资本运作☆ ◇301133 金钟股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2021-11-17│ 14.33│ 3.26亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2023-11-09│ 100.00│ 3.39亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2024-01-15│ 14.88│ 774.50万│
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【2.股权投资】
截止日期:2022-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│达格科技有限公司 │ ---│ ---│ 50.00│ ---│ -246.43│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│清远金钟生产基地扩│ 2.58亿│ 185.60万│ 1.72亿│ 94.82│ 851.28万│ ---│
│建项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 2056.76万│ ---│ 2110.64万│ 100.55│ ---│ ---│
│零件扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 2418.16万│ 32.50万│ 532.50万│ 22.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 1.17亿│ ---│ 1.01亿│ 86.01│ ---│ ---│
│零件扩产项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 850.00万│ ---│ 850.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│技术中心建设项目 │ 3970.00万│ 32.50万│ 532.50万│ 22.02│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ ---│ ---│ 7991.06万│ 82.85│ ---│ ---│
│零件扩产项目1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7011.37万│ 2.58亿│ 85.85│ ---│ ---│
│零件扩产项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│汽车轻量化工程塑料│ 3.00亿│ 7011.37万│ 2.58亿│ 85.85│ ---│ ---│
│零件扩产项目2 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ ---│ 3923.80万│ 99.78│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
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│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │DAG TECHNOLOGY LLC │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人、董事长、总经理担任其经理 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联销售 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-25 │
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│关联方 │广州思呈睿企业管理有限公司、辛洪萍 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人、董事长、总经理 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第三届董事 │
│ │会第十五次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向金融机构申请2025年度│
│ │综合授信额度并接受关联方担保的议案》，关联董事对上述议案回避表决。上述事项已经公│
│ │司独立董事专门会议审议通过，保荐机构南京证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。│
│ │本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ 为满足公司业务发展的融资需要，公司及合并报表范围内的子公司（以下简称“子公司│
│ │”）2025年度拟向金融机构申请综合授信，总额度不超过人民币100,000万元（或等值外币 │
│ │）。上述综合授信用于包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、固定资产贷款、并购贷款、│
│ │银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等融资业│
│ │务，具体合作金融机构、最终融资额及形式后续将与有关金融机构进一步协商确定，并以正│
│ │式签署的协议为准。 │
│ │ 为解决公司向金融机构申请融资面临的担保问题，公司控股股东广州思呈睿企业管理有│
│ │限公司（以下简称“广州思呈睿”）及实际控制人辛洪萍先生拟对公司及子公司2025年度向│
│ │金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度不超过人民币50,000万元（含等值│
│ │外币），以上连带责任担保为无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担│
│ │保。具体担保金额、担保方式及担保期限根据金融机构与公司及子公司签订的最终协议为准│
│ │。 │
│ │ 在上述综合授信及关联担保额度内，公司将不再就每笔融资、担保事宜另行提交董事会│
│ │审议。同时，为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权公司总经理或│
│ │其授权人士办理公司及子公司向银行申请综合授信的一切相关事务，并签署有关的合同、协│
│ │议、凭证等法律文件。 │
│ │ 本次向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保事项自公司2024年年度股│
│ │东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会决议之日止有效，授权额度在授权范围及有效│
│ │期内可循环使用。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，上述担保事宜构成关联交易，但不│
│ │构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 二、关联交易基本情况 │
│ │ （一）关联方基本情况 │
│ │ 1、广州思呈睿企业管理有限公司，系公司控股股东，为公司关联法人，不属于失信被 │
│ │执行人，其基本情况如下： │
│ │ 名称广州思呈睿企业管理有限公司 │
│ │ 与公司的关系系公司控股股东 │
│ │ 2、辛洪萍先生，中国国籍，系公司实际控制人，并担任公司董事长、总经理，为公司 │
│ │关联自然人，不属于失信被执行人。 │
│ │ （二）关联关系说明 │
│ │ 截至本公告披露日，广州思呈睿直接持有公司51.16%的股份，系公司控股股东。辛洪萍│
│ │先生直接及通过广州思呈睿、珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司45.47%│
│ │的股份，为公司实际控制人，并担任公司董事长兼总经理。 │
│ │ 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，广州思呈睿和辛洪萍先生为│
│ │公司关联方，其为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保构成关联交易。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-06-30
