资本运作☆ ◇301062 上海艾录 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│南通艾录新能源科技│ 3650.00│ ---│ 73.00│ ---│ -951.67│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│南通艾纳新能源科技│ 2575.00│ ---│ 51.50│ ---│ -89.91│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾创包装科技有│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ -486.96│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│工业用纸包装生产建│ 5.17亿│ 3.50亿│ 3.50亿│ 89.68│ ---│ 2024-12-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 6986.22万│ 6986.22万│ 69.86│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-10 │交易金额(元)│1.20亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │上海艾创包装科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海艾录包装股份有限公司 │
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│卖方 │上海艾创包装科技有限公司 │
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│交易概述 │基于对公司全资子公司上海艾创包装科技有限公司（以下简称“艾创包装”）未来建设“工│
│ │业用纸包装、复合塑料包装和新材料”等相关项目的资金测算，为进一步扩大艾创包装业务│
│ │规模、提高市场竞争力、提升融资能力，上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）│
│ │拟继续以自有资金向艾创包装增资人民币12,000万，本次增资完成后，艾创包装的注册资本│
│ │将由人民币30,000万元变更为人民币42,000万元，公司仍持有其100%股权。本次增资完成后│
│ │，艾创包装将及时至市场监管局办理工商变更。 │
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│公告日期 │2024-04-10 │交易金额(元)│8200.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │上海艾创包装科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海艾录包装股份有限公司 │
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│卖方 │上海艾创包装科技有限公司 │
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│交易概述 │上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月8日召开第四届董事会第五 │
│ │次会议及第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资和提│
│ │供借款实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金向作为募投项目实施主体的全资子公│
│ │司上海艾创包装科技有限公司（以下简称“艾创包装”）进行增资和提供借款。 │
│ │ 鉴于募投项目“工业用纸包装生产建设项目”的实施主体为公司全资子公司艾创包装，│
│ │为保障募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金人民币8200.00万元对艾创包装进行增资 │
│ │，增资后艾创包装注册资本将由人民币21800.00万元增至人民币30000.00万元，公司仍持有│
│ │艾创包装100%的股份。 │
│ │ 截止公告披露日，增资已完成。 │
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│公告日期 │2023-08-19 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │锐派包装技术（上海）有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │上海艾录包装股份有限公司 │
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│卖方 │锐派包装技术（上海）有限公司 │
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│交易概述 │上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第四届董事会第二 │
│ │次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，现将相│
│ │关事项公告如下： │
│ │ 一、增资事项概述 │
│ │ 锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）成立于2014年，主要从事粉│
│ │体灌装流水线、机器人包装及码垛设备的研发、设计、生产、销售以及服务。 │
│ │ 2015年，公司通过发行股份方式全资收购锐派包装，经过多年发展，锐派包装不仅仅为│
│ │包装机的制造商，更是包装整线的集成商。在化工、食品、建材、新能源、矿物加工等行业│
│ │为客户定制专属系统及优质的售后服务。 │
│ │ 近年来，锐派包装凭借自身研发优势深耕粉体灌装、自动码垛等领域智能机械设备，在│
│ │下游新能源、化工、建材等行业效益稳步显现，营收规模逐年上升，2022年实现营收3469.8│
│ │5万元，较2021年增长80.56%；2023年上半年实现营收1383.15万元，较2022年上半年增长61│
│ │.45%。截至2023年6月30日，锐派包装在手订单总量约为1.33亿元，接单及生产情况良好。 │
│ │ 基于锐派包装近年来营收规模持续快速扩张，盈利水平的向好发展，为进一步提升锐派│
│ │包装核心竞争力，加强公司与锐派包装业务协同性，改善锐派包装经营现金流水平，公司拟│
│ │对其增资，公司拟以自有资金向锐派包装增资人民币2000万，本次增资完成后，锐派包装的│
│ │注册资本将由人民币2000万元变更为人民币4000万元，公司仍持有其100%股权。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-10-30 │
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│关联方 │上海毅生利企业管理有限公司 │
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│关联关系 │公司董事为其出资人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │1.本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组│
│ │； │
│ │ 2.本次交易完成后公司将持有艾纳新能源51.50%股权，艾纳新能源将成为公司控股子公│
│ │司，纳入公司合并报表范围； │
│ │ 3.本次交易事项无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 一、对外投资暨关联交易概述 │
│ │ 上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第四届董事会│
│ │第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的│
│ │议案》，根据公司战略发展规划，结合自身经营发展需要，拟与上海毅生利企业管理有限公│
│ │司（以下简称“上海毅生利”）及框伏（上海）新能源有限公司（以下简称“框伏新能源”│
