资本运作☆ ◇301009 可靠股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│宁波银行结构性存款│ 17000.00│ ---│ ---│ 17000.00│ ---│ 人民币│
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│浦发银行结构性存款│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 2000.00│ ---│ ---│ 2003.74│ 3.74│ 人民币│
│80期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SRSX60申万宏源龙鼎│ 2000.00│ ---│ ---│ 2000.00│ ---│ 人民币│
│金牛定制2262期收益│ │ │ │ │ │ │
│凭证 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│银河金鼎收益凭证48│ 1000.00│ ---│ ---│ 1001.62│ 1.62│ 人民币│
│81期 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│申万宏源龙鼎定制13│ 1000.00│ ---│ ---│ 1000.00│ ---│ 人民币│
│36期收益凭证 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能工厂建设项目 │ 5.70亿│ 4468.66万│ 3.30亿│ 98.70│ ---│ 2025-06-30│
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│补充流动资金 │ 2.99亿│ 1.50亿│ 3.28亿│ 109.93│ ---│ ---│
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│技术研发中心升级建│ 4300.00万│ 2315.77万│ 2973.44万│ 69.15│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│品牌推广项目 │ 8500.00万│ 3101.99万│ 7624.36万│ 89.70│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 6355.48万│ 1.50亿│ 3.28亿│ 109.93│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杜迪公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │销售产品、商品及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │广西杭港材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │原材料采购 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州侨治投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受资产租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│杭州可靠护│湖南嘉礼网│ 190.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│络科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│铜陵本色电│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│子商务有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│重庆小牛昊│ 150.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│昊商贸有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│济南惠洁生│ 80.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│活用品有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│杭州可靠护│深圳市玖中│ 30.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│理用品股份│科技有限公│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2025-04-28│其他事项
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本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州可靠护理用品股份有限
公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第五届董事会第九次会议，审议通过
了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“天健会计师事务所”或“天健”）为公司2025年度审计机构，聘期一年。本事项
尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将有关事项公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要
求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业
保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计
师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行
为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚
。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施
24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
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2025-04-28│银行授信
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度向银行等金融机构申请
综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体内容公告如下：
一、申请综合授信额度概况
为满足公司及子公司经营发展需要，公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请总计
不超过人民币22亿元的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、
开立承兑汇票、开立信用证、保函、保理、票据贴现等。综合授信额度授权有效期自股东大会
审议通过之日起12个月，在以上额度范围内可循环使用。以上授信额度不等于实际融资金额，
具体融资金额将视公司实际需求来确定，具体授信方式、金额、期限等以公司或子公司与授信
机构实际签订的正式协议或合同为准。
同时，为便于具体授信事项的顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人或
其指定的授权代表签署公司在上述综合授信额度范围内与银行等金融机构在授信、借款、融资
等有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有
效。
二、对公司的影响
公司及子公司本次向金融机构申请综合授信额度是为满足公司经营发展需要，保证公司项
目建设、日常生产经营和流动资金周转需要，拓宽融资渠道，具体金额将在授信额度内以金融
机构与公司实际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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2025-04-28│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备及资产减值准备，现将具体情况公告如下：
（一）本次信用减值准备及资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，对合并范围内截至2024年末的各类资产进行全面
清查，并进行充分的评估和分析。经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹象，
基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备及资产减值准备。
（二）本次计提减值准备的资产范围和总金额
经公司及子公司对截至2024年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，2024年度计提信用减值准备及资产减值准备共计15,465,141.08元，计入的报告
期间为2024年1月1日至2024年12月31日。
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2025-04-28│委托理财
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第五届董事
会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司主营业务正常经营的情况下，使用不超过人民
币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为股东大会审议通过之日起12个
月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，上述期限内任一时点的交易金额（
含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，并授权公司管理层在授权期限及
额度范围内行使具体决策权。现将有关情况公告如下：
（一）现金管理目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用暂
时闲置的自有资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保障公司
股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币6亿元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期
限为自股东大会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用
，上述期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额
度。
（三）投资种类
为控制风险，确保公司资金安全，公司将对投资产品进行严格评估筛选，主要选择银行、
证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、
国债逆回购、资管产品、信托产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品进行投资。
（四）资金来源
