资本运作☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-01-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ 6959.00│ ---│ ---│ 6959.00│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│高分子复合遮阳材料│ 4.19亿│ 0.00│ 2.53亿│ 100.73│ 2109.32万│ 2023-09-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遮阳用布生产线技术│ 6954.15万│ 0.00│ 4031.60万│ 100.79│ ---│ 2023-09-30│
│升级改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│遮阳新材料研发中心│ 5892.66万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销渠道建设项目 │ 3285.67万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.10亿│ ---│ 6001.59万│ 100.03│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司19.74%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │购买关联方车辆 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司19.74%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房产 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东玉马保丰投资有限公司 │
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│关联关系 │持有公司19.74%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁关联方房产 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-01-15│重要合同
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特别提示：
1、本协议为后续双方推进具体项目合作的基础，对公司本年度及后续年度的财务状况和
经营成果的影响尚存在不确定性；
2、本协议的签署不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。
（一）基本情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）与武汉中科先进材料科技有限公司
（以下简称“武汉中科”）本着诚实、平等、互利的原则，公司与武汉中科共建“高耐候自洁
聚合物膜材料开发”联合实验室，联合实验室围绕具备高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物
膜材料体系开展一系列技术研究工作，并基于此开展新产品开发、中试、量产及工艺优化工作
，共同推动高耐候自洁聚合物膜材料更好应用于新能源、电子信息、高端装备制造等高端领域
；双方于近日签署了《项目合作协议》（以下简称“本协议”）。
（二）应履行的审批程序
本协议不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规
定，无需提交公司董事会或股东大会审议。
二、交易对手方介绍
1、名称：武汉中科先进材料科技有限公司
2、法定代表人：康翼鸿
3、企业性质：有限责任公司
4、成立时间：2018年10月31日
5、注册资本：1357.16万元人民币
6、注册地址：武汉经济技术开发区201M地块华人汇和科技园（华中智谷）一期F10研发楼
1-2层
7、经营范围：
一般项目：新材料技术研发，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广，科技中介服务，工程和技术研究和试验发展，信息技术咨询服
务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电力电子元器件制造，机械设备研发，电动
机制造，电子专用材料研发，电子专用材料制造，高性能纤维及复合材料销售，高性能纤维及
复合材料制造，生物化工产品技术研发，电子专用材料销售，工程塑料及合成树脂销售，工程
塑料及合成树脂制造，专用化学产品制造（不含危险化学品），知识产权服务（专利代理服务
除外），企业管理咨询，软件开发，品牌管理，企业管理，会议及展览服务，市场营销策划，
非居住房地产租赁，创业空间服务，销售代理，医学研究和试验发展，仪器仪表制造，合成材
料销售，实验分析仪器制造，细胞技术研发和应用，生物基材料制造，生物基材料销售，医学
研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用），广告发布，广告设计、
代理，广告制作，第一类医疗器械销售；电池制造、电池销售；电池零配件生产、电池零配件
销售；储能技术服务；新兴能源技术研发；石墨及碳素制品制造、石墨及碳素制品销售。（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：危险化学品经营。（
依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）。8、关联关系：公司及公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东
、董事、监事及高级管理人员与武汉中科及其关联方不存在关联关系。
9、类似交易：2024年1月公司与武汉中科签署了《战略合作协议》。10、履约能力：武汉
中科不属于失信被执行人，具有良好的资信及履约能力。
三、协议的主要内容
甲方：山东玉马遮阳科技股份有限公司
乙方：武汉中科先进材料科技有限公司
（一）建设目标
公司与武汉中科共建“高耐候自洁聚合物膜材料开发”联合实验室，联合实验室围绕具备
高耐候性能、高表面自洁性能的聚合物膜材料体系开展一系列技术研究工作，并基于此开展新
产品开发、中试、量产及工艺优化工作，共同推动高耐候自洁聚合物膜材料更好应用于新能源
、电子信息、高端装备制造等高端领域。
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2025-01-08│其他事项
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1、变更后的股票证券简称：玉马科技；
2、股票证券代码“300993”保持不变；
3、证券简称变更日期：2025年1月9日。
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月8日召开了第二届董事
会第九次临时会议，审议通过《关于变更证券简称的议案》。
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2024-12-09│对外投资
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第二届董事
会第八次临时会议，审议通过了《关于对外投资建设越南生产基地的议案》，同意公司使用自
有资金通过新加坡全资子公司GoldsunHoldingsPte.Ltd.（以下简称“新加坡公司”）在越南
设立全资孙公司并实施投资建设功能性遮阳新材料项目（以下简称“越南生产基地”），投资
总额不超过4000万美元（含本数，或等额其它币种），包括但不限于购买土地、购建固定资产
等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门最终批准金额为准。具体情况公告如下：
一、对外投资概述
为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟
使用自有资金通过新加坡公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地。本项目计划投
资金额不超过人民币4000万美元（含本数，最终投资总额以主管部门最终批准金额为准）。
本次对外投资尚需相关政府部门审批或备案。公司将根据市场需求和业务进展等具体情况
分阶段实施建设越南生产基地。为确保基地建设的顺利实施，公司董事会授权公司经营管理层
及合法授权人员办理投资新建生产基地相关事宜，包括但不限于投资相关的登记备案、子公司
及孙公司的设立及资产购置、相关合同及协议的签订、中介机构的聘请等内容，授权有效期自
