资本运作☆ ◇301056 森赫股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│电梯智能制造生产线│ 1.70亿│ 282.06万│ 4468.75万│ 31.92│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│企业技术中心升级建│ 7232.28万│ 13.48万│ 180.01万│ 6.43│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销维保服务网络建│ 9810.37万│ 238.61万│ 2664.59万│ 51.24│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。森赫电梯股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务报告与内部控制审计机构，聘
期一年，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将相关情况公告如下：（一）
机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入
17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，通用设备制造业
上市公司审计客户33家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年立信在执业行为相关
民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、独立性和诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐萍
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：郭益舜
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王健
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
近三年，项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在因执业行为受到刑事处
罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所
、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情形。
（三）审计收费
2023年公司审计费用74.2万元（含税）（其中，年报审计费用74.2万元；未进行内控审计
）系按照立信提供的审计服务所需工作日人数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作日
人数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定。每个工作人日收费标准根据执业人员
专业技能等分别确认。
2024年公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计
范围与立信协商确定2024年度财务报告审计费用和内部控制审计费用。
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2024-04-26│其他事项
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为真实反映森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、资产价值及经营情
况，根据《企业会计准则》《企业会计准则第8号——资产减值》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内截至2023年1
2月31日的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，并对出现减值迹象的相关资产计提减值
准备。现将相关情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
依据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策相关规定，对合并报表范围内
的2023年末各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行
了减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变性净值等进行了充分的评估和分析。
经分析，本次计提信用减值损失及资产减值损失金额合计为1460.74万元。
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2024-04-26│银行授信
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十三
次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
为促进公司持续、稳健发展，满足公司日常生产、经营业务对资金的需求，公司（含纳入
公司合并报表范围的下属子公司）2024年拟向相关银行申请综合授信额度人民币30000万元，
授信期限自第四届董事会第十三次会议审议通过之日起一年。全资子公司浙江联合电梯有限公
司以不动产作抵押。授信额度以银行实际审批的授信额度为准，授信期限内，授信额度可循环
使用。
公司授权董事长李东流先生代表公司在上述授信额度办理包括但不限于指定银行申请授信
、抵押、担保（不含对外担保）及其他与本次申请授信相关的事项，并代表公司签署相关法律
文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担，授权有效期与授信有效期一致。
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2024-04-26│其他事项
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第十三
次会议、第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》
。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的合
并净利润为90469129.18元，母公司实现净利润92929918.50元，根据《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等相关规定，提取10%的法定盈余公积金9292991.85元。截至2023年12月31日
，公司合并报表中可供股东分配的利润为327771530.58元，母公司可供股东分配的利润为3380
31126.05元。依据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年累计可供股东分配的
利润为327771530.58元。
为回报全体股东，在综合考虑公司实际经营情况、盈余情况及现金流量的前提下，公司拟
定2023年度利润分配预案如下：以公司截至公告披露日总股本266786667股为基数，拟向全体
股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利53357333.40元（含税），本次利润
分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。
若公司利润分配预案披露后到预案实施前公司的股本发生变动的，则以实施分配预案时股
权登记日的总股本为基数，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整
并另行披露公告。
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2023-10-20│其他事项
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年9月15日召开第四届董事会第
十次会议、2023年10月9日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营
范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2023年9月19日、2
023年10月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司
章程>并办理工商变更登记的公告》及相关公告。
一、工商变更登记情况
公司于近日完成了工商变更登记等手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执
照》，变更后的登记信息如下：
统一社会信用代码：913305006691654997
名称：森赫电梯股份有限公司
类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
住所：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
法定代表人：李东流
注册资本：贰亿陆仟陆佰柒拾捌万陆仟陆佰陆拾柒元
成立日期：2007年12月07日
经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；特种
设备设计；建设工程施工；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：特种设备销售；机械零件、零部件销
售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能
家庭消费设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务(除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
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2023-10-16│其他事项
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森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月13日召开了第四届董事会第十
一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于变更董事会秘书
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、关于选举公司第四届董事会副董事长情况
为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作水平及工作效率，经与会董事审议，同意选
举李仁先生为第四届董事会副董事长，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日
止。
二、关于变更董事会秘书情况
因工作调整，公司董事、副总经理、原董事会秘书李仁先生辞去董事会秘书职务，原任职
期满日为2024年12月1日。李仁先生辞去上述职务后继续在公司担任董事、副总经理，并任副
董事长。
经总经理李东流先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任王香杰女士为公
司董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对聘
任公司董事会秘书的相关事项发表了同意的独立意见。
三、王香杰女士的联系方式如下：
联系电话：0572-2923378
传真号码：0572-2923397
电子邮箱：wangxj@sicher-elevator.com
联系地址：浙江省湖州市南浔区练市工业园区森赫大道1号
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法
律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为
市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦
不属于失信被执行人。上述人员的任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。其中，王香杰女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
其任职符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
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据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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