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│广州市金钟│南通金钟 │ 1.50亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│南通金钟 │ 3000.00万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │担保 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│华鑫公司 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│泰国纳格 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │否 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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│广州市金钟│清远金钟 │ ---│人民币 │--- │--- │--- │是 │否 │
│汽车零件股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-12-02│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限
制性股票的议案》，现将相关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。北京市金杜（广州）律师事
务所出具了《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法
律意见书》。
2、2022年10月16日至2022年10月26日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议
。2022年12月14日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》，监事会认为本次拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件。
3、2022年12月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同日，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划
首次公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行了自查，披露了《关于2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-12-02│价格调整
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》。鉴于
公司2023年及2024年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以
下简称《管理办法》）、《广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草
案）》（以下简称“《2022年激励计划（草案）》”）等相关规定及公司2022年第二次临时股
东大会的授权，公司董事会同意将2022年限制性股票激励计划的授予价格由14.88元/股调整为
14.58元/股。现将有关事项公告如下：
一、2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年10月12日，公司召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议，审
议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<202
2年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。北京市金杜（广州）律师事
务所出具了《关于广州市金钟汽车零件股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）的法
律意见书》。
2、2022年10月16日至2022年10月26日，公司对本次拟授予激励对象的姓名及职务在公司
内部进行了公示。截至公示期满，监事会未收到与本次激励计划首次授予对象有关的任何异议
。2022年12月14日，公司披露了《监事会关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的
核查意见及公示情况说明》，监事会认为本次拟授予的激励对象均符合相关法律、法规及规范
性文件所规定的激励对象条件。
3、2022年12月19日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<20
22年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》。同日，公司对本激励计划内幕信息知情人及激励对象在本激励计划
首次公开披露前6个月内买卖公司股票情况进行了自查，披露了《关于2022年限制性股票激励
计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
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2025-12-02│其他事项
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1、本次符合归属条件的激励对象人数：61名。
2、本次限制性股票拟归属数量：488,700股，占截至2025年12月1日公司股本总额106,623
,545股的0.4583%。
3、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股票。
4、归属价格(权益分派调整后)：14.58元/股。
5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布限制性股票上市流通的公
告，敬请投资者关注。
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月1日召开第三届董
事会第二十次会议审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属
条件成就的议案》，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期规
定的归属条件已经成就，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，董事会同意公司为符合条
件的61名激励对象办理488,700股第二类限制性股票归属的相关事宜。
（一）2022年限制性股票激励计划简述
2022年12月19日公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《2022年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
1、激励工具：第二类限制性股票。
2、股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。
3、首次及预留授予价格（权益分派调整前）：15.00元/股。
4、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予权益总计不超过226.00万股（调整前）的限
制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额10,609.66万股的2.1301%。其中首次授予
181.50万股（调整前），占本激励计划公告时公司股本总额10,609.66万股的1.7107%，占本次
授予权益总额的80.3097%；预留44.50万股，占本激励计划公告时公司股本总额10,609.66万股
的0.4194%，预留部分占本次授予权益总额的19.6903%。
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2025-09-29│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董
事会第十七次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体内容详见公司分别于2025年8月29日、2025年9
月16日在巨潮资讯网披露的相关公告。
一、变更后的营业执照信息
近日，公司完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的
《营业执照》，相关登记信息如下：
统一社会信用代码：914401147619330242
名称：广州市金钟汽车零件股份有限公司
类型：其他股份有限公司（上市）
法定代表人：辛洪萍
注册资本：壹亿零陆佰陆拾贰万叁仟伍佰零肆元（人民币）成立日期：2004年5月31日
住所：广州市花都区新华街东风大道西
经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；塑料制品制造；
塑料制品销售；五金产品制造；金属结构制造；弹簧制造；模具制造；货物进出口；技术进出
