资本运作☆ ◇301088 戎美股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-15│ 33.16│ 17.33亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│江苏苏豪国际集团股│ 7695.00│ ---│ 4.88│ ---│ ---│ 人民币│
│份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│现代制造服务业基地│ 4.15亿│ 1221.66万│ 2.45亿│ 59.04│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 11.32亿│ 1.13亿│ 11.32亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│设计研发中心建设项│ 4308.20万│ 436.75万│ 3998.96万│ 92.82│ ---│ ---│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│信息化建设项目 │ 5023.46万│ 110.82万│ 731.09万│ 93.73│ ---│ ---│
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│展示中心建设项目 │ 9252.71万│ 1509.63万│ 2241.28万│ 70.04│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-24│委托理财
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重要内容提示：
1、投资种类：证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深
圳证券交易所认定的其他投资行为。
委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投
资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品（不
包括公司于2025年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募
集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及的投资品种）的
行为。2、投资金额：
公司及下属子公司用于证券投资及委托理财的本金金额不超过3亿元人民币（或投资时点
等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本金及收益可循环使用，期限内任一时点的投
资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
3、特别风险提示：
投资过程中面临市场风险、流动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
（一）投资目的：
在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用
效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资方式：
证券投资包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认
定的其他投资行为。委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机
构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相
关理财产品（不包括公司于2025年8月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用部分闲置募集资金与部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-029）中涉及
的投资品种）的行为。
（三）投资额度：
公司及下属子公司用于证券投资及委托理财的本金金额不超过3亿元人民币（或投资时点
等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本金及收益可循环使用，期限内任一时点的投
资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
（四）投资期限：
自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。公司承诺不会在前次使用超募资金及节余募
集资金永久性补充流动资金后12个月内实施具体证券投资或委托理财行为。公司前次使用超募
资金及节余募集资金永久性补充流动资金的情况详见公司于2025年8月9日在巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：202
5-030）、《关于调整剩余募投项目投资金额暨结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的
公告》（公告编号：2025-031）。
（五）资金来源：
公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力
，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。
（六）投资管理：
授权董事长选择合适人选成立投资领导小组，负责公司证券投资及委托理财的决策与实施
等各项工作。
二、审议程序
公司于2026年4月23日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用自有资金进行
证券投资及委托理财的议案》，本次投资不涉及关联投资，本议案无需提交股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度
股东会审议。现将相关情况公告如下：
（一）董事会审议情况
公司2026年4月23日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度利润分配
预案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，有利于公司持续经营和健康
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议
。
（二）战略委员会会议审议情况
公司2026年4月21日召开的第三届董事会战略委员会第一次会议，审议通过了《关于2025
年度利润分配预案的议案》，认为公司董事会制定的《2025年度利润分配预案》符合《公司法
》及《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形，同意公司2025年度利润分配预案。
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2026-04-24│其他事项
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根据《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳
证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实
际情况，拟定2026年中期分红安排如下：
一、2026年中期现金分红安排
公司拟于2026年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司资金使用
计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以公司当时总股本
为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。
1、中期分红的前提条件
（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。
2、中期分红的金额上限：不超过2026年相应期间归属于上市公司股东的净利润。
3、中期分红的授权
为简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权董事会在法律法规和《公司章
程》规定范围内，办理2026年度中期分红相关事宜，授权内容及范围包括：
（1）在满足股东会审议通过的2026年度中期分红条件及金额区间的情况下，董事会可根
据届时情况制定具体的2026年度中期分红方案；
（2）在董事会审议通过2026年度中期分红方案后，公司将在法定期限内择期完成分红事
项；
（3）办理其他以上虽未列明但为2026年度中期分红所必须的事项。
上述授权事项，除法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》有明确规定需
由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、相关审批程序及相关意见
公司2026年4月23日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权
董事会制定中期分红方案的议案》，并同意将该事项提交至2025年年度股东会审议。
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2026-04-24│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本公司决定于2026年5月18日下
午14:30在本公司会议室召开本公司2025年年度股东会。现将股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
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2026-04-24│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2026年4月23日召开第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构的议
案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2026年度财务
报告及内部控制审计机构，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2.人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3.业务规模
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。
容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62047.52万
元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和
技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对日禾戎
美股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为14家。
4.投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5.诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
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2026-04-24│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第三届董事会第五
次会议，审议通过了《关于公司董事2026年度薪酬的议案》《关于公司高级管理人员2026年度
薪酬的议案》，其中，《关于公司董事2026年度薪酬的议案》尚需提交公司2025年年度股东会
