资本运作☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江西方正 │ 1530.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│深圳永铨源 │ 510.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│福建佳鑫 │ ---│ ---│ 51.22│ ---│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩建年产280套大型 │ 2.05亿│ 115.60万│ 3765.16万│ 100.00│ ---│ 2023-05-31│
│注塑模具车间及研发│ │ │ │ │ │ │
│中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年增40套大型注塑模│ 1.11亿│ 2472.92万│ 3519.11万│ 59.89│ ---│ 2023-05-31│
│具、60套吹塑模具车│ │ │ │ │ │ │
│间技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目1 │ 3000.00万│ 0.00│ 2422.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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│锂电池精密结构件生│ 7.30亿│ 2509.37万│ 2509.37万│ 3.44│ ---│ 2024-09-30│
│产基地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目2 │ 7000.00万│ 5427.96万│ 5427.96万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-12-29 │交易金额(元)│571.26万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │深圳市永铨源储能有限公司51%的股 │标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
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│买方 │边振奎 │
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│卖方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 1、本次交易的基本情况 │
│ │ 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）拟与边振奎先生│
│ │、深圳市翊熙投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳翊熙”）签署《深圳市永铨源储│
│ │能有限公司股权转让协议》，将宁波方正持有的深圳市永铨源储能有限公司（以下简称“深│
│ │圳永铨源”或“标的公司”）51%的股权以人民币5712595.00元的价格转让给边振奎先生。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-20 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │福建骏鹏通信科技有限公司不低于51│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
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│卖方 │福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
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│交易概述 │宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式│
│ │购买福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）不低于51%股权 │
│ │，本次交易完成后，公司将成为骏鹏通信控股股东。 │
│ │ 交易对方基本情况 │
│ │ 公司名称：福建省鹏鑫创展新能源科技有限公司 │
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│公告日期 │2023-06-15 │交易金额(元)│1.05亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │福建佳鑫金属科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │宁波方正汽车模具股份有限公司 │
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│卖方 │福建佳鑫金属科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ （一）对外投资基本情况 │
│ │ 宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”或“宁波方正”）拟与福建嘉瀚新│
│ │能源控股有限责任公司（以下简称“嘉瀚控股”）、福建佳鑫金属科技有限公司（以下简称│
│ │“佳鑫金属”或“标的公司”）签署《关于福建佳鑫金属科技有限公司之增资协议》（以下│
│ │简称“增资协议”），约定公司以货币出资的方式认购佳鑫金属新增注册资本。公司拟以自│
│ │有资金人民币10500.00万元增资认缴佳鑫金属新增注册资本5250.00万元，剩余部分计入佳 │
│ │鑫金属资本公积金。本次增资完成后，公司将持有佳鑫金属51.22%的股权。 │
│ │ 近日，佳鑫金属已经完成工商变更登记手续，取得了由福州市长乐区市场监督管理局换 │
│ │发的《营业执照》。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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方永杰 1450.00万 10.57 67.86 2023-07-03
王亚萍 750.00万 5.47 42.90 2023-04-18
─────────────────────────────────────────────────
合计 2200.00万 16.04
─────────────────────────────────────────────────
【质押明细】
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│公告日期 │2023-07-03 │质押股数(万股) │700.00 │
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│质押占所持股(%) │32.76 │质押占总股本(%) │5.10 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方永杰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │兴业银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-06-30 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年06月30日方永杰质押了700.0万股给兴业银行股份有限公司福州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │750.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │35.10 │质押占总股本(%) │5.47 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │方永杰 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │温州银行股份有限公司宁波海曙支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月17日方永杰质押了750.0万股给温州银行股份有限公司宁波海曙支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-04-18 │质押股数(万股) │750.00 │
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│质押占所持股(%) │42.90 │质押占总股本(%) │5.47 │
