资本运作☆ ◇300989 蕾奥规划 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市高新投蕾奥私│ 12000.00│ ---│ 40.00│ ---│ -62.67│ 人民币│
│募股权投资基金合伙│ │ │ │ │ │ │
│企业（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│规划设计服务网络建│ 2.81亿│ 0.00│ 2141.73万│ 13.37│ -322.71万│ 2025-03-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│存入回购专用证券账│ 500.00万│ 500.00万│ 500.00万│ ---│ ---│ ---│
│户的超募资金 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未确定用途的超募│ 1.40亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│规划设计智能化建设│ 1.39亿│ 2391.21万│ 9858.38万│ 70.80│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 7000.00万│ 0.00│ 7166.82万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6000.00万│ 0.00│ 6000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│城市领域人工智能大│ ---│ 422.32万│ 422.32万│ 3.49│ ---│ 2026-11-30│
│模型及四大应用技术│ │ │ │ │ │ │
│研发项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股孙公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │深圳市无限空间工业设计有限公司 │
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│关联关系 │公司与其共同出资设立一公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │重庆市无限空间工业设计有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人出售商品/提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │惠州产投蕾奥咨询运营服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股孙公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │天津津旅蕾奥智慧文旅发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │宁波前湾新区蕾奥规划设计有限公司 │
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│关联关系 │公司全资子公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-25 │
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│关联方 │王富海、陈宏军、朱旭辉、金铖、牛慧恩 │
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│关联关系 │公司实际控制人、公司董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月23日召开第三届 │
│ │董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度向金融机构│
│ │申请综合授信额度并接受关联方提供无偿担保的议案》，现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保情况概述 │
│ │ （一）申请金融机构授信额度及担保事项的基本情况 │
│ │ 为了满足公司经营发展的需要，公司拟向商业银行等金融机构申请办理额度不超过6000│
│ │0万元（含60000万元）的综合授信业务，具体融资金额、贷款利率及融资的期限以银行审批│
│ │为准。为了保证此次授信申请事宜的顺利进行，公司拟接受关联自然人王富海先生、陈宏军│
│ │先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为该金融机构综合授信业务提供无偿担保。上述│
│ │综合授信额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月，在授信有效期内授信额度可循│
│ │环使用，并授权公司经营管理层在上述授信额度和期限内办理相关手续并签署相关合同及文│
│ │件。 │
│ │ 上述关联方均同意为公司向金融机构申请综合授信提供无偿担保，不向公司收取任何费│
│ │用，也不要求公司提供反担保，具体担保事项以实际发生交易签署的担保协议为准，担保金│
│ │额以实际发生的金额为准。 │
│ │ （二）上述担保的内部决策程序 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，保证人王富海先生、陈宏军│
│ │先生、朱旭辉先生、金铖先生、牛慧恩女士为公司关联自然人，本次担保构成关联交易。公│
│ │司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了上述事项，关联董事│
│ │王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生以及关联监事牛慧恩女士回避该项表决。│
│ │该事项已经公司第三届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议，届时与该关联交易有利害关系的关联股东将│
│ │对此议案回避表决。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重│
│ │组上市，无需经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方情况 │
│ │ 本次关联交易事项所涉关联自然人为王富海先生、陈宏军先生、朱旭辉先生、金铖先生│
│ │、牛慧恩女士。其中，王富海先生为公司实际控制人、控股股东、董事长；陈宏军先生为公│
│ │司持股5%以上股东、副董事长；朱旭辉先生为公司持股5%以上股东、董事、总经理；金铖先│
│ │生为公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；牛慧恩女士为公司监事会主席。 │
│ │ 以上关联自然人信用良好，不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-07│股权回购
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月20日召开第三
届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金回
购公司股份方案的议案》。公司拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，
用于实施股权激励或员工持股计划。
本次回购的资金总额不低于1500万元（含本数）且不超过3000万元（含本数），回购价格
不超过人民币30.15元/股（含本数），具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准；
回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年12
月21日和2023年12月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分超募
资金回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-078）、《回购股份报告书》（公告编号：
2023-080）。
因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币30.15元/股（含
）调整至不超过人民币23.16元/股（含）。具体详见公司2024年5月30日在巨潮资讯网披露的
《关于2023年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-037）。
截至本公告披露日，本次回购公司股份事项已实施完毕。根据《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，现将公司回购股份实
施结果公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
1、2024年2月29日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份68
608股。具体内容详见公司于2024年3月1日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股份暨回
购股份进展的公告》（公告编号：2024-005）。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的规定，回购期间
公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。公司已及时履行了回购
进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
3、截至本公告披露日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式累计
回购公司股份1266729股，占公司当前总股本的0.60%，最高成交价为14.81元/股，最低成交价
为10.52元/股，成交总金额为15251053.98元（不含交易费用）。公司本次回购股份支付的资
金总额已超过回购方案中回购资金总额的下限，且不超过回购股份资金总额的上限。公司本次
回购股份计划已实施完成，实际回购时间区间为2024年2月29日至2024年11月6日。本次回购符
合既定的回购方案及相关法律法规的规定。
