资本运作☆ ◇301049 超越科技 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-08-13│ 19.34│ 3.86亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│扩建固体废物焚烧处│ 5854.93万│ ---│ 5855.21万│ 100.00│ ---│ 2026-03-31│
│置工程项目 │ │ │ │ │ │ │
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│废酸综合利用项目 │ 1.95亿│ ---│ 1.70亿│ 86.96│ ---│ 2026-04-30│
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│危险废物填埋场工程│ 2537.14万│ ---│ 2416.36万│ 95.24│ 667.84万│ 2022-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 5204.39万│ ---│ 5239.93万│ 100.68│ ---│ 2023-12-31│
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│流动资金 │ 5529.66万│ ---│ 5614.90万│ 101.54│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-04-21 │交易金额(元)│6000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │安徽惠宏科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │安徽超越环保科技股份有限公司 │
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│卖方 │安徽惠宏科技有限公司 │
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│交易概述 │安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第二届董事会 │
│ │第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式对控股子公司│
│ │增资的议案》，公司拟以对控股子公司安徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）的│
│ │6000.00万元财务资助债权转作对其增资。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、增资情况概述 │
│ │ 为支持公司控股子公司惠宏科技的发展，优化其资本结构，公司拟以对惠宏科技的6000│
│ │.00万元债权转作对其的增资。惠宏科技的少数股东滁州市兴滁矿业投资集团有限公司（以 │
│ │下简称“兴滁矿业”）不进行同比例增资。本次增资完成后，惠宏科技的注册资本将由人民│
│ │币6821.28万元增加至人民币12821.28万元，公司对惠宏科技的持股比例由73.30%增加至85.│
│ │79%。本次增资完成后惠宏科技仍为公司控股子公司，公司合并报表范围不会发生变化。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │高志江、高德堃、李光荣 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于2025年4月17日召 │
│ │开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及│
│ │子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公│
│ │司2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： │
│ │ 一、关联担保概述 │
│ │ 为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向│
│ │银行等金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准 │
│ │的授信额度为准），期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召│
│ │开之日止，授信期限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及子公司│
│ │以自有资产、股权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。公司可转│
│ │授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金│
│ │需求进行授信申请。上述授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保│
│ │函、票据贴现等综合授信业务。 │
│ │ 公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责│
│ │任无偿担保，公司不提供反担保，且不存在支付担保费情况，担保事项以各金融机构与实际│
│ │控制人实际签订的具体担保协议为准，担保金额以各金融机构与公司实际发生的融资金额为│
│ │准。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次交易构成了公司的关联│
│ │交易。公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过了上述关联担│
│ │保事项，尚需提交公司股东大会批准。 │
│ │ 公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表│
│ │公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文件。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、协议主要内容 │
│ │ 公司及子公司向各金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信额度，期限为自202│
│ │4年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度 │
│ │可循环使用，可转授权子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子│
│ │公司根据实际资金需求进行授信申请。公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女│
│ │士为公司及子公司融资提供连带责任无偿担保。 │
│ │ 截至本公告日，本次授信相关协议尚未签署，在以上额度范围内，具体授信金额、授信│
│ │方式等最终以公司与金融机构及类金融企业实际签订的正式协议或合同为准。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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高德堃 1371.39万 14.55 100.00 2024-08-28
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合计 1371.39万 14.55
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-08-28 │质押股数(万股) │141.12 │
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│质押占所持股(%) │10.29 │质押占总股本(%) │1.50 │
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│股东名称 │高德堃 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司滁州分行 │
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│质押起始日 │2024-08-27 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东、实际│
│ │控制人之一高德堃先生的通知，获悉高德堃先生与中信银行股份有限公司滁州分行就其│
│ │持有的公司部分股份办理了质押手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │质押股数(万股) │361.84 │
