资本运作☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2025-05-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市聚昇投资企业│ 40000.00│ ---│ 15.87│ ---│ 0.00│ 人民币│
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州华润高性能复合│ 3354.16│ ---│ 85.56│ ---│ -985.98│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海华润材料年产50│ 6.32亿│ 798.52万│ 5.52亿│ 87.39│ 256.71万│ 2021-10-31│
│万吨聚酯三期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海华润材料10万吨│ 3.45亿│ 201.00万│ 1.80亿│ 52.28│ 8965.05万│ 2026-12-31│
│/年PETG特种聚酯工 │ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│研发试验场所及配套│ 3800.00万│ 0.00│ 3528.25万│ 92.85│ 0.00│ 2021-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.35亿│ 0.00│ 4.35亿│ 100.00│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司离任未满12个月的原董事兼总经理担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │华润电力（广东）销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │华润（江苏）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │北京润地建设管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司离任未满12个月的原董事兼总经理担任其董事职务 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │华润电力（广东）销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │北京润地建设管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-12-10 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │银行授信 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 为了保证华润化学材料科技股份有限公司（以下称“公司”）整体范围内银行授信的延│
│ │续性和公司2025年度经营发展的需要，公司及子公司拟向关联方珠海华润银行股份有限公司│
│ │（以下简称“华润银行”）及其他商业银行申请合计不超过1016000万元人民币及38000万美│
│ │元的综合授信额度，其中拟向华润银行申请不超过5000万元人民币的综合授信额度。上述授│
│ │信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信额度项下的贷款主要用于满足公司及│
│ │子公司经营发展所需，包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等│
│ │综合授信业务。 │
│ │ 具体授信额度在银行（包含但不限于上述银行）之间的分配、授信额度在公司与子公司│
│ │间的分配等，由公司在拟申请综合授信总额度内与授信银行（包含但不限于上述银行）协商│
│ │确定，授信额度最终以银行审批情况为准。上述综合授信额度不等于公司实际融资金额，具│
│ │体融资金额将在授信额度内视公司运营资金的实际需求确定。在授信期限内，授信额度可循│
│ │环使用。 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要，董事会同意授权│
│ │公司及子公司总经理在年度综合授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件,其中香港子 │
│ │公司由其授权董事或其他授权代表审核并签署相关融资合同文件。上述授权期限自公司第二│
│ │届董事会第十七次会议审议通过后生效，有效期为12个月。 │
│ │ 华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为中国华润有限公司。根据《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人，本次交易构│
│ │成关联交易。 │
│ │ 2024年12月9日，公司第二届董事会第十七次会议以4票同意、0票反对、0票弃权、3票 │
│ │回避的表决结果审议通过了《关于公司及子公司2025年度拟向银行申请综合授信额度暨关联│
│ │交易的议案》，其中关联董事燕现军、陈向军、张应中回避表决。本次关联交易事项在提交│
│ │董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司亦发表│
│ │了无异议的核查意见。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本事项无需│
│ │提交股东大会审议。本关联交易事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大│
│ │资产重组、重组上市的情形，不需要经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方的基本情况 │
│ │ 1.关联方名称：珠海华润银行股份有限公司 │
│ │ 法定代表人：宗少俊 │
│ │ 注册资本：853326.9667万人民币 │
│ │ 住所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号 │
│ │ 企业性质：股份有限公司（非上市、国有控股） │
│ │ 经营范围：许可项目：银行业务；外汇业务；结汇、售汇业务；公募证券投资基金销售│
│ │。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门│
│ │批准文件或许可证件为准） │
│ │ 2.主要股东和实际控制人：华润银行系华润股份有限公司的控股子公司，实际控制人为│
│ │中国华润有限公司。 │
│ │ 3.华润银行2023年度营业收入为680042.79万元，净利润为140165.24万元。截至2024年│
│ │9月30日，华润银行总资产4278.53亿元，净资产324.50亿元，2024年1-9月主营业务收入50.│
│ │23亿元，净利润3.32亿元。 │
│ │ 4.构成具体关联关系的说明 │
│ │ 华润银行系华润股份有限公司的直接控股子公司，公司为华润股份有限公司间接控股公│
│ │司，公司与华润银行实际控制人同为中国华润有限公司。根据《深圳证券交易所创业板股票│
│ │上市规则》的有关规定，华润银行为公司关联法人。 │
│ │ 5.经查询，华润银行不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-05-08│其他事项
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一、财务总监、董事会秘书辞职情况
华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监、
董事会秘书王庆文先生提交的书面辞职报告，其因工作岗位调整，申请辞去公司财务总监、董
事会秘书职务，上述职务原定任期至第二届董事会届满之日止（2026年1月13日）。王庆文先
生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。
截至本公告披露日，王庆文先生通过战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份，持有
份额325018.22份，占该项计划比例为1.37%（战略配售集合资产管理计划现持有公司股份2215
970股，占公司股份总数比例为0.15%）。王庆文先生辞职后，将继续严格遵守《上市公司董事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及其相关承诺。
王庆文先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、规范治理、资本运作
以及投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司董事会对于王庆文先生在任职期间为公司所
作出的贡献表示衷心的感谢！
二、财务总监、董事会秘书聘任情况
公司于2025年5月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司财务
总监的议案》，经公司总经理提名，第二届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，董事会
同意聘任李小俊先生（简历详见附件）担任公司财务总监职务，任期与第二届董事会任期一致
。李小俊先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《中华人民共和国
公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》规定的任职条件。
公司于2025年5月7日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事
会秘书的议案》，经公司董事长提名，第二届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李
小俊先生担任公司董事会秘书职务，任期与第二届董事会任期一致。鉴于李小俊先生目前尚未
取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书培训证明》，依据深圳证券交易所的相关规定，在李
小俊先生取得相应证书前，为确保公司董事会秘书职责的有效履行，董事会同意由董事长燕现
军先生代行董事会秘书职责，待李小俊先生通过相关培训并取得相关证书后，董事会秘书的聘
任正式生效，公司将及时履行信息披露义务。
附件：
李小俊先生简历
李小俊，男，1981年出生，中共党员，硕士，高级会计师。曾任江西江中医药贸易有限责
任公司财务部会计、会计主管、财务经理，江西江中制药（集团）有限责任公司财务部预算经
理，江西江中食疗科技有限公司财务部部长，江西南昌济生制药有限责任公司、江西南昌桑海
制药有限责任公司、江中药业股份有限公司财务总监，2025年4月入职公司。
除上述任职外，李小俊先生与公司控股股东、实际控制人以及其他持有公司5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李小俊先生未持
有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关
规定中不得担任公司高级管理人员的情形，不是失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程
》规定的任职条件。
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2025-04-24│其他事项
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。华润化学材料科技股份有限公司
（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十
七次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意继续聘请立
信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度财务报告审计机构与
内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具.有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其
中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司
审计客户56家。
2.投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措
施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：田伟
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴亚迪
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
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