资本运作☆ ◇301022 海泰科 更新日期：2025-11-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-06-18│ 32.29│ 4.53亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-06-27│ 100.00│ 3.91亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-09-01│ 15.36│ 858.19万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-09-01│ 15.06│ 840.94万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海泰新材料泰国有限│ 53.82│ ---│ 49.00│ ---│ ---│ 人民币│
│公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产15万吨高分子新│ 3.91亿│ 3782.55万│ 6339.44万│ 16.20│ ---│ 2026-01-31│
│材料项目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│7000.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用募集资金7,000.00万元对公司全│
│ │资子公司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称"海泰科新材料"）进行增资，同意海泰│
│ │科新材料使用募集资金7,000.00万元对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（│
│ │以下简称"海泰科（安徽）"）进行实缴出资，用于实施募投项目"年产15万吨高分子新材料 │
│ │项目"。本次增资完成后，海泰科新材料注册资本将由10,000.00万元增加到17,000.00万元 │
│ │，公司仍持有其100%股权。 │
│ │ 截止公告披露日，上述增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│1.50亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了第二届董 │
│ │事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元对公司全资子公 │
│ │司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）进行增资，同意海泰科新│
│ │材料使用募集资金23,000.00万元（其中15,000.00万元来源于前述海泰科对海泰科新材料的│
│ │增资款）对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）│
│ │”）进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-07-12 │交易金额(元)│2.30亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海泰科新材料科技（安徽）有限公司│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科新材料科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海泰科新材料科技（安徽）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月11日召开了第二届董 │
│ │事会第三十次会议、第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资│
│ │子公司增资实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金15,000.00万元对公司全资子公 │
│ │司青岛海泰科新材料科技有限公司（以下简称“海泰科新材料”）进行增资，同意海泰科新│
│ │材料使用募集资金23,000.00万元（其中15,000.00万元来源于前述海泰科对海泰科新材料的│
│ │增资款）对其全资子公司海泰科新材料科技（安徽）有限公司（以下简称“海泰科（安徽）│
│ │”）进行增资。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│999.98万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2024年5月20日召 │
│ │开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全│
│ │资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股│
│ │比例出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220│
│ │万元，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.0│
│ │0泰铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│200.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"海泰科"）于2024年5月20日召开了 │
│ │第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向境外全资子│
│ │公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称"海泰科（泰国）"）成立于2019年，系公司全│
│ │资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况向│
│ │好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰科│
│ │模具有限公司（以下简称"海泰科模具"）拟以自有资金合计出资1000.00万元人民币向海泰 │
│ │科（泰国）增资，全部计入海泰科（泰国）注册资本，公司及海泰科模具分别按照持股比例│
│ │出资，其中，公司出资999.9780万元，占本次增资的99.9978%，海泰科模具出资0.0220万元│
│ │，占本次增资的0.0022%。本次增资完成后，海泰科（泰国）注册资本将由181293000.00泰 │
│ │铢增加至232391620.00泰铢（增资后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准）。 │
│ │ 增资已完成。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│3999.91万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2025年2月27日召 │
│ │开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境│
│ │外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资4000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，公司及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资3999.908│
│ │万元，占本次增资的99.9977%，海泰科模具出资0.092万元，占本次增资的0.0023%。 │
│ │ 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-02-27 │交易金额(元)│900.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │青岛海泰科模具有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │海泰科模塑（泰国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科”）于2025年2月27日召 │
│ │开了第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于向境│
│ │外全资子公司增资的议案》。现将有关情况公告如下： │
│ │一、本次增资事项概述 │
│ │ 海泰科模塑（泰国）有限公司（以下简称“海泰科（泰国）”）成立于2019年，系公司│
│ │全资子公司，主要从事塑料零部件生产和销售。海泰科（泰国）自成立以来，生产经营情况│
│ │向好发展。根据公司发展规划和海泰科（泰国）实际经营情况，公司及全资子公司青岛海泰│
│ │科模具有限公司（以下简称“海泰科模具”）拟以自有资金合计出资4000.00万元人民币向 │
│ │海泰科（泰国）增资，公司及海泰科模具分别按照持股比例出资，其中，公司出资3999.908│
│ │万元，占本次增资的99.9977%，海泰科模具出资0.092万元，占本次增资的0.0023%。 │
│ │ 本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办│
│ │法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市│
│ │公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本次 │
│ │对全资子公司增资事项在董事会权限范围内，无须提交公司股东大会审议。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2024-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛海泰科│海泰科模具│ 7176.55万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│青岛海泰科│海泰科模具│ 3580.00万│人民币 │--- │--- │--- │否 │是 │
│模塑科技股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1、交易目的：为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提
