资本运作☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东产研高性能材料│ 1619.57│ ---│ 51.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2000吨/年聚醚酮酮 │ 2.32亿│ 0.00│ 4861.19万│ 100.00│ -13.71万│ 2022-11-30│
│树脂及成型应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年芳纶聚合单│ 1.87亿│ 2128.10万│ 6097.39万│ 32.53│ 0.00│ 2026-06-30│
│体（间/对苯二甲酰 │ │ │ │ │ │ │
│氯）和2万吨/年高纯│ │ │ │ │ │ │
│无水三氯化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全生产管控中心 │ 5000.00万│ 0.00│ 4377.22万│ 87.54│ 0.00│ 2023-06-30│
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│10000吨/年锂电池用│ 5.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2025-12-31│
│新型锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 8151.57万│ 1.00亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │山东松竹铝业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │山东松竹铝业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-12-28│委托理财
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过30,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，现
将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短
期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金
可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财
产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益
凭证等，投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月。
（六）审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进
行现金管理事项需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
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2024-12-28│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会
第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案
》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投
项目进行延期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的
生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股
东大会审议。
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），同意公司首次公开发行人民
币普通股（A股）股票6000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.17元，募集资金总额
人民币31020.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币2830.85万元，公司实际
募集资金净额为人民币28189.15万元。
公司募集资金已于2021年9月22日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月22日出具了川华信验
（2021）第0076号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年10月13日，公司召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开
发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，具体
详见公司于2021年10月14日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2021-004）。经调整后，公司募集资金用于建设“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成
型应用项目”和“安全生产管控中心项目”。
2021年10月27日，公司召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体详见公司于
2021年10月28日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2021-011）。
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2024-12-11│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到控股股东华邦生命健康股份
有限公司（以下简称“华邦健康”）的书面通知，华邦健康拟以其直接持有本公司的部分A股
股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”）。
华邦健康目前直接持有公司187216000股A股股份，占公司总股本的44.51%。本次可交换债
券拟发行期限为不超过3年（含），拟募集资金规模不超过人民币10亿元（含）。在满足换股
条件下，本次可交换债券的持有人可在换股期内按约定换股价格将其所持有的本次可交换债券
交换为公司A股股票。华邦健康将以其持有的公司部分A股股票及其孳息（包括送转股、红利等
）为发行本次可交换公司债券提供担保。
华邦健康本次可交换债券发行已经董事会审议通过，尚需获得华邦健康股东大会及有关监
管部门审核同意，最终的发行方案将根据发行时的市场状况确定。
公司将密切关注控股股东华邦健康本次可交换债券发行进展，并依法履行信息披露义务。
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2024-10-26│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会
第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年前三季度利润分配
预案的议案》，现将公司2024年度前三季度利润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经公司财务部门核算，公司2024年前三季度合并会计报表实现归属于上市公司股东净利润
52244600.58元，母公司实现净利润71718118.95元，扣除提取法定盈余公积金0元，再加上母
公司未分配利润602996332.11元，母公司可用于股东分配的利润为611618451.06元。
基于2024年前三季度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以截至2024年9月30日的
总股本420640472股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，不
以公积金转增股本。
公司2024年前三季度利润分配共计派发现金红利总额为21032023.60元，在本次利润分配
方案实施前，若公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调
整，调整情况将在相关公告中予以披露。
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2024-07-13│其他事项
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一、可转换公司债券发行的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币10
0.00元，募集资金总额为650000000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定对象发
行的可转换公司债券于2023年12月15日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券代码“123233
”，债券简称“凯盛转债”。
在本次发行可转债中，公司控股股东华邦生命健康股份有限公司（以下简称“华邦健康”
）共获配可转债数量2892862张，占本次可转债发行总量的44.51%，具体内容详见公司于2023
年12月14日在巨潮资讯网披露的《山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券上市公告书》。
二、控股股东历史减持情况
公司控股股东华邦健康曾于2024年6月11日至2024年6月18日期间通过大宗交易方式合计减
持其所持有的“凯盛转债”1000000张，占发行总量的15.38%。本次减持完成后，控股股东华
邦健康持有“凯盛转债”的数量为1892862张，占发行总量的比例29.12%。具体详见公司于202
4年6月19日披露的《关于公司控股股东减持公司可转换公司债券的公告》（公告编号：2024-0
25）。
三、控股股东本次减持情况
公司近日收到控股股东华邦健康告知，获悉其于2024年6月24日至2024年7月11日期间通过
大宗交易方式合计减持其所持有的“凯盛转债”725000张，占发行总量的11.15%。
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2024-06-26│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第三届董事会
第二十三次会议和第三届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案
》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投
项目进行延期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的
生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会2021年8月10日下发的《关于同意山东凯盛新材料股份有限公
司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2626号），同意公司首次公开发行人民
币普通股（A股）股票6000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.17元，募集资金总额
人民币31020.00万元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币2830.85万元，公司实际
募集资金净额为人民币28189.15万元。
公司募集资金已于2021年9月22日到账，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙
）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年9月22日出具了川华信验
（2021）第0076号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募
集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
2021年10月13日，公司召开第二届董事第十五次会议和第二届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开
发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目使用募集资金投资金额进行调整，具体
详见公司于2021年10月14日披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》
（公告编号：2021-004）。经调整后，公司募集资金用于建设“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成
型应用项目”和“安全生产管控中心项目”。
2021年10月27日，公司召开第二届董事第十六次会议和第二届监事会第十次会议，分别审
议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，
同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体详见公司于
2021年10月28日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》（公告编号：2021-011）。
（二）募投项目结项及变更情况
2022年11月29日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通
过了《关于首次公开发行股票募投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的议案》，决定
对“2000吨/年聚醚酮酮树脂及成型应用项目”首期进行结项，并将上述项目剩余募集资金变
更用于2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）和2万吨/年高纯无水三氯化铝项目，不足
部分以公司自筹资金投入。具体详见公司于2022年11月30日披露的《关于首次公开发行股票募
投项目部分结项并变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-046）。2022年12月
15日，公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。
2023年7月19日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审
议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴
于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“安全生产管控中心项目”已基本达到预定可使
用状态、可按实施计划结项，为充分发挥资金的使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合
公司实际经营情况，同意公司将节余募集资金人民币699.65万元（含银行利息，最终金额以资
金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动。具体详见公司
于2023年7月20日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-046）。
二、募投项目延期情况、延期原因
“2万吨/年芳纶聚合单体（间/对苯二甲酰氯）项目”延期至2024年12月31日，主要原因
为相关规定对项目自动化技术升级、智能化提升的要求不断提高且相关设备订购周期长，导致
项目建设周期拉长。
“2万吨/年三氯化铝项目”延期至2026年6月30日，主要原因为该项目拟进一步配套下游
相关新材料项目，需根据下游新材料项目的情况不断优化设计、规划、布局及自动化与智能化
水平，调整项目建设节奏。
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2024-06-19│其他事项
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一、可转换公司债券发行的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东凯盛新材料股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1893号），山东凯盛新材料股份有限公司（
以下简称“公司”）获准向不特定对象发行可转换公司债券650.00万张，每张面值为人民币10
0.00元，募集资金总额为650000000.00元。经深圳证券交易所同意，公司本次向不特定
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