资本运作☆ ◇301090 华润材料 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│深圳市聚昇投资企业│ 40000.00│ ---│ 15.87│ ---│ 0.00│ 人民币│
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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│常州华润高性能复合│ 3354.16│ ---│ 85.56│ ---│ -985.98│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│珠海华润材料年产50│ 6.32亿│ 1060.42万│ 5.44亿│ 86.12│ 9485.94万│ 2021-10-31│
│万吨聚酯三期工程 │ │ │ │ │ │ │
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│珠海华润材料10万吨│ 3.45亿│ 408.12万│ 1.78亿│ 51.70│ 4237.12万│ 2021-12-31│
│/年PETG特种聚酯工 │ │ │ │ │ │ │
│程 │ │ │ │ │ │ │
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│研发试验场所及配套│ 3800.00万│ ---│ 3528.25万│ 92.85│ ---│ 2021-08-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 4.35亿│ ---│ 4.35亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润建筑有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润（江苏）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润电力（广东）销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司董事总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │常州宏川石化仓储有限公司 │
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│关联关系 │公司董事总经理任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
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│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润建筑有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润（江苏）电力销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润电力（广东）销售有限公司 │
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│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-27 │
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│关联方 │华润怡宝饮料（中国）有限公司 │
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│关联关系 │同一实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │受中国华润有限公司同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │受实际控制人同一控制下的关联方 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2023-12-27 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │珠海华润银行股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │与公司同受实际控制人共同控制的关联法人 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联方存贷款 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-26│其他事项
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华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司续聘2024年度会计师事务
所的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“立信”）为公司2024
年度审计机构与内部控制审计机构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将相关事
项公告如下：
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，19
86年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市
，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新
证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其
中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司
审计客户45家。
2.投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的情况：
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：田伟
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吴亚迪
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：肖常和
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人过去三年没有不良记录。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验
和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。2024年度审计费用总计为人民币85万元
，其中年报审计费用70万元，内控审计费用15万元。
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2024-04-26│其他事项
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华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第
十一次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配的预案
》，本预案已经独立董事专门会议审议通过，本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现
将相关事项公告如下：
一、利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年合并报表归属于母公司所有者的
净利润为381133718.50元，其中：母公司实现净利润245238183.26元。根据《公司章程》等内
部制度的规定，按照母公司2023年实现净利润的10%提取法定盈余公积金24523818.33元，截至
2023年12月31日母公司累计未分配利润为1245150109.05元，合并报表未分配利润为214087521
2.94元。
为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司
现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及
《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展，在保证公司正常
经营业务发展的前提下，公司拟定的利润分配方案如下：拟以截止2023年12月31日的公司总股
本1486358853股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.39元人民币（含税），共计派发现
金红利人民币57967995.27元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行资
本公积金转增股本。
在本次分配方案披露至实施期间，若公司总股本发生变化，利润分配拟按照现金分红总额
不变的原则对分配比例进行调整。
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2023-12-27│其他事项
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1.交易目的：套期保值；
2.交易品种：仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA和MEG期货合约
；
3.交易金额：单一交易日保证金占用最高额度为2.8亿；
4.已履行的审议程序：公司于2023年12月26日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事
会第八次会议审议通过了《关于2024年度期货套期保值年度计划及业务授权的议案》，该事项
在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
5.风险提示：公司及子公司开展期货交易以套期保值为目的，但仍存在价格波动风险、资
金风险、内部控制风险、技术风险、政策风险等，敬请投资者注意。
华润化学材料科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第九次会议及第二届监事
会第八次会议于2023年12月26日分别审议通过了《关于2024年度期货套期保值年度计划及业务
授权的议案》，同意公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司（以下称“珠海化材”
）2024年度原材料期货套期保值年度计划，并同意授权公司配备相关专业人员负责管理期货套
期保值业务，业务期间为2024年01月01日至2024年12月31日。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。现将相关情况
公告如下：
一、公司开展套期保值业务的目的
精对苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是公司生产所需的主要原材料，PTA、MEG价格受原
油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。按
照行业惯例，原材料PTA、MEG采购一般以合约为主，现货交易量有限，而产成品瓶级聚酯切片
(PET)通常采用一口价、远期发货的销售模式，并且交货期在定价后一个月的销售数量占总销
售量的比重较高，因此原材料的价格波动以及产销模式的不匹配给公司经营利润带来极大不确
定性。为了规避原材料价格波动对公司生产销售造成的不利影响，控制经营风险，确保主营业
务健康持续发展，公司充分利用期货市场的价格风险管理功能，开展原材料套期保值业务，保
证产品成本的相对稳定和竞争优势，降低原材料价格波动对公司正常生产经营的影响，公司拟
以自有资金开展PTA、MEG期货套期保值业务。
二、套期保值业务基本情况
（一）交易品种
仅限于与公司生产经营相关的境内期货交易所挂牌交易的PTA和MEG期货合约。
（二）拟投入金额
根据公司《期货套期保值交易管理制度（2023年修订）》，套期保值规模不得超过年度生
产所需用料的90%。由于PTA、MEG价格波动较大，拟投入保证金金额及套期保值规模将根据销
售规模和对PTA、MEG的单价预判按年度提交公司董事会审批。
根据对价格行情的预判以及2023年在手订单(一个月之后的远期发货订单)数量，2024年度
原材料PTA、MEG套期保值业务单一交易日保证金占用最高额度为2.8亿，在此额度范围内，可
以循环使用。
（三）授权：可以从事期货交易的人员须经公司董事会审批后由公司法定代表人签发授权
文件；同时，鉴于期货套期保值业务与公司生产经营密切相关，建议由公司期货业务领导小组
审批日常期货套期保值交易方案。
（四）业务期间：本次开展原材料期货套期保值业务的董事会决议有效期为2024年1月1日
至2024年12月31日。
（五）资金来源：公司将利用自有资金进行套期保值操作，不涉及募集资金。
（六）是否满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件的说明
公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号-套期会
计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定及其指南，对期货套期保值业务进
行相应核算。
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2023-12-27│银行授信
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一、银行综合授信基本情况
2023年12月26日，华润化学材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第九
次会议审议通过了《关于公司及子公司2024年度拟向银行
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