资本运作☆ ◇301055 张小泉 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-08-24│ 6.90│ 2.05亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江张小泉炊具 │ 350.00│ ---│ 35.00│ ---│ ---│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│张小泉阳江刀剪智能│ 1.80亿│ 0.00│ 1.80亿│ 100.00│ 282.49万│ 2021-12-31│
│制造中心项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业管理信息化改造│ 500.00万│ 0.00│ 506.89万│ 101.38│ 0.00│ 2023-04-01│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1979.16万│ ---│ 1979.16万│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】
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│公告日期 │2025-05-30 │转让比例(%) │2.05 │
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│交易金额(元)│5017.84万 │转让价格(元)│15.68 │
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│转让股数(股)│320.00万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │张小泉集团有限公司 │
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│受让方 │杨涛 │
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│公告日期 │2025-06-24 │转让比例(%) │18.43 │
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│交易金额(元)│3.58亿 │转让价格(元)│12.44 │
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│转让股数(股)│2875.63万 │转让进度 │已完成 │
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│转让方 │张小泉集团有限公司 │
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│受让方 │上海兔跃呈祥品牌管理合伙企业（有限合伙） │
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│公告日期 │2025-07-03 │转让比例(%) │3.53 │
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│交易金额(元)│--- │转让价格(元)│--- │
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│转让股数(股)│550.00万 │转让进度 │--- │
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│转让方 │--- │
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│受让方 │--- │
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【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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杭州张小泉集团有限公司 4397.00万 28.19 99.83 2025-06-24
杭州嵘泉投资合伙企业(有 750.00万 4.81 49.46 2022-12-07
限合伙)
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合计 5147.00万 33.00
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【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│张小泉股份│张小泉电商│ 10.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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│张小泉股份│阳江张小泉│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│张小泉股份│张小泉电商│ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│有限公司 │ │ │ │ │ │保证 │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-05-14│股权冻结
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获悉上述情况后，公司及时向张小泉集团进行问询，并于2026年5月14日收到张小泉集团
出具的《关于张小泉集团所持公司股份解除司法再冻结的告知函》。
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2026-04-30│其他事项
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1、本次股东会不存在否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026年4月30日（星期四）下午14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4月30日
（星期四）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的时间为2026年4月30日上午9:15至2026年4月30日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
3、会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层会议
室
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2026-04-28│其他事项
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十六
次会议，审议通过了《关于2026年度向银行等金融机构申请融资额度预计的议案》，本议案无
需提交股东会审议。现就相关事项公告如下：
一、本次向银行等金融机构申请融资额度的基本情况
为满足公司及子公司业务发展及日常生产经营需要，公司及子公司拟向银行等金融机构申
请综合授信额度，授信额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔融资的存续期超过
了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔融资终止时止。公司及各子公司的实际授信
额度可相互调剂。前述授信额度不必然等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额在授
信额度内以合作银行及其他金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准。公司及子公司
在银行及其他金融机构处实际获得的未偿还的融资金额在任何时点最高金额合计不得超过2.50
亿元人民币。
以上授信额度用于融资产品包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证、银
行承兑汇票、保理等。具体合作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行
或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请董事会授权公司财务总监在
上述额度内代表公司及子公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、
