资本运作☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│欢乐家（香港）国际│ 12065.12│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│控股有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│欢乐家实业（越南）│ 2002.81│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│山东欢乐家进出口有│ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧新零售网络建设│ 6.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产13.65万吨饮料 │ 2.58亿│ 5423.78万│ 1.81亿│ 77.72│ ---│ ---│
│、罐头建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销网络建设项目 │ 2.00亿│ 213.30万│ 213.30万│ 10.67│ ---│ ---│
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│研发检测中心项目 │ 2279.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│信息系统升级建设项│ 1100.00万│ 82.13万│ 183.57万│ 16.69│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金及补偿│ 1.50亿│ 0.00│ 1.10亿│ 100.00│ ---│ ---│
│银行借款项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-08-25 │交易金额(元)│2462.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │资产（包括机器设备、电子设备和其│标的类型 │固定资产 │
│ │它设备和运输类设备） │ │ │
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│买方 │欢乐家椰海（越南）实业有限公司 │
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│卖方 │中越泰进出口有限责任公司 │
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│交易概述 │甲方：欢乐家椰海（越南）实业有限公司（目前尚未设立，具体名称以注册为准） │
│ │ 乙方：中越泰进出口有限责任公司 │
│ │ 1.本次交易的标的资产 │
│ │ 甲方拟通过支付现金方式向乙方购买资产，购买的资产范围包括截至2023年6月30日乙 │
│ │方所拥有的设备类资产，包括机器设备、电子设备和其它设备和运输类设备。 │
│ │ 2.定价依据 │
│ │ 甲方、乙方同意以2023年6月30日为本次交易的评估基准日，聘请具有证券从业资格的 │
│ │评估机构对乙方的拟出售的资产进行评估，最终交易价格将以评估结果作为定价参考依据。│
│ │根据中水致远资产评估有限公司于2023年8月15日出具的中水致远评报字[2023]第010189号 │
│ │《欢乐家食品集团股份有限公司通过越南全资孙子公司拟与TrungVietThaiImportExportCom│
│ │panylimited共同设立合资公司需了解TrungVietThaiImportExportCompanylimited拟出资/ │
│ │出售的椰水初加工设备类资产市场价值评估项目资产评估报告》，于评估基准日TrungVietT│
│ │haiImportExportCompanylimited拟出资/出售的设备类资产账面金额8408326.75万越南盾，│
│ │基准日人民币兑越南盾汇率为1:3249.1，折合人民币为2587.89万元。设备类资产市场价值 │
│ │评估值为8000710.05万越南盾，折合人民币2462.44万元。 │
│ │ 经甲乙双方根据上述评估结果，由甲方和乙方协商确定本次交易的总金额为8000000万 │
│ │元越南盾（含税），约折合人民币2462万元。 │
│ │ 公司名称：欢乐家椰海（越南）实业有限公司 │
│ │ 注册地址：越南槟椥省 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-26 │
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│关联方 │李兴、朱文湛、李康荣 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │一、关联方担保概述 │
│ │ 为保证欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）生产经营的资│
│ │金需求，2024年度公司及子公司拟向商业银行、外资银行、政策性银行及其它金融机构申请│
│ │融资授信额度（包括新增及原授信到期后续展）合计不超过20亿元，均为生产经营所需，公│
│ │司实际控制人李兴、朱文湛、李康荣及其配偶将根据金融机构的具体要求为上述不超过20亿│
│ │元融资提供无偿连带责任保证担保。 │
│ │ 公司于2024年3月22日召开第二届董事会第二十四次会议，在关联董事李兴先生、李子 │
│ │豪先生、LINHOWARDZHIHAO（林志豪）回避表决的情况下，由其他6名非关联董事以6票同意 │
│ │、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司接受关联方提供担保的议案》。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，本事项涉及关联交易，需提交股东大会│
│ │审议。 │
│ │ 二、关联方情况说明 │
│ │ (一)股东情况及持股情况 │
│ │ 李兴先生、朱文湛女士及李康荣先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》等有关规定，李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生及其配偶为公司关联自然│
│ │人，非失信被执行人。 │
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│公告日期 │2024-02-22 │
