资本运作☆ ◇301046 能辉科技 更新日期：2026-01-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-06│ 8.34│ 2.42亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2022-01-11│ 29.66│ 919.46万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-03-31│ 100.00│ 3.41亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-22│ 10.66│ 2776.93万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏电站建设│ 2.48亿│ 469.29万│ 7065.60万│ 78.28│ 415.49万│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│综合业务能力提升建│ 1.11亿│ ---│ 2018.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北石家庄地区光伏│ 3577.59万│ 3000.00│ 3608.86万│ 100.87│ ---│ 2024-12-31│
│电站项目EPC工程总 │ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏建设EPC │ 1.21亿│ 3384.36万│ 1.22亿│ 100.99│ 415.49万│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│韶关地面电站建设EP│ 4000.00万│ 1048.65万│ 4021.74万│ 100.54│ 923.33万│ 2025-08-31│
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东粤北地区光伏电│ 3500.00万│ 8.58万│ 2766.16万│ 79.03│ 21.80万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│研发中心建设项目 │ 3084.19万│ ---│ 1855.26万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 9317.34万│ ---│ 9457.59万│ 101.51│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│分布式光伏建设EPC │ ---│ 3384.36万│ 1.22亿│ 100.99│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.00亿│ ---│ 1.00亿│ 100.33│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南临沧地区光伏电│ 3800.00万│ 9000.00│ 3806.58万│ 100.17│ -436.58万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│河北石家庄地区光伏│ ---│ 3000.00│ 3608.86万│ 100.87│ ---│ 2024-12-31│
│电站项目EPC工程总 │ │ │ │ │ │ │
│承包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│韶关地面电站建设EP│ ---│ 1048.65万│ 4021.74万│ 100.54│ 923.33万│ 2025-08-31│
│C项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│广东粤北地区光伏电│ ---│ 8.58万│ 2766.16万│ 79.03│ 21.80万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│云南临沧地区光伏电│ ---│ 9000.00│ 3806.58万│ 100.17│ -436.58万│ 2024-12-31│
│站项目EPC工程总承 │ │ │ │ │ │ │
│包 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南宝城新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其董事兼总经理及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长投能辉（上海）新能源技术有限责任公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广西贵港赣辉新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州穗发能辉新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河北上电能辉新能源开发有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港金能新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │河南宝城新能源科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司监事担任其董事兼总经理及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │广州穗发能辉新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-24 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │贵港金能新能源有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │合营企业及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务、服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│贵州能辉智│ 4090.72万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│技股份有限│慧能源科技│ │ │ │ │担保 │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│经公司审核│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│通过的下游│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │经销商 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│河南能辉绿│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│电科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│嵩明能运辉│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│新能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│河南省绿色│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│生态新能源│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │科技有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│ │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海奉魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海能辉清│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│洁能源科技│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海乾魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│山东烁辉光│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│伏科技有限│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│上海能魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海创伟新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源有限公│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海能辉科│珠海金魁新│ ---│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│技股份有限│能源科技有│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，公司于2023年3月31
日向不特定对象发行了3,479,070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元
，发行总额34,790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2
023年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转
债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至
下一个交易日）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。
2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案
》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“
能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时
股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股
价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元
/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（权益分派除息日）起生效。具体内容详见公司于20
24年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权益分派调整能辉转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-062）。
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2026-01-05│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、“能辉转债”赎回日：2025年12月24日。
2、投资者赎回资金到账日：2025年12月31日。
3、“能辉转债”摘牌日：2026年1月5日。
4、“能辉转债”摘牌原因：存续期内可转债触全部赎回。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕221号”文同意注册，公司于2023年3月31
日向不特定对象发行了3479070张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，
发行总额34790.70万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司34790.70万元可转换公司债券于20
23年4月20日起在深交所挂牌交易，债券简称“能辉转债”，债券代码“123185”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转
债到期日止，即2023年10月9日至2029年3月30日止（如该日为法定节假或非交易日，则顺延至
下一个交易日）。
（四）可转债转股价格历次调整情况
1、“能辉转债”的初始转股价格为37.71元/股。
2、公司分别于2023年10月30日、2023年11月15日召开第三届董事会第十九次会议、2023
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案
》。2023年11月15日，公司召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向下修正“
能辉转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款的规定及公司2023年第三次临时
股东大会的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为32.80元/股，修正后的转股
价格自2023年11月16日起生效。
3、因公司实施2023年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由32.80元/股下调为32.50元
/股，调整后的转股价格自2024年6月20日（权益分派除息日）起生效。
具体内容详见公司于2024年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权
益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2024-062）。
4、公司分别于2024年7月10日、2024年7月29日召开第三届董事会第三十次会议、2024年
第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案》
。2024年7月29日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于向下修正“能
辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第四次临时股东大会的
授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为28.00元/股，修正后的转股价格自2024
年7月30日起生效。
5、公司分别于2024年11月8日、2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议、2024
年第七次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“能辉转债”转股价格的议案
》。2024年11月26日，公司召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于向下修正“
能辉转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》的约定及公司2024年第七次临时股东大会
的授权，董事会决定将“能辉转债”转股价格向下修正为22.66元/股，修正后的转股价格自20
24年11月27日起生效。
6、公司2024年限制性股票激励计划向激励对象定向增发第一类限制性股票260.50万股授
予登记完成，“能辉转债”的转股价格由22.66元/股调整为22.45元/股，调整后的转股价格于
2025年2月25日起生效。具体内容详见公司于2025年2月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露的《关于授予限制性股票增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-01
0）。
7、因公司实施2024年度权益分派，“能辉转债”的转股价格由22.45元/股下调为22.15元
/股，调整后的转股价格自2025年6月19日（权益分派除息日）起生效。
具体内容详见公司于2025年6月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于权
益分派调整能辉转债转股价格的公告》（公告编号：2025-049）。
（五）可转债回售情况
公司于2024年6月6日召开第三届董事会第二十八次会议、于2024年6月21日召开2024年第
三次临时股东大会和“能辉转债”2024年第二次债券持有人会议，审议通过了《关于变更可转
债募投项目部分募集资金用途的议案》。根据《募集说明书》的约定，附加回售条款生效。本
次回售申报期为2024年7月12日至2024年7月18日，根据中国结算深圳分公司出具的相关文件，
本次共回售12张。具体内容详见公司于2024年7月24日在巨潮资讯网披露的《关于能辉转债回
售结果的公告》（2024-085）。
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2025-12-30│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、回购注销原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2021年限制
性股票激励计划》的有关规定，公司于2024年3月7日分别召开第三届董事会第二十四次会议、
第三届监事会第十六次会议，并于2024年3月25日公司召开2024年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》，鉴
于公司业绩层面第二个业绩考核期要求（2023年度净利润较2021年度增长率不低于50%（即1.5
6亿元））未能达标，此外综合考虑市场环境因素、股票价格波动、保护核心团队积极性等因
素，公司决定终止实施本次激励计划，并回购注销已获授但尚未解除限售的全部第一类限制性
股票。具体内容详见公司于2024年3月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
2、回购注销的数量及价格
根据本次激励计划相关规定及《管理办法》第二十六条相关规定，本次回购
注销已授予但尚未解除限售的本激励计划全部第一类限制性股票总计21万股，涉及激励对
象11名。其中，予以回购注销10名已授予但尚未解除限售的限制性股票合计17.5万股，回购价
格为29.66元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；1名于本次回购注销前已离职人员的已
获授但尚未解除限售的限制性股票3.5万股，回购价格为29.66元/股。
3、回购资金来源
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