资本运作☆ ◇301152 天力锂能 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│淮北三元正极材料建│ 6.28亿│ ---│ 775.90万│ 1.23│ 0.00│ 2024-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨磷酸铁锂 │ ---│ 1.60亿│ 2.79亿│ 72.03│ 0.00│ 2023-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产一万吨电池级碳│ ---│ 1415.54万│ 1.33亿│ 66.53│ -116.94亿│ 2023-06-30│
│酸锂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│新乡三元正极材料建│ 2.08亿│ 5025.76万│ 7879.33万│ 37.88│ 0.00│ 2024-08-31│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-12 │交易金额(元)│300.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州启源新材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新乡天力锂能股份有限公司 │
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│卖方 │苏州启源新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）以自有资金300万元认购 │
│ │苏州启源新材料科技有限公司（以下简称“苏州启源”）新增注册资本11.4784万元，增资 │
│ │款的溢价部分计入苏州启源的资本公积金，并以自有资金1,000万元受让王毅先生持有的苏 │
│ │州启源实缴注册资本49.9059万元，前述增资及股权转让完成后，苏州启源注册资本为人民 │
│ │币1,147.8404万元。其中公司持股比例为5.3478%。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 目标公司：苏州启源新材料科技有限公司 │
│ │ 投资方：新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”） │
│ │ 本轮增资后，目标公司估值为人民币30,000万元，投资方同意出资人民币300万元认购 │
│ │目标公司本次增资后1%的股权，其中11.4784万元登记为目标公司新增注册资本，288.5216 │
│ │万元计入公司资本公积。 │
│ │ 股份转让协议 │
│ │ 甲方（转让方）：王毅 │
│ │ 乙方（受让方）：新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”） │
│ │ 目标公司：苏州启源新材料科技有限公司 │
│ │ 本轮股权转让，转让方、受让方同意按目标公司估值23,000万元人民币计算。 │
│ │ 转让方同意出让持有的目标公司4.3478%的股权，对应注册资本49.9059万元。 │
│ │ 受让方同意出资人民币1,000.00万元（简称“转让价款”），受让转让方持有的目标公│
│ │司4.3478%的股权。 │
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│公告日期 │2024-04-12 │交易金额(元)│1000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │苏州启源新材料科技有限公司4.3478│标的类型 │股权 │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │新乡天力锂能股份有限公司 │
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│卖方 │王毅 │
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│交易概述 │新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”或“天力锂能”）以自有资金300万元认购 │
│ │苏州启源新材料科技有限公司（以下简称“苏州启源”）新增注册资本11.4784万元，增资 │
│ │款的溢价部分计入苏州启源的资本公积金，并以自有资金1,000万元受让王毅先生持有的苏 │
│ │州启源实缴注册资本49.9059万元，前述增资及股权转让完成后，苏州启源注册资本为人民 │
│ │币1,147.8404万元。其中公司持股比例为5.3478%。 │
│ │ 增资协议 │
│ │ 目标公司：苏州启源新材料科技有限公司 │
│ │ 投资方：新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”） │
│ │ 本轮增资后，目标公司估值为人民币30,000万元，投资方同意出资人民币300万元认购 │
│ │目标公司本次增资后1%的股权，其中11.4784万元登记为目标公司新增注册资本，288.5216 │
│ │万元计入公司资本公积。 │
│ │ 股份转让协议 │
│ │ 甲方（转让方）：王毅 │
│ │ 乙方（受让方）：新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”） │
│ │ 目标公司：苏州启源新材料科技有限公司 │
│ │ 本轮股权转让，转让方、受让方同意按目标公司估值23,000万元人民币计算。 │
│ │ 转让方同意出让持有的目标公司4.3478%的股权，对应注册资本49.9059万元。 │
│ │ 受让方同意出资人民币1,000.00万元（简称“转让价款”），受让转让方持有的目标公│
│ │司4.3478%的股权。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南千川动力有限公司51.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │新乡天力锂能股份有限公司 │
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│卖方 │河南千川动力有限公司 │
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│交易概述 │2024年2月4日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与河南新航道产业运营服务│
│ │有公司、河南京视商贸有限公司、河南千川动力有限公司（以下简称"千川动力"）及千川动│
│ │力现有股东王道龙、王道玲签署《增资扩股协议》。 │
│ │ 公司拟通过增资入股的形式持有千川动力51%股权从而实现控股千川动力之目的，千川 │
│ │动力同意公司通过增资入股方式持有其51%股权并实现控股的目的。 │
│ │ 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"甲方"）与河南新航道产业运营服务有限公司（│
│ │以下简称"乙方"）、河南京视商贸有限公司（"丙方"）、河南千川动力有限公司（"丁方"或│
│ │"目标公司"）及股东王道龙（"戊方"）、王道玲（"己方"）签署《增资扩股协议》。 │
│ │ 增资扩股 │
│ │ （1）公司增资前的注册资本为：100万元；增资后注册资本变更为5,000万元，甲方认 │
│ │购目标公司新增注册资本2,550万元；乙方认购目标公司新增注册资本1,450万元；丙方认购│