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│股东名称 │王亚萍 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │温州银行股份有限公司宁波海曙支行 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2023-04-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年04月17日王亚萍质押了750.0万股给温州银行股份有限公司宁波海曙支行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│宁波方正汽│安徽方正 │ 529.00万│人民币 │2022-12-12│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│宁波方正汽│方正部件 │ 500.00万│人民币 │2022-09-26│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│安徽方正 │ 471.00万│人民币 │2022-12-05│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 200.00万│人民币 │2022-12-09│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 200.00万│人民币 │2023-01-13│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 200.00万│人民币 │2022-03-21│--- │连带责任│是 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 67.51万│人民币 │2023-06-28│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 65.24万│人民币 │2023-04-26│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 64.63万│人民币 │2023-05-25│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 58.83万│人民币 │2023-03-27│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 47.41万│人民币 │2023-01-18│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│宁波方正汽│方正部件 │ 43.40万│人民币 │2023-02-28│--- │连带责任│否 │否 │
│车模具股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-29│其他事项
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1、根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，
本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，无需对以前年度进行追溯调整，不会对以前
年度财务状况和经营成果产生影响。
2、本次会计估计变更对公司2023年度的影响为：增加销售费用3,461,081.91元，增加预
计负债3,461,081.91元，增加递延所得税资产519,162.29元，减少所得税费用519,162.29元，
减少未分配利润2,941,919.62元。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事
会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对
公司会计估计进行变更。本次会计估计变更无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如
下：
（一）会计估计变更原因
为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》相关规定，
结合公司售后服务费的实际使用情况，公司将模具销售的预计产品质量保证金的计提比例从最
近12个月模具业务收入的2.50%调整到3.00%。
（二）变更前采用的会计估计
本次变更前，公司模具销售的预计产品质量保证金的计提比例为最近12个月模具业务收入
的2.50%。
（三）变更后采用的会计估计
本次变更后，公司模具销售的预计产品质量保证金的计提比例为最近12个月模具业务收入
的3.0%。
（四）变更日期
本次会计估计变更自2023年12月31日起执行。
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2024-04-29│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事
会第五次会议和第三届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案
的议案》《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公司2024年度监事薪酬方
案的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经营规模等实际
情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具
体情况公告如下：
一、适用对象
公司的董事、监事、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至新的薪酬
方案审批通过之日止。
本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第三届董事会第五次会议审议通过之日起至新
的薪酬方案审批通过之日止。
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2024-04-29│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第三届董
事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的
议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（普通特殊合伙）（以下简称“天职国际”）为公司
2024年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，
总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与
清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1
2.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152
家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风
险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购
买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同）
，天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：张坚，2001年成为注册会计师，2004年开始从事上市公
司审计，2004年开始在天职国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公
司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告1家。
项目合伙人及签字注册会计师2：王晓蔷，2010年成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2010年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司
审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。
签字注册会计师3：黄晓曲，2014年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，201
4年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，
近三年复核上市公司审计报告0家。项目质量控制复核人：曾春卫，2008年成为注册会计师，2
007年开始从事上市公司审计，2007年开始在本所执业，2023年开始为本公司提供审计服务，
近三年签署上市公司审计报告9家，复核上市公司审计报告家2家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性
的情形。
4.审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工
时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2023年度审计费
用共计100万元。2024年度审计费用将在2023年的费用基础上根据实际业务情况进行调整，公
司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务规模、审计工作业务量及市场
价格等情况，与天职国际协商确定其年度审计报酬事宜并签署相关协议。
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2024-04-29│其他事项
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事
会第五次会议、第三届监事会第三次会议，审议了《关于公司购买董监高责任险的议案》。为
进一步完善公司风险管理体系，提升法人治理水平，促进公司董事、监事及高级管理人员充分
行使权利、履行职责，降低公司运营风险，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为
董事、监事及高级管理人员购买责任险，公司全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公
司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司董监高责任险的具体方案
1、投保人：宁波方正汽车模具股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准
）
3、赔偿限额：合计不超过人民币2,500万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
4、保险费：不超过人民币15万元/年（具体以最终签订的保险合同为准）
5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任
险业务相关的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选
择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。
二、审议程序
公司第三届董事会第五次会议和第
|
