资本运作☆ ◇301058 中粮科工 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2021-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│湖南迎春思博瑞智能│ 3275.00│ ---│ 55.00│ ---│ 201.40│ 人民币│
│装备有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│东营迎春精工机械有│ 2931.00│ ---│ 55.00│ ---│ 129.18│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│中粮工程装备(张家 │ 1.86亿│ 281.98万│ 9398.39万│ 70.74│ ---│ 2023-03-31│
│口)有限公司粮食加 │ │ │ │ │ │ │
│工装备制造基地项目│ │ │ │ │ │ │
│(二期) │ │ │ │ │ │ │
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│粮油定制装备智造及│ 1.26亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2024-12-31│
│成套集成核心技术创│ │ │ │ │ │ │
│新平台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│粮油加工研发创新平│ 5000.00万│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ 2024-12-31│
│台项目 │ │ │ │ │ │ │
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│管理提升信息化建设│ 5000.00万│ 2.23万│ 75.18万│ 1.88│ ---│ 2025-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │中粮财务有限责任公司 │
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│关联关系 │受同一主体控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │重要合同 │
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│交易详情 │中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次会 │
│ │议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议│
│ │案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有关事宜公告│
│ │如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司│
│ │与中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，│
│ │由财务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事│
│ │的金融服务业务，拟签订的《金融服务协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东│
│ │大会权限范围。 │
│ │ 2.财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关│
│ │联企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易 │
│ │所上市公司自律监管指引第7号--交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法 │
│ │人，本次交易构成关联交易。 │
│ │ 二、关联方基本信息 │
│ │ 公司名称：中粮财务有限责任公司 │
│ │ 成立日期：2002年9月24日 │
│ │ 法定代表人：粟健 │
│ │ 注册资本：10亿人民币 │
│ │ 注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层 │
│ │ 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助│
│ │成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托│
│ │投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、│
│ │清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经│
│ │批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资│
│ │；中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后│
│ │方可开展经营活动）（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项│
│ │目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限│
│ │制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。│
│ │ 最近一年未经审计的财务数据：截至2023年12月31日，财务公司资产总额331.18亿元，│
│ │负债总额283.56亿元，所有者权益47.62亿元，吸收成员单位存款282.15亿元，发放贷款及 │
│ │垫款199.11亿元。2023年度财务公司实现利息收入7.14亿元，实现利润总额2.85亿元，净利│
│ │润2.22亿元。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│重要合同
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司与中粮财务有限责任公司拟续签<金融服务协议>暨关联交易的议
案》，该交易构成关联交易，关联董事均履行了回避义务，未参与表决。现将有关事宜公告如
下：
一、关联交易概述
1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，经友好协商，公司与
中粮财务有限责任公司（以下简称“财务公司”或“乙方”）拟签订《金融服务协议》，由财
务公司为公司及子公司提供存款、贷款、结算等经金融监管机构批准财务公司可以从事的金融
服务业务，拟签订的《金融服务协议》有效期为一年，约定的交易金额属于公司股东大会权限
范围。
2.财务公司与公司属受同一主体中粮集团有限公司（以下简称“中粮集团”）控制的关联
企业。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定，财务公司为公司的关联法人，
本次交易构成关联交易。
二、关联方基本信息
公司名称：中粮财务有限责任公司
成立日期：2002年9月24日
法定代表人：粟健
注册资本：10亿人民币
注册地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦19层经营范围：对成员单位办
理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款
；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；中国银行业监督管理委员会批准的其他
业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（市场主体依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司属非银行金融机构
，主要为中粮集团成员单位提供金融服务。
最近一年未经审计的财务数据：截至2023年12月31日，财务公司资产总额331.18亿元，负
债总额283.56亿元，所有者权益47.62亿元，吸收成员单位存款282.15亿元，发放贷款及垫款1
99.11亿元。2023年度财务公司实现利息收入7.14亿元，实现利润总额2.85亿元，净利润2.22
亿元。
（三）协议的生效、变更和解除
1.本协议经双方授权代表签字并加盖公章且经双方各自履行有效的内部决策程序后生效，
有效期一年。
2.本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议
条款仍然有效。
本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力
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2024-04-20│银行授信
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次
会议，审议通过了《关于公司申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、本次申请授信的基本情况
2022年8月25日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于向银行新增申请授
信额度的议案》，公司及子公司拟向中国银行股份有限公司无锡滨湖支行申请不超过30000万
元的授信额度。根据公司业务发展需要，为了保证资金流动性，增强资金保障能力，支持公司
战略发展规划，公司拟向中国银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行新增申请不超过180000
万元的银行综合授信额度。
综合授信用于办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、进出口押汇、银行保函、银
行保理、信用证等各种贷款及贸易融资业务。具体授信额度、期限、利率及担保方式等以实际
情况及相关金融机构最终审批为准。
公司董事会授权董事长或董事长授权的人士代表公司审核批准并签署上述授信额度内的一
切文件，包括但不限于与授信、借款、抵押、担保、开户、销户等有关的合同、协议、凭证等
各项法律文件。
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2024-04-20│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次