质押、融资、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
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2026-04-28│对外担保
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于2026年度担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为全资子公司的
融资新增担保额度预计不超过1.40亿元人民币，自股东会审议通过之日起12个月内有效，本议
案尚需提交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟在2026年度为公司全资子公司的融资提供担保
，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与金融机构最终签署的合同确定
，新增担保额度预计不超过1.40亿元人民币。
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2026-04-28│其他事项
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次
会议，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，为公司提供
财务报告和内部控制审计服务，聘期为一年，本事项已经公司董事会审计委员会审议并取得了
明确同意的意见，尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）机构信息
1、投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关
民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期
履行终审判决，不会对履行能力产生任何不利影响。
2、诚信记录
天健会计师事务所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4
次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员
近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处
分23人次，未受到刑事处罚。
根据相关法律法规的规定，前述受到行政处罚、监管措施以及纪律处分的情况，不影响天
健会计师事务所继续承接或执行证券服务业务和其他业务。
（二）项目信息
1、项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：李江东，2010年起成为注册会计师，2008年开始从事上市
公司审计，2010年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5
家上市公司审计报告。
签字注册会计师：王剑飞，2018年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，20
18年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计
报告。
项目质量复核人员：许安平，2008年起成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，
2008年开始在本所执业，2025年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核超5家上市公司
审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独
立性的情形。
4、审计收费
审计服务收费由公司与天健会计师事务所基于公司审计工作量以及市场公允、合理原则协
商确定。公司2026年度审计费用预计为130万元，其中包含财务报告审计费用和内部控制审计
费用，较上一年度费用有所上升。
公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与天
健会计师事务所协商确定2026年度审计费用。
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2026-04-28│其他事项
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根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合张小泉股份有限公司（以下简称“公司”
）经营情况、考核体系等实际情况，并参照行业薪酬水平，在保障股东利益、实现公司与经营
管理层共同发展的前提下，公司制定了2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。具体方案公告
如下：
一、2026年度董事薪酬方案
1、适用对象
公司2026年任期内的董事。
2、适用期限
董事薪酬方案自公司股东会审议通过后生效并实施，自2026年1月1日起执行，适用期至20
26年12月31日止。
3、董事薪酬标准
（1）独立董事按公司规定享受每人每年度人民币10万元（税前）的独立董事津贴，并不
再从公司领取其他薪酬。
（2）在公司担任管理职务的非独立董事，依据其与公司签署的相关合同、在公司担任的
职务和实际负责的工作，以及公司相关薪酬考核制度领取薪酬，并享受公司各项社会保险及其
他福利待遇，公司不再另行支付董事津贴。
（3）不在公司担任除董事以外职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。
（4）公司董事因执行董事职务等发生的相关费用，由公司据实报销。
二、2026年度高级管理人员薪酬方案
公司2026年任期内的高级管理人员。
2、适用期限
高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效并实施，自2026年1月1日起执行，适用期
至2026年12月31日止。
3、高级管理人员薪酬标准
公司高级管理人员根据其与公司签署的相关合同、在公司担任的具体管理职务和实际负责
的工作，以及公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。高级管理人员在公司及其子公司兼
任多个职务的，按孰高原则领取薪酬，不重复计算。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬
、专项奖励（如有）以及中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的50%。其中：
（1）基本薪酬占约定年薪的50%，根据其岗位职责、行业薪酬水平并结合2025年度薪酬标
准及2026年度公司经营目标等确定，按月发放。
（2）绩效薪酬分为日常绩效薪酬和年终绩效薪酬。
日常绩效薪酬占约定年薪的20%，根据公司薪酬与绩效考核管理制度以及高级管理人员所
在岗位具体分管职能的实际完成情况，随基本薪酬月度预发，按季度考核结果多退少补。
（3）年终绩效薪酬占约定年薪的30%，根据年初制定的公司经营业绩考核指标、年度战略
重点工作事项的达成情况和各高级管理人员的年度履职表现等进行综合绩效考核后发放。年终
绩效薪酬的一定比例应根据年度审计结果在年度报告披露和绩效评价后支付。
（4）专项奖励（如有）
鉴于2026年处于公司战略实现以及业绩阶段性突破的关键期，为实现对经营管理团队的长
效激励，确保公司中长期经营目标的实现，如公司2026年度核心业绩指标完成情况超过预期目
标，公司给予包括高级管理人员在内的核心经营管理团队专项奖励，授权董事长根据指标完成
情况以及个人贡献等组织确定具体分配方案并实施发放。
（5）中长期激励
公司根据经营情况和市场变化，可以依照相关法律法规和《公司章程》对高级管理人员实
施股权激励和员工持股等中长期激励。
三、其他说明
1、独立董事津贴按每年度发放。在公司任职的董事以及高级管理人员薪酬根据公司工资
发放相关制度确定。
2、公司董事、高级管理人员薪酬及津贴均为税前收入，所涉及的个人所得税等均由公司
统一代扣代缴。公司董事（不含独立董事）、高级管理人员从公司取得薪酬与个人年度绩效挂
钩，实际支付金额会有所波动。
3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算
并予以发放。
4、公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员
绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员
违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的
