资本运作☆ ◇300994 久祺股份 更新日期：2026-07-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-29│ 11.90│ 5.08亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│金融衍生工具 │ 12119.09│ ---│ ---│ 7900.82│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产100万辆成人自 │ 2.54亿│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│行车项目 │ │ │ │ │ │ │
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│其他超募资金 │ 242.11万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│年产160万辆自行车 │ 8389.69万│ 438.24万│ 8704.37万│ 103.75│ 298.23万│ 2023-04-01│
│、童车及40万辆电动│ │ │ │ │ │ │
│助力车数字化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产100万辆自行车 │ 1.70亿│ 3698.85万│ 1.37亿│ 80.80│-2249.82万│ 2025-06-01│
│及100万辆电动助力 │ │ │ │ │ │ │
│车智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 349.00万│ 177.00万│ 349.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│研发设计中心项目 │ 1.04亿│ 69.10万│ 9055.08万│ 87.22│ ---│ 2024-06-20│
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│供应链体系升级项目│ 4397.98万│ 1.11万│ 2983.55万│ 67.84│ ---│ 2024-06-20│
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│年产160万辆自行车 │ ---│ 438.24万│ 8704.37万│ 103.75│ 298.23万│ 2023-04-10│
│、童车及40万辆电动│ │ │ │ │ │ │
│助力车数字化技术改│ │ │ │ │ │ │
│造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产100万辆自行车 │ ---│ 3698.85万│ 1.37亿│ 80.80│-2249.82万│ 2025-06-30│
│及100万辆电动助力 │ │ │ │ │ │ │
│车智能制造项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ ---│ ---│ 2021-08-12│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │李晔 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事长之子 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │卢志勇、赵识真 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江久祺运动发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江久祺进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江久祺运动发展有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │浙江久祺进出口有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事的实际控制人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品或接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │李晔 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事长之子 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-29 │
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│关联方 │卢志勇、赵识真 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东、董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│久祺股份有│天津金玖 │ 2452.06万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│久祺股份有│杭州久趣 │ 1281.25万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│久祺股份有│杭州久祥 │ 1240.64万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-06-30│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
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2026-06-30│其他事项
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重要内容提示：
1、为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强财务稳健性，在不
影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有关政府部门批准、具有外汇套
期保值业务经营资质的银行等金融机构开展在审批有效期内任意时点交易金额不超过15000万
美元的外汇套期保值业务，该交易额度在投资期限内可循环使用。
本次交易以规避风险套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
2、已履行及拟履行的审议程序：公司于2026年6月29日召开了第三届董事会第九次会议，
审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则
授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。该议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
3、特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率风险为目的。但进行外汇套期保值业务仍存在一定的汇率风险、内部控制风险、交易
违约风险和其他风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
公司自成立以来长期从事自行车及相关产品的出口业务，公司在境外业务开展过程中主要
采用美元、欧元等外币进行结算。为防范外汇风险，进一步提高公司应对外汇波动风险的能力
，增强财务稳健性，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，拟与经有关政
府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。本次
交易以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。
（二）交易金额
公司拟开展的外汇套期保值业务在审批有效期内任意时点交易金额不超过15000万美元，
该交易额度在投资期限内可循环使用。
（三）交易方式
公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结算货币，包括
美元、欧元等。
公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、
外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。
交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本
次外汇套期保值业务交易对方不涉及公司关联方。
（四）交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士在额
度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
授权期限为自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及
使用期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自
动顺延至单笔交易终止时止。
（五）资金来源
公司拟开展外汇套期保值业务投入的资金来源均为公司的自有资金，不涉及募集资金。
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2026-05-20│其他事项
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。
2、现场会议地点：久祺股份有限公司会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、股东会的召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李政先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章
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2026-04-29│对外担保
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一、授信与担保情况概述
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。为满足公司日常生产经营和项目建设的
资金需求,公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请不超过262750万元（含本数）的综
合授信额度，主要用于办理流动资金贷款、固定资产贷款，开立银行承兑汇票、信用证、保函
等业务。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。主要情况如下：2026年度，为提高向银行申请综合授信额度的效
率，保证公司日常授信融资的顺利完成，公司为子公司拟提供总额不超过人民币56000万元（
含本数）的担保，包括公司对子公司、子公司对子公司的担保。具体担保金额、担保类型、担
保方式等尚需银行等金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。以上授信及担保事项尚需提
交公司2025年年度股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过，有效期
为自股东会审议通过之日起12个月，额度在有效期内可循环滚动使用。
为便于顺利开展向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保事项，董事会提请股东会
授权董事长李政先生与相关银行等金融机构及类金融企业签署授信融资相关的授信、借款、抵
押、质押、担保合同、凭证等法律文件并授权公司管理层具体办理有关融资和担保业务等手续
，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起12个月。
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2026-04-29│其他事项
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久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月29日召开第三届董事会第八次会议
，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。本议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2011年7月18日
组织形式：特殊普通合伙企业
历史沿革：天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批
获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会计师事务所；2011年转制成为天
健会计师事务所；2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号6楼
首席合伙人：钟建国
人员信息：截至2025年年末，天健会计师事务所拥有合伙人250人，注册会计师2363人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。
业务信息：2025年度业务收入29.88亿元，审计业务收入：26.01亿元，其中证券业务收入
15.47亿元。2024年度上市公司审计756家，收费7.35亿元，主要涉及行业为：制造业，信息传
输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃
气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建
筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫
生和社会工作等。本公司同行业上市公司审计客户为578。
2.投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚
。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措
施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响
独立性的情形。
（三）审计收费
2025年度财务审计和内控审计收费合计66.04万元（不含税），2026年度审计费用尚未确
定，公司提请股东大会授权董事会根据市场公允合理的定价原则以及审计服务的范围、工作量
等情况，与天健会计师事务所谈判或沟通后协商确定。
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2026-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
2、投资金额及期限：拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品，上述投资额度自
公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以循环滚动
使用。
3、特别风险提示：由于受市场波动的影响，理财产品存在一定的利率风险，公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；市场政策
变化可能影响理财产品预期收益，因此投资存在政策风险，敬请广大投资者注意投资风险。
久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议
审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在控制投资风险的前提下，
使用不超过5亿元人民币自有资金购买风险较低、流动性较好、投资回报相对较好的理财产品
。现将有关事项公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效益，提高公司闲置自有资金利用率，增加公司收益，在确保不影响公司
正常运营前提下，公司及子公司拟使用自有资金进行现金管理，以更好地实现公司和股东利益
最大化。
（二）投资额度及期限
公司拟使用不超过5亿元人民币自有资金购买理财产品。上述投资额度自公司第三届董事
会第八次会议审议通过之日起12个月内有效，有效期内投资额度可以滚动使用。
（三）投资方式
公司拟购买期限短、安全性高、流动性好、投资回报相对较好的理财产品。
（四）资金来源
本次购买理财产品使用的资金是公司闲置自有资金，资金来源合法合规。
（五）关联关系说明
公司购买理财产品的交易对方为经有关政府部门批准、具有经营资质的银行等金融机构。
公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存在关联关系。公司董事会授权由董事
长在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。
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2026-04-29│其他事项
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久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第八次会议
，审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，并直接提交公司20
25年年度股东会审议。第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员
薪酬方案的议案》，关联董事李政先生、卢志勇、李宇光先生回避表决。
现将相关情况公告如下：
为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效益增长与可持
续发展，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》与《薪酬与考核委员会
工作细则》等有关规定，综合考虑公司情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定
了公司2026年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
2026年1月1日至2026年12月31日。
三、薪酬标准
1、公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案
公司非独立董事
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