资本运作☆ ◇301108 洁雅股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│铜陵雅石共赏股权投│ 8000.00│ ---│ 78.43│ ---│ 0.03│ 人民币│
│资合伙企业（有限合│ │ │ │ │ │ │
│伙） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│赛得利（铜陵）无纺│ 2600.00│ ---│ 20.00│ ---│ -81.00│ 人民币│
│材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽洁创医疗器械有│ 260.00│ ---│ 52.00│ ---│ -53.29│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.61亿│ 990.77万│ 2720.07万│ 12.90│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未明确用途的超募│ 4.66亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能湿巾扩建项目│ 2.11亿│ 990.77万│ 2720.07万│ 12.90│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 1.04亿│ 2652.18万│ 2742.10万│ 26.41│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.90亿│ 0.00│ 1.90亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术研发中心升级项│ 5383.52万│ 2652.18万│ 2742.10万│ 26.41│ 0.00│ 2024-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│仓储智能化改造项目│ 6099.16万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-12-31│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2023-08-17 │交易金额(元)│2600.00万 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司20│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │铜陵洁雅生物科技股份有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │赛得利（九江）纤维有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”、“洁雅股份”）于2023年7月│
│ │25日与赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称“赛得利九江”）签署《股权转让协议》，│
│ │公司以自有资金2600万元购买赛得利（九江）纤维有限公司（以下简称“赛得利九江”）持│
│ │有的赛得利（铜陵）无纺材料有限公司（以下简称：“赛得利铜陵”、“标的公司”）20% │
│ │股权。 │
│ │ 近日，赛得利铜陵已在铜陵市铜官区市场监督管理局办理完成了工商变更登记手续，赛│
│ │得利铜陵的股东由赛得利九江变更为赛得利九江和洁雅股份。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【5.关联交易】
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-01-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │赛得利（铜陵）无纺材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实控人、董事长、总经理担任其董事 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度董事、高级管理
人员薪酬的方案，方案如下：
一、适用对象
公司全体董事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、非独立董事
在公司（含子公司）任职的非独立董事执行所任职务薪酬方案，未在公司（含子公司）任
职的非独立董事不在公司（含子公司）领取薪酬。
2、独立董事
独立董事津贴为6万元/年。
3、高级管理人员
高级管理人员按照其在公司所任具体职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合
评定薪酬。
四、其他说明
1、非独立董事、高级管理人员薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩
效奖；
2、独立董事津贴按月度发放；
3、上述薪酬/津贴均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
4、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案须提交股东大
会审议通过方可生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》执行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
根据铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》等相关制度，结
合公司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司制定了2024年度监事薪酬的方案
，方案如下：
一、适用对象
公司全体监事
二、适用期限
2024年1月1日至2024年12月31日
三、薪酬标准
1、在公司（含子公司）任职的监事执行所任职务薪酬方案；
2、未在公司（含子公司）任职的监事不在公司（含子公司）领取薪酬。
四、其他说明
1、监事薪酬执行月度发放月度薪酬和各类补贴，年度发放年度绩效奖；
2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
3、因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
4、监事薪酬方案须提交股东大会审议通过后方可生效。
本方案未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相
关规定执行；本方案如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和经合法程
序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》执行。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事
会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步完善公司治理结构，提高公司管理水平和运营效率，根据公司业务发展和内部管
理需要，结合公司实际情况，对内部管理机构进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-20│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事
会第十八次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度公司利润分配预案
的议案》。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案的具体内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司的
净利润115196493.09元，母公司报表实现净利润115565007.05元。按照《公司法》和《公司章
程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为
686841769.68元，母公司报表未分配利润为687210283.64元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红政策，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在
符合利润分配原则，保证公司正常经营资金需求和长远发展的前提下，根据《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提议拟定2023年度
利润分配预案如下：
公司以截至本公告日的总股本81209818股扣除公司回购专户股份70000股后的股份数81139
818股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.60元（含税），合计派发现金红利总额292
10334.48元人民币（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配
利润滚存至下一年度，用于支持公司经营发展。
在分配方案实施前，公司股本由于股份回购等原因发生变动，将按照分配比例不变的原则
对分配总额进行调整。
──────┬──────────────────────────────────
2024-04-11│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五届董事
会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，并于2024年3月13日召开2024年第二次临时股
东大会以特别决议审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集
中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购股份将全部予以注销并相应减少注册资
本。本次拟用于回购的资金总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币4000万元（含）
，回购价格不超过人民币40.00元/股（含本数）。按回购股份价格上限测算，预计回购股份数
量约为50万股至100万股，约占公司目前总股本的0.62%至1.23%。具体回购股份数量及占公司
总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准。回购股份的实施期限自公司
2024年第二次临时股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月。具体内容详见公
司于2024年3月18日在巨潮资讯网披露的《回购股份报告书》（公告编号：2024-025）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次
回购股份的具体情况公告如下：
一、首次回购公司股份的情况
2024年4月10日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份10000
股，占公司总股本的0.0123%，最高成交价为28.01元/股，最低成交价为27.72元/股，成交总
金额为人民币278728元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的
要求。
──────┬──────────────────────────────────
2024-03-09│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五届董事
