资本运作☆ ◇301091 深城交 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│轨道公司 │ 2589.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│深圳总部建设项目 │ 3.03亿│ 4342.60万│ 2.32亿│ 76.45│ 0.00│ 2024-06-30│
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│收购南京城交院股权│ 9934.50万│ 0.00│ 6954.15万│ 70.00│ 0.00│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未明确投资项目 │ 1.03亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
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│城市交通整体解决方│ 2.30亿│ 2400.04万│ 2.28亿│ 99.18│ 0.00│ 2024-09-30│
│案业务能力提升项目│ │ │ │ │ │ │
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│研发创新中心项目 │ 1.27亿│ 3913.38万│ 8310.03万│ 65.33│ 0.00│ 2024-09-30│
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│归还银行贷款 │ 1.48亿│ 0.00│ 1.48亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.43亿│ 0.00│ 1.43亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│企业数字智慧化管理│ 4000.50万│ 1020.68万│ 3361.35万│ 84.02│ 0.00│ 2024-12-31│
│提升项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 1.86亿│ 0.00│ 1.90亿│ 102.10│ 0.00│ 2024-12-31│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │其他关联方 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-19 │
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│关联方 │深圳市智慧城市科技发展集团有限公司及其下属公司 │
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│关联关系 │公司的控股股东及其下属公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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启迪控股股份有限公司 2340.00万 7.50 100.00 2023-10-10
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合计 2340.00万 7.50
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-10-10 │质押股数(万股) │2340.00 │
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│质押占所持股(%) │100.00 │质押占总股本(%) │7.50 │
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│股东名称 │启迪控股股份有限公司 │
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│质押方 │天府清源控股有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-27 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股5%│
│ │以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）通知，获悉其将所持有的本│
│ │公司股份办理了解除质押及再质押业务 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-10-26│股权冻结
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股
5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）出具的《关于公司所持股份被轮
候冻结的告知函》，获悉其持有的本公司股份被轮候冻结。
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2024-09-11│股权冻结
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司持股
5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称“启迪控股”）出具的《关于公司所持股份被轮
候冻结的告知函》，获悉其持有的部分本公司股份被轮候冻结。
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2024-08-30│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》、《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映
公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至2024年6月30日各类资产进行了全面清查和减值
测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相应的减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本次计提减值准备总金额为3877
5141.10元。
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2024-08-30│其他事项
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一、监事会会议召开情况
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四
次定期会议通知已于2024年8月19日以电话和电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于2024
年8月29日在深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦1栋1201会议室以现场表
决方式召开。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席谭国
威先生主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。
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2024-08-13│其他事项
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该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：
拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所具有相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能
力。该所为公司提供2021、2022、2023年年度审计服务期间，工作勤勉尽责，遵循独立、客观
、公正的执业准则，严格执行相关审计程序，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了
公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务
所为公司2024年年度的审计机构，聘期一年。
机构信息
投资者保护能力
2023年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累积已计提执业风险基金1亿元以上，购
买的职业报销累积赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《
会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年天健会计师事务所（特殊普
通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施1
4次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处
罚5人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次,未受到刑事处罚，共
涉及52人。
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2024-08-13│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要
，公司总部已于近期搬迁至新办公地址。
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2024-07-06│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）与古亮先生友好协
商，公司与其于试用期间解除劳动合同，古亮先生将不再担任公司首席技术官职务，也将不再
担任公司（含全资及控股子公司）任何职务，其离任不会影响公司正常运作。
截至本公告披露日，古亮先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
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2024-05-28│其他事项
