资本运作☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2026-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-07-29│ 11.90│ 5.08亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│金融衍生工具 │ 12119.09│ ---│ ---│ 7900.82│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万辆成人自 │ 2.54亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│行车项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他超募资金 │ 242.11万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产160万辆自行车 │ 8389.69万│ 438.24万│ 8704.37万│ 103.75│ 298.23万│ 2023-04-01│
│、童车及40万辆电动│ │ │ │ │ │ │
│助力车数字化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万辆自行车 │ 1.70亿│ 3698.85万│ 1.37亿│ 80.80│-2249.82万│ 2025-06-01│
│及100万辆电动助力 │ │ │ │ │ │ │
│车智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 349.00万│ 177.00万│ 349.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发设计中心项目 │ 1.04亿│ 69.10万│ 9055.08万│ 87.22│ ---│ 2024-06-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│供应链体系升级项目│ 4397.98万│ 1.11万│ 2983.55万│ 67.84│ ---│ 2024-06-20│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产160万辆自行车 │ ---│ 438.24万│ 8704.37万│ 103.75│ 298.23万│ 2023-04-10│
│、童车及40万辆电动│ │ │ │ │ │ │
│助力车数字化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万辆自行车 │ ---│ 3698.85万│ 1.37亿│ 80.80│-2249.82万│ 2025-06-30│
│及100万辆电动助力 │ │ │ │ │ │ │
│车智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ 2021-08-12│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李晔 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卢志勇、赵识真 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久祺运动发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久祺进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久祺运动发展有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江久祺进出口有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │李晔 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卢志勇、赵识真 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久祺股份有│天津金玖 │ 2452.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久祺股份有│杭州久趣 │ 1281.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│久祺股份有│杭州久祥 │ 1240.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-08-07│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李政、卢志勇、李宇光原签订的《一
致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于2026年8月6日续签
了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
李政、卢志勇、李宇光于2025年8月8日签署《一致行动协议》，对一致行动关系和有效期
进行了明确约定，确立了对公司的共同控制地位，该协议于签订之日后满12个月时终止。为确
保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于2026年8月6日续签了《一致行动协议》，协
议自各方签字之日起生效，有效期为一年至2027年8月6日终止。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
本次续签的《一致行动协议》以下简称“本协议”。
李政、卢志勇、李宇光(以下简称“协议各方”)作为久祺股份有限公司的股东，协议各方
确认，自公司2000年10月6日成立至今，协议各方对公司进行共同管理和控制，在公司的重大
经营决策上均保持一致，就股东会所有会议表决事项均表达一致意见。为规范协议各方未来的
行动，现达成以下协议：
1、协议各方同意：一致行动人在行使股东权利和董事权利(包括但不限于股东会提案权、
股东会表决权、董事会提案权、董事会表决权等权利)时，应对提案或表决的事项讨论并形成
一致意见，作出一致行动决议，按照一致行动决议行使股东权利或董事权利。协议各方一致同
意共同提名公司董事候选人，共同向股东会、董事会提出议案，根据各方事先确定的一致投票
意见对股东会、董事会议案进行投票。如果出现意见不统一时，应先行沟通协商，协商仍无法
达成一致决议时，协议各方同意由各方按照持股数量在一致行动人的范围内表决，各方应当执
行半数(协议各方合计持有的股份数量的51%以上，不含51%本数)以上一致行动人的意思。在行
使其表决权时，各方应当严格按照协商达成的立场投票。
2、协议各方同意，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权，影响公司控制权
时，协议各方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。未经全体一致行动人书面同意
，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权时，任何一方不得采取任何单方行动，包
括但不限于签订股份转让协议、出售股份、抵押股份、提议或表决支持与一致行动不一致的任
何提议或决定等。
3、协议各方同意遵守上述约定，并承诺：任何一方如违背上述约定，则承担相应的违约
责任，并赔偿守约方的损失。
4、协议各方同意，因违反上述约定发生争议时，应提请杭州仲裁委员会依其规则进行仲
裁。
5、本协议自各方签字后生效，各方同意一致行动期限为自签署协议之日起生效，有效期
为一年，未尽事宜由各方协商解决。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》不会导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为李
政先生、卢志勇先生、李宇光先生。本次续签《一致行动协议》有利于实现公司实际控制权的
稳定，有利于公司保持发展和经营管理的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不
利影响或损害中小投资者利益的情形。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年07月16日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月16
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年07月16日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李政先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
99.8927％；反对161560股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1029％；弃权680
0股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0043％。中小股东表决情况：同意3882683股
，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的95.8440％；反对161560股，占出席会议中小股