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│质押占所持股(%) │26.39 │质押占总股本(%) │3.84 │
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│股东名称 │高德堃 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司滁州分行 │
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│质押起始日 │2024-08-16 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年08月16日高德堃质押了361.8432万股给中信银行股份有限公司滁州分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-08-20 │质押股数(万股) │868.42 │
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│质押占所持股(%) │63.32 │质押占总股本(%) │9.21 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │高德堃 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │中信银行股份有限公司滁州分行 │
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│质押起始日 │2024-08-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年08月19日高德堃质押了868.424万股给中信银行股份有限公司滁州分行 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│安徽超越环│德慧环保 │ 1.40亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│安徽超越环│德慧环保 │ 2000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│安徽超越环│惠宏科技 │ 1000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│保科技股份│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-09-12│其他事项
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一、选举职工代表董事的情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一
次临时股东大会，审议通过了《关于增加董事会成员人数、修订<公司章程>的议案》。根据修
订后的《公司章程》规定，董事会成员人数由7名变更为8名，新增1名董事为职工代表董事，
由职工代表大会选举产生。为完善公司治理结构，公司于2025年9月12日召开了职工代表大会
，经全体与会职工代表表决，选举方海欧先生（简历详见附件）为第二届董事会职工代表董事
，任期自本次职工代表大会选举之日起至第二届董事会任期届满之日止。
方海欧先生当选公司职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。
附件：职工代表董事候选人
方海欧先生简历
方海欧，男，1988年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于安徽经济管理干部学院
经济管理专业，大专学历。自2012年7月至今就职于安徽超越环保科技股份有限公司；自2024
年3月至今任安徽超源再生资源有限公司监事；自2024年11月至今任公司监事会主席。现任公
司职工代表董事。
截至本公告披露日，方海欧先生未持有公司股份。方海欧先生与持有公司5%以上股份的其
他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证券监督管理委员
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和第3.2.4条所规定的情形，不属于失信被执行人。其任
职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
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2025-08-26│其他事项
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1.安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）对控股子公司安
徽惠宏科技有限公司（以下简称“惠宏科技”）提供不超过8000万元人民币的财务资助继续延
期一年，并按实际使用资金与不低于同类业务同期银行贷款利率结算资金使用费。
2.本次对控股子公司财务资助延期事项经公司2025年8月22日召开的第二届董事会第十二
次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
3.本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影
响，公司能够对其实施有效的业务、资金管理的风险控制，确保公司资金安全。其他股东滁州
市兴滁矿业投资集团有限公司因自身原因，未能按出资比例相应提供财务资助及担保。本次财
务资助事项整体风险可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
一、本次财务资助延期事项概述
公司于2023年8月29日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过
了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，于2023年9月15日召开第二次临时股东大
会审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同意向惠宏科技提供总额度不
超过人民币8000万元的财务资助，资助期限不超过12个月，并按实际使用资金与不低于同类业
务同期银行贷款利率结算资金使用费。具体内容详见公司2023年8月31日刊登于巨潮资讯网的
相关公告。
公司上述财务资助于2024年8月31日到期，为满足惠宏科技日常运营支出及业务发展的需
求，缓解其资金压力，公司于2024年8月23日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
七次会议审议通过了《关于对公司控股子公司财务资助延期的议案》，于2024年9月12日召开2
024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为公司控股子公司提供财务资助的议案》，同
意公司将上述财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款利率收取利息，由惠宏科技归还借款
时一并支付给公司。具体内容详见公司2024年8月27日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述财务资助将于2025年8月30日到期，为支持惠宏科技长期发展，公司于2025年8月
22日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于对公司控
股子公司财务资助延期的议案》，同意公司将上述财务资助继续延期一年，并按银行同期贷款
利率收取利息，由惠宏科技归还借款时一并支付给公司。本次财务资助不属于《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》《安徽超越环保科技股份有限公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。本次财务资
助事项尚需提交公司股东大会审议。
滁州市兴滁矿业投资集团有限公司的实际控制人与公司及公司实际控制人不存在关联关系
。
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2025-08-26│其他事项
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月22日召开了第二届董事
会第十二次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚
需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、情况概述
根据公司披露的《2025年半年度报告》（未经审计），截至2025年6月30日，公司合并资