│ │）共同投资设立南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源”，实际注册名称以│
│ │实际工商登记为准），就复合材料光伏边框产品展开研发工作。 │
│ │ 二、设立控股子公司的基本情况 │
│ │ 艾纳新能源的注册资本为人民币5000.00万元，其中，公司以自有资金出资人民币2575.│
│ │00万元，占艾纳新能源51.50%的股权；上海毅生利以自有资金出资1425.00万元，占艾纳新 │
│ │能源28.50%的股权；框伏新能源以自有资金出资1000.00万元，占艾纳新能源20.00%的股权 │
│ │。 │
│ │ 根据相关规定，本事项属于关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规│
│ │定的重大资产重组。公司本次拟对外投资设立控股子公司，根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》及公司《公司章程》相关规定，该事项需提交董事会审议，但无需提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 三、交易对手方介绍 │
│ │ 1.框伏（上海）新能源有限公司 │
│ │ 1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 2）成立日期：2023年5月31日 │
│ │ 3）营业期限：2023-05-31至无固定期限 │
│ │ 4）法定代表人：张前 │
│ │ 5）注册资本：人民币100.0000万元 │
│ │ 6）注册地址：上海市奉贤区肖南路368号1幢3层 │
│ │ 2.上海毅生利企业管理有限公司 │
│ │ 1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股） │
│ │ 2）成立日期：2023年10月20日 │
│ │ 3）法定代表人：张莹 │
│ │ 4）注册资本：人民币1425.0000万元 │
│ │ 5）注册地址：上海市金山区山阳镇山富东路55弄4号1幢2层（金石湾功能区） │
│ │ 6）经营范围：一般项目：企业管理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场营销策划 │
│ │；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；资源循环利用服务技术咨询；技术│
│ │服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；互联网│
│ │安全服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主展开经营活动） │
│ │ 7）是否为失信被执行人：否 │
│ │ 8）关联关系说明：公司董事、董事会秘书、副总经理陈雪骐作为出资人参与设立上海 │
│ │毅生利，出资份额占上海毅生利注册资本的70.18%，根据《创业板股票上市规则》等有关规│
│ │定，公司将上海毅生利认定为公司关联方，本次交易属于关联交易。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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文振宇 530.00万 1.32 30.62 2023-05-19
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合计 530.00万 1.32
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-05-22 │质押股数(万股) │530.00 │
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│质押占所持股(%) │30.62 │质押占总股本(%) │1.32 │
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│股东名称 │文振宇 │
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│质押方 │中信银行股份有限公司杭州萧山支行 │
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│质押起始日 │2023-05-19 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月19日文振宇质押了530.0万股给中信银行股份有限公司杭州萧山支行 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-01-16 │质押股数(万股) │450.00 │
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│质押占所持股(%) │19.13 │质押占总股本(%) │1.12 │
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│股东名称 │文振宇 │
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│质押方 │广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-07-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-03-14 │解押股数(万股) │450.00 │
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│质押说明 │上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任│
│ │公司深圳分公司查询，并接到持股5%以上股东文振宇先生的通知，获悉文振宇先生将其│
│ │所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。 │
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│解押说明 │2023年03月14日文振宇解除质押450.0万股 │
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│公告日期 │2022-07-08 │质押股数(万股) │670.00 │
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│质押占所持股(%) │25.52 │质押占总股本(%) │1.67 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │文振宇 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2022-07-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2022-12-09 │解押股数(万股) │670.00 │
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│质押说明 │公司近日接到持股5%以上股东文振宇先生的通知，获悉文振宇先生将其所持有公司的部│
│ │分股份进行了质押登记。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任│
│ │公司深圳分公司查询，并接到持股5%以上股东文振宇先生的通知，获悉文振宇先生将其│
│ │所持有公司的部分股份办理了解除质押业务。 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-12-31
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海艾录包│上海艾创包│ 2.93亿│人民币 │2023-04-14│2038-03-29│连带责任│否 │否 │
│装股份有限│装科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾录包│南通艾录新│ 0.0000│人民币 │2023-12-20│2027-09-26│连带责任│否 │否 │
