资本运作☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2025-09-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-20│ 6.68│ 1.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部建设项目 │ 1.75亿│ 1979.37万│ 1.75亿│ 100.32│ 0.00│ 2024-08-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市龙华排水有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市龙华排水有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳市龙华排水有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-11 │
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│关联方 │深圳高速公路股份有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-08-29│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围
内截至2025年6月30日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资
产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相
关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通
知于2025年8月18日以电子邮件方式发出，并于2025年8月28日以通讯表决方式召开。本次会议
应出席监事5人，实际出席人数5人，由监事会主席黄立志女士召集并主持。本次监事会会议的
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳市水务规划设计院股份有限公司章程》及相
关法律法规的有关规定。
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2025-04-17│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月16日召开第二
届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司
2025年度审计机构。
公司2025年度审计费用预计为90万元（其中年报审计费用75万元，内控审计费用15万元）
。审计收费定价主要根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素并综合考
虑参与审计工作人员的经验、级别及投入的工作时间等确定。
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2025-04-17│其他事项
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一、审议程序
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开的第二
届董事会第二十次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分
配及资本公积转增股本方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
二、利润分配和资本公积转增股本方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024年年度审计报告》，公司20
24年度实现归属于母公司股东的净利润52832966.21元，母公司实现净利润41269732.21元。根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市水务规划设计院股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，在提取法定盈余公积金4126973.22
元后，按照合并报表与母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2024年12月31日实际可供
股东分配利润为246811608.49元。
公司拟以最新总股本171600000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.92元（含税
），共计分配现金红利15787200.00元（含税）；本次不送红股；同时以资本公积转增股本方
式，向全体股东每10股转增3股，转增后公司总股本将增至223080000股，剩余未分配利润滚存
入下一年度，用于支持公司经营发展。
2024年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为29.88%。
在董事会及股东大会审议通过本次利润分配及资本公积转增股本方案后至实施权益分派股
权登记日期间，若总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，
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2025-04-17│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围
内截至2024年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资
产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司
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