产负债表中未分配利润为-52,360,537.25元，公司实收股本为94,253,334.00元，公司未弥补
亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》
等相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。
二、未弥补亏损主要原因
1、受宏观经济波动影响，工业生产企业处置需求降低，危废行业处置能力的持续扩张，
市场竞争激烈，公司危废处置业务处置量及处置单价均呈下降趋势；家电拆解基金补贴政策调
整，公司家电拆解业务开工率不高，产能利用率较低，固定成本摊薄不足，对利润产生较大负
面影响；
2、为拓展新的业务增长点，2023年和2024年，公司开展汽车拆解和废旧锂电池综合利用
两项新业务。因业务前期固定资产投入较大，且试运行阶段产能利用率低，设备、人员磨合度
不高，业务处于亏损状态。
三、应对措施
针对公司目前未弥补亏损的情况，公司董事会、经营层正在积极采取措施改善公司经营和
财务状况，以弥补前期亏损，推动企业稳健发展。公司为改善业绩采取以下应对措施：
1、深化核心业务，充分发挥危废处置业务优势
公司将充分发挥“处置经验丰富、处置种类齐全”的优势，大力拓宽市场覆盖区域，抢占
市场份额，持续拓展重点客户；灵活运用价格机制，在保证市场占有率的同时提高危废处置价
格，从而提高危废处置业务的利润空间。
2、提高产能利用率，释放生产效能
家电拆解方面，公司将通过技改扩能举措充分释放产能，提高生产效率；汽车拆解方面，
公司将全力拓展业务规模，着力提高产能利用率，降低单位固定成本。锂电池业务方面，公司
将加大梯次拆解业务拓展力度，同时推进再生产线落实运转。
3、强化供应链管理，应对原材料波动挑战
当前，废旧家电、汽车采购价格仍存在波动风险，公司将进一步完善供应链体系，通过与
上游供应商强化战略合作，锁定核心原材料供应，平滑价格波动影响，降低采购成本。
4、优化业务结构，持续深化降本增效策略
公司以全面提升经营质量为核心，持续深化降本增效策略，强化精细化管理能力，深度挖
掘废酸、废旧家电等业务可资源化、附加值高的再利用产品，同时拓展行业销售渠道，通过优
化销售费用结构和资源配置结构，着力提升营销效率与投入产出比，不断增强企业盈利能力和
可持续发展水平。
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2025-08-26│其他事项
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一、监事会会议召开情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下称“公司”）于2025年8月12日以电话、微信等方
式向全体监事发出召开第二届监事会第十二次会议通知，本次会议于2025年8月22日以现场方
式在公司会议室召开。应当出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次监事
会由公司监事会主席方海欧召集并主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共
和国公司法》以及《安徽超越环保科技股份有限公司章程》的规定。
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2025-07-24│股权冻结
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一、股东股份被司法冻结续期的基本情况
安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日、2025年2月7日在
巨潮资讯网披露了《关于控股股东、实际控制人股份被冻结的公告》（公告编号：2024-032）
、《关于控股股东、实际控制人股份被司法冻结续期的公告》（公告编号：2025-002）。
近日，公司通过中国证券登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司控股股东、实际控制
人高志江先生持有本公司的部分股份被继续冻结。
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2025-04-21│对外担保
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于2025年4月17日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，现将为子公司提供担
保有关情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向银
行等金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信额度（具体品种、使用要求、期限、借
款条件等以金融机构批复为准以各金融机构实际核准的授信额度为准），期限为自2024年年度
股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额度可循环使用
。
为加快推进子公司项目建设和满足日常经营需要，提高融资效率，公司为合并报表范围内
的全资子公司安徽德慧绿色环保有限公司（以下简称“德慧绿色”）和控股子公司安徽惠宏科
技有限公司（以下简称“惠宏科技”）向银行等金融机构申请的综合授信业务提供担保的总额
度不超过人民币40000万元。
二、公司预计为子公司提供担保的额度
公司2025年度为全资子公司德慧绿色、控股子公司惠宏科技提供担保额度预计情况如下：
担保协议的主要内容
截止本公告披露之日，子公司德慧绿色与中信银行股份有限公司滁州分行签署贷款合同总
额度14000万元，公司于2023年3月30日与中信银行股份有限公司滁州分行签订合同编号为（20
23）信滁银最保字第2375140A0007-a号的最高额保证合同，为德慧环保于
2023.3.30-2028.3.30期间的债务提供担保，最高担保金额为14000万元，且保证期间为自
债务履行期限届满之日起三年。
德慧绿色与滁州皖东农村商业银行股份有限公司长江支行签订的借款合同（编号：长江支
行流借字2024第0005号）总额度2000万元，公司于2024年1月4日与滁州皖东农村商业银行股份
有限公司长江支行签订合同编号为长江支行保字2024第0005号的保证合同，为上述借款合同下
的债务提供连带责任担保，保证期间为1）主合同项下债务履行期限届满之日起三年；2）如果
主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之
日起三年；3）银行承兑汇票敞口、保函项下的保证期间为债权人自垫付款项之日起三年；4）
银行宣告主合同债务提前到期的，保证期间为银行宣布提前到期之日起三年。
其余尚未与金融机构签订相关协议，担保相关协议尚未签署，担保的具体期限、担保的方
式和金额以公司及子公司与贷款银行或金融机构等在以上额度内共同协商确定，相关担保事项
以正式签署的担保文件为准。
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2025-04-21│对外担保
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安徽超越环保科技股份有限公司（以下简称“公司”或“超越科技”）于2025年4月17日
召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于公司及
子公司向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司
2024年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、关联担保概述
为满足公司生产经营和发展需要，公司及子公司（包括全资子公司和控股子公司）拟向银
行等金融机构申请合计不超过人民币6亿元的综合授信额度（最终以各金融机构实际核准的授
信额度为准），期限为自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日
止，授信期限内授信额度可循环使用。
上述综合授信可能需要公司为子公司提供连带责任无偿担保，也可能需要公司及子公司以
自有资产、股权进行抵押或质押，担保类型包括但不限于抵押、质押、保证等。公司可转授权
子公司使用上述额度，并承担连带清偿责任，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求进
行授信申请。上述授信额度，主要用于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、票据
贴现等综合授信业务。
公司实际控制人高志江先生、高德堃先生及李光荣女士为公司及子公司融资提供连带责任
无偿担保，公司不提供反担保，且不存在支付担保费情况，担保事项以各金融机构与实际控制
人实际签订的具体担
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