资本运作☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东产研高性能材料│ 1619.57│ ---│ 51.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2000吨/年聚醚酮酮 │ 2.32亿│ 0.00│ 4861.19万│ 100.00│ 0.00│ 2022-11-30│
│树脂及成型应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年芳纶聚合单│ 1.87亿│ 3969.29万│ 3969.29万│ 21.18│ 0.00│ 2024-06-30│
│体（间/对苯二甲酰 │ │ │ │ │ │ │
│氯）和2万吨/年高纯│ │ │ │ │ │ │
│无水三氯化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全生产管控中心项│ 5000.00万│ 2346.89万│ 4377.22万│ 87.54│ 0.00│ 2023-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000吨/年锂电池用│ 5.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│新型锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 1868.70万│ 1868.70万│ 18.69│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │山东松竹铝业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │山东松竹铝业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-20│其他事项
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特别提示：
1.本次会计估计变更自2024年1月1日起执行。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度财务状况和经营成果产生影响
2.公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会
议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意本次对会计估计变更事项。现将有关事项
公告如下：
（一）变更原因
根据《企业会计准则第4号—固定资产》《企业会计准则第6号—无形资产》相关规定，企
业至少应当于每年年度终了，对固定资产和无形资产的使用寿命进行复核。使用寿命预计数与
原先估计数有差异的，应当调整资产使用寿命。资产使用寿命的改变应当作为会计估计变更。
根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，企业据以
进行估计的基础发生了变化，或者由于取得新信息、积累更多经验以及后来的发展变化，可能
需要对会计估计进行修订。会计估计变更的依据应当真实、可靠。
公司结合企业会计准则要求及资产的使用状况，对固定资产和无形资产的预计使用寿命等
进行复核，部分机器设备因处于高腐蚀、强震动的生产环境，出现加速损耗情况，为了进一步
夯实资产价值，更加公允、真实地反映公司的资产状况和经营成果，提高会计信息质量，使资
产预计使用年限与实际使用寿命更加接近，公司拟对固定资产中部分机械设备的折旧年限由10
年变更为3-10年，将无形资产中土地使用权预计使用寿命由50年变更为“权证有效期”。
（二）变更前采用的会计估计
1、固定资产折旧年限
公司固定资产折旧采用年限平均法，其中机械设备预计使用年限为10年，残值率5%。
2、无形资产预计使用寿命
公司对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法
预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（三）变更后采用的会计估计
1、固定资产折旧年限
公司固定资产折旧采用年限平均法，其中机械设备预计使用年限为3-10年，残值率5%。
2、无形资产预计使用寿命
公司对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法
预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
（四）本次会计估计变更日期
本次会计估计变更自2024年1月1日起执行。
（五）审议程序
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议
，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计估计变更无需提交股东大会审议。
四、董事会意见
公司于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于会计估计变
更的议案》。
董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估
计变更和差错更正》的相关规定，结合公司实际情况进行的合理调整。本次会计估计变更符合
公司实际经营情况和相关法律法规的规定，能够更全面、真实、准确、公允地反映公司的财务
状况和经营成果，使固定资产折旧年限、无形资产预计使用寿命与实际使用寿命更加接近，更
加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情况。因此，公司全体董事一致同意本次会计估计变更事项。本事项无需提交公司股东
大会审议。
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2024-03-15│对外担保
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为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司202
4年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2024年度拟向银行等金融机构申请授
信额度不超过人民币50000万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯
盛”）提供不超过人民币20000万元担保，现将有关情况公告如下：
一、概述
本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过50000万元人民币，综合
授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账
款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司为全资子公司潍坊凯
盛提供不超过人民币20000万元担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融
资金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。
二、担保情况
1、担保情况概述
公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。
同时为满足业务发展需要，在风险可控的前提下，公司为全资子公司潍坊凯盛提供不超过
人民币20000万元担保。
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2024-03-15│其他事项
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特别提示：
1.2023年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会
第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议
案》，决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”）
为公司2024年度审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘2024年度审计机构事项的情况说明
四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领
先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较
好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态
度等各方面均表示满意。在2023年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的
原则，顺利完成了公司2023年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2024年度财务报告及内部控制审计
机构，2024年度审计费用将根据公司2024年度审计范围和审计工作量等因素确定。
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2024-03-15│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会
第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议了《董事、监事、高级管理人员2024年度
薪酬（津贴）方案》。
一、2024年度薪酬（津贴）方案
根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2024年度公司董事、监事、高级管理
人员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，因公司全体董事、监事均需回避表决，故本议
案需提交至公司2023年年度股东大会审议。
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2024-03-15│委托理财
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会
第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过20000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，现
将有关情况公告如下：
一、投资概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短
期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币20000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金
可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财
产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益
凭证等，投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月。
（六）审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进
行现金管理事项需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
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2024-03-15│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开第三届董事会
第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将
公司2023年度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实
现归属于上市公司股东净利润157989001.88元，母公司实现净利润179963960.48元，扣除提取
法定盈余公积金17996396.05元，再加上年初母公司未分配利润504124767.68元，母公司可用
于股东分配的利润为602996332.11元。
基于2023年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记
日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积
金转增股本。
本次预案经公司股东大会审议通过之日至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，
则按分配总额不变的方式实施。
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2023-12-29│价格调整
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事
会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励
计划授予价格的议案》，鉴于公司已经完成2022年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理
办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》之规定，现拟对2022年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”）的授予价格进行调整。
公司2022年年度权益分派方案已获2023年5月26日召开的2022年年度股东大会审议通过，
并披露了《2022年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-038），以公司现有总股本420640
000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元人民币（含税），送红股0股，不以资本
公积金转增股本。本次权益分派的股权登记日为2023年6月5日，除权除息日为2023年6月6日。
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相
关规定，若在本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本
、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应
的调整。根据前述规定，公司2022年度权益分派实施后，2022年限制性股票激励计划首次授予
及预留部分限制性股票的授予价格由原来的19.75元/股调整至19.60元/股。
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2023-12-29│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日召开了第三届董事
会第十九次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励
计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，鉴于公司2022年限制性股票激励计划中的部
分激励对象已经离职，且部分激励对象在2022年考核年度未能满足或完全满足个人层面绩效考
核要求，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》和《2022年限制性股票激励计划实施考
核管理办法》的相关规定，需要对其在2022年限制性股票激励计划
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