资本运作☆ ◇301020 密封科技 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│其他 │ ---│ ---│ ---│ 4003.09│ ---│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│密封垫片技改扩产项│ 1.20亿│ 1421.26万│ 3581.10万│ 29.75│ ---│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│终止并将剩余募集资│ 5057.63万│ 35.35万│ 309.60万│ 6.12│ ---│ ---│
│金永久补充流动资金│ │ │ │ │ │ │
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│隔热防护罩技改扩产│ 5695.06万│ 30.67万│ 238.72万│ 4.19│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│厚涂层金属涂胶板技│ 7818.94万│ 62.08万│ 173.92万│ 2.22│ ---│ 2024-12-31│
│改扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│石川密封技术中心建│ 5057.63万│ 35.35万│ 309.60万│ 6.12│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 4139.44万│ ---│ 4139.47万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │顿汉布什（中国）工业有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │哈特福德压缩机（烟台）有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
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│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │烟台冰轮换热技术有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │烟台泰和兴材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
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│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │房屋租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │烟台铭祥控股有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │顿汉布什(中国)工业有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │哈特福德压缩机（烟台）有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │冰轮环境技术股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
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│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-20 │
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│关联方 │烟台泰和兴材料科技股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司为同一间接控股股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-03-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │日本石川密封垫板株式会社 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司11.28%的股份 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料接受关联人提供│
│ │ │ │的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-03-20│其他事项
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第三届董事
会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的
议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度归属于公司的净利润72360771.17
元，按公司2023年度实现净利润的10%计提法定盈余公积金7236077.12元，加上年初未分配利
润336664025.31元，截至2023年12月31日，公司累计可供分配利润为375436719.36元。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发
展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出2023年度利润分配预案如下：
截至2023年12月31日以公司总股本146400000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2.0
0元（含税），合计分配利润29280000.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股，
剩余未分配利润结转入以后年度。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原
则，对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
本次利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知
》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定
的利润分配政策、分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本
次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳
定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形；符合相关法律法规和《公司章
程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
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2024-03-20│其他事项
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开第三届董事
会第十四次会议及第三届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于确认公司董事、高级管
理人员2023年度薪酬总额及2024年度薪酬方案的议案》以及《关于确认公司监事2023年度薪酬
总额及2024年度薪酬方案的议案》。其中，关于确认公司董事、监事人员2023年度薪酬总额及
2024年度薪酬方案尚需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、2023年度薪酬情况
根据2023年度薪酬方案、公司薪酬管理办法、个人经营绩效与履职情况，公司组织完成了
2023年度薪酬考核。
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2024-03-20│银行授信
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月19日召开的第三届董
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。同意公司向银
行申请总额不超过人民币10亿元(含本数)的综合授信额度。现将具体情况公告如下：
一、本次向银行申请综合授信额度的情况
为满足公司2024年度日常生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行申请合计不超过
人民币10亿元（含本数）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承
兑汇票、票据池业务、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务
。授信期限最终以银行实际审批为准，授信期限内授信额度可循环使用。
上述授信额度仅为公司拟申请的授信额度，具体授信金额需根据公司实际资金需求，以与
银行签署的相关合同为准。
公司董事会授权董事长或其授权代表在经批准的综合业务授信额度及有效期内，根据实际
经营需求全权办理上述授信额度事宜，包括但不限于：办理授信品种的选择；办理综合业务授
信额度金额、利率的确定；办理综合业务授信额度相关的申请、借款、担保等合同文件的签署
；与办理综合业务授信额度相关的其他事项。
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2023-12-27│其他事项
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一、独立董事辞职情况
烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事王
志明先生的书面辞职报告，王志明先生因连续担任公司独立董事将满六年，申请辞去公司独立
董事、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员职务。辞职后王志明先
生不再担任公司任何职务。
王志明先生担任的独立董事职务原定任期自2025年1月24日止。截至本公告披露日，其未
持有本公司股份。王志明先生的离职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根
据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王志明先生的离职将在公司股东大会选举产生新任
独立董事后生效。在此之前，王志明先生将继续按照有关法律法规及《公司章程》等的规定，
履行其职责。
二、拟补选独立董事情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于2023
年12月26日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立
董事候选人的议案》，同意选举谢宗法先生（简历附后）为公司第三届董事会独立董事候选人
，并补选为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
通过对谢宗法先生任职资格的审查，其符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
公司董事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形，以及被中
国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形，亦不是失
信被执行人。谢宗法先生尚未取得独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一期独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。谢宗法先生任职资格需经深圳证券交易所审
核无异议后方可提交公司股东大会审议。
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2023-12-27│委托理财
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烟台石川密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事
会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用
闲置自有资金不超过人民币35000万元（含本数）进行现金管理，期限自公司董事会审议通过
之日起12个月内有效。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次使用部分
闲置自有资金进行现金管理属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。在上述额度和期限
范围内，资金可循环滚动使用。保荐机构出具了无异议的核查意见。现将有关情况公告如下：
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的及资金来源
为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的
前提下，公司拟使用部分闲置自有资金，选择适当时机，阶段性投资，获取一定的投资收益，
更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
本次现金管理仅限于购买银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性
好的低风险理财产品。
（三）投资额度及投资期限
公司拟使用不超过人民币35000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限为公
司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
（四）决议有效期
自公司董事会及监事会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施方式
上述事项经董事会及监事会审议通过后，公司授权董事长或董事长授权人士在上述有效期
和额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选
择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，及时履行信息披露义务。
（七）关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行现金
管理不会构成关联交易。
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