资本运作☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产1,000万只不锈 │ 3.09亿│ 0.00│ 1.11亿│ 101.01│ 0.00│ 2023-12-31│
│钢真空保温杯生产基│ │ │ │ │ │ │
│地建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发检测中心建设项│ 5876.96万│ 1004.05万│ 1012.15万│ 101.22│ 0.00│ 2023-06-30│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5000.00万│ 1.50万│ 3605.32万│ 100.02│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │陈曙光 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产的使用 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │胡美红 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │杭州吻吻鱼科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │陈曙光 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │有形资产的使用 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │胡美红 │
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│关联关系 │公司董事的亲属 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品/接受服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-30 │
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│关联方 │杭州吻吻鱼科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品/提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第三届董事
会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2024年度审计机构。本事项尚需提交公司2024
年第一次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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2024-04-26│股权回购
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（一）回购注销限制性股票的原因及数量
根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第八章
限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的有关规定：“
激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价
格为授予价格。”根据公司绩效考核相关制度，鉴于《激励计划》中2名首次授予激励对象与1
名预留授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，公司将对上述3名激励对象未能解除限
售的8700股进行回购注销。
根据《激励计划》“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情
况发生变化”中的相关规定：“（四）激励对象因主动离职、劳动合同到期不续约或退休后违
反公司竞业相关规定的，激励对象已获授但尚在限售期内的限制性股票不得解除限售，由公司
回购注销，回购价格为授予价格，离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税
。”鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象与2名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符
合《激励计划》中有关激励对象的规定。因此，公司取消前述1名首次授予激励对象与2名预留
授予激励对象资格，并拟回购注销其已获授但尚未解除限售限制性股票122000股。
综上，合计拟回购注销限制性股票130700股，占截至2024年4月26日公司总股本104000000
股的0.1257%。
（二）限制性股票回购注销的价格
依据公司《2022年第二期限制性股票激励计划》规定，本次限制性股票回购价格为9.9元/
股（调整后）。若回购价格因利润分配等事项后续发生调整，以调整后的回购价格为准。
（三）限制性股票回购注销的资金总额及来源
本次用于回购注销限制性股票的资金总额预计为129.393万元，全部为公司自有资金。
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2024-03-30│其他事项
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一、本次激励计划实施情况概要
（一）本次股权激励计划方案及履行的程序
1、本次股权激励计划主要内容
2022年8月5日公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《激励计划》及其摘要等
相关议案，其中关于本次解除限售的权益的主要内容如下：（1）标的股票种类：公司A股普通
股股票；
（2）股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票；（3）授予价格：10.90元
/股；
（4）激励对象：本激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心
技术（业务）骨干。
（5）授予数量：本激励计划拟授予的限制性股票数量415.00万股，占本激励计划草案公
告时公司股本总额10000万股的4.15%。其中首次授予332.00万股，占本激励计划草案公告时公
司股本总额10000万股的3.32%；预留83.00万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额10000
万股的0.83%，预留部分占本次拟授予权益总额20%。
（6）时间模式的安排：
①有效期：本激励计划有效期自首次授予登记完成之日起至激励对象获授的全部解除限售
或回购注销完毕之日止，最长不超过60个月。
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2024-03-30│其他事项
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1.投资种类：公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权
、利率掉期等。
2.投资金额：不超过30000万美元或等值金额外币。
3.特别风险提示：公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做
投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险和履
约风险等。敬请投资者注意投资风险。
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第三届董
事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案
》，同意公司使用自有资金开展额度不超过30000万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业
务，上述额度的使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有
效期内，可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议，董事会将提请股东大会授权董事长