东所持有效表决权股份的3.9881％；弃权6800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.1679％。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-30│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不
影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构开展在审批有效期内任意时点交易金额不超过15000万
美元的外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限内可循环使用。
本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
2、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年6月29日召开了第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率风险、内部控制风险、交易
违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司自成立以来长期从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程中主要
采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力
，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有关政
府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次
交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任意时点交易金额不超过15000万美元，
该交易额度在投资期限内可循环使用。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
美元、欧元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本
次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。
（四）交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在额
度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及
使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源均为公司的自有资金，不涉及募集资金。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李政先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
一、授信与担保情况概述
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的
资金需求,公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过262750万元（含本数）的综
合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函
等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。主要情况如下：2026年度，为提高向银行申请综合授信额度的效
率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司为子公司拟提供总额不超过人民币56000万元（
含本数）的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司的担保。具体担保金额、担保类型、担
保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。以上授信及担保事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，有效期
为自股东会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用。
为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，董事会提请股东会
授权董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵
押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续
，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第八次会议
，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至2025年年末，天健会计师事务所拥有合伙人250人，注册会计师2363人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
业务信息：2025年度业务收入29.88亿元，审计业务收入：26.01亿元，其中证券业务收入
15.47亿元。2024年度上市公司审计756家，收费7.35亿元，主要涉及行业为：制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫
生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户为578。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度财务审计和内控审计收费合计66.04万元（不含税），2026年度审计费用尚未确
定，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量
等情况，与天健会计师事务所谈判或沟通后协商确定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、投资种类：期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
2、投资金额及期限：拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品，上述投资额度自
公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以循环滚动
使用。
3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；市场政策
变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议
审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，
使用不超过5亿元人民币自有资金购买风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品
。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效益，提高公司闲置自有资金利用率，增加公司收益，在确保不影响公司
正常运营前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益
最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司第三届董事
会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）关联关系说明
公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。
公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。公司董事会授权由董事
长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议
，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并直接提交公司20
25年年度股东会审议。第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，关联董事李政先生、卢志勇、李宇光先生回避表决。
现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持
续发展，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》与《薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定
了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不另行领取董事津贴。公
司董事同时兼任高级管理人员的，以聘任合同或劳动合同的规定为基础，领取高级管理人员薪
酬，不再领取董事薪酬。非独立董事、高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
