资本运作☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2026-05-09◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-17│ 14.33│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-09│ 100.00│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 14.88│ 774.50万│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-01-14│ 14.58│ 712.52万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│达格科技有限公司 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -246.43│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7756.37万│ 2.65亿│ 88.34│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│清远金钟生产基地扩│ 2.58亿│ 185.60万│ 1.72亿│ 94.82│ 266.96万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2418.16万│ 50.10万│ 550.10万│ 22.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 850.00万│ ---│ 850.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7756.37万│ 2.65亿│ 88.34│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 3923.80万│ 99.78│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 2056.76万│ 3.82万│ 2114.46万│ 100.73│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 1.17亿│ 1696.67万│ 1.18亿│ 100.46│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 3970.00万│ 50.10万│ 550.10万│ 22.75│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ ---│ 1692.85万│ 9683.90万│ 100.40│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市金钟│南通金钟 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│南通金钟 │ 9900.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│泰国纳格 │ 7500.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│华鑫公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2026-04-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》，董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超
过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之
日起至2026年年度股东会召开之日止。上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将有
关情况公告如下：
一、具体内容
（一）发行股票的种类、数量和面值
向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上
市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价
格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。
（二）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部门规定的
法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名（含35名）的特定对象。证券投资基金管理
公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品
认购的，视为一个发行对象。
信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由
公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。
（三）定价基准日、发行价格及定价原则
本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司
股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易
日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。
最终发行价格将根据年度股东会的授权，由董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行
的保荐人（主承销商）协商确定。
（四）限售期
向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司
证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个
月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资
本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。
本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。
（五）募集资金用途
本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：
1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；
2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券
为主要业务的公司；
3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重
大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。
（六）发行前的滚存利润安排
本次发行前公司的滚存未分配利润，由本次发行完成后新老股东按照持股比例共享。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所创业板上市。
（八）决议有效期
有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
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2026-04-29│其他事项
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（一）计提和转回减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成
果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类资产进行了全面清查
，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应减值
准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，本次计提和转回减值准备无需提交董事会或股东会审议。
（二）计提和转回减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失及资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、应收款项
融资、其他应收款及存货。2025年度合并财务报表范围内相关资产计提各项减值准备金额合计
人民币32892162.96元，转回信用减值准备人民币78999.89元。
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2026-04-29│其他事项
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（一）计提和转回减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年第一季度的
经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2026年3月31日的各类资产进行了全
面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相
应减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等相关规定，本次计提和转回减值准备无需提交董事会或股东会审议。
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2026-04-29│其他事项
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重要内容提示：
1、交易目的：公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化
等因素综合影响，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经
营可能造成的不利影响，合理降低财务费用，公司拟开展外汇衍生品交易业务。
2、交易品种：包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远
期交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
3、交易金额及有效期：公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20000万元（或等值
外币）的外汇衍生品交易，额度内可以循环滚动使用，有效期限自公司董事会审议通过之日起
12个月内，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。
4、已履行的审议程序：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关
联交易》及相关制度的规定，本次开展外汇衍生品交易已经公司第三届董事会第二十二次会议
审议通过，无需提交股东会审议。
5、风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易旨在规避和防范汇率风险及利率风险，不进
行投机性、套利性的交易，但外汇衍生品交易仍存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险
和内部控制风险。敬请投资者注意投资风险。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度开展外汇衍生品交易的议案》及其附件《关
于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，同意公司使用自有资金开展总额度不超过人
民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易。现将具体情况公告如下：
一、开展外汇衍生品交易的目的
公司海外销售占比较高，主要以美元结算，近几年受国内外经济发展变化等因素综合影响
，外汇市场波动明显。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控
制可能造成的不利影响，提高外汇资金使用效率，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟
开展外汇衍生品交易业务。
二、开展外汇衍生品交易业务基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于生产经营所使用的主要结算货币，拟开展的外
汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务、结构性远期
交易、货币互换业务、利率掉期业务等产品或上述产品的组合。
（二）交易金额及有效期限
公司拟使用自有资金开展总额度不超过人民币20000万元（或等值外币）的外汇衍生品交
易，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内。上述额度在有效期限内可循环滚动使用，但
期限内任一时点的交易金额不超过总额度。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限
自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）交易对手
