资本运作☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2026-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-05-13│ 9.36│ 1.71亿│
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│可转债 │ 2022-09-28│ 100.00│ 3.30亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ ---│ ---│ ---│ -105.71│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│浙江泰福泵业股份有│ 3.30亿│ 1.41亿│ 3.38亿│ 102.45│ 117.11万│ 2024-10-25│
│限公司高端水泵项目│ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2026-03-24 │转让比例(%) │--- │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│--- │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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│公告日期 │2026-03-31 │转让比例(%) │5.23 │
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│交易金额(元)│1.78亿 │转让价格(元)│35.67 │
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│转让股数(股)│498.85万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │陈宜文、林慧 │
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│受让方 │诤远行（上海）企业管理合伙企业（有限合伙） │
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【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-31 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │失败 │
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│交易标的 │浙江南洋华诚科技股份有限公司不低│标的类型 │股权 │
│ │于51%的股份 │ │ │
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│买方 │浙江泰福泵业股份有限公司 │
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│卖方 │邵雨田、冯江平、林富斌 │
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│交易概述 │1、浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）正在筹划以现金方式购买 │
│ │浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称"南洋华诚"、"标的公司"）不低于51%的股份并 │
│ │取得南洋华诚控股权，如交易完成，标的公司将成为公司控股子公司。 │
│ │ 2025年7月9日，公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《《意向协议》，│
│ │拟以现金方式收购南洋华诚不低于51%的股份并取得南洋华诚控股权，具体收购比例以正式 │
│ │协议约定为准。本次交易完成后，南洋华诚将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。 │
│ │ 自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以│
│ │及中介机构稳步推进本次重大资产重组各项工作，开展了商业、法律、财务等专项尽职调查│
│ │。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但双方未能就交易最终方案达成│
│ │一致。为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同│
│ │意终止本次重大资产重组事项。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │浙江德浔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供场地租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │浙江德浔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品或接受技术服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │浙江德浔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方提供场地租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-27 │
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│关联方 │浙江德浔科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品或接受技术服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-05-26│其他事项
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1、自2026年5月6日至2026年5月26日，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）
股票已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“泰福转债”当期转股价格的
130%（含130%），根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，已触发“泰福转债”有条件赎回条款。
2、公司于2026年5月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎
回泰福转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“泰福转债”的提前赎回权利。同时决定在
2026年5月27日至2026年8月31日期间内，如再次触发“泰福转债”有条件赎回条款时，公司均
不行使提前赎回权利。自2026年8月31日后首个交易日重新计算，若“泰福转债”再次触发上
述有条件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是
否行使“泰福转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1827号）同意注册，公司于2022年9月28日向不
特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“泰福转债”）334.89万张，每张面值
为人民币100元，发行总额为人民币33489.00万元。
发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股
东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足33489.00万元的
部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于2022年10月25日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转
债”、债券代码为“123160”。
（三）可转债转股期限
泰福转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止
，即2023年4月11日至2028年9月27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《募集说明书》的有关规定，“泰福转债”的初始转股价格为23.40元/股。
根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023年第一次临时股东大会会议审议通过的《关
于向下修正泰福转债转股价格的议案》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于确
定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转股价格向下修正为
19.89元/股。修正后的转股价格自2023年5月16日起生效。
根据公司2022年年度股东大会决议，公司于2023年6月9日实施完成2022年年度利润分配方
案，“泰福转债”转股价格由19.89元/股调整为19.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月9
日生效。
根据公司2023年年度股东大会决议，公司于2024年6月24日实施完成2023年年度利润分配
方案，“泰福转债”转股价格由19.82元/股调整为19.75元/股，调整后的转股价格自2024年6
月24日生效。
公司于2025年3月7日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整2024年限制
性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》。公司
于2025年6月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成了68.80万股限制性股
票的回购注销事宜，上述股份回购注销后，“泰福转债”转股价格由19.75元/股调整为19.84
元/股，调整后的转股价格自2025年6月16日生效。
根据公司2024年度股东会决议，公司于2025年6月27日实施完成2024年度利润分配方案，
“泰福转债”转股价格由19.84元/股调整为19.77元/股，调整后的转股价格自2025年6月27日
生效。
截至本公告披露日，“泰福转债”的转股价格为19.77元/股。
（一）有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利
息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
①在转股期内，如果公司股票在连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期
转股价格的130%（含130%）；
②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换
公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算
尾）。
若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股
价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）触发有条件赎回条款的情况
自2026年5月6日至2026年5月26日，公司股票价格已满足连续30个交易日中至少15个交易
日的收盘价格不低于“泰福转债”当期转股价格的130%（含130%），根据《募集说明书》的约
定，已触发“泰福转债”有条件赎回条款。
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于2026年5月26日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于不提前赎回
泰福转债的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况，为维护广大投资者的利益，公司
董事会决定本次不行使“泰福转债”的提前赎回权利。同时决定在2026年5月27日至2026年8月
31日期间内，如再次触发“泰福转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自20
26年8月31日后首个交易日重新计算，若“泰福转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公
司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“泰福转债”的提前
赎回权利，并及时履行信息披露义务。
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2026-05-26│其他事项
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一、本激励计划已履行的相关审批程序