口；金属制品销售；机械设备租赁；高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃
纤维及制品销售；石墨及碳素制品制造；劳动保护用品生产；机械设备销售；石墨及碳素制品
销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
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2025-09-16│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月16日召开第三届董
事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程
指引》等法律、行政法规和部门规章的有关规定，结合公司实际情况，公司相应调整组织架构
，不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时将“股东大会”统一规范
为“股东会”。
同时，根据公司战略发展需要，进一步提高管理水平和运营效率，公司对部分内部管理部
门进行调整，并提请董事会授权公司管理层负责组织架构调整后的具体实施及进一步细化等工
作。
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2025-08-29│其他事项
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（一）计提减值准备的原因
依据《企业会计准则》及广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）会计政
策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及2025年半年度的经
营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2025年6月30日的各类资产进行了全面
清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对存在减值迹象的资产计提了相应
减值准备。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交董事会或股东大会审议。
（二）计提减值准备的资产范围及金额
本次计提信用减值损失和资产减值损失的资产项目主要为应收票据、应收账款、其他应收
款及存货。2025年半年度合并财务报表范围内相关资产计提各项资产减值准备金额合计人民币
10838233.53元。
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2025-08-29│其他事项
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一、监事会会议召开情况
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于20
25年8月27日（星期三）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2025年8月15日通过邮
件、电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
本次会议由监事会主席罗锋主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规及《公司章程》的规定，会议作出的决议合法有效。
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2025-07-14│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到实际控制人辛洪萍担
任执行事务合伙人的珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海思普睿”）、
公司实际控制人辛洪萍的一致行动人辛洪燕担任执行事务合伙人的珠海市思普投资合伙企业（
有限合伙）（以下简称“珠海思普”）分别出具的《关于权益变动情况的告知函》。珠海思普
睿、珠海思普于2025年6月12日至2025年7月11日通过集中竞价合计减持本公司股份446100股，
占公司总股本的0.42%。本次权益变动后，公司实际控制人辛洪萍及其一致行动人广州思呈睿
企业管理有限公司（以下简称“广州思呈睿”）、李小敏、辛洪燕、珠海思普睿、珠海思普合
计持有公司股份比例由67.14%减少至66.73%，权益变动触及1%整数倍。
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2025-06-20│其他事项
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1、债券代码：123230
2、债券简称：金钟转债
3、回售申报期：2025年6月9日至2025年6月13日
4、回售价格：100.348元/张（含息、税）
5、回售有效申报数量：100张
6、回售金额：10034.80元（含息、税）
7、回售款划拨日：2025年6月19日
8、投资者回售款到账日：2025年6月20日
一、本次可转换公司债券回售的公告情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
15号——可转换公司债券》等法律法规的有关规定及《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业
板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的约定，广州市金钟汽车零件股份有限公司
（以下简称“公司”）分别于2025年6月4日、2025年6月9日、2025年6月11日在巨潮资讯网披
露了《关于“金钟转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2025-027）、《关于“金钟
转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2025-029）、《关于“金钟转债”回售的第三
次提示性公告》（公告编号：2025-030），提示“金钟转债”持有人可在回售申报期内选择将
其持有的“金钟转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.348元/张（含息、税）
，回售申报期为2025年6月9日至2025年6月13日。
二、本次可转换公司债券回售结果及本次回售对公司的影响
“金钟转债”回售申报期已于2025年6月13日收市后结束，根据中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司提供的《回售申报汇总》及《证券回售付款通知》，“金钟转债”（债券代
码：123230）本次回售有效申报数量为100张，回售金额为10034.80元（含息、税）。公司已
根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定
账户，投资者回售款到账日为2025年6月20日。
本次“金钟转债”回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流量及股本结构等产生实质
影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。
三、本次可转换公司债券回售的后续事项
根据相关规定，未回售的“金钟转债”将继续在深圳证券交易所交易。
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2025-06-04│其他事项
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广州市金钟汽车零件股份有限公司债券持有人：
广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“金钟股份”、“公司”、“发行人”）于
2023年11月9日向不特定对象发行面值总额人民币35000.00万元可转换公司债券（以下简称“
金钟转债”）。结合公司发展战略规划、实际经营需要，公司拟变更“金钟转债”的部分募集
资金投资项目并延期。本次募集资金投资项目变更并延期预计不会对公司偿债能力和债券持有
人权益保护造成重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《广州市金钟汽车零件
股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书
》）、《广州市金钟汽车零件股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债
券持有人会议规则》），公司本
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