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一、经营范围变更的情况说明
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月1
8日、2024年5月10日召开了第二届董事会第三次定期会议及2023年度股东大会审议并通过了《
关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯网上的《关
于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-012）。
二、进展情况
近日，公司已完成经营范围的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备案手续。
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2024-04-19│委托理财
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日
召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况
下，同意公司使用不超过人民币70000万元的自有闲置资金进行现金管理，即购买安全性高、
流动性好的保本型理财产品。
在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个
月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将有关事项公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）投资目的
在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金进行现金
管理，可以提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。
（二）额度及期限
公司拟使用不超过人民币70000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度和期限范
围内，资金可循环滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。
（三）投资品种
1.安全性高，满足保本要求；
2.流动性好，拟投资的产品品种包括期限不超过12个月的协定存款、通知存款、定期存款
、结构性存款、券商收益凭证等保本型产品，或期限超过12个月但在购买后12个月内可转让的
大额存单等保本型产品。
（四）资金来源
在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为闲置自
有资金。
（五）实施方式
在上述有效期和额度范围内，授权公司管理层行使相关决策，并签署相关文件等事宜，具
体事项由公司财务部门负责组织实施。
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2024-04-19│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司相
关会计政策等规定，为真实、准确、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，对截至
2023年12月31日各类资产进行了全面清查和减值测试，对可能存在减值迹象的有关资产计提相
应的减值准备，现将相关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
本年度公司计提信用减值损失72126013.47元，资产减值损失1597484.31元，合计计提减
值金额为73723497.78元。
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2024-04-19│对外担保
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一、担保情况概述
2024年4月18日，公司召开第二届董事会第三次定期会议，审议并通过了《关于为公司全
资子公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司深圳新视达视讯工程有限公司（以下简称
“新视达”）提供银行授信担保，用于新视达开通流贷、银票、保函以及供应链金融票据等授
信融资业务，担保额度不超过人民币5000万元，担保额度有效期自董事会批准之日起1年，担
保额度在授权期限内可循环滚动使用。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保属于公
司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准，本次交易不构成关联交易。
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2024-04-19│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日
召开第二届董事会第三次定期会议和第二届监事会第三次定期会议，审议通过了《关于<2023
年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将
有关事项公告如下：
一、利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023年度审计报告》，公司2023年度实
现归属于上市公司股东的净利润为162001844.32元，2023年度母公司净利润为106215562.32元
。为进一步增强公司的综合竞争力，以保障公司正常生产经营需要的资金为前提，结合公司20
24年战略及经营计划，同时兼顾广大中小投资者的利益，公司拟采取现金分红作为2023年度利
润分配预案，并同时进行资本公积转增股本。公司拟定《2023年度利润分配及资本公积转增股
本预案》如下：
公司拟以总股本312000000股为基数，向全体股东进行现金分红，每10股分配现金0.31元
（含税），共计分配现金9672000元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增3股。
转增股本前本公司总股本为312000000股，转增股本后公司总股本增至405600000股。
自本预案审议通过至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司按照维
持分配总额和转增总股数不变的原则，相应调整每股分配比例和转增比例。
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2024-03-12│其他事项
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一、注册地址变更的情况说明
深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年11月
28日、2023年12月15日召开了第二届董事会第九次临时会议及2023年第二次临时股东大会审议
并通过了《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》，具体内容详见刊登在巨潮资讯
网上的《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-060）。
二、进展情况
近日，公司已完成注册地址的工商变更登记手续以及《公司章程》的工商备案手续，并已
取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注册地址已由“深圳市龙华区民治街道
龙塘社区星河传奇花园三期商厦1栋C座1210”变更为“深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设
计产业园总部大厦1栋1101”。除上述注册地址变更外，公司《营业执照》的其他登记事项不
变。
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2024-02-02│股权冻结
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券
登记结算有限责任公司系统查询，获悉公司持股5%以上股东启迪控股股份有限公司（以下简称
“启迪控股”）持有本公司股份被司法冻结。
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2023-12-21│其他事项
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深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月19日
召开第二届董事会第十次临时会议及第二届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于延长募
投项目“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限的议案》，同意公司结合目前募集资金投资
项目的实际进展情况，在项目实施主体、募集资金项目投资用途及投资规模都不发生变更的情
况下，将“企业数字智慧化管理提升项目”实施期限延长至2024年12月31日。
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进投资项目相关工作，并结合实际需要
，审慎规划募集资金的使用。目前“企业数字智慧化管理提升项目”已按照计划完成了部分软
硬件改造升级和系统集成。“企业数字智慧化管理提升项目”在实施过程中，需要根据公司业
务战略转型、组织架构与流程的优化进行相应调整，同时需与公司总部建设项目同步，为增强
公司经营稳定安全，保证投资项目质量和募集资金效益最大化，经审慎评估和综合考虑，在不
改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体的前提下，公司决定将“企业数字智慧化管理
提升项目”延长至2024年12月31日。后续公司将继续统筹协调全力推进，力争早日完成该项目
建设。
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2023-12-21│吸收合并
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为落实深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略，
优化公司及下属企业现有资源配置，降低管理及运营成本
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