《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024
年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理
公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。
同日，公司召开第四届监事会第四次会议，审议并通过《关于公司〈2024年限制性股票激
励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办
法〉的议案》《关于核查公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》
。
2024年3月13日，公司监事会发表了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
通过《关于公司〈2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈
2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会
办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》，并于2024年3月26日披露了《关于202
4年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
会第六次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关
于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首
次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。 会第七次会议，审议通过了《关于调整20
24年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的议案》。公司监
事会对相关事项进行了核实并发表了核查意见。
事会第九次会议，审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回
购价格并回购注销和作废部分限制性股票的议案》《关于调整2024年限制性股票激励计划第一
类限制性股票预留授予价格及向激励对象授予预留限制性股票的议案》等议案，公司监事会对
本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
了《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格并回购注销和作废部
分限制性股票的议案》。
了《关于调整2024年限制性股票激励计划所涉权益工具回购价格、授予价格的议案》《关
于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，上述
议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期及预留授予部
分第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就的议案
》《关于作废2024年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票与回购注
销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，上述议案提交董事会审议前已经
董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（一）第二类限制性股票的作废情况
鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中3人已离职，根据《上市公司股权
激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）中的相关规定，离职人员不符合有关激励对象
的规定，应当取消上述激励对象的激励资格，作废其全部已获授但尚未归属的第二类限制性股
票数量共3.00万股。
（二）第一类限制性股票的回购注销情况
1、鉴于公司2024年限制性股票激励计划授予的激励对象中2人已离职，根据《管理办法》
《激励计划》中的相关规定，离职人员不符合有关激励对象的规定，应当取消上述激励对象的
激励资格，回购注销其全部已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票数量共4.80万股，回购
注销的价格为7.44元/股。
2、公司将以自有资金回购上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计4.80万股第一类限
制性股票。
3、本次回购注销后公司股本结构变动情况
三、本次作废和回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废和回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生重大或实
质性影响，不会影响公司管理团队和核心骨干的勤勉尽职，也不会影响公司本次股权激励计划
的继续实施。
公司经营管理及核心骨干团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于
本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
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2026-05-26│其他事项
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1、本次符合2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件的
激励对象人数为18人，可解除限售的第一类限制性股票数量为49.20万股、占目前公司总股本
的0.52%。
2、本次符合2024年限制性股票激励计划授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件的
激励对象人数为47人，可归属的第二类限制性股票数量为32.25万股、占目前公司总股本的0.3
4%。
3、本次符合2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件的
激励对象人数为6人，可解除限售的第一类限制性股票数量为10.00万股、占目前公司总股本的
0.10%。
4、本次归属股票来源：从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票。
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了第四届董事会
第二十五次会议，审议通过《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限
售期及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就、第二类限制性股票第二个归属期归
属条件成就的议案》。
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2026-05-26│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
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2026-05-21│其他事项
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15
-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年
5月21日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号，浙江泰福泵业股份有
限公司（以下简称“公司”）一号楼三楼会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
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2026-04-27│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：为有效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，浙江泰福泵业股份有限公
司（以下简称“公司”）及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：主要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
3、交易工具：远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
格的金融机构。
5、交易金额及期限:公司及控股子公司开展不超过8,000万美元或其他等值外币的外汇衍
生品交易业务，上述交易额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度
范围内，资金可以循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延
至该笔交易终止时止。
6、已履行的审议程序：公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议
通过了《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，上述议案尚需提交公司2025年度股
东会审议。
7、特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和
有效的原则，但在交易过程中存在市场风险、内部控制风险、回款预测风险、法律风险等，敬
请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
1、交易目的
因公司国际业务持续发展，外币收入占比较高，汇率波动对公司利润有较大的影响。为有
效防范和降低汇率风险对企业经营的影响，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务，主
要包括但不限于美元、欧元、卢布等跟实际业务相关的币种。
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务将以正常业务为基础，合理安排资金使用，不
进行单纯以投机为目的的外汇交易，不影响公司主营业务的发展。
2、交易金额
公司及控股子公司开展外汇衍生品交易业务，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过
8,000万美元或其他等值外币。
3、交易方式
公司及控股子公司需在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构开展的外汇衍生品交易业务，开展的主要业务包括但不限于远期结售汇、
外汇掉期、外汇期权、货币互换及其他外汇衍生产品。
4、交易期限
自股东会审议通过之日起12个月内有效，上述交易金额在审批期限内可循环滚动使用。如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
5、资金来源
公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司及子公司自有资金，不涉及募集资金或
者银行信贷资金。
6、实施方式
由股东会授权董事长在股东会批准的权限内负责外汇衍生品交易业务的具体运作和管理，
并负责审核或由董事长授权他人审核相关协议及文件。
二、审议程序
本次开展的外汇衍生品交易计划经公司董事会审计委员会审查后提交董事会。公司于2026
年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了
《关于公司2026年度外汇衍生品交易业务的议案》，该议案尚需提交公司2025年度股东会审议
。
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2026-04-27│其他事项
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特别提示：
1、拟续聘的审计机构：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
2、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。浙江泰福泵业股份有限公司
（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《
关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”）。为公司2026年度审计机构，聘期一年，本议案尚需提交
公司2025年度股东会审议，并提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度的具体审计要求和
审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关
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