资本运作☆ ◇300986 志特新材 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│国投瑞银恒泽中短债│ 300.00│ ---│ ---│ 0.00│ 0.85│ 人民币│
│债券 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│江门志特生产基地（│ 2.35亿│ 2647.58万│ 1.39亿│ 59.16│ ---│ 2025-11-30│
│二期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆志特生产基地（│ 1.99亿│ 1293.13万│ 7110.62万│ 71.65│ ---│ 2025-02-28│
│一期）建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│装配式产业园项目 │ 0.00│ 5681.24万│ 7919.15万│ 79.19│ ---│ 2026-01-31│
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│补充流动资金 │ 1.73亿│ 0.00│ 1.73亿│ 100.05│ ---│ ---│
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-07-11 │转让比例(%) │5.01 │
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│交易金额(元)│8635.31万 │转让价格(元)│7.01 │
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│转让股数(股)│1231.86万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │珠海凯越高科技产业投资有限公司 │
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│受让方 │微积分3号私募证券投资基金 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-28 │交易金额(元)│2.58亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江门志特新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江西志特新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江门志特新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日召开第三届董事会第 │
│ │二十八次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金相关债权对全│
│ │资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金相关债权向全资子公司江门志特新材料科技│
│ │有限公司（以下简称“江门志特”）增资。本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，│
│ │也不涉及募集资金投资项目实施主体或实施方式的变更，不构成关联交易，也不构成《上市│
│ │公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 因公司实施“江门志特生产基地（二期）建设项目”，江门志特作为公司可转债募集资│
│ │金投资项目实施主体，募集资金划至其募集资金专户后，公司对江门志特形成23478.69万元│
│ │债权。 │
│ │ 为优化公司内部资源配置及资产负债结构，满足其未来经营发展的需求，公司拟以募集│
│ │资金形成的23478.69万元及相关利息2300万元的债权以债权转股权的方式向江门志特进行增│
│ │资，江门志特的注册资本将由20000万元增加至45778.69万元。本次增资完成后，江门志特 │
│ │仍为公司合并报表范围内全资子公司。 │
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│公告日期 │2024-07-11 │交易金额(元)│8635.31万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西志特新材料股份有限公司无限售│标的类型 │股权 │
│ │条件流通股12,318,562股股份 │ │ │
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│买方 │微积分3号私募证券投资基金 │
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│卖方 │珠海凯越高科技产业投资有限公司 │
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│交易概述 │江西志特新材料股份有限公司（以下简称“志特新材”或“公司”）近日收到控股股东珠海│
│ │凯越高科技产业投资有限公司（以下简称“珠海凯越”）的通知，获悉其与微积分3号私募 │
│ │证券投资基金（以下简称“微积分3号基金”）签署了《股份转让协议》，珠海凯越拟以协 │
│ │议转让的方式向微积分3号基金转让其持有的公司无限售条件流通股12,318,562股股份，占 │
│ │公司总股本的5%。本次股份协议转让的价格为7.01元/股（协议签署日前一个交易日收盘价 │
│ │格的97%），股份转让总价款（含税）共计人民币86,353,119.62元。 │
│ │ 2024年7月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《证券过户确认登 │
│ │记书》，本次协议转让已完成过户登记手续，过户日期为2024年7月9日。 │
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│公告日期 │2024-06-06 │交易金额(元)│891.96万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区│标的类型 │固定资产 │
│ │志特·一品墅13栋、14栋中的11处房│ │ │
│ │产 │ │ │
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│买方 │江西志特新材料股份有限公司 │
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│卖方 │江西志特投资置业有限公司 │
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│交易概述 │一、关联交易概述 │
│ │ 江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟购买江西志特投资置业有限公司│
│ │（以下简称“投资置业”）持有的坐落于江西省抚州市广昌县旴江镇工业园区志特·一品墅│
│ │13栋、14栋中的11处房产，建筑面积共计1596.06㎡。 │
│ │ 根据江西仁信房地产资产评估有限公司对标的房产进行评估的结果（赣仁信房估字[202│
│ │3]第0089号），交易总价为人民币891.961万元。 │
│ │ 近日，公司办理完成了上述房产的过户手续，取得了广昌县自然资源局颁发的相关《不│
│ │动产权证书》。 │
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│公告日期 │2024-02-02 │交易金额(元)│4375.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │惠州市龙门县的工业用地使用权 │标的类型 │土地使用权 │
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│买方 │广东志特装配科技有限公司 │
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│卖方 │龙门县自然资源局 │
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│交易概述 │江西志特新材料股份有限公司（以下称“公司”）于2023年6月15日召开了第三届董事会第 │
│ │十四次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立子公司并购买土地使用│
│ │权的议案》，同意公司与控股子公司海南志特装配科技有限公司合资设立控股子公司广东志│
│ │特装配科技有限公司（以下简称“龙门志特”），并拟通过“招拍挂”方式购买位于惠州市│
│ │龙门县的工业用地使用权。具体内容详见公司于2023年6月15日在巨潮资讯网(www.cninfo.c│
│ │om.cn)披露的《关于拟设立子公司并购买土地使用权的公告》（公告编号：2023-053）。 │
│ │ 近日，龙门志特完成了相关土地使用权的权属变更登记手续，取得了《中华人民共和国│
│ │不动产权证书》。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、不动产权证书的主要内容 │
│ │ 权利人：广东志特装配科技有限公司 │
│ │ 坐落：龙门县惠州产业转移工业园新材料片区 │
│ │ 权利类型：国有建设用地使用权 │
│ │ 权利性质：出让 │
│ │ 用途：工业用地 │
│ │ 面积：106707.83m2 │
│ │ 使用期限：2024年1月10日起至2074年1月9日止土地出让 │
│ │ 成交价格：4375万元 │
│ │ 国有建设用地使用权出让人名称：龙门县自然资源局 │
│ │ 公司与龙门县自然资源局不存在关联关系，不存在其他可能或已经造成上市公司对其利│
│ │益倾斜的其他关系。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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珠海凯越高科技产业投资有 500.00万 2.03 4.50 2024-05-17
限公司
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合计 500.00万 2.03
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-05-17 │质押股数(万股) │500.00 │
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│质押占所持股(%) │4.50 │质押占总股本(%) │2.03 │
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│股东名称 │珠海凯越高科技产业投资有限公司 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司南昌分行 │
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│质押起始日 │2024-05-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年05月16日珠海凯越高科技产业投资有限公司质押了500.0万股给中信银行股份有 │
│ │限公司南昌分行 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│江西志特新│江门志特新│ 1.42亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│海南志特新│ 8671.96万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│广东志特新│ 5460.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│广东志特新│ 5460.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│海南志特新│ 4890.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 4566.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 4566.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│甘肃志特新│ 4284.42万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│厦门志特新│ 2989.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 2906.99万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│重庆志特新│ 2870.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│重庆志特新│ 2870.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│海南志特新│ 2699.84万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│海南志特新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│广东志特新│ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1960.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1660.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1660.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│山东志特新│ 1540.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│甘肃志特新│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│甘肃志特新│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│海南志特新│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料有限公│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│重庆志特新│ 1500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│山东志特新│ 1400.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1250.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1200.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│广东志特新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│重庆志特新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特新│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料科技有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│海南志特模│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│架科技有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│江门志特装│ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│配式建筑有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司子公│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│江西志特新│广东志特新│ 980.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│材料股份有│材料集团有│ │ │ │ │担保 │ │ │
│限公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼─
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