（1）基本年薪：公司根据岗位职责和能力情况，并结合行业薪酬水平确定；
（2）绩效薪酬：与公司年度经营业绩相挂钩，与公司可持续发展相协调，年终根据公司
董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。
（3）中长期激励收入：是与中长期考核评价结果相联系的收入，是对中长期经营业绩及
贡献的奖励，公司可以实行包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发
放的其他中长期专项奖金、激励或奖励等。由公司根据实际情况制定激励方案。
2、独立董事津贴
公司独立董事在公司领取独立董事津贴，公司独立董事津贴按月支付，除此以外不再另行
发放薪酬。公司独立董事津贴为7.2万元/年（税前），按月发放。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-29│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2025年度
利润分配预案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
1、本次利润分配预案为2025年度利润分配
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2025年实现净利润159990425.58元，
提取法定盈余公积15999042.56元，当年实现可分配利润143991383.02元，截至2025年12月31
日，母公司累计未分配利润142220304.65元。
合并财务报表2025年实现归属于母公司所有者的净利润148025699.79元，提取法定盈余公
积15999042.56元，当年实现可分配利润132026657.23元，截至2025年12月31日，公司合并财
务报表累计未分配利润349460645.75元。根据利润分配应以合并财务报表的可供分配利润及母
公司的可供分配利润孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为142220304.65元。
2、鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展
的经营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司2025年年度利润分
配预案为：
以公司总股本233088000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.60元（含税
），合计派发现金红利人民币130529280元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、限制性股票首次授予日：2025年10月9日
2、限制性股票首次授予数量：300万股
3、限制性股票首次授予价格：10.02元/股
4、限制性股票首次授予人数：53人
5、股权激励方式：第二类限制性股票
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日召开第三届董事会第六次会议
，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》
。根据公司《久祺股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）
，公司董事会认为公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计
划”）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年第三次临时股东会的授权，确定以2025
年10月9日为首次授予日，以10.02元/股的授予价格向符合授予条件的53名激励对象授予300万
股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下：
一、本次激励计划简述
2025年9月12日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于久祺股份有限公
司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等议案，主要内容如下：
（一）激励工具：第二类限制性股票。
（二）标的股票来源：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公
司人民币A股普通股股票。
（三）授予价格：10.02元/股。
（四）激励数量：本激励计划拟授予激励对象的限制性股票数量为370.00万股，约占本激
励计划草案公布日公司股本总额23308.80万股的1.59%。其中，本次授予限制性股票300.00万
股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额23308.80万股的1.29%，占本激励计划拟授予限
制性股票总数的81.08%；预留70.00万股，约占本激励计划草案公布日公司股本总额23308.80
万股的0.30%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的18.92%。截至本激励计划公布日，公司
全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的20%。本激
励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票数量累计未超
过公司股本总额的1%。
（五）激励对象：本激励计划首次授予部分涉及的激励对象共计53人，包括公司公告本激
励计划时在公司（含子公司，下同）核心技术/业务人员及董事会认为需要激励的其他人员。
不包括独立董事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女
以及外籍员工。
──────┬──────────────────────────────────
2025-09-12│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。其中：通过深圳证券交易所（以下简称
“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为20
25年9月12日9:15-15:00任意时间。
2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李政先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的相关规定。
（1）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共90人，代表有表决权的公
司股份数合计为157820268股，占公司有表决权股份总数233088000股的67.7084%。其中：通过
现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为155941320股，占公司有表决权股份
总数233088000股的66.9023%；通过网络投票的股东共86人，代表有表决权的公司股份数合计
为1878948股，占公司有表决权股份总数233088000股的0.8061%。
（2）中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共87人，代表有表决权
的公司股份数合计为4919148股，占公司有表决权股份总数233088000股的2.1104%。其中：通
过现场投票的股东共1人，代表有表决权的公司股份3040200股，占公司有表决权股份总数2330
88000股的1.3043%；通过网络投票的股东共86人，代表有表决权的公司股份数合计为1878948
股，占公司有表决权股份总数233088000股的0.8061%。
中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东。
（3）其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第四次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用超
募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金计人民币177万元（含已到期
利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金，占超
募资金总额591.11万元的比例为29.94%。
本事项尚需提交公司股大东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意久祺股份有限公司首次公开发行股票注册的批复
》（证监许可〔2021〕2116号），本公司由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向符合条
件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众
投资者定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4856.00万股，发行价为每股
人民币11.90元，共计募集资金57786.40万元，扣除承销和保荐费用4371.68万元（承销费和保
荐费不含税总计4560.36万元，已预付188.68万元）后的募集资金为53414.72万元，已由主承
