资本运作☆ ◇301069 凯盛新材 更新日期：2025-04-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│山东产研高性能材料│ 1619.57│ ---│ 51.81│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技术研究院有限公司│ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│2000吨/年聚醚酮酮 │ 2.32亿│ 0.00│ 4861.19万│ 100.00│ -90.32万│ 2022-11-30│
│树脂及成型应用项目│ │ │ │ │ │ │
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│2万吨/年芳纶聚合单│ 1.87亿│ 4340.03万│ 8309.32万│ 44.33│ ---│ 2026-06-30│
│体（间/对苯二甲酰 │ │ │ │ │ │ │
│氯）和2万吨/年高纯│ │ │ │ │ │ │
│无水三氯化铝项目 │ │ │ │ │ │ │
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│安全生产管控中心项│ 5000.00万│ 0.00│ 4377.22万│ 100.00│ ---│ 2023-07-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│10000吨/年锂电池用│ 5.50亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-06-30│
│新型锂盐项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 8151.57万│ 1.00亿│ 100.20│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │中农发河南农化有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │甘肃汉隆化工有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控股子公司参股的联营企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │山东松铝精密工业股份有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、副总经理为其控股股东、董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │重庆华邦制药有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │陕西汉江药业集团股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-03-15 │
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│关联方 │华邦生命健康股份有限公司及其控股子公司 │
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│关联关系 │公司控股股东及其控股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品、商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-03-15│对外担保
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为满足生产经营资金需求，进一步拓宽融资渠道，山东凯盛新材料股份有限公司（以下简
称“公司”）于2025年3月13日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司202
5年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》，公司在2025年度拟向银行等金融机构申请授
信额度不超过人民币50000万元，为全资子公司潍坊凯盛新材料有限公司（以下简称“潍坊凯
盛”）提供不超过人民币20000万元担保，现将有关情况公告如下：
一、概述
本年度公司拟向银行等金融机构申请综合授信的额度总计不超过50000万元人民币，综合
授信用于办理流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、打包贷款、应收账
款保理、进出口押汇、商业票据贴现、保函等各种贷款及融资业务。公司为全资子公司潍坊凯
盛提供不超过人民币20000万元担保。授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融
资金额及担保额度将视公司及全资子公司潍坊凯盛实际资金需求而定。
二、担保情况
1、担保情况概述
公司向银行申请授信的担保形式包括但不限于信用、公司自有资产抵押等。同时为满足业
务发展需要，在风险可控的前提下，公司为全资子公司潍坊凯盛提供不超过人民币20000万元
担保。
4、拟签署担保协议的主要内容
担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、潍坊凯盛与
相关债权人在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为
准。
5、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除本次担保外，公司及合并报表范围内的子公司目前无对合并报表外单位提供担保情况，
不存在逾期担保情况，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
三、授权办理情况
公司提请股东大会授权公司经营管理层根据实际情况在前述总授信及担保额度内，办理公
司及子公司的具体融资事宜，并签署有关与各金融机构发生业务往来的相关各项法律文件，授
权期限自公司股东大会审议批准之日12个月。
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2025-03-15│其他事项
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1.2024年度审计意见为标准无保留审计意见；
2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项；
3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。
山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第三届董事会
第二十九次会议和第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的
议案》，决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“四川华信”
）为公司2025年度审计机构，为公司进行会计报表审计。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘2025年度审计机构事项的情况说明
四川华信是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业
务，具有证券期货相关业务从业资格，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了国内领
先的地位，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较
好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
四川华信自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工作能力、敬业精神、负责态
度等各方面均表示满意。在2024年度的审计工作中，四川华信遵循独立、客观、公正、公允的
原则，顺利完成了公司2024年度财务报告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘四川华信为公司2025年度财务报告及内部控制审计
