资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-04│ 12.54│ 7.62亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波银行结构性存款│ 17000.00│ ---│ ---│ 17000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浦发银行结构性存款│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 2000.00│ ---│ ---│ 2003.74│ 3.74│ 人民币│
│80期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SRSX60申万宏源龙鼎│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│金牛定制2262期收益│ │ │ │ │ │ │
│凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.62│ 1.62│ 人民币│
│81期 │ │ │ │ │ │ │
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│申万宏源龙鼎定制13│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│36期收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 335.41万│ 3.34亿│ 99.71│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 3.08亿│ 2132.27万│ 3.50亿│ 113.62│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 420.26万│ 3393.70万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 917.44万│ 8541.80万│ 100.49│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6355.48万│ 2132.27万│ 3.50亿│ 113.62│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-10-30 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海汉合纸业有限公司不低于60%的 │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │杭州可靠护理用品股份有限公司 │
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│卖方 │吴洁 │
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│交易概述 │1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉合 │
│ │纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公 │
│ │司的控股（以下简称“本次交易”）。 │
│ │ 交易对方：吴洁。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-02-02 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东、实际控制人控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人资产租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杜迪公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品及服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州可靠护│湖南嘉礼网│ 190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│铜陵本色电│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│重庆小牛昊│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│昊商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州可靠护│济南惠洁生│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│活用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│杭州可靠护│深圳市玖中│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-01-16│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月31日召开了第五届董
事会第十四次（临时）会议，并于2026年1月16日召开了2026年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。
根据修订后的《公司章程》规定，在维持现状“董事会由七名董事组成”的情况下，公司
设1名职工代表董事。
一、非独立董事调整情况
公司董事会于今日收到公司第五届董事会非独立董事程岩传先生递交的书面辞职报告。因
公司治理结构调整，程岩传先生申请辞去公司第五届董事会非独立董事及审计委员会委员职务
，辞职后继续担任公司顾问，为公司发展提供咨询与帮助。
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，程岩传先生的辞职不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常经
营管理及未来发展产生不利影响，其书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
程岩传先生的原定任期为2024年1月19日至公司第五届董事会届满之日止。
截至本公告披露日，程岩传先生未直接持有公司股份，通过杭州唯艾诺投资合伙企业（有
限合伙）间接持有公司股份562500股，占公司总股本的0.21%。程岩传先生不存在应当履行而
未履行的其他承诺事项，其所持股份将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《上市公司董
事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规、规范性文件及其在公
司首次公开发行股票时所作的相关承诺。
程岩传先生服务公司二十多年来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展发挥
了重要作用，公司董事会对程岩传先生在任职期间为公司发展所做的努力和杰出贡献表示衷心
感谢！
二、选举职工代表董事情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会构成符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的相关规定，公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，于2026年1月13日召开了
职工代表大会，经与会职工代表认真审议、民主表决，一致同意选举任绍楠先生担任公司第五
届董事会职工代表董事（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过《关于修订<公司章
程>及相关议事规则的议案》之日起至第五届董事会任期届满之日止。
任绍楠先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职的资格和条件。此
次选举产生职工代表董事后，公司第五届董事会构成人数不变，董事人数符合相关法律法规和
规范性文件的规定，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公
司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
附件：
职工代表董事简历
任绍楠，男，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。
2009年至今任职于可靠股份，曾担任仓库调度、储运经理、计划经理、厂长助理、职工代
表监事及监事会主席，现任公司职工代表董事、可靠工厂厂长。
截至本公告披露日，任绍楠先生未直接持有公司股份，通过杭州唯艾诺贰号企业管理合伙
企业（有限合伙）间接持有公司股份37500股，占公司总股本的0.01%。
任绍楠先生与公司董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份股东、控股股东及实际控制
人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院
纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》的任职条
件。
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2025-11-17│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年7月24日披