会议，审议通过了《关于改聘2024年度会计师事务所的议案》，同意改聘天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）担任公司2024年度审计机构，该议案尚需提交
公司2023年度股东大会审议。具体情况公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨
询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性
咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5
区域，组织形式为特殊普通合伙企业。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，
获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以
及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务
所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2024年3月31日，天职国际合伙人89人，注册会计师1275人，签署过证券服务业务审
计报告的注册会计师347人。
天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元，证券业务收入
12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造
业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业
、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业（科学研究和技术服务
业）上市公司审计客户7家。
2、投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，截至2023年度，
天职国际会计师事务所投保的职业责任保险累计赔偿限额超过10亿元，且累计已提取职业风险
基金超过2600万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、
2022年度、2023年度及2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民
事诉讼中承担民事责任的情况。
3、诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施9次、自律监
管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施9次，涉及人员22名
，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
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2024-04-20│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次
会议，审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》和《关于董事会审计
委员会更名、调整审计委员会委员并修订工作细则的议案》，现将相关情况公告如下，
一、董事会部分专门委员会更名情况
为进一步强化公司风险防范能力，为适应公司战略与可持续发展需要，完善公司治理体系
，提高公司董事会“防风险”职能的决策水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等相关法律法规及规范性文件的要
求，结合公司实际情况，公司拟将董事会下设的“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与
风险委员会”，拟将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与投资委员会”
。
二、审计委员会成员调整的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担
任高级管理人员的董事。因此，决定调整公司董事会审计委员会的组成人员，任期自本次董事
会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
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2024-04-20│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第十次
会议以及第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
本次利润分配预案的议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
一、利润分配预案
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见《审计报告
》（报告编号：XYZH/2024QDAA2B0095），2023年度公司实现净利润224300971.43元，归属于
母公司所有者的净利润217687761.49元，其中母公司净利润为161549539.30元，加上年初母公
司未分配利润125109291.39元，向全体股东发放2022年度分红102454849.00元，提取盈余公积
16154953.93元后，公司2023年度母公司可供股东分配利润为168049027.76元。
在保障公司健康持续发展的前提下，遵照中国证监会鼓励分红的有关规定、《公司章程》
及首次公开发行上市前分红回报规划的相关内容，同时考虑到公司未来业务发展需要，公司本
年度利润分配预案为：拟以2023年12月31日公司总股本512274245.00股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发现金股利76841136.75元（含税），剩余未分配
利润结转以后年度分配。本次分配，不送红股，不以公积金转增股本。如公司在实施权益分派
的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调
整。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配综合公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了广大投资者的合理诉求
和投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。本次利润分配符合《
公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金
分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
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2023-11-02│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到持股5%以上股东上海复星惟实一
期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟实”）出具的告知函，近日其所持
公司股份发生变动。
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2023-09-22│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%以上股东上海复星惟实一期
股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟实”）出具的告知函，近日其所持公
司股份发生变动。
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2023-05-22│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2023年5月22日
审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。现将相关情况公告如下：
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，选举现任监事刘峥女士为
公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第六次会议审议通过之日起至公司第二届监事会
届满为止（简历详见附件）。
附件：刘峥女士简历
刘峥女士，1978年4月出生，管理学硕士，高级经济师。现任中粮集团有限公司审计部副
总监。刘峥女士2004年7月参加工作，曾任天健会计师事务所管理咨询部咨询顾问，德勤华永
会计师事务所北京分所企业风险服务部高级咨询顾问；2008年3月进入中粮集团有限公司工作
，历任中国粮油控股有限公司审计部高级审计员，中粮集团有限公司人力资源部激励报酬部总
经理助理、副总经理、总经理，中粮集团有限公司人力资源部总监助理等职务，2023年2月起
任中粮集团有限公司审计部副总监。
截至公告日，刘峥女士未持有公司股份，系公司实际控制人中粮集团有限公司审计部副总
监，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘
峥女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法
》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不属于失信被执行
人。
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2023-05-10│其他事项
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中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日收到持股5%以上股东上海复
星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“复星惟实”）出具的《关于减持
股份比例超过1%的告知函》，复星惟实于2023年2月6日至2023年5月9日期间通过集中竞价、大
宗交易方式合计减持公司股份913.44万股，占公司总股本的1.783107%。
〖免责条款〗
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