公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事
会决策权限范围内事项，无需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构
成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（一）资金来源及出资方式
公司以自有资金或自筹资金，通过新加坡公司投资给越南孙公司。
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2024-10-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于
2024年10月19日以通讯、电子邮件发出，会议于2024年10月29日在公司会议室以现场表决的方
式举行。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席李其忠先生
主持，会议的召集及召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
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2024-10-10│其他事项
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限制性股票授予日：2024年10月10日
限制性股票授予数量：429万股
限制性股票授予价格：4.12元/股
股权激励方式：第二类限制性股票
《山东玉马遮阳科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《
激励计划（草案）》”或“本激励计划”）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据山东玉
马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第二次临时股东大会授权，公司于2024
年10月10日召开第二届董事会第七次临时会议和第二届监事会第五次临时会议，审议通过了《
关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票授予日为2024年10月10日，授予限
制性股票429万股，授予价格为4.12元/股。
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2024-09-20│其他事项
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1．本次征集表决权为依法公开征集，征集人独立董事赵宝华符合《证券法》第九十条、
《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条
规定的征集条件。
2．截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。
一、征集人的基本情况
1.征集人赵宝华为公司现任独立董事，截止本公告披露日，未直接或间接持有本公司股票
。
2.征集人与本公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取
无偿的方式进行。
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2024-08-30│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第二届董
事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换
公司债券事项的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项。现将具体内
容公告如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况
（一）2023年7月25日，公司召开第二届董事会第三次临时会议、第二届监事会第二次临
时会议，并于2023年8月10日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象
发行可转换公司债券的相关议案。
（二）2024年4月19日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于
受理山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深
证上审〔2024〕88号）。
（三）2024年5月7日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于山东玉马遮阳科技股份
有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2024〕020013号）
。
（四）2024年5月27日，公司披露《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审
核问询函回复的提示性公告》、《关于山东玉马遮阳科技股份有限公司申请向不特定对象发行
可转换公司债券的审核问询函的回复》及其他相关文件。
二、终止本次发行的主要原因
自公司向不特定对象发行可转换公司债券预案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介
机构一直积极有序推进各项相关工作。鉴于对目前外部投资环境变化、资本市场环境变化以及
公司未来发展规划等诸多因素的考量，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司决
定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。
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2024-08-30│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第二届董
事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年半年度利润分配预
案的议案》，此议案尚需2024年第一次临时股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：
一、2024年半年度利润分配预案基本情况
（一）利润分配预案的具体内容
根据2024年半年度财务报告（未经审计），2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的
净利润86281278.26元，其中2024年半年度母公司实现净利润为89757142.92元，按照《公司章
程》提取10%的法定盈余公积8975714.29元后，2024年半年度母公司实现的可分配利润为80781
428.63元。
截至2024年6月30日，公司合并报表可供分配利润为562473878.38元，母公司可供股东分
配利润550750701.01元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年
6月30日，公司可供股东分配的利润为550750701.01元。
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资者，在符合公
司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提出2024年半年度利润分配方
案：拟以公司现有总股本308131200股，扣除公司回购专用证券账户已回购股份6029590股后，
分配股份基数为302101610股，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），预计
派发现金红利人民币30210161元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次方案实
施完毕后，剩余未分配利润结转以后年度。
若在分配方案实施前公司总股本发生变化，公司将按照分配比例不变原则相应调整分配总
额。
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2024-08-30│其他事项
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山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事
会第十次会议，会议审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。为实现公司长期的战略发展
目标，积极应对公司新的发展格局，进一步完善公司治理结构，提升运营效率和管理水平，董