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2024-10-29│对外投资
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三
届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立郑州分公司的议案》，同意设立郑州分公司。
根据《公司章程》的相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议
。
本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。
一、拟设立分公司的基本情况
1、分公司名称：深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司郑州分公司
2、分公司类型：股份有限公司分公司
3、分公司负责人：魏良
4、分公司住所：河南省郑州市（具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定）
5、分公司经营范围：区域与城乡规划设计；城市设计；风景园林规划与设计；旅游策划
与规划；交通规划设计；园区运营与管理咨询；城市信息系统研究与应用咨询。（以上经营范
围法律、行政法规、国务院规定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）
上述拟设立分公司的基本情况以市场监督管理部门核准登记为准。
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2024-08-28│其他事项
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一、本次计提信用减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会计政策等
相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨
慎性原则，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试
，对可能发生资产减值损失的相关资产计提了减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提信用减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议，不涉及关
联方和关联交易。
（二）本次计提减值准备的范围和总金额
公司对2024年6月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面检查和减值测试后，2024年
半年度各项资产计提信用减值准备共计6197849.40元。
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2024-08-28│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日以现场方
式在公司会议室召开第三届监事会第十四次会议，会议通知及相关会议材料已于2024年8月16
日通过电话、微信、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席牛慧恩女士主
持，应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定，会议合法有效。
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2024-08-05│其他事项
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司深圳市蕾奥建筑
设计咨询有限公司因业务发展需要，在浙江省宁波市设立深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司宁
波分公司（以下简称“蕾奥建筑宁波分公司”）。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次设立蕾奥建筑宁波分公司事项在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提
交公司董事会、股东会审议。
本次设立蕾奥建筑宁波分公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。蕾奥建筑宁波分公司于近日完成工商注册登记手续，并取得了
宁波市海曙区市场监督管理局核发的《营业执照》。
具体情况如下：
一、蕾奥建筑宁波分公司的基本情况
1、名称：深圳市蕾奥建筑设计咨询有限公司宁波分公司
2、统一社会信用代码：91330203MADW1LEF49
3、类型：有限责任公司分公司（自然人投资或控股）
4、负责人：赵伟
5、成立日期：2024年08月02日
6、营业场所：浙江省宁波市海曙区集士港镇卖面桥村工贸三路66-88号（B095）
7、经营范围：一般项目：工程管理服务；市政设施管理；消防技术服务（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程设计；建设工程勘察
；建设工程监理；建设工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；文物保护工程施
工；建筑劳务分包；水利工程建设监理；公路工程监理；水运工程监理；国土空间规划编制（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
。
二、对公司的影响
本次设立蕾奥建筑宁波分公司符合公司业务布局，有利于公司更好地开拓地方市场，对公
司业务拓展有积极正面的影响。该事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2024-08-02│股权回购
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（一）回购注销的原因
1、激励对象离职
根据《激励计划（草案）》“第八章公司/激励对象发生异动的处理之二、激励对象个人
情况发生变化的规定”：“（二）激励对象离职，激励对象根据本计划获授的第一类限制性股
票将不作处理，已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格
回购注销。”鉴于2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，公司按照《激励计划（草案
）》的规定对其已获授但不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均
不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
本激励计划第一个限售期公司层面业绩考核的会计年度为2023年度。公司2023年度实现的
营业收入未达到本激励计划第一个解除限售期设定的公司层面业绩考核目标，第一个解除限售
期解除限售条件未成就。基于上述情况，公司对58名激励对象（不含已离职人员）已获授但不
符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。
（二）回购价格、数量及调整说明
公司本次激励计划授予限制性股票的授予日为2023年2月24日，授予价格为9.96元/股。根
据公司《激励计划（草案）》的相关规定，公司回购注销已获授但不符合解除限售条件的第一
类限制性股票的，由公司按授予价格回购注销；激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，
若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等事项，公司应
对限制性股票回购价格、回购数量进行相应调整。
1、公司于2024年4月23日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，
审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的议案》。
因公司2022年年度权益分派方案实施完毕，本次激励计划第一类限制性股票授予价格由9.96元
/股调整为6.61元/股。具体内容详见公司于2024年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划限制性股票授予数量和授予价格的公告》（公
告编号：2024-022）。
2、公司于2024年7月2日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，
审议通过了《关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格和回购数量的议
案》。因公司2023年年度权益分派方案实施完毕，本次回购注销部分限制性股票的回购价格由
6.61元/股调整为5.05元/股，回购数量由289350股调整为376178股。具体内容详见公司于2024
年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于因权益分派实施调整公司回购注
销部分限制性股票回购价格和回购数量的公告》（公告编号：2024-044）。
（三）回购资金来源
本次回购注销的限制性股票数量共计376178股，回购价格5.05元/股加上银行同期存款利
息之和，回购资金总额为人民币1935337.85元，资金来源为公司自有资金。
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2024-07-08│其他事项
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深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司（以下简称“公司”）近期根据国家税务总局深圳
市税务局稽查局出具的《税务事项通知书》（深税稽通[2024]50号）的要求，对2021年1月1日
至2023年12月31日期间的纳税义务履行情况进行了自查，现将有关情况公告如下：
一、税收自查情况
经自查，公司需补缴2021年至2023年期间增值税、企业所得税等相关各项税费1492.09万
元，需缴纳滞纳金共计253.52万元，合计需缴纳1745.61万元。
二、补缴税款情况
截至本公告披露日，公司已按要求将上述税款及滞纳金缴纳完毕，主管税务部门未对该事
项给予处罚。
三、对公司的影响
根据《企业会计准
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