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│关联方 │中越泰进出口有限责任公司、林海 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月22日召开第二届董事会第 │
│ │二十三次会议,审议通过了《关于调整椰子加工项目实施方式及与关联方签署相关终止合作 │
│ │协议的议案》，同意公司调整越南椰子加工项目的实施方式，由公司在越南的全资子公司欢│
│ │乐家实业（越南）有限公司（以下简称“越南欢乐家”）继续具体推进该项目，同时拟与关│
│ │联方林海先生、中越泰进出口有限责任公司（TRUNGVIETTHAIIMPORTEXPORTCOMPANYLIMITED │
│ │，以下简称“中越泰公司”）签署相关终止合作协议并注销公司控股子公司“山东欢乐家进│
│ │出口有限公司”（以下简称“欢乐家进出口公司”）。该事项尚需提交股东大会审议，现将│
│ │具体情况公告如下： │
│ │ 一、基本情况背景概述 │
│ │ (一)根据公司第二届董事会第九次会议相关决议，公司以自有资金出资与林海、黄秀仪│
│ │夫妇控制的山东越海食品有限公司共同设立合资公司欢乐家进出口公司。该公司已于2023年│
│ │5月10日完成设立，公司持有51%股权。具体内容详见公司2023年5月5日、2023年5月10日披 │
│ │露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合资控股子公司的公告》（ │
│ │公告编号2023-037）、《关于对外投资设立合资控股子公司的进展公告》（公告编号2023-0│
│ │40）。同时，鉴于林海先生也为公司产品原料生榨椰肉汁的生产商（供货商）之一中越泰公│
│ │司的实际经营者，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对上市公司关联法人的相关│
│ │定义，结合林海先生及中越泰公司与公司在业务上的上述关系，公司根据谨慎性原则自2023│
│ │年5月10日起认定中越泰公司、林海先生为公司关联方（以下合并简称为“合作对方”）。 │
│ │ (二)根据公司第二届董事会第十次会议相关决议，公司以自有资金在越南建设椰子加工│
│ │项目。具体内容详见公司2023年6月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 │
│ │对外投资设立全资子公司并建设椰子加工项目的公告》（公告编号2023-049）。公司在越南│
│ │的全资子公司越南欢乐家于2023年7月26日设立完成，详见2023年7月28日披露的《关于对外│
│ │投资设立全资子公司的进展公告》（公告编号2023-068）。 │
│ │ (三)根据公司第二届董事会第十一次会议相关决议，鉴于当时公司在越南的全资子公司│
│ │尚未完成设立，公司与中越泰公司签订《委托协议》，委托中越泰公司为公司代理人，处理│
│ │关于在越南槟椥省购买椰子加工项目土地及土地上厂房及其他资产等相关事务。具体内容详│
│ │见公司2023年6月30日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2023年度日常│
│ │关联交易预计额度及委托关联方购置资产的公告》（公告编号2023-056）。 │
│ │ (四)根据公司第二届董事会第十五次会议和2023年第二次临时股东大会相关决议，越南│
│ │欢乐家与中越泰公司签署《合资协议》，双方拟在越南合资设立公司，并待该合资公司设立│
│ │后由该合资公司与中越泰公司签署《资产购买协议》，购买中越泰公司设备等资产。具体内│
│ │容详见公司2023年8月25日、2023年9月4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关│
│ │于与关联方共同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的公告》（公告编│
│ │号2023-082）、《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2023-085）。 │
│ │ 二、本次拟调整项目实施方式的原因 │
│ │ 截至本次董事会审议之日，由于当地土地规划、商业谈判、市场变化等原因，越南椰子│
│ │加工项目的土地厂房购置事宜尚未落实完成，且项目合作双方在具体运营模式及项目推进中│
│ │亦存在一定分歧，根据公司发展战略及实际情况，经双方友好协商一致，公司终止与林海、│
│ │中越泰公司在越南椰子加工项目的合作及在中国境内的椰子原料相关加工产品进出口贸易业│
│ │务合作。同时，鉴于公司在越南的全资子公司越南欢乐家已经设立，公司的椰子加工项目将│
│ │继续由越南欢乐家具体推进实施。 │
│ │ 三、本次拟签署相关终止合作协议的主要内容 │
│ │ 本次相关终止合作等协议的主要内容 │
│ │ 甲方：欢乐家食品集团股份有限公司或欢乐家（越南）实业有限公司 │
│ │ 乙方：林海或中越泰进出口有限责任公司 │
│ │ 1.双方协商同意终止在中国境内的椰子原料相关加工产品进出口贸易业务合作，因此甲│
│ │乙双方一致同意终止关于山东欢乐家进出口有限公司的合资协议，双方一致同意清算注销山│
│ │东欢乐家进出口有限公司。 │
│ │ 2.关于委托中越泰处理关于在越南槟椥省购买椰子加工项目土地及土地上厂房及其他资│
│ │产等相关事务，双方协商同意终止该委托协议。 │
│ │ 3.双方协商同意终止在越南椰子原料加工业务的合作，因此甲乙双方一致同意终止双方│
│ │在越南设立合资公司的合资协议，鉴于双方尚未完成合资公司的设立，确认该等情形均不构│
│ │成《合资协议》的违约情形，完全放弃就此向对方追索损失或赔偿的权利。 │
│ │ 4.双方协商同意终止资产购买事项的合作，因此双方一致同意终止《资产购买协议》。│
│ │截至本协议签订之日，欢乐家越南尚未向中越泰公司支付设备购买款项，中越泰公司尚未向│
│ │欢乐家越南交付相关设备。双方确认该等情形均不构成《资产购买协议》的违约情形，完全│
│ │放弃就此向对方追索损失或赔偿的权利。 │
│ │ 5.合同生效条件：本协议经双方盖章及授权代表签字时成立，并经甲方有权机关审议通│
│ │过后生效。 │
│ │ 四、关联方介绍 │
│ │ (一)中越泰进出口有限责任公司 │
│ │ 公司名称：中越泰进出口有限责任公司 │
│ │ 注册地址：越南槟椥省 │
│ │ (二)林海先生 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │中越泰进出口有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │湛江开发区品悦轩餐饮店 │
