资本运作☆ ◇301060 兰卫医学 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│志诺维思（北京）基│ ---│ ---│ 20.00│ ---│ -160.78│ 人民币│
│因科技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│实验室升级建设项目│ 1.19亿│ 0.00│ 7886.70万│ 100.66│ -90.86万│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│信息化平台建设项目│ 5740.00万│ 232.54万│ 1447.24万│ 35.82│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│医学检验研发中心项│ 3026.84万│ 0.00│ 2017.90万│ 99.56│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │交易金额(元)│2.83亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海兰卫达企业管理有限公司100%股│标的类型 │股权 │
│ │权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海兰卫医学检验所股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙）、万厚（珠海）投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第三届董事会│
│ │第十五次会议，审议通过了《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司100%股权暨申请银行授│
│ │信用于购买物业资产的议案》，拟购买上海兰卫达企业管理有限公司（以下简称为“项目公│
│ │司”）100%股权，并通过该交易获得公司现租赁使用的上海扬子江国际企业广场1#楼（以下│
│ │简称“1#楼”）的产权及1#楼地下停车位的使用权；其中拟以自有资金和银行贷款共计2826│
│ │18890.00元购买项目公司100%股权，拟以自有资金和银行贷款共计13700000.00元购买1#楼 │
│ │停车位的使用权（以下合称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易过程将涉及签订两份合同，分别是《关于上海兰卫达企业管理有限公司之股权│
│ │转让协议》（以下简称“转让协议”）和《地下停车位使用权转让合同》。本次交易完成后│
│ │，项目公司将纳入公司合并报表范围。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司的发展现状及未来规划，公司拟与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、万厚（珠海）投资有限公司签署转让协议购买项目公司100%股权。转让协议生效后，上│
│ │海扬子江航空地面服务有限公司将1#楼的产权转让给项目公司，待股权交割完成后公司获得│
│ │项目公司100%股权暨取得1#楼的产权。1#楼高9层，总面积为10983.43平方米，该交易公司 │
│ │合计支付282618890.00元，平均交易成本为25731.39元/㎡：其中向项目公司股东支付交易 │
│ │对价106884010.00元，并向项目公司提供175734880.00元供其偿付项目公司应付交易对方的│
│ │等额债务。 │
│ │ 转让协议签订的同时，项目公司与上海扬子江航空地面服务有限公司签署《地下停车位│
│ │使用权转让合同》，由项目公司购买1#楼137个地下停车位的使用权，单价为100000.00元/ │
│ │个，合计支付转让方13700000.00元。 │
│ │ 上海兰卫达企业管理有限公司（以下简称“上海兰卫达”）现已取得1#楼的产权，并于│
│ │近日办理完成上述股权转让相关事宜的工商变更登记手续，取得了由上海市长宁区市场监督│
│ │管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-09-13 │交易金额(元)│1370.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │上海扬子江国际企业广场1#楼137个 │标的类型 │无形资产 │
│ │地下停车位的使用权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │上海兰卫达企业管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │上海扬子江航空地面服务有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月7日召开第三届董事会│
│ │第十五次会议，审议通过了《关于购买上海兰卫达企业管理有限公司100%股权暨申请银行授│
│ │信用于购买物业资产的议案》，拟购买上海兰卫达企业管理有限公司（以下简称为“项目公│
│ │司”）100%股权，并通过该交易获得公司现租赁使用的上海扬子江国际企业广场1#楼（以下│
│ │简称“1#楼”）的产权及1#楼地下停车位的使用权；其中拟以自有资金和银行贷款共计2826│
│ │18890.00元购买项目公司100%股权，拟以自有资金和银行贷款共计13700000.00元购买1#楼 │
│ │停车位的使用权（以下合称“本次交易”）。 │
│ │ 本次交易过程将涉及签订两份合同，分别是《关于上海兰卫达企业管理有限公司之股权│
│ │转让协议》（以下简称“转让协议”）和《地下停车位使用权转让合同》。本次交易完成后│
│ │，项目公司将纳入公司合并报表范围。现将具体情况公告如下： │
│ │ 一、交易概述 │
│ │ 基于公司的发展现状及未来规划，公司拟与北京厚朴蕴德投资管理合伙企业（有限合伙│
│ │）、万厚（珠海）投资有限公司签署转让协议购买项目公司100%股权。转让协议生效后，上│
│ │海扬子江航空地面服务有限公司将1#楼的产权转让给项目公司，待股权交割完成后公司获得│
│ │项目公司100%股权暨取得1#楼的产权。1#楼高9层，总面积为10983.43平方米，该交易公司 │
│ │合计支付282618890.00元，平均交易成本为25731.39元/㎡：其中向项目公司股东支付交易 │
│ │对价106884010.00元，并向项目公司提供175734880.00元供其偿付项目公司应付交易对方的│
│ │等额债务。 │
│ │ 转让协议签订的同时，项目公司与上海扬子江航空地面服务有限公司签署《地下停车位│
│ │使用权转让合同》，由项目公司购买1#楼137个地下停车位的使用权，单价为100000.00元/ │
│ │个，合计支付转让方13700000.00元。 │
│ │ 上海兰卫达企业管理有限公司（以下简称“上海兰卫达”）现已取得1#楼的产权，并于│
│ │近日办理完成上述股权转让相关事宜的工商变更登记手续，取得了由上海市长宁区市场监督│
│ │管理局颁发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │志诺维思（北京）基因科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │技术服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │无锡市朗珈同创软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │长沙市朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持股公司的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │上海朗珈软件有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东持有其股权 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购软件及服务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│上海兰博卫│ 1.46亿│人民币 │2023-06-14│2024-06-14│连带责任│否 │是 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│东莞兰卫 │ 2446.06万│人民币 │2023-03-22│2024-03-22│连带责任│否 │是 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│广州兰卫 │ 118.47万│人民币 │2023-01-13│2025-01-13│连带责任│否 │是 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海兰卫医│云南兰睿 │ 0.0000│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │是 │
│学检验所股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴─────┴────┴───┴───┘
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届
董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象
发行股票融资总额不超过3亿元人民币且不超过最近一年末净资产的20%的股票，授权期限为公
司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止（以下简称“本次发行股票”
）。本次授权事宜尚需提请公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、本次发行股票的具体内容