露了《关于特定股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-028），公司特定股东杭州唯艾
诺投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“唯艾诺”）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（
有限合伙）（以下简称“唯艾诺贰号”）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）（
以下简称“唯艾诺叁号”）自上述公告披露之日起15个交易日后的3个月内（即从2025年8月15
日至2025年11月14日）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份。其中，唯艾诺以集中竞价或
大宗交易方式减持公司股份合计不超过4231250股（占本公司总股本比例1.56%）；唯艾诺贰号
以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1353000股（占本公司总股本比例0.50%）
；唯艾诺叁号以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过1558771股（占本公司总股
本比例0.57%）。
唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号均为公司控股股东、实际控制人金利伟先生的一致行动
人。公司控股股东、实际控制人金利伟先生直接持有及其通过唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁
号间接持有的股份均不参与本次减持计划。
公司于2025年9月1日披露了《关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（公
告编号：2025-036）。公司特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号于2025年8月25日至202
5年8月29日通过集中竞价方式合计减持公司股份2664200股（占公司总股本比例0.98%，占公司
扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.00%）。此次权益变动后，导致公司控股股东、实
际控制公司股东杭州唯艾诺投资合伙企业（有限合伙）、杭州唯艾诺贰号企业管理合伙企业（
有限合伙）、杭州唯艾诺叁号企业管理合伙企业（有限合伙）保证向人金利伟先生及其一致行
动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由34.25%减少至33.27%，占公司扣除回购专用账户
股份后总股本的比例由34.95%减少至33.95%。
公司于2025年11月13日披露了《关于特定股东减持股份进展暨权益变动触及1%的公告》（
公告编号：2025-044）。公司特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号于2025年9月16日至2
025年11月12日期间，通过大宗交易方式合计减持公司股份3759000股（占公司总股本比例1.38
%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为1.41%）。此次权益变动后，导致公司控股
股东、实际控制人金利伟先生及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由33.27%
减少至31.88%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例由33.95%减少至32.53%。
近日，公司收到特定股东唯艾诺、唯艾诺贰号、唯艾诺叁号共同出具的《关于减持计划期
限届满暨实施情况的告知函》，自2025年8月25日至2025年11月13日期间，唯艾诺、唯艾诺贰
号、唯艾诺叁号以集中竞价和大宗交易方式合计减持公司股份7008100股（占公司总股本比例2
.58%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例为2.63%）。本次权益变动后，导致公司
控股股东、实际控制人金利伟先生及其一致行动人合计持有公司股份占公司总股本的比例由34
.25%减少至31.67%，占公司扣除回购专用账户股份后总股本的比例由34.95%减少至32.31%。截
至2025年11月14日，本次减持股份计划期限已届满。
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2025-10-30│重要合同
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特别提示：
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划以现金方式收购上海汉
合纸业有限公司（以下简称“汉合纸业”或“目标公司”）不低于60%的股权并实现对目标公
司的控股（以下简称“本次交易”）。
2、本次签署的《股权收购意向协议》系各方就收购事宜达成的初步意向协议，属框架性
、意向性协议。
3、本次交易尚处于筹划阶段，所涉及的财务审计、资产评估、盈利预测、交易定价等尚
未开展，上述具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，暂无法判断本次交易对公司本年度经营
业绩的影响。
4、本次签署的《股权收购意向协议》涉及的合作事项不构成关联交易，经初步测算，本
次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
公司将根据合作事项后续的进展情况，按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规及《公司章程》的相关规定，及时履行相应决策程序和信息披露义务。敬请广大投资者
谨慎决策，注意投资风险。
二、交易对方基本情况
吴洁，中国国籍，身份证号码：3101061979********，住所：上海市闵行区，现为目标公
司董事长。
交易对方与公司及公司前十名股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债
权债务、人员等方面不存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关
系。
截止本公告披露日，上述交易对方未被列为失信被执行人。
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2025-10-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《企业会计准则》等相关规定，将计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允
价值变动的具体情况公告如下：
一、计提资产减值准备及确认其他权益工具投资公允价值变动情况的概述
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及相关会计政策等规定，公
司对合并范围内截至2025年9月30日的各类资产进行全面清查，并进行充分的评估和分析。基
于谨慎性原则，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，对存在减值迹象的
相关资产计提信用减值准备及资产减值准备；同时依据公允价值计量要求对其他权益工具投资
实施价值重估程序。经公司及子公司对截至2025年9月30日存在可能发生减值迹象的资产进行
全面清查和资产减值测试后，计提信用减值准备及资产减值准备共计5026277.65元；以及确认
其他权益工具投资公允价值减少10000000.00元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年9月
30日。
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2025-08-25│其他事项
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一、监事会会议召开情况
杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2025年
8月21日在杭州市余杭区向往街1118号英国中心T6-28层公司会议室以现场表决的方式召开。会
议通知已于2025年8月11日以电话及电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，
实际出席监事3人。会议由监事会主席任绍楠先生主持，会议召开符合有关法律、法规、规章
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的编制和
审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2025年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
2、审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》
的相关规定存放和使用募集资金，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形
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