或由其授权人在股东大会审议通过的交易额度内，审批公司日常衍生品交易具体操作方案、签
署相关协议及文件，由公司财务部负责具体交易事宜。现将有关事项公告如下：
一、外汇衍生品交易业务概况
（一）开展外汇衍生品交易业务的原因和目的
公司出口业务占公司业务比例较大，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公
司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇衍生品交易业务。公司开展外
汇衍生品交易业务不会影响主营业务的发展，公司将合理安排资金使用。公司开展外汇衍生品
交易业务将完全基于自身外币资产、负债状况以及外汇收支业务具体情况，与公司日常经营需
求紧密相关。
（二）公司拟开展外汇衍生品交易业务的品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括：远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等
。
（三）外汇衍生品交易业务的额度与期限
公司拟开展最高金额不超过30000万美元或等值金额外币的外汇衍生品交易业务，该投资
额度自股东大会审议通过后12个月内可使用，额度可以循环滚动使用，额度有效期限内任一时
点的累计余额不超过30000万美元或其他等值外币。公司从事外汇衍生品交易业务仅为满足生
产经营出口业务之需要，不做投机性、套利性的交易操作，仅限于从事与公司生产经营所使用
的结算外币。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金来源均为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从
事该投资的情况。
（五）投资方式
公司拟开展的外汇衍生品交易业务涉及的外汇币种与公司生产经营所使用的主要结算外汇
币种相同，交易对手方为经国家外汇管理局和中国人民银行批准的、具有外汇衍生品交易业务
经营资格的金融机构。
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2024-03-30│委托理财
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浙江嘉益保温科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月28日召开第三届董事会
第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品
的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币10亿
元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定存款、通知存款、
定期存款、结构性存款以及其他金融机构理财产品等），使用期限自公司股东大会审议通过之
日起12个月内有效。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的规定，本次以
闲置自有资金购买理财产品事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金购买理财产品，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款
以及其他金融机构理财产品等）。
（三）投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置自有资金购买理财产品，有效期自股东大会审议通
过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权管理层在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部门具体办理相关事宜。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
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2024-03-30│其他事项
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开第三届董事
会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配方案》，本议案已
经公司审计委员会与独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、2023年度利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为472032916.88元，2023年度母公司实现净利润479644750.37元。截至2023年12
月31日，公司合并报表的未分配利润为839904614.75元，母公司报表的未分配利润为88033890
1.55元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司
可供股东分配的利润为839904614.75元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法规，结合《公司章程》的利润分配政
策，公司2023年度利润分配方案如下：公司拟以现有总股本104000000.00为基数,拟向全体股
东每10股派发现金红利20元（含税），合计拟派发现金红利208000000.00元（含税），本次分
红占2023年合并报表归属于母公司所有者的净利润的44.06%。本次不送红股、不进行资本公积
金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，若公司发生总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调
整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
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2023-12-20│其他事项
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据
《中华人民共和国公司法》、《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》及《浙江嘉益保温科技
股份监事会议事规则》等相关规定，公司于2023年12月19日召开了职工代表大会。经与会职工
代表审议，同意选举陈跃存先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件）。
陈跃存先生将与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的二名非职工代表监事共同组成
公司第三届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：
第三届监事会职工代表监事简历
陈跃存先生，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年11月至2012
年12月任浙江海纳汽车租赁有限公司市场部经理；2013年1月至2017年2月任元众新能源副总经
理；2017年3月至2017年11月任嘉益有限PMC部采购科长，2017年11月至2021年3月任公司职工
监事、PMC部采购科长；2021年3月至今任人事行政部副经理。
截至本公告日，陈跃存先生通过公司5%以上股东武义嘉金投资管理合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票150000股。除上述关系外，陈跃存先生与其他持有公司5%以上股份的股东、
公司董事、其他监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条及《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的
禁止担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息
公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
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2023-12-05│其他事项