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│关联关系 │公司控股股东的经理所经营的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │湛江市御家物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之父所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │湛江市希朋酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之父所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │中越泰进出口有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │湛江开发区品悦轩餐饮店 │
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│关联关系 │公司控股股东的经理所经营的个体工商户 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │湛江市御家物业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之父所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-06 │
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│关联方 │湛江市希朋酒店管理有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人之父所控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-08-25 │
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│关联方 │中越泰进出口有限责任公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │特别提示： │
│ │ 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司欢乐家（│
│ │越南）实业有限公司（HLJ(VIETNAM)INDUSTRIALLIMITEDCOMPANY，以下简称“越南欢乐家”│
│ │）拟与关联方中越泰进出口有限责任公司（TRUNGVIETTHAIIMPORTEXPORTCOMPANYLIMITED， │
│ │以下简称“中越泰公司”）在越南合资设立公司，同时作为本次合作内容之一，合资公司将│
│ │向中越泰公司购买其设备资产，因此本次涉及购买资产事项需双方先完成共同设立合资公司│
│ │事项，合资公司的设立、购买资产交易尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次交易概述 │
│ │ 公司于2023年8月24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于与关联方共 │
│ │同投资设立合资控股子公司并向关联方购买资产暨关联交易的议案》，同意越南欢乐家以自│
│ │有资金最高出资不超过人民币3,468万元，与公司关联方中越泰公司共同设立合资控股子公 │
│ │司“欢乐家椰海（越南）实业有限公司”（暂定名，以下简称“合资公司”，最终以登记机│
│ │关核准登记的名称为准），该合资公司注册资本最高额不超过人民币6,800万元（最终注册 │
│ │资本双方将根据项目资金需求确定），其中越南欢乐家持股比例为51%，中越泰公司持股比 │
│ │例为49%，即越南欢乐家认缴出资额最高不超过人民币3,468万元，中越泰公司认缴出资额最│
│ │高不超过人民币3,332万元，双方均以货币出资。在前述出资金额范围内，双方将按照项目 │
│ │实施进度及资金需求逐步分阶段、同比例完成注册资本认缴、逐步增加注册资本（如需）及│
│ │相应的实缴出资。若后续根据项目资金需求，在上述注册资本最高额限度外仍需进一步扩大│
│ │投资，双方将再行协商具体增资计划。按照双方协商的出资比例，该合资公司将为欢乐家控│
│ │股子公司，将纳入欢乐家合并报表范围。 │
│ │ 同时，该合资公司将参考评估值，最终以8,000,000万越南盾作价（含税价，折合人民 │
│ │币约2,462万元）向中越泰公司购买设备等资产。 │
│ │ 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次与关联方共同投资设立合资控股子公│
│ │司并向关联方购买资产事宜，包括但不限于在交易额度范围内根据项目实施进展具体确定出│
│ │资计划、完成标的资产交割、签订合资协议及资产购买协议等相关法律文件、办理合资子公│
│ │司注册登记、运营合资公司开展椰子加工项目、其他与本次合资合作相关的具体事宜等。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关规│
│ │定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 鉴于本公司与关联方中越泰公司最近十二个月的累计关联交易金额（含本次交易）超过│
│ │公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此本次交易尚需提交股东大会审议。 │
│ │ 二、交易对手方暨关联方介绍 │
│ │ 交易对手方名称中越泰进出口有限责任公司 │
│ │ 关联关系说明：公司于2023年5月10日与山东越海食品有限公司（以下简称“越海食品 │
│ │”）共同设立山东欢乐家进出口有限公司，公司持股比例为51%，越海食品持股比例为49%，│
│ │详见公司2023年5月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立合 │
│ │资控股子公司的公告》（公告编号2023-037）。越海食品大股东及实际控制人林海先生持有│
│ │越海食品99%股权，同时林海先生也为中越泰公司的实际经营者，中越泰公司目前为公司产 │
│ │品原料生榨椰肉汁的主要生产商，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》对上市公司│
│ │关联法人的相关定义，鉴于林海先生及中越泰公司与公司在业务上的上述关系，公司根据谨│
│ │慎性原则自2023年5月10日起认定中越泰公司为公司关联方。 │
│ │ 中越泰依法存续且生产、经营情况正常，具备较好的履约能力
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