机构，2025年度审计费用将根据公司2025年度审计范围和审计工作量等因素确定。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1988年6月（201
3年11月27日改制为特殊普通合伙企业）组织形式：特殊普通合伙
注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号
金茂礼都南28楼首席合伙人：李武林先生
截至2024年12月31日，四川华信共有合伙人51人，注册会计师134人，签署过证券服务业
务审计报告的注册会计师人数102人。
四川华信2024年度未经审计的收入总额16,242.59万元、审计业务收入16,242.59万元，证
券业务收入13,736.28万元；四川华信共承担41家上市公司2023年度财务报表审计，审计收费
共计5,655.00万元。上市公司客户主要行业包括：制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应
业；农、林、牧、渔业；信息传输、软件和信息技术服务业和建筑业等。四川华信审计的同行
业上市公司为10家。
2、投资者保护能力
四川华信已按照《会计师事务所职业责任保险暂行办法》的规定购买职业保险。截至2024
年12月31日，累计责任赔偿限额8,000万元，职业风险基金2,558万元，相关职业保险能够覆盖
因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年不存在因执业行为发生民事诉讼的情况。
3、诚信记录
四川华信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监
管措施0次和纪律处分0次。22名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、
监督管理措施10次和自律监管措施0次。
（二）项目信息
1、拟签字项目合伙人
陈杰：2014年5月成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在华信会
计师事务所执业，2021年开始为公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括：山东凯盛新
材料股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司。
2、拟签字注册会计师
（1）唐秀英：2016年8月成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2015年开始在
四川华信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司包括
：山东凯盛新材料股份有限公司。
（2）李鲜：2014年1月成为注册会计师、2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在四
川华信所从业。近三年签署的上市公司：华邦生命健康股份有限公司、北京颖泰嘉和生物科技
股份有限公司。
3、拟安排质量控制复核人员
何均，1997年12月成为注册会计师、1999年2月开始从事上市公司审计、1999年2月开始在
华信所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司包括：宜宾五粮液股
份有限公司、华气厚普机电设备股份有限公司、四川泸天化股份有限公司、华邦生命健康股份
有限公司和重庆莱美药业股份有限公司等。
4、上述相关人员的独立性和诚信记录情况
拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人，近三年除注册会计师陈杰
因执业行为受到监督管理措施1次外，无因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构
、行业主管部门的行政处罚，受到证券交易场所、行业协会等纪律处分的情况。
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2025-03-15│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月13日召开第三届董事会
第二十九次会议、第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，现
将公司2024年度利润分配预案的具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并会计报表实
现归属于上市公司股东净利润55987316.48元，母公司实现净利润88704901.98元，扣除提取法
定盈余公积金8870490.20元，再加上年初母公司未分配利润602996332.11元，母公司可用于股
东分配的利润为598702720.29元。
基于2024年度公司整体盈利状况，扣除2024年前三季度已完成分红金额，为回报各位股东
，公司拟以截至2024年12月31日的总股本420640521股为基数，向全体股东每10股派发现金红
利0.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。
本次利润分配共计派发现金红利总额为21032026.05元，在本次利润分配方案实施前，若
公司总股本发生变动，公司则按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行调整，调整情况将
在相关公告中予以披露。
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2024-12-28│委托理财
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会
第二十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过30,000万元（人民币，币种下同）的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限为
自公司董事会审议通过之日起12个月，在前述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，现
将有关情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和主营业务发展的前提
下，利用暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构低风险、流动性好、安全性高的短
期（不超过一年）理财产品，增加公司现金资产收益。
（二）投资额度
公司拟使用不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金购买理财产品，在该额度内资金
可以滚动使用。
（三）投资品种和期限
公司运用闲置资金投资的品种为低风险、流动性好、安全性高的短期（不超过一年）理财
产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的理财产品、结构性存款产品、固定收益
凭证等，投资产品的期限不超过12个月。
（四）资金来源
公司闲置自有资金。
（五）决议有效期
自公司董事会审议通过之日起12个月。
（六）审批权限和决策程序
依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次使用暂时闲置自有资金进
行现金管理事项需经公司董事会审议，无需提交股东大会审议。
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2024-12-28│其他事项
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山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第三届董事会
第二十七次会议和第三届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案
》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，对公司募投
项目进行延期。本次募投项目延期不涉及变更募集资金的用途及实施方式，不会对公司正常的
生产经营和业务发展产生不利影响。本次募投项目延期事项在董事会审批权限内，无需提交股
东大会审议。
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