资本运作☆ ◇301038 深水规院 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-07-20│ 6.68│ 1.75亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│总部建设项目 │ 1.75亿│ 1979.37万│ 1.75亿│ 100.32│ 0.00│ 2024-08-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │租赁 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市投资控股有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市水务(集团)有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市龙华排水有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳市地铁集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东董事任职核心成员的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-02-03 │
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│关联方 │深圳高速公路集团股份有限公司及其下属子公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东及其下属子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │提供劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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1、本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。深圳市水务规划设计院
股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日召开第二届董事会第二十七次会议，
审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普
通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。本议案尚需提交公司2025年年度股
东会审议，现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿
元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法
》等文件的相关规定。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第二届
董事会第二十七次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，本议案尚需提交公司股东
会审议。现将具体内容公告如下：
一、董事离任情况
公司董事会于近日收到高江平先生的书面辞职报告，高江平先生因退休提请辞去公司第二
届董事会非独立董事职务。高江平先生原定任期为2023年3月22日至第二届董事会任期届满之
日止，辞任后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划
设计院股份有限公司公司章程》等相关规定，高江平先生的辞任自公司收到辞职报告之日起生
效。高江平先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运
作，亦不会对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，高江平先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
高江平先生已按照公司相关规定做好工作交接。
高江平先生在担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展发
挥了积极作用，公司董事会对高江平先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、补选董事情况
经公司股东深圳高速公路集团股份有限公司推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审核
，董事会审议通过，同意提名刘玮先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件
），本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。刘玮先生任期自公司股东会审议通过之日起
至公司选举产生第三届董事会之日止。刘玮先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员
以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员
的比例未低于三分之一，符合相关法律法规及深圳证券交易所的规定。
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2026-04-29│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实
、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则对合并报表范围
内截至2025年12月31日各类资产进行了全面检查和减值测试，并对可能发生减值损失的有关资
产计提相应的减值准备。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提
交董事会、股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
2025年度，公司计提减值准备的资产包含应收票据、应收账款、合同资产和其他应收款，
计提的减值准备总金额为42027971.06元。
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2026-04-29│其他事项
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公司计划于2026年6月23日（星期二）召开2025年年度股东会。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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一、审议程序
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开的第二
届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，该议案尚
需提交公司2025年年度股东会审议。
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2026-03-30│其他事项
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特别提示：
持有深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“深水规院”“公司”或“发行人”
）股份26,790,300股（占公司总股本比例12.01%）的深圳水规院投资股份有限公司（以下简称
“水规院投资”），计划通过集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的深水规院股份合计不
超过6,692,400股，即不超过深水规院总股本的3%（如遇派息、送股、转增股本、配股等除权
除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占深水规院总股本的比例不变）
，减持期间为自本减持计划公告披露之日起15个交易日后3个月内，即2026年4月22日至2026年
7月21日。公司董事会近日收到公司持股5%以上股东水规院投资出具的《深圳水规院投资股份
有限公司关于减持深圳市水务规划设计院股份有限公司股份计划的告知函》，水规院投资拟通
过集中竞价交易、大宗交易方式减持所持有的深水规院股份，现将具体情况公告如下：
一、股东的基本情况
水规院投资系公司持股5%以上股东，截至本公告披露日共计持有公司股份26,790,300股，
占公司总股本的12.01%。其所持深水规院股份已于2024年8月5日解除限售并上市流通。根据公
司《首次公开发行并在创业板上市招股说明书》与《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等
相关规定，水规院投资本次拟减持公司股份事宜须履行相关信息披露义务。
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2026-03-04│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年3月4日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2026年3月4日9:15-15
:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月4日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市龙华区民治街道北站社区红木三街龙华设计产业园总部大
厦4栋深圳市水务规划设计院股份有限公司1320会议室。
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：经过半数董事推举，本次会议由公司董事陈宝京先生主持。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳
市水务规划设计院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
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2026-02-03│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开第二届
董事会第二十六次会议，审议通过了《关于更换公司董事的议案》，现将具体内容公告如下：
一、董事离任情况
公司董事会于近日收到袁书文先生的书面辞职报告，袁书文先生因工作调整提请辞去公司
第二届董事会非独立董事职务。袁书文先生原定任期为2023年3月22日至2026年3月22日，辞任
后将不再担任公司及控股子公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市水务规划设计院股份
有限公司公司章程》等相关规定，袁书文先生的辞任自公司收到辞职报告之日起生效。袁书文
先生的辞任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，亦不会
对日常经营管理产生重大影响。
截至本公告披露日，袁书文先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
袁书文先生已按照公司相关规定做好工作交接。
二、补选董事情况
经公司控股股东深圳市投资控股有限公司推荐，并经公司第二届董事会提名委员会审核，
董事会审议通过，同意提名林杰先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）
，本事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。林杰先生任期自公司股东会审议通过之
日起至第二届董事会届满之日止。
林杰先生当选董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关
法律法规及深圳证券交易所的规定。
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2026-02-03│其他事项
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深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月29日召开了第二
届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。
公司计划于2026年3月4日（星期三）召开2026年第一次临时股东会。现将本次股东会的有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年3月4日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月4日9
:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年3月4日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年2月25日
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2026-02-03│委托理财
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1、投资种类：安全性高，本金安全，风险可控且流动性好，主要产品品种包括期限不超
过12个月的协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、银行理财产品、货币基金等，或期
限超过12个月但在购买后12个月内可转让的银行大额存单等。
2、投资金额：不超过50000万元（含本数）。
3、特别风险提示：公司进行现金管理时将选择安全性高、流动性好的投资品种，但金融
市场受宏观经济的影响较大，不排除该项产品会受到市场波动的影响，造成本金及收益上与预
期存在偏差。
深圳市水务规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年1月29日召开第二
届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，
为提高闲置资金的收益，给股东获取更多的回报，同意在满足日常营运资金需求、有效控制资
金风险的前提下，公司拟计划使用不超过50000万元（含本数）的自有闲置资金进行现金管理
，使用期限为自股东会审议通过之日起12个月有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使
用。该事项尚需提交股东会审议。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况
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