│ │目标公司新增注册资本1,000万元；甲、乙、丙通过现金出资的方式合法持有的标的公司的 │
│ │股权分别为51.00%、29.00%、20.00%的股权。目标公司应在本协议生效后5个工作日内启动 │
│ │股权过户手续，并应在本协议生效后不晚于30个工作日内完成交割（即在工商行政管理部门│
│ │完成标的资产转让的变更），但因甲方原因延期完成的除外。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南千川动力有限公司29.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南新航道产业运营服务有限公司 │
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│卖方 │河南千川动力有限公司 │
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│交易概述 │2024年2月4日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与河南新航道产业运营服务│
│ │有公司、河南京视商贸有限公司、河南千川动力有限公司（以下简称"千川动力"）及千川动│
│ │力现有股东王道龙、王道玲签署《增资扩股协议》。 │
│ │ 公司拟通过增资入股的形式持有千川动力51%股权从而实现控股千川动力之目的，千川 │
│ │动力同意公司通过增资入股方式持有其51%股权并实现控股的目的。 │
│ │ 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"甲方"）与河南新航道产业运营服务有限公司（│
│ │以下简称"乙方"）、河南京视商贸有限公司（"丙方"）、河南千川动力有限公司（"丁方"或│
│ │"目标公司"）及股东王道龙（"戊方"）、王道玲（"己方"）签署《增资扩股协议》。 │
│ │ 增资扩股 │
│ │ （1）公司增资前的注册资本为：100万元；增资后注册资本变更为5,000万元，甲方认 │
│ │购目标公司新增注册资本2,550万元；乙方认购目标公司新增注册资本1,450万元；丙方认购│
│ │目标公司新增注册资本1,000万元；甲、乙、丙通过现金出资的方式合法持有的标的公司的 │
│ │股权分别为51.00%、29.00%、20.00%的股权。目标公司应在本协议生效后5个工作日内启动 │
│ │股权过户手续，并应在本协议生效后不晚于30个工作日内完成交割（即在工商行政管理部门│
│ │完成标的资产转让的变更），但因甲方原因延期完成的除外。 │
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│公告日期 │2024-02-08 │交易金额(元)│--- │
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│币种 │--- │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │河南千川动力有限公司20.00%股权 │标的类型 │股权 │
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│买方 │河南京视商贸有限公司 │
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│卖方 │河南千川动力有限公司 │
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│交易概述 │2024年2月4日，新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"公司"）与河南新航道产业运营服务│
│ │有公司、河南京视商贸有限公司、河南千川动力有限公司（以下简称"千川动力"）及千川动│
│ │力现有股东王道龙、王道玲签署《增资扩股协议》。 │
│ │ 公司拟通过增资入股的形式持有千川动力51%股权从而实现控股千川动力之目的，千川 │
│ │动力同意公司通过增资入股方式持有其51%股权并实现控股的目的。 │
│ │ 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称"甲方"）与河南新航道产业运营服务有限公司（│
│ │以下简称"乙方"）、河南京视商贸有限公司（"丙方"）、河南千川动力有限公司（"丁方"或│
│ │"目标公司"）及股东王道龙（"戊方"）、王道玲（"己方"）签署《增资扩股协议》。 │
│ │ 增资扩股 │
│ │ （1）公司增资前的注册资本为：100万元；增资后注册资本变更为5,000万元，甲方认 │
│ │购目标公司新增注册资本2,550万元；乙方认购目标公司新增注册资本1,450万元；丙方认购│
│ │目标公司新增注册资本1,000万元；甲、乙、丙通过现金出资的方式合法持有的标的公司的 │
│ │股权分别为51.00%、29.00%、20.00%的股权。目标公司应在本协议生效后5个工作日内启动 │
│ │股权过户手续，并应在本协议生效后不晚于30个工作日内完成交割（即在工商行政管理部门│
│ │完成标的资产转让的变更），但因甲方原因延期完成的除外。 │
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│公告日期 │2023-06-16 │交易金额(元)│1947.65万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │雅安天蓝新材料科技有限公司55.00%│标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │新乡天力锂能股份有限公司 │
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│卖方 │成都瑞航高雅新材料科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“天力锂能”或“公司”）与成都瑞航高雅新材│
│ │料科技有限公司（以下简称“成都瑞航”）签署了《股权转让协议》，天力锂能以人民币1 │
│ │元/注册资本受让成都瑞航持有的雅安天蓝新材料科技有限公司（以下简称“雅安天蓝”或 │
│ │“标的公司”）4,950万元注册资本（其中以现金购买实缴资本19,476,480元，以公司自有 │
│ │资金承担补缴出资义务30,023,520元）。 │
│ │ 甲方（股权转让方）：成都瑞航高雅新材料科技有限公司 │
│ │ 乙方（股权受让方）：新乡天力锂能股份有限公司 │
│ │ 鉴于： │
│ │ 1、甲方为雅安天蓝新材料科技有限公司（以下简称“标的公司”“公司”）的股东， │
│ │合计持有标的公司55.00%股权。 │
│ │ 2、乙方拟受让甲方合计持有的标的公司55.00%股权（以下简称“本次投资”）。 │
│ │ 2.1各方确认，标的资产为甲方合计持有的标的公司55.00%的股权，其中对应认缴出资 │
│ │额4950万元，实缴出资额1947.648万元，标的资产作价为1947.648万元，本次收购的具体方│
│ │案为：2.2.1乙方通过支付现金的方式购买甲方合法持有的标的公司合计55.00%的股权。 │
│ │ 2.2.2甲方应在本协议生效后5个工作日内启动股权过户手续，并应在本协议生效后不晚│
│ │于30个工作日内完成交割（即在工商行政管理部门完成标的资产转让的变更），但因乙方原│
│ │因延期完成的除外。 │
│ │ 近日，公司完成了上述股权变更登记手续，公司目前持有雅安天蓝55%股权，雅安天蓝 │
│ │将纳入公司合并报表范围。 │