（一）本次发行证券的种类和数量
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的2
0%。本次发行股票的种类为中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元。本次
发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，本次发行的发行对象为不超
过35名符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所规定条件
的特定对象，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公
司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他
合格的投资者等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合
格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对
象的，只能以自有资金认购。
最终发行对象由公司董事会及其授权人士根据股东大会授权，在公司取得中国证监会对本
次发行予以注册的决定后，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和规范性文件的规定
及本次发行申购报价情况协商确定。若发行时国家法律、法规及规范性文件对本次发行对象有
新的规定，公司将按新的规定进行调整。
本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并按同一价格认购本次发行的股票。
（三）定价方式或者价格区间及限售期
1．本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票
交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交
易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
2．向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《注册
管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转
让。本次发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积
金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（四）募集资金用途
本次发行募集资金用途应当符合下列规定：
1．符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2．本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3．募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（五）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共
享。
（六）上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（七）决议的有效期
公司2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│企业借贷
──────┴──────────────────────────────────
重要内容提示：
1．上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金向子公司东莞
兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）提供不超过800万元人民币的财务资助
额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行贷款利息。
2．本次财务资助事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议
审议通过。具体情况如下：
一、提供财务资助情况概述
为满足公司子公司东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称“东莞兰博卫”）日常经营需
要，在不影响公司正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过800万元人
民币的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期
银行贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属
于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
公司持有东莞兰博卫46%的股权，东莞市积健股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称
“东莞积健”）持有东莞兰博卫5%股权，且不可撤销地承诺，同意授权由公司或公司指定的个
人代表东莞积健行使作为东莞兰博卫股东而享有的5%表决权，故公司对东莞兰博卫拥有控制权
。除此外，东莞兰博卫其他股东与公司不存在其他利益安排或关联关系。本次东莞兰博卫其他
股东未按照同等比例向东莞兰博卫提供财务资助。
本次资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%且东莞兰博卫最近一期经审计的资
产负债率未超过70%，无需提交公司股东大会审议。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第三届
董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值
准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会
计政策的相关规定，公司对2023年末应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产、
商誉等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分
的评估和分析。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司对2023年度末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提20
23年度各项资产减值准备共计15807.56万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《
企业会计准则》及上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策等相关规
定，为了真实、客观地反映2024年第一季度的财务状况和资产价值，公司对相关资产进行计提
减值准备，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的资产范围及金额
公司对2024年第一季度期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后
，计提2024年第一季度各项资产减值准备共计2480.25万元。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董
事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于拟使用公司闲置自有资金
购买理财产品的议案》。为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提高资金使用效率，实
现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全的前提下，利用闲置资金购
买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔理财产品金额或任意时点理财产品
累积金额不超过人民币5亿元（含）（大写：人民币伍亿元整）。每期理财产品的时限不超过1
2个月（含）。具体情况如下：
一、投资业务概况
（一）投资目的
在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及子公司
闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司收益，实现收
益最大化。
（二）投资金额
在本次授权期限内任一时点使用闲置自有资金购买理财产品总额不超过人民币5亿元（含5
亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用。
（三）投资方式
为控制风险，公司将对理财产品进行严格的评估与筛选，选择安全系数高、流动性好、风
险低的稳健型理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的的理财产品。
（四）投资期限
单个理财产品的投资期限原则上不超过12个月。本投资额度有效期自董事会审议通过本事
项之日起12个月内有效。
（五）资金来源
本事项所使用资金为公司及子公司闲置自有资金，来源合法合规，不涉及使用募集资金或
银行信贷资金。
二、审批程序
本事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，无需
提交股东大会审议。
在授权额度的范围内，公司董事会同意授权总经理行使本事项的决策权并签署相关合同文
件，由公司财务中心负责具体执行相关事项。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
|