高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。
2、涉及币种及业务品种：公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币
币种，主要外币币种为欧元、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人
民币外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品等。
3、交易金额和期限：拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币40000万元（或等值外
币），投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动
使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、审议程序：本次拟开展外汇套期保值业务已经公司第三届董事会第四次会议、第三届
董事会审计委员会第二次会议审议通过。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次外汇
套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。
5、风险提示：公司及子公司外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外
汇及利率交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以
规避和防范汇率及利率风险为目的，但同时也会存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。
青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”、“海泰科模塑”）于2025年10月
23日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》
，同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币40000万元（或等值外币）的外汇套期保值业
务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，额度有效期自董事会审议通过之日起12个
月内有效，在使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有
效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与
关联交易》等相关法律法规，以及《公司章程》《金融衍生品交易业务管理制度》的规定，本
次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。现将相关情
况公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的基本情况
1、外汇套期保值的目的
因国际市场业务在公司战略中占比较重要的地位，公司出口业务主要采用外币结算，随着
公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效规避外汇市场
的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用
，增强财务稳健性，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。
2、主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的外币币种，主要外币币种为欧元
、美元。公司拟开展的外汇套期保值业务包括远期结售汇业务、人民币外汇掉期业务、外汇期
权业务及其他外汇衍生品等。
3、业务额度及期限
公司拟开展外汇套期保值业务的额度不超过人民币40000万元（或等值外币），投资期限
为自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。如单笔交
易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
4、外汇套期保值业务的资金来源
公司开展外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
5、交易对方
经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇套期
保值业务交易对方不涉及关联方。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定以及公司会计政
策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经
营成果，公司以2025年9月30日为基准日，对公司2025年1-9月合并报表范围内各类应收款项、
存货、固定资产、无形资产等资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提了减
值准备。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司于2023年6月27
日向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人
民币396571600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币5196011.53元后，实际募集资金净额为
人民币391375588.47元。
公司募集资金已于2023年7月3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第030019号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司396571600.00元可转换公司债券于
2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债”，债券代码“123200”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年7月3日，T+4
日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年1月3日至2029年6
月26日。
（四）可转债转股价格调整情况
1、海泰转债初始转股价格为人民币26.69元/股。
2、公司于2024年5月16日召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润
分配预案的议案》，鉴于2023年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，
海泰转债转股价格由26.69元/股调整为26.43元/股。
调整后的转股价格自2024年5月29日起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号
：2024-068）。
3、公司于2024年8月29日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十次会
议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，鉴于
2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明
书》的相关规定，海泰转债转股价格由26.43元/股调整为26.36元/股。调整后的转股价格自20
24年9月20日起生效。具体内容详见公司于2024年9月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于海泰转债转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-116）。
4、公司于2025年5月22日召开了2024年度股东大会，审议通过了《关于公司2024年度利润
分配预案的议案》，鉴于2024年年度权益分派已实施完毕，根据《募集说明书》的相关规定，
海泰转债转股价格由26.36元/股调整为26.06元/股。
调整后的转股价格自2025年6月20日起生效。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格调整的公告》（公告编号：2025-
069）。
5、公司于2025年8月28日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2023年限制
性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划第二个
归属期归属的股份已完成登记并上市流通，根据《募集说明书》的相关规定，海泰转债转股价
格由26.06元/股调整为26.00元/股。调整后的转股价格自2025年9月15日起生效。具体内容详
见公司于2025年9月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于海泰转债转股价格
调整的提示性公告》（公告编号：2025-147）。
6、截至本公告披露日，海泰转债转股价格为人民币26.00元/股。
──────┬──────────────────────────────────
2025-10-16│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、“海泰转债”赎回日：2025年9月30日
2、投资者赎回款到账日：2025年10月15日
3、“海泰转债”摘牌日：2025年10月16日
4、“海泰转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1053号）同意注册，公司于2023年6月27
日向不特定对象发行可转换公司债券3965716张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人
民币396571600.00元。扣除发行费用（不含税）人民币5196011.53元后，实际募集资金净额为
人民币391375588.47元。
公司募集资金已于2023年7月3日到账，并经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，出具了《验资报告》（中兴华验字（2023）第030019号）。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司396571600.00元可转换公司债券于
2023年7月17日起在深交所挂牌交易，债券简称“海泰转债
|