资本运作☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2026-02-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2021-10-15│ 10.45│ 22.90亿│
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│股权激励和授予 │ 2023-05-24│ 5.32│ 3693.30万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市聚昇投资企业│ 40000.00│ ---│ 15.87│ ---│ 0.00│ 人民币│
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州华润高性能复合│ 3354.16│ ---│ 85.56│ ---│ -985.98│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海华润材料年产50│ 6.32亿│ 437.51万│ 5.57亿│ 88.08│ 436.36万│ 2021-10-31│
│万吨聚酯三期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海华润材料10万吨│ 3.45亿│ 18.92万│ 1.81亿│ 52.33│ 3236.64万│ 2026-12-31│
│/年PETG特种聚酯工 │ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│研发试验场所及配套│ 3800.00万│ 0.00│ 3528.25万│ 92.85│ 0.00│ 2021-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.35亿│ 0.00│ 4.35亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的其他关联方 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润电力（广东）销售有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │北京润地建设管理有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事、总经理担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的其他关联方 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润（江苏）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润电力（广东）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │北京润地建设管理有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │华润燃气能源发展有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
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│关联关系 │受共同控制方控制的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-09 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了保证华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体范围内银行授信的│
│ │延续性和公司2026年度经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方珠海华润银行股份有限公│
│ │司（以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过1,166,000万元人民币及33,00│
│ │0万美元的综合授信额度，其中拟向华润银行申请不超过100,000万元人民币的综合授信额度│
│ │。上述授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要用于满│
│ │足公司及子公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸│
│ │易融资等综合授信业务。 │
│ │ 具体授信额度在银行（包含但不限于上述银行）之间的分配、授信额度在公司与子公司│
│ │间的分配等，由公司在拟申请综合授信总额度内与授信银行（包含但不限于上述银行）协商│
│ │确定，授信额度以银行最终审批情况为准。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，具│
│ │体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循│
│ │环使用。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，申请授权公司及│
│ │子公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，其中香港子公司由│
│ │其授权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件。上述授权期限自公司第二届董事│
│ │会第二十六次会议审议通过后生效，有效期为12个月。 │
│ │ 华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为中国华润有限公司。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 2025年12月8日，公司第二届董事会第二十六次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、4 │
│ │票回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2026年度拟向银行申请综合授信额度暨关│
│ │联交易的议案》，其中关联董事燕现军、许洪波、陈向军、王成伟回避表决。本次关联交易│
│ │事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需│
│ │提交股东大会审议。本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：珠海华润银行股份有限公司 │
│ │ 华润银行系华润股份有限公司的直接控股子公司，公司为华润股份有限公司间接控股子│
│ │公司，公司与华润银行实际控制人同为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股│
│ │票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-02-25│其他事项
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月25日（星期三）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年2月
25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
2.召开地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室。
3.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合
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2026-02-10│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026年第一次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律
、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年2月25日（星期三）15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年2月25日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年2月25日9:15至15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年2月12日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人，2026年2月12日下午
收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司现任董事、高级管理人员，拟任董事候选人；
（3）公司聘请的律师；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：江苏省常州市新北区领航大厦3栋1201会议室
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2026-01-23│其他事项
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根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有
关规定，华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月20日召开职工代
表大会。王高强先生符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规中有关董事任职的资格和条件。公司第三届
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计将不会超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的规定。王高强，男，1969年11月生，中国国籍，无境外永久
居留权，大学本科学历，1992年7月取得广东外语外贸大学会计学专业学士学位。
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2026-01-23│其他事项
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华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会已于2026年1月13日
任期届满，鉴于相关换届工作尚在筹备中，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，公司董
事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。公
司新一届董事会换届选举完成前，第二届董事会成员、董事会各专门委员会委员及公司高级管
理人员将按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行职责。公司董事会延期换届不会影
响公司的正常运营。公司将尽快推进董事会换届工作，并按有关规定及时履行信息披露义务。
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2026-01-21│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2.业绩预告情况：预计净利润为负值
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计。公司就业绩预告
有关重大事项与会计师事务所进行了初步沟通，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重
大分歧。
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2026-01-01│其他事项
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一、通知债权人的事由
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月24日召开2025年第三
次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会及修订《公司章程》并办理
工商变更登记的议案》，具体内容如下：（1）2024年8月27日，公司分别召开第二届董事会第
十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划回购
注销部分限制性股票的议案》。2024年9月12日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议
通过了上述该项议案。
2025年6月6日，公司分别召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十八次会议
，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第一、二个解除限售期解除限售条件未成
就暨回购注销部分限制性股票的议案》《关于回购注销公司异动人员限制性股票的议案》。20
25年6月24日,公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了上述两项议案。
公司决定将上述合计77名激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票5414170股予
以回购注销。
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