为原则。上述授信用途包括但不限于开│
│ │具商业承兑汇票、银行承兑汇票、国际/国内信用证、供应链融资、保理、保函、贷款、票 │
│ │据质押等，融资担保方式为信用、保证担保、抵押担保。 │
│ │ 为支持公司发展，公司董事长王健坤先生、董事林该春女士在有关金融机构的要求及公│
│ │司认为必要的情况下，为上述额度内的综合授信提供担保，担保为连带责任保证，不向公司│
│ │收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在上述额度及期限│
│ │内可循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易。 │
│ │ （二）关联担保的内部决策程序 │
│ │ 公司于2024年4月21日召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十二次会议 │
│ │，分别审议通过了《关于关联方为公司2024年度向金融机构申请综合授信额度提供担保暨关│
│ │联交易的议案》，公司关联董事王健坤、林该春、王泽宁、王丽卿、陈文柱回避了该项议案│
│ │表决。该议案尚需提交公司股东大会审议批准，届时关联股东应当回避表决。 │
│ │ 二、关联方情况介绍 │
│ │ 王健坤先生，为公司董事长，直接持有公司360,000股；林该春女士，为公司董事，直 │
│ │接持有公司120,000股。经查询，王健坤先生、林该春女士均不属于失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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福建含羞草农业开发有限公 700.00万 4.
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