审议。现将相关情况公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员
二、适用期间
2026年1月1日至2026年12月31日
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2026-04-24│其他事项
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一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述
1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因
为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则
》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日
的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减值迹
象的相关资产计提相应减值准备。
2、本次计提信用减值及资产减值准备的资产范围和总金额
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度各类资产计提的减值准备合计
84422508.61元。
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2025-10-30│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第三届董事会第四次
会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》，根据公司2024年年度股东会
对董事会办理中期分红事项的授权，本议案无需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、2025年前三季度利润分配预案情况
根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），公司实现净利润43286378.37元，提取
法定盈余公积3682442.38元，加上年初未分配利润487197550.89元，扣除前三季度已实施的利
润分配100048100.00元，截至2025年9月30日，可供分配利润为426753386.88元。根据公司整
体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳证券交易所相
关规定，公司董事会拟定2025年前三季度利润分配预案：以总股本227900000股为基数，向全
体股东每10股派发现金股利人民币1.32元（含税），合计派发现金红利人民币30082800元（含
税），不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。在利润分配
预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配
比例不变，相应调整分配总额。
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2025-08-25│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月19日召开了2024年年度股东会
，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举钱思雯女士为公司
第三届董事会独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
截至公司2024年年度股东会通知发出之日，钱思雯女士尚未取得独立董事资格证书。根据
深圳证券交易所的相关规定，钱思雯女士已书面承诺参加最近一次独立董事资格证书培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司收到钱思雯女士的通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市
公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市
公司独立董事培训证明》。
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2025-08-25│其他事项
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一、职工代表董事选举情况
日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第三届董事会第二次会
议、2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案
》，根据《日禾戎美股份有限公司章程》第一百一十一条“董事会由5名董事组成，其中独立
董事为2名、职工代表董事1名。”
为保障公司董事会的合规运作，根据《中华人民共和国公司法》和《日禾戎美股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司于2025年8月25日召开日禾戎美股份有
限公司2025年第二次职工代表大会，会议审议通过了《选举于清涛先生担任公司第三届董事会
职工代表董事的议案》，选举于清涛先生担任公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），
任期自职工代表大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。于清涛先生原为公司董事，
变更为职工代表董事后公司董事会成员名单不变。于清涛先生当选公司职工代表董事后，公司
第三届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、第三届董事会组成情况
职工代表董事任职后，公司第三届董事会的组成情况为：
非独立董事：郭健先生（董事长）、温迪女士、于清涛先生（职工代表董事）；独立董事
：钱思雯女士、苏子豪先生。
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2025-08-25│其他事项
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1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月25日下午14:30；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为2
025年8月25日9:15-15:00的任意时间。
2.现场会议召开地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。
3.会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。
5.会议主持人：董事长郭健先生。
6.会议出席情况：
出席会议的股东及股东代表共120人，代表有表决权的股份171,250,100股，占公司股份总
数的75.1427%。
（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共4人，代表有表决权的股份
170,800,000股，占公司股份总数的74.9452%。
（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东会的股东共116人，代表有表决权的
股份450,100股，占公司股份总数的0.1975%。
7.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次股东会的召集、召开
及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《日禾戎美股份有限公司章程》的
规定。
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2025-08-09│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“本公司”）于2025年8月8日召开第三届董事会第二次
会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，本公司决定于2025年8
月25日下午14:30在本公司会议室召开本公司2025年第一次临时股东会。现将股东会的相关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2025年8月25日（星期一）下午14:30；
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月25日上午9:15-9:25，9:30
-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为2
025年8月25日9:15-15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席
现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.co
m.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的
，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年8月20日（星期三）
（七）出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。
于股权登记日2025年8月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省常熟市闽江东路11号世茂商务广场A幢2902室。
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2025-08-09│其他事项
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日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开了第三届董事会第二次
会议，审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用
超募资金永久性补充流动资金实施满十二个月之日起使用超募资金计人民币16241.60万元（含
已到期利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金
。
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2025-05-12│其他事项
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鉴于日禾戎美股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届监事会任期即将届
满，为保证监事会的正常运作，公司职工代表监事相应由公司职工代表大会进行了换届选举。
根据《中华人民共和国公司法》《企业民主管理规定》《日禾戎美股份有限公司章程》和《日
禾戎美股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，公司于2025年5月12日召开了职工代表大
会。经与会职工代表审议，会议选举张科先生（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表
监事，张科先生任职资格符合相关法律、法规规定。
张科先生将与2024年年度股东会选举产生的两名监事共同组成第三届监事会，第三届监事
会任期为自公司2024年年度股东会审议通过之日起三年。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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