│装股份有限│能源科技有│ │ │ │ │保证 │ │ │
│公司 │限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海艾录包│锐派包装技│ 0.0000│人民币 │--- │--- │--- │未知 │未知 │
│装股份有限│术（上海）│ │ │ │ │ │ │ │
│公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-04-10│其他事项
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1、2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2、本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3、董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第
七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“立信会计师事务所”）担任2024年度审计机构，为公司提供财务审计和内控审计服务
。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：一、拟续聘会计师事
务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、
期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记
。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入
15.16亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司
审计客户5家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据公司的所处行业、业务规模和会计处理复杂程度等多方面因素，
综合考虑参与审计工作的项目组成员的级别、投入时间和工作质量与立信会计师事务所协商确
定。
本期年报审计费用为70万元，较上期的70万元持平。
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2024-04-10│其他事项
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第
七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司开展2024年度外汇衍生品交易的
议案》：公司及子公司在累计不超过800.00万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内
（额度内可滚动实施），以锁定成本、规避和防范汇率或利率风险为目的，开展外汇衍生品交
易，包括结构性存款、远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包
括汇率、利率、货币或上述资产的组合；并拟授权董事长或由其授权人在上述额度范围内，审
批公司日常外汇衍生品交易具体操作方案、签署相关协议及文件。具体情况如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司外汇衍生品交易业务以合法、谨慎为原则，以日常经营中使用外币结算业务为基础，
以支持公司海外业务拓展为导向，以规避和防范汇率波动风险为目的。不进行以投机和套利为
目的外汇衍生品交易。
二、外汇衍生品交易的品种
外汇衍生品限于与公司生产经营所使用的结算货币相同的外币币种（美元、港币、欧元等
）。外汇衍生品交易品种包括但不限于结构性存款、远期业务、掉期业务（货币掉期、利率掉
期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、利率期权）等及以上业务的
组合。
三、外汇衍生品交易的额度及授权期限
经公司第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议审议，公司及子公司在累计不
超过800.00万美元（若涉及其他币种的折算成美元）的额度内（额度内可滚动实施）开展外汇
衍生品交易。上述外汇衍生品交易额度授权期限自2022年度股东大会审议通过之日起至2024年
度股东大会召开之日止。
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2024-04-10│委托理财
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1、投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、信托理财产
品；
2、投资金额授权额度：不超过人民币3.00亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）；
3、授权期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年股东大会召开之日止。
上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第
七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定公司及
子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》：为高效利用公司资金，增加公司收益，提请
股东大会授权董事会在一定额度范围内决定和实施公司及子公司购买投资安全性高、流动性好
的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、信托理财产品等事宜，具体情况如下：
一、基本情况概述
1、投资目的：充分利用闲置自有资金，有利于提高资金使用效率和资金收益水平，实现
更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；
2、资金来源：公司及子公司自有闲置资金；
3、投资品种：投资安全性高、流动性好的银行理财产品、结构性存款、券商理财产品、
信托理财产品；
4、投资授权额度：不超过人民币3.00亿元（在该额度范围内资金可以滚动使用）；
5、投资授权期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年股东大会召开之日止。
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2024-04-10│对外担保
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上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日召开了第四届董事会第
七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议
案》，该议案尚需股东大会审议通过，具体情况如下：
一、对外担保情况概述
为满足公司控股子公司锐派包装技术（上海）有限公司（以下简称“锐派包装”）、上海
艾创包装科技有限公司（以下简称“艾创包装”）、南通艾录新能源科技有限公司（以下简称
“艾录新能源”）及南通艾纳新能源科技有限公司（以下简称“艾纳新能源“）日常经营需要
，保证控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及其他业务合作方）申请综合
授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、
信用证、保函、票据贴现、保理、融资租赁、出口押汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关
业务）或其他日常经营需要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）的顺利完成，预计2024
年公司为控股子公司提供担保的总额度为人民币89000.00万元（含等值外币，下同）。其中，
公司为资产负债率为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币9000.00万元，公司为资产负债
率低于70%的
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