公司进行现金管理的资金来源为暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营资金需求。
（五）实施方式
公司董事会授权公司管理层行使具体投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由
公司财务部负责组织实施。
（六）关联关系说明
公司及子公司拟向不存在关联关系的主体购买理财产品，本次使用部分闲置自有资金进行
现金管理不会构成关联交易。
（七）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。
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2025-04-28│其他事项
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1、公司拟定2024年度利润分配方案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总
股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271860000股扣除
公司回购专用证券账户中的股份5435800股后的总股本为266424200股）为基数，向全体股东每
10股派发现金红利人民币0.70元（含税），合计派发现金红利人民币18649694元，不送红股，
不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4
条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
1、杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开了第
五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案
的议案》。
2、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
（一）董事会审议情况
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，公司董
事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，
董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司2024年度股东大会审议。
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2025-04-03│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到国泰君安证券股份有限
公司(以下简称“国泰君安证券”)出具的《国泰君安证券股份有限公司关于更换杭州可靠护理
用品股份有限公司首次公开发行股票持续督导之保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
国泰君安证券系公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的保荐人及主承销商，原委派
陈圳寅先生、庞燎源先生作为持续督导保荐代表人，持续督导期至2024年12月31日止。鉴于公
司募集资金尚未使用完毕，根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规定，国泰君
安证券仍需对公司募集资金的管理和使用继续履行持续督导职责，直至募集资金使用完毕。
现因原保荐代表人陈圳寅先生工作变动，将不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人
，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安证券委派董冰冰先生（简历附后）接替陈圳寅先
生负责公司首次公开发行A股股票并在创业板上市的持续督导工作，继续履行持续督导职责。
本次保荐代表人更换后，公司的持续督导保荐代表人为庞燎源先生和董冰冰先生，持续督
导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对原保荐代表人陈圳寅先生在公司首次公开发行A股股票并在创业板上市项目
以及持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
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2024-12-27│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司杭州可艾个人护理用
品有限公司（以下简称“杭州可艾公司”）根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公
室近日发布的《对浙江省认定机构2024年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》获悉，公
司及控股子公司杭州可艾公司已通过高新技术企业重新认定，证书编号分别为GR202433002992
、GR202433004571，发证日期为2024年12月6日，有效期为三年。
本次认定系公司及控股子公司杭州可艾公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认
定。根据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，公司及控股子公司杭州可艾公司自本
次通过高新技术企业重新认定后连续三年（2024年至2026年）享受国家关于高新技术企业的相
关税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。该税收优惠政策不会对公司本年度业绩产
生重大影响。
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2024-10-25│股权回购
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月1日召开了第五届董事
会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案
的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股
票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于人民币3000
万元且不超过人民币5000万元（均含本数），回购股份价格不超过人民币13元/股（含本数）
，回购实施期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司分别
于2024年3月4日、2024年3月6日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号
：2024-018）、《回购报告书》（公告编号：2024-019）。
因公司实施2023年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格上限将由13元/股调整为12.
93元/股，回购股份价格上限调整生效时间为自2024年7月19日，具体内容详见公司于2024年7
月12日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告
编号：2024-053）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等相关法律法规的规定，公司回购期限届满或者回购方案已实施完毕的，应当在两个交
易日内披露回购结果暨股份变动公告。截至本公告披露日，公司本次回购方案已实施完成。现
将公司回购股份的进展及完成情况公告如下：
一、回购公司股份的实施情况
（一）2024年3月15日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股
份414600股，占公司总股本的0.15%，最高成交价为8.75元/股，最低成交价为8.55元/股，成
交总金额为人民币3582705元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律
法规的要求。具体内容详见公司于2024年3月15日在巨潮资讯网披露的《关于首次回购公司股
份的公告》（公告编号：2024-021）。
（二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—
—回购股份》等相关法律法规的规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的
回购进展情况；公司回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一的，应当在事实发生之日起
三个交易日内予以披露。公司已及时履行回购进展的信息披露义务，具体内容详见公司在巨潮
资讯网披露的相关回购股份进展公告。
（三）2024年7月19日，公司实施完成2023年度权益分派，权益分派后公司回购股份价格
上限由13元/股调整为12.93元/股，具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《
关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-053）。
（四）截至本公告披露日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司
股份5435800股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为8.55元/股，
成交总金额为人民币49689136元（不含交易费用）。本次回购资金总额已经达到公司董事会审
议通过的回购资金总额下限，且不超过回购方案中回购资金总额的上限，公司本次回购股份方
案已实施完成，公司实际回购时间区间为2024年3月15日至2024年10月10日。本次回购符合公
司回购方案及相关法律法规的要求。
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2024-08-26│其他事项
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杭州可靠护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的
规定，计提了信用减值准备和资产减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
1、本次信用减值准备和资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企
业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，公司对截至2024年6月30日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，
基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失的资产计提相应减值准备。
2、本次计提减值准备的资产范围、总金额
经公司及子公司对截至2024年06月30日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产
减值测试后，计提各项减值准备共计5388294.63元，计入的报告期间为2024年1月1日至2024年
06月30日。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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