，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为
发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
5、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行
。本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程
》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和经合法程序修订后的《公司章程》执行。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会会议召集人：董事会经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开202
5年度股东会的议案》，决定召开本次股东会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：2026年5月19日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月19日9:15-9:
25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202
6年5月19日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cni
nfo.com.cn/）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以书面委托代理人出
席会议并参与表决（该股东代理人不必是公司股东）。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路9号运通网城园区5号楼13层
公司会议室。
9、股东会召开10日前单独或者合计持有公司1%以上已发行有表决权股份的股东提出临时
提案的，公司将在收到提案后两日内发出股东会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者
名称、持股比例和新增提案的具体内容。
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2026-04-28│委托理财
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于2026年度委托理财计划的议案》。本次委托理财计划事项在董事会审
批权限之内，无需提交股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、委托理财基本情况
（一）投资目的
为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司及控股子公司拟合理利
用闲置自有资金进行委托理财，增加公司的资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及控股子公司拟使用不超过人民币3.00亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额
度及下述决议有效期内可循环滚动使用。
（三）投资决议有效期限
本次委托理财额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
（四）投资品种
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。公
司及控股子公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投
资为目的的投资。
（五）资金来源
本次委托理财的资金为公司及控股子公司的暂时闲置自有资金。
（六）关联关系说明
公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。
二、委托理财的实施方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权总经理或其授权人士行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投
资产品品种、签署合同协议等，由公司财务部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展
情况及时向董事会进行报告。授权期限与决议有效期限一致。
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2026-04-28│其他事项
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一、审议程序
2026年4月24日，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》和《关于2026年度中期分红规划的议
案》。本次2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划尚需提交公司2025年度股东会审议
。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度公司合并报表实现归属于上市公司
股东的净利润为55062766.14元，母公司报表实现净利润4842888.06元。根据《公司法》和《
公司章程》等相关规定，以母公司净利润为基数，公司提取10%的法定盈余公积金484288.81元
，截至2025年12月31日，公司合并报表未分配利润为200235896.63元、母公司报表未分配利润
为150926354.90元，根据利润分配应以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润
孰低的原则，公司2025年度可供股东分配的利润为150926354.90元。
为响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔20
25〕10号）文件精神和相关要求，本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考
虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，积极合理回报股东，现拟
定公司2025年度利润分配方案如下：
（一）以公司现有总股本156000000股，扣除公司回购专户持有的已回购股份4572324股后
的151427676股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税）
，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。实施上述分配方案后，公司剩余可供分配利润结
转到以后年度使用。
（二）如本方案获得股东会审议通过，2025年度公司累计现金分红总额45428302.80元（
含税），占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为82.50%。
（三）公司将于股东会审议批准后2个月内完成现金股利分配。在实施权益分派前公司总
股本（剔除不享有利润分配权的股份）发生变动的，公司将按照变动后的总股本（剔除不享有
利润分配权的股份）为基数，按照每股分红金额不变的原则对现金分红总额进行调整，并另行
公告具体调整情况。
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2026-04-23│股权冻结
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获悉上述情况后，公司及时向张小泉集团进行问询，并于2026年4月23日收到张小泉集团
出具的《关于张小泉集团所持公司股份解除司法再冻结的告知函》。
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2026-04-22│股权冻结
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张小泉股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于近日通过中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东杭州张小泉集团有限公司（以下
简称“张小泉集团”）持有的公司股份存在解除司法再冻结的情况。获悉上述情况后，公司及
时向张小泉集团进行问询，并于2026年4月22日收到张小泉集团出具的《关于张小泉集团所持
公司股份解除司法再冻结的告知函》。
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