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【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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王瑞庆 1405.00万 11.52 61.41 2023-11-18
李雯 843.00万 6.91 70.25 2023-07-18
李轩 260.00万 2.13 21.67 2023-12-27
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合计 2508.00万 20.56
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │250.00 │
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│质押占所持股(%) │10.93 │质押占总股本(%) │2.05 │
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│股东名称 │王瑞庆 │
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│质押方 │浙江农发小额贷款股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-17 │质押截止日 │2024-05-16 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月17日王瑞庆质押了250.0万股给浙江农发小额贷款股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-11-18 │质押股数(万股) │355.00 │
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│质押占所持股(%) │15.52 │质押占总股本(%) │2.91 │
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│股东名称 │王瑞庆 │
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│质押方 │江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│质押起始日 │2023-11-16 │质押截止日 │2024-11-15 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年11月16日王瑞庆质押了355.0万股给江阴市融汇农村小额贷款有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-10-26 │质押股数(万股) │260.00 │
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│质押占所持股(%) │21.67 │质押占总股本(%) │2.13 │
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│股东名称 │李轩 │
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│质押方 │浙江银通典当有限责任公司 │
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│质押起始日 │2023-10-24 │质押截止日 │2024-06-24 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月24日李轩质押了260.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
│ │2023年10月24日李轩质押了260.0万股给浙江银通典当有限责任公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-07-18 │质押股数(万股) │843.00 │
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│质押占所持股(%) │70.25 │质押占总股本(%) │6.91 │
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│股东名称 │李雯 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-07-18 │质押截止日 │2024-07-18 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年07月18日李雯质押了843.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-05-17 │质押股数(万股) │800.00 │
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│质押占所持股(%) │34.97 │质押占总股本(%) │6.56 │
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│股东名称 │王瑞庆 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-17 │质押截止日 │2024-05-17 │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月17日王瑞庆质押了800.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-30│其他事项
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新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议及第三届
监事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》，现将预案的
具体内容公告如下：
一、2023年度利润分配预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归母净利润为-50345
1793.20元，母公司实现净利润-151865243.86元，截止2023年12月31日经审计合并报表可供股
东分配的利润为-167219050.39元，母公司报表可供股东分配的利润为188925044.15元。
鉴于公司2023年度合并报表净利润及合并报表可供股东分配的利润均为负值，结合上市公
司相关要求，综合考虑公司经营业绩、资金状况和公司未来可持续发展的需求，公司拟定2023
年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配的预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、2023年度拟不进行利润分配的原因
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定
：“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免
出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体
的利润分配总额和比例。”根据《公司章程》中，公司的利润分配政策相关条件
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