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一、适用对象
公司第三届董事会独立董事。
二、使用期限
自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、薪酬方案
1、独立董事薪酬采取固定津贴制，每位独立董事津贴标准为10万元/年（税前）。
2、上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
3、独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发
放。
本方案需经公司董事会、股东大会审议通过后方可实施。
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2023-12-05│其他事项
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月4日召开第二届董事
会第二十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的
议案》，公司董事会同意提名孔祥杰先生、傅俊女士、张昕先生为公司第三届董事会独立董事
候选人。截至公司发布召开选举第三届董事会独立董事的股东大会通知公告之日，傅俊女士尚
未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等相关规定的要求，独立董事候选人在被提名前尚未取得独立董事资格
证书的，应当书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书，并予以公告。
为更好地履行独立董事职责，傅俊女士承诺如下：本人尚未取得独立董事资格证书，将承
诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
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2023-11-08│其他事项
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（一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
1、罗军：2010年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，曾担任
五芳斋首次公开发行股票并上市项目、嘉益股份首次公开发行股票并在创业板上市项目、建业
股份首次公开发行股票并上市项目，中国银河可转债、华海药业可转债，巨化股份、杭氧股份
、宝信软件、三川智慧非公开发行股票等项目的保荐代表人，曾参与或负责英特科技首次公开
发行并在创业板上市项目、杭华股份首次公开发行并在科创板上市项目、浙江交科可转债、永
高股份可转债、宝信软件可转债、巨化股份配股，江特电机非公开发行股票等项目。
2、蒋根宏：2017年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人资格，非执
业注册会计师。曾参与或负责五芳斋、德宏股份首次公开发行股票并上市项目，中泰股份、嘉
益股份首次公开发行股票并在创业板上市项目，杭氧股份、中国银河可转债等项目。
（二）项目协办人及其他项目组成员
1、项目协办人：章超迪
2019年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格，非执业注册会计师。曾参与或负责杭
华股份科创板首次公开发行股票并上市项目、五芳斋首次公开发行股票并上市项目，华海药业
可转债等项目。
2、项目组其他成员：杨悦阳、潘洵、范光华、蔡锐、屠珏、谭迪、袁润典
（五）保荐机构内部审核程序及内核意见
1、内部审核程序简介
本保荐机构对投资银行业务实施的项目内部审核程序，是根据中国证监会对保荐机构（主
承销商）投资银行业务的内部控制要求制定的。具体有以下控制程序：
（1）投资银行质量控制部核查
本保荐机构设立投资银行质量控制部对投资银行类业务风险实施过程管理和控制。投资银
行质量控制部通过对投资银行类业务实施贯穿全流程、各环节的动态跟踪和管理，最大程度前
置风险控制工作，履行对投资银行类项目质量把关和事中风险管理等职责。对投资银行类项目
是否符合立项、内核等标准和条件，项目组拟提交、报送、出具或披露的材料和文件是否符合
法律法规、中国证监会的有关规定、自律规则的相关要求，业务人员是否勤勉尽责履行尽职调
查义务等进行核查和判断。
（2）合规审查
合规部门（或专职合规人员）对投行项目的协议和利益冲突情况进行审查。
（3）内核机构核查
本保荐机构设立非常设机构内核委员会和常设机构投资银行内核办公室（以下合称“内核
机构”）履行对投资银行类项目的内核程序。内核机构通过介入主要业务环节、把控关键风险
节点，实现公司层面对投行业务风险的整体管控，对投资银行类项目进行出口管理和终端风险
控制，履行以公司名义对外提交、报送、出具或披露材料和文件的最终审批决策职责。本项目
申报材料经公司内核委员会和内核办公室最终审议通过后对外报送。
2023年6月13日，浙商证券在杭州召开了内核会议，审议嘉益股份本次向不特定对象发行
可转换公司债券项目。参加会议的内核委员会成员应到9人，9人参加表决，符合内核委员会工
作规则的要求，内核会议一致同意保荐嘉益股份向不特定对象发行可转换公司债券项目。
2、浙商证券的内核意见
浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目申请符合《公司法
》《证券法》和《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的条件；本次募集资金投向符合
国家政策和相关法律法规的规定；本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请材料已达到有
关法律法规及规范性文件的要求，未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；同意保荐浙江嘉
益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券项目。
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2023-11-08│其他事项
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（一）本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，该可转债及未来转换的公司
股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据有关法律法规及公司目前情况，本次拟发行可转债募集资金总额不超过人民币39793.
84万元（含39793.84万元），具体募集资金数额提请公司股东大会授权董事会（或其授权人士
）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值100元人民币，按面值发行。
（四）债券期限
根据相关法律法规和募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次发行可转债的发行规
模及公司未来的经营和财务等情况，本次发行可转债期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转债每一计息年度具体票面利率的确定方式及利率水平，提请股东大会授权
董事会（或其授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承
销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转债每年付息一次，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息
。
1、年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次发行首日起每满一年可享受的当
期利息，计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登
记日持有的可转债票面总金额
i：指当年票面利率
2、付息方式
（1）本次可转债每年付息一次，计息起始日为本次可转债发行首日。
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