事会同意对公司现有组织架构进行调整，具体为增设新项目发展办公室，本次组织架构调整是
对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2024-08-07│对外投资
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一、对外投资概述
1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，
进一步拓展美国市场，提升公司产品在美国市场的竞争力和市场占有率，计划使用自有资金12
0万美元在美国设立玉马得克萨斯州公司（以下简称“玉马得州”），投资新建2200平方米海
外仓项目。
2、近日，上述对外投资事项取得了《山东省商务厅境外投资证书》和《山东省发展和改
革委员会境外投资项目备案通知书》。
3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《山东玉马遮阳科技股份有限公司章程
》及《山东玉马遮阳科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》等相关规定，本次对外
投资事项在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会及股东大会审议。
4、本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、设立海外子公司的情况
公司中文名称：玉马得克萨斯州公司
公司英文名称：YumaTexasInc
注册地址：美国
注册资本：120万美元
企业类型：有限责任公司
股权结构：公司持有100%股权
经营范围：采购与销售遮阳类产品
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2024-06-28│其他事项
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一、设立全资子公司的情况概述
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步满足经营发展需要，落实
战略规划，进一步提高市场竞争力，公司以自有资金出资1000万元人民币设立全资子公司威特
新材料（山东）有限公司。近日，威特新材料（山东）有限公司已完成工商注册登记，并取得
了寿光市行政审批服务局下发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提
交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、设立全资子公司的基本情况
近日，全资子公司已完成注册登记，并取得由寿光市行政审批服务局颁发的《营业执照》
，具体信息如下：
公司名称：威特新材料（山东）有限公司
统一社会信用代码：91370783MADP7T7PXA
法定代表人：孙承志
注册资本：人民币1000万元整
成立日期：2024年6月28日
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：山东省潍坊市寿光市文家街道金光西街1966号
经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；新材料技术研发；高性能纤维及复合
材料销售；新型膜材料制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；面料纺织加工；产业用
纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；货物进出口；技术进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路危险货物运
输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
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2024-05-27│增发发行
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本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的公司债券。该可转换公司债券及未来转换
的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
本次可转债的发行总额不超过人民币55000.00万元（含本数），具体募集资金数额由公司
股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（三）债券期限
根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结
合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的
期限为自发行之日起6年。
（四）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。
（五）票面利率
本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平，提请股东大会授权
董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销
商）协商确定。
本次可转债在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相
应调整。
（六）还本付息的期限和方式
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当
期利息，计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额
i：指当年票面利率
2、付息方式
（1）本次可转债每年付息一次，计息起始日为本次可转债发行首日。
（2）付息日：每年付息日为本次发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休
息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度
。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的
规定确定。
（3）付息债权登记日：付息债权登记日：每年付息债权登记日为每年付息日前一个交易
日，公司将在每年付息日之后五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债
权登记日）转换成公司股票的可转债不享受当年度及以后计息年度利息。
（4）可转债持有人所获利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
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2024-05-27│其他事项
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一、保荐人名称
中信证券股份有限公司。
二、保荐人指定具体负责推荐的保荐代表人情况
中信证券指定王笑雨、梁勇作为山东玉马遮阳科技股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券项目的保荐代表人。
本次发行保荐代表人主要执业情况如下：
王笑雨，女，现任中信证券投资银行管理委员会总监，保荐代表人。曾负责或参与了安正
时尚、碳元科技、金时科技、玉马遮阳、中科微至等首次公开发行项目；青岛双星、海宁皮城
、贵人鸟、桃李面包、世运电路等再融资项目；国机汽车资产重组、赣锋锂业资产重组；魏桥
纺织公司债券、华远集团企业债券项目。
梁勇，男，现任中信证券股份有限公司全球投资银行管理委员会董事总经理。
曾负责或参与了桃李面包、益客食品、九牧王、安正时尚、彩讯股份、金时科技、舒华体
育、玉马遮阳、中科微至等首次公开发行项目，桃李面包等可转债项目，海宁皮城、贵人鸟、
天康生物、新纶科技、桃李面包、世运电路、惠达卫浴、安奈儿、泰和新材、鹏辉能源等再融
资项目，隆平高科战略投资及再融资、泰和新材重大资产重组、首都在线新三板等项目。
三、本次证券发行项目协办人及其它项目组成员
中信证券指定屈亚楠作为本次发行的项目协办人，指定牛振松、辛星、刘进华、王煦、曲
怡帆、王霄阳作为项目组其他成员。
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2024-04-23│委托理财
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山东玉马遮
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