销商东兴证券股份有限公司于2021年8月4日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审
计费、法定信息披露等其他发行费用(不含税)2465.25万元后，本公司本次募集资金净额50760
.79万元。
上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资
报告》（天健验﹝2021﹞427号）。
公司按照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银
行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、超募资金使用情况
公司于2024年8月26日召开了第二届董事会第十二次会议以及第二届监事会第十一次会议
，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集
资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金人民币17
2万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额591.11万元的比例为29.10%。公司于2024年9月
13日召开2024年第三次临时股东大会审议通过了以上事项。截至本公告披露日，剩余超募资金
人民币489.01万元（包含利息收入余额）均存放于募集资金专户中，尚未使用。
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司
流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，根据《
上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关
规定，公司拟使用部分超募资金人民币177万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为2
9.94%，不超过超募资金总额的30%。本次使用部分超募资金永久补充流动资金用于与公司主营
业务相关的生产经营，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定，符合公司实际经营发展的需要和全体股东的利益。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：公司董事会。
经公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，
决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）其中：通过深圳证券交易所（以下简称“
深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:259:30-11:3013:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9
月12日9:15-15:00任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授
权委托书详见附件2）。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.c
ninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。若同一表决权重复表决的，以
第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能
选择其中一种方式。
6、会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日2025年9月8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省杭州市上城区新塘路58号新传媒产业大厦15楼，久祺有限公司
会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时
提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或
者名称、持股比例和新增提案的具体内容。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第三届董事会第四次会议
，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司2025年第三次
临时股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
截至2025年6月30日，母公司可供分配利润为102308299.16元，合并财务报表可供分配利
润396561928.34元，以上财务数据未经审计。
根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并报表的可供分配利润孰低原则，公司2025
年半年度可供股东分配的利润为102308299.16元。经公司董事会决议，本次利润分配方案如下
:
鉴于公司目前经营情况稳定，盈利状况良好，为积极回报股东，与股东分享公司发展的经
营成果，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司董事会拟提出公司2025年半年度利润分配
预案为：
以公司总股本233088000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税
），合计派发现金红利人民币93235200元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股，剩
余未分配利润结转以后年度分配。
若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比
例进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2025-08-09│重要合同
──────┴──────────────────────────────────
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人李政、卢志勇、李宇光原签订的《一
致行动协议》即将到期，为确保公司经营的稳定性和决策的高效性，各方于2025年8月8日续签
了《一致行动协议》。现将具体情况公告如下：
一、本次续签《一致行动协议》的背景情况
李政、卢志勇、李宇光于2024年8月9日签署《一致行动协议》，对一致行动关系和有效期
进行了明确约定，确立了对公司的共同控制地位，该协议于签订之日后满12个月时终止。为确
保公司经营的稳定性和决策的高效性，上述各方于2025年8月8日续签了《一致行动协议》，协
议自各方签字之日起生效，有效期为一年至2026年8月7日终止。
二、本次续签《一致行动协议》的主要内容
本次续签的《一致行动协议》以下简称“本协议”。
李政、卢志勇、李宇光(以下简称“协议各方”)作为久祺股份有限公司的股东，协议各方
确认，自公司2000年10月6日成立至今，协议各方对公司进行共同管理和控制，在公司的重大
经营决策上均保持一致，就股东会所有会议表决事项均表达一致意见。为规范协议各方未来的
行动，现达成以下协议：
1、协议各方同意：一致行动人在行使股东权利和董事权利(包括但不限于股东大会提案权
、股东大会表决权、董事会提案权、董事会表决权等权利)时，应对提案或表决的事项讨论并
形成一致意见，作出一致行动决议，按照一致行动决议行使股东权利或董事权利。协议各方一
致同意共同提名公司董事候选人，共同向股东大会、董事会提出议案，根据各方事先确定的一
致投票意见对股东大会、董事会议案进行投票，或将所持有的表决权委托给协议各方中的一方
进行投票。如果出现意见不统一时，应先行沟通协商，协商仍无法达成一致决议时，协议各方
同意由各方按照持股数量在一致行动人的范围内表决，各方应当执行半数(协议各方合计持有
的股份数量的51%以上，不含51%本数)以上一致行动人的意思。在行使其表决权时，各方应当
严格按照协商达成的立场投票。
2、协议各方同意，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权，影响公司控制权
时，协议各方应采取一致行动，以维护公司的稳定和持续发展。未经全体一致行动人书面同意
，在公司面临公司其他股东或第三方收购公司控股权时，任何一方不得采取任何单方行动，包
括但不限于签订股份转让协议、出售股份、抵押股份、提议或表决支持与一致行动不一致的任
何提议或决定等。
3、协议各方同意遵守上述约定，并承诺：任何一方如违背上述约定，则承担相应的违约
责任，并赔偿守约方的损失。
4、协议各方同意，因违反上述约定发生争议时，应提请杭州仲裁委员会依其规则进行仲
裁。
5、本协议自各方签字后生效，各方同意一致行动期限为自签署协议之日起生效，有效期
为一年，未尽事宜由各方协商解决。
三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响
本次续签《一致行动协议》不会导致公司实际控制权发生变更，公司的实际控制人仍为李
政先生、卢志勇先生、李宇光先生。本次续签《一致行动协议》有利于实现公司实际控制权的
稳定，有利于公司保持发展和经营管理的连贯性和稳定性，不存在对公司日常经营管理产生不
利影响或损害中小投资者利益的情形。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|