资本运作☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-07-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-09-14│ 5.17│ 2.82亿│
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│可转债 │ 2023-11-29│ 100.00│ 6.38亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东产研高性能材料│ 1619.57│ ---│ 51.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2000吨/年聚醚酮酮 │ 2.32亿│ 0.00│ 4861.19万│ 100.00│ -90.32万│ 2022-11-30│
│树脂及成型应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年芳纶聚合单│ 1.87亿│ 4340.03万│ 8309.32万│ 44.33│ ---│ 2026-06-30│
│体（间/对苯二甲酰 │ │ │ │ │ │ │
│氯）和2万吨/年高纯│ │ │ │ │ │ │
│无水三氯化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全生产管控中心项│ 5000.00万│ 0.00│ 4377.22万│ 100.00│ ---│ 2023-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000吨/年锂电池用│ 5.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-06-30│
│新型锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 8151.57万│ 1.00亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-03-15 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-06-30│其他事项
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一、会议召开情况
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，根据《公
司法》《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会由11名董事组成，其中包含1名职工代表
董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。鉴于以上情况，公司于2025年6月26日召
开了第三届三次职工代表大会，选举第四届董事会职工代表董事。经全体职工代表认真讨论，
一致同意选举张清新先生（简历详见附件）为公司职工代表董事，其将与公司2025年第一次临
时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期与非职工代表董事一致
。
张清新先生符合《公司法》《公司章程》等有关职工代表董事任职的资格和条件。第四届
董事会组成后，董事会成员兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
截至本公告披露日，张清新先生未直接持有公司股份，分别持有公司股东淄博凯盛投资管
理中心（有限合伙）、淄博凯盛投资合伙企业（有限合伙）0.336%和3.6771%的份额，张清新
先生为公司股东淄博凯盛投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人。除前述情况外，张清
新先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。
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2025-06-14│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月13日召开第三届董事会
第三十二次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬（津贴）计划的议案》
，具体情况如下：
一、2025年度薪酬（津贴）计划
根据公司实际情况并结合行业、地区经济发展水平，2025年度公司拟任董事、高级管理人
员薪酬（津贴）基数按照下表所列数额确定：
1、以上薪酬（津贴）仅为基数，实际发放金额将依据公司2025年度经营业绩和个人绩效
完成情况考核后确定；2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的
，按其实际任期计算并予以发放；3、本年度公司第三届董事会独立董事的津贴参照上述标准
（10万元/年）执行，以其在本年度内的实际履职时间予以发放；4、以上薪酬不包含公司应承
担的职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹；5、以上均为税前薪酬，涉及个人所
得税均应依法缴纳。
二、履行的审批程序
根据相关法律法规及《公司章程》之规定，本事项已经公司第三届董事会第三十二次会议
审议，因全体董事均已回避表决，故本议案将直接提交至公司2025年第一次临时股东会审议。
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2025-04-19│其他事项
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1、根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2022年限制性股票激励计
划首次授予部分第二个及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期均未满足公司层面
业绩考核要求，归属条件未成就，激励对象已获授予但尚未归属的合计158.32万股限制性股票
全部取消归属，并作废失效。
2、涉及2022年限制性股票激励计划的相关事宜全部办理终结。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开了第三届董事
会第三十一次会议和第三届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励
计划首次授予部分第二及第三个归属期、预留授予部分第一及第二个归属期归属条件未成就暨
作废已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案
）》（以下简称“本激励计划”）、《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下
简称“《考核管理办法》”）等相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，公司董事
会同意作废已授予但尚未归属的合计158.32万股限制性股票。
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2025-04-15│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月11日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟
发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）拟以其直接持有本公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
2025年3月20日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司
非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249
号），拟非公开发行可交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币6亿元。
2025年4月10日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司2025年非公开发
行可交换公司债券”（债券简称为“25华邦EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形
式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债
券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付，华邦健康拟将其持有的本公
司60000000股股票自其证券账户划入担保及信托专户，详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布的《关于公司控股股东拟发行可
交换公司债券的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司接到控股东华邦健康通知，华邦健康将其持有的本公司60000000股无限售流通
股划转至华邦健康在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的“华邦健康-西南证券-
25华邦EB担保及信托财产专户”，用于为本次可交换公司债券持有人交换股票和本次债券本息
偿付提供担保，本次可交换公司债券的受托管理人为西南证券股份有限公司。上述担保及信托
登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，担保及信托登记期限至出
质人办理解除担保及信托登记手续后终止。
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2025-04-10│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月11日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上发布了《关于公司控股股东拟
发行可交换公司债券的公告》：控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）拟以其直接持有本公司的部分A股股票为标的非公开发行可交换公司债券。
2025年3月20日，华邦健康获得深圳证券交易所出具的《关于华邦生命健康股份有限公司
非公开发行科技创新可交换公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕249
号），拟非公开发行可交换公司债券期限为3年，拟募集资金规模不超过人民币6亿元。
2025年4月10日，公司接到华邦健康通知：“华邦生命健康股份有限公司2025年非公开发
行可交换公司债券”（债券简称为“25华邦EB”，以下简称“本期债券”）将采用股票担保形
式，即华邦健康将以其持有的本公司部分股票作为担保并办理担保及信托登记，以保障本期债
券持有人交换本公司股票和本期债券本息按照约定如期足额兑付。根据《中国证券登记结算有
限责任公司可交换公司债券登记结算业务细则》：
1、华邦健康与本期可交换债券受托管理人西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券
”）签署了《担保及信托合同》，双方约定预备用于交换的本公司部分A股股票（以下简称“
标的股票”）及其孳息为担保及信托财产；2、华邦健康与西南证券已在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司开立了可交换公司债券担保及信托专用证券账户（以下简称“担保及信
托专户”），账户名为“华邦健康-西南证券-25华邦EB担保及信托财产专户”；3、华邦健康
与西南证券将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请在本期债券发行前办理初始数
量标的股票的担保及信托登记，华邦健康拟将其持有的本公司60000000股股票自其证券账户划
入担保及信托专户。
截至本公告发布日，华邦健康持有本公司股票187216000股，占公司当前总股本的44.51%
。本次办理担保及信托登记后，华邦健康持有本公司股票127216000股，占本公司总股本的30.
24%。本次担保信托登记完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约
收购。
公司将持续关注控股股东华邦健康本期可交换债券发行情况及后续进展，及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
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2025-03-15│对外担保
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为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司202
5年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2025年度拟向银行等金融机构申请授
信额度不超过人民币50000万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯
盛”）提供不超过人民币20000万元担保，现将有关情况公告如下：
一、概述
本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过50000万元人民币，综合
授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账
款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司为全资子公司潍坊凯
盛提供不超过人民币20000万元担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融
资金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。
二、担保情况
1、担保情况概述
公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。同时为满足业
务发展需要，在风险可控的前提下，公司为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币20000万元
担保。
4、拟签署担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、潍坊凯盛与
相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为
准。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，公司及合并报表范围内的子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况，
不存在逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、授权办理情况
公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公
司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授
权期限自公司股东大会审议批准之日12个月。
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2025-03-15│其他事项
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