交易对手方限于经国家外汇管理局及中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资
格的银行类金融机构。
（四）资金来源
公司拟开展的外汇衍生品交易资金均来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信
贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响。
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2026-04-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第三届
董事会第二十二次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘广东司农
会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“司农会计师事务所”）担任2026年度审计机构，
为公司提供年度财务报告及内部控制的审计服务，聘期一年。本事项已经公司董事会审计委员
会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：
1、基本信息
（1）机构名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）组织形式：特殊普通合伙企业
（3）注册地址：广东省广州市南沙区南沙街兴沙路6号704房-2
（4）成立日期：2020年11月25日
（5）执行事务合伙人：吉争雄
（6）人员信息：截至2025年12月31日，司农会计师事务所从业人员436人，合伙人36人，
注册会计师176人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师92人。（8）业务情况：司农会
计师事务所建立了与质量控制相关的制度，采用信息系统进行项目管理，拥有一批在IPO申报
审计、上市公司年报审计、并购重组审计等证券服务领域具备丰富经验的注册会计师，他们曾
经负责或参与审计的行业包括制造业、批发和零售贸易业、信息技术业、建筑业、电力、社会
服务业、交通运输、仓储业、房地产业等，具有公司所在行业审计业务经验。2025年度，司农
会计师事务所上市公司审计客户家数为49家，主要行业有：制造业（27）；信息传输、软件和
信息技术服务业（6）；批发和零售业（3）；科学研究和技术服务业（3）；电力、热力、燃
气及水生产和供应业
（2）；建筑业（2）；采矿业（1）；交通运输、仓储和邮政业（1）；房地产业（1）；
租赁和商务服务业（1）；水利、环境和公共设施管理业（1）；教育
司农会计师事务所从成立至今没有发生民事诉讼而需承担民事责任的情况。3、诚信记录
司农会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、纪律处分和自律监管措
施；因执业行为受到监督管理措施2次。从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处
罚；9名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施和自律监管措施10人次。
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2026-04-29│委托理财
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司
及控股子公司在确保不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币30,000万元（或
等值外币）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高的金融机构理财产品
，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述期限及额度范围内，资金可循环滚
动使用。本次使用闲置自有资金进行现金管理的事宜在董事会审批权限范围内，无需提交股东
会审议。现将具体情况公告如下：
（一）投资目的
为提高资金使用效率，在不影响公司及控股子公司正常经营及资金安全的前提下，合理利
用闲置自有资金进行现金管理，可增加公司收益，为公司及股东创造更多的投资回报。
（二）投资额度及期限
公司及控股子公司拟使用不超过人民币30,000万元（或等值外币）的闲置自有资金进行现
金管理，用于适时购买流动性好、安全性高的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12
个月内有效，在上述期限及额度范围内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了投资期限
，则投资期限自动顺延至单笔交易终止时止。
（三）投资品种
公司及控股子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行审慎评估，选择流动性
好、安全性高、单项理财产品投资期限不超过12个月的低风险理财产品。
（四）投资决策及实施
上述事项经董事会审议通过后，授权公司管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策
权并签署相关文件，由公司财务部门具体实施相关事宜。
（五）关联关系说明
公司及控股子公司拟购买理财产品的受托方均为银行或其他合法金融机构，与公司不存在
关联关系。
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2026-04-29│银行授信
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体内容公告如下：
一、本次向金融机构申请综合授信额度的基本情况
为满足公司业务发展需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“公司及子公司”
）2026年度拟向金融机构申请综合授信，授信额度不超过人民币13亿元（或等值外币）。综合
授信业务类型包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承兑汇票、保函、保理
、信用证、押汇、票据贴现等融资业务。上述综合授信额度有效期限自公司2025年年度股东会
审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环滚动使用。在上
述综合授信额度及有效期限内，公司将不再就每笔融资事宜另行提交董事会审议。
上述综合授信额度不等同于公司及子公司实际融资金额，实际授信额度最终以金融机构实
际审批的为准，具体融资金额及业务类型将以公司及子公司的实际经营需求决定。同时，为提
高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东会授权公司总经理或其授权人士办理公司及
子公司向金融机构申请综合授信的具体事宜，并签署有关合同、协议、凭证等法律文件。
二、对公司的影响
本次申请综合授信额度是为了满足公司及子公司生产经营需要，有利于公司稳健运营。公
司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次向金融机构申请综合授信不会给公司带来重大财
务风险，亦不会损害公司及全体股东利益。
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2026-04-29│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
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2026-04-29│其他事项
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1、广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2025年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项
规定的可能被实施其他风险警示情形。
一、审议程序
公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2025年度利
润分配预案的议案》。董事会认为：2025年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》
的规定，综合考虑了公司财务状况、现金流水平等因素，与公司实际经营情况及未来发展需要
相匹配。本议案在提交董事会审议前，已经公司第三届董事会审计委员会第十三次会议审议通
过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、2025年度利润分配预案情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司
股东的净利润为-7516572.82元；截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为32615
6067.13元，母公司累计未分配利润为284586778.84元。
鉴于公司2025年度未实现盈利，董事会结合当前外部环境并综合考虑公司现阶段经营情况
、未来业务发展规划及资金需求等因素，拟定2025年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
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2026-04-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董
事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同时审议
了《关于2026年度董事薪酬（津贴）方案的议案》。因全体董事对《关于2026年度董事薪酬（
津贴）方案的议案》回避表决，该议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。现将具体薪酬
方案公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案审议通过后
失效。高级管理人员薪酬方案自公司第三届董事会第二十二次会议审议通过后实施，至新的薪
酬方案审议通过后失效。
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2026-01-30│其他事项
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据为广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）财务部
门初步测算结果，未经会计师事务所审计。但公司已就本次业绩预告有关事项与负责公司年报
审计的会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事务所在本次业绩预告方面不存在重大分歧。
其他说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2025年度的具体
财务数据将在公司2025年年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
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2026-01-28│其他事项
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1、“金钟转债”赎回数量：6954张
2、“金钟转债”赎回兑付总金额：696790.80元（含当期应计利息，不含赎回手续费）
3、“金钟转债”摘牌日：2026年1月28日
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意广州市金钟汽车零件
股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1927号）同意
注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）350.00万张，每张面值
为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35000.00万元，扣除各项发行费用不
含税金额合计人民币1067.65万元，实际募集资金净额为人民币33932.35万元。以上募集资金
已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2
023]22007270177号验资报告。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债于2023年12月1日起在深交
所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。
（三）可转债转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一
个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。
（四）可转债转股价格调整及修正情况
“金钟转债”的初始转股价格为29.10元/股。
2024年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过
了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据
《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
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