会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于2024年
2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公
告编号：2024-017）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购
股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，现将公司2024年第二次临时股东大会股权登记日
（即2024年3月6日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股
比例情况公告。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-24│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用部分超募资金以集中竞
价交易方式回购部分公司股票。
（1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）股票；
（2）回购股份的用途：全部予以注销并相应减少公司注册资本；
（3）回购股份的价格：回购价格不超过人民币40元/股（含），该回购价格上限未超过董
事会审议通过本次回购股份方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%；
（4）回购股份的资金总额及资金来源：不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币400
0万元（含）；本次回购的资金来源为公司部分超募资金；
（5）回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购价格上限40元/股进行测算，预计
回购股份数量约为50万股至100万股，约占公司目前总股本的0.62%至1.23%。具体回购股份数
量及占公司总股本的比例以实际回购的股份数量和占公司总股本的比例为准；
（6）回购股份的实施期限：自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过6个月；
（7）回购的方式：集中竞价交易方式。
截至本公告披露日，公司未收到公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
、持股百分之五以上股东及其一致行动人在回购期间及未来三个月、未来六个月的增减持计划
。若上述主体在未来有减持公司股份计划，公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所相关
规定及时履行信息披露义务。
3、相关风险提示：
（1）本次股份回购方案尚需提交股东大会审议通过，可能存在未能经公司股东大会审议
通过的风险；
（2）本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限
，而导致回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险；
（3）本次回购股份方案存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项或因公
司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因致使公司股东大会决定终止本次回购方
案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；
（4）本次回购股份用于注销，存在公司无法满足债权人要求清偿债务或提供相应的担保
，进而导致回购方案无法实施的风险；
（5）如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，则会导致本次回购实施过程中需要根
据监管新规调整回购相应条款的风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-02-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五届董事
会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案
》，同意公司开展额度不超过1亿元人民币（含本数）或等值外币的远期结售汇业务，使用期
限自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在审批期限内可循环滚动使用。本事项在
董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
因公司海外市场业务需要，且海外市场主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑
损益对公司的经营业绩会造成一定影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，经审慎考虑，
公司拟开展远期结售业务。
二、远期结售汇业务基本情况
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、
金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、
金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
1、主要涉及币种
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为美元）。
2、投资额度及期限
公司拟开展的远期结售汇业务的额度不超过1亿元人民币（含本数）或等值外币，投资期
限为自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度在审批期限内可循环滚动使用，如
单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。同时，提请董
事会授权董事长在额度范围内具体实施远期结售汇业务。
3、交易对方
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结售汇业务经营资质的金融机构。与本
公司不存在关联关系。
4、资金来源
公司拟开展的远期结售汇业务的资金来源于公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资
金从事该业务的情形。
5、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的经营业务背景，与收款时间相匹配，不会对公司的流
动性造成影响。
三、远期结售汇业务的风险分析
远期结售汇业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但是也存在一
定的风险：
1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报
价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不
完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远
期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：销售业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程
中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-24│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月18日召开第五届董事
会第十次会议和第五届监事会第九次会议，于2023年5月12日召开2022年年度股东大会，审议
通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“容诚”）为公司2023年度审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司于2023年4月2
0日披露的《关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-024）。
2024年1月23日，公司收到容诚《签字注册会计师及项目质量控制复核人变更告知函》，
现将具体情况公告如下：
一、本次变更的基本情况
容诚作为公司2023年度审计机构，原委派项目合伙人廖传宝先生、签字注册会计师陆西女
士、项目质量控制复核人张传艳女士为公司提供2023年审计服务，因容诚内部工作调整，现委
任项目合伙人卢珍女士、签字注册会计师唐保凤女士、项目质量控制复核人庞红梅女士继续完
成公司2023年度审计相关工作。
──────┬──────────────────────────────────
2024-01-20│委托理财
──────┴──────────────────────────────────
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第五届董事
会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同意公司使用额度不超过人
民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的产品（
包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。本议案尚需提交股东大会
审议，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高自有资金使用效率，在确保不影响正常经营和资金安全的情况下，公司拟使用暂时
闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
安全性高、流动性好的产品（包括但不限于定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产
品等）。产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
（三）投资额度及期限
公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自
股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
（四）实施方式
公司拟授权董事长在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财
务部门具体办理相关事宜。该授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）信息披露
公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关
信息披露工作。
──────┬──────────────────────────────────
2023-12-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
一、基本情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到由安徽省科学技术厅、
安徽省财政厅、国家税务总局安徽省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（以下简称“证
书”），证书编号为GR202334001999，发证时间为2023年10月16日，有效期三年。
本次高新技术企业认定是原证书有效期满后进行的重新认定。根据《中华人民共和国企业
所得税法》以及国家关于高新技术企业的相关税收规定，公司自本次通过高新技术企业重新认
定后连续三年（即2023年、2024年、2025年）可继续享
|
