资本运作☆ ◇301156 美农生物 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-06-08│ 23.48│ 4.05亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│美农生物科技（乐陵│ 10000.00│ ---│ 100.00│ ---│ -32.28│ 人民币│
│）有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│沪农商行 │ 20.00│ ---│ ---│ 272.32│ 108.42│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│正邦科技 │ 7.53│ ---│ ---│ 8.26│ 0.68│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新建饲料相关产品生│ 2.83亿│ 1912.06万│ 2.35亿│ 99.21│ 107.86万│ 2024-04-30│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│未明确资金用途 │ 3074.53万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│10万吨玉米蛋白精加│ 2087.97万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2027-01-16│
│工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1100.00万│ 0.00│ 1100.00万│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│营运及技术服务中心│ 3000.00万│ 545.04万│ 912.03万│ 100.00│ ---│ ---│
│建设 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产10万吨的玉米蛋│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2027-01-16│
│白精加工项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 5000.00万│ 0.00│ 5000.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2023-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│上海美农生│苏州美农生│ 1440.74万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 800.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 688.07万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 679.29万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 598.37万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 501.13万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 448.60万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 438.03万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 412.21万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 398.10万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 370.47万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│上海美农生│苏州美农生│ 358.44万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 347.56万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 300.00万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 283.87万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│上海美农生│苏州美农生│ 235.70万│人民币 │2020-06-22│2030-06-21│连带责任│是 │否 │
│物科技股份│物科技有限│ │ │ │ │保证 │ │ │
│有限公司 │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
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2025-04-26│其他事项
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上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董
事会第十一次会议，审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。为进一步完善公司治理结
构，整合资源配置，提升公司整体运营效率与管理水平，根据有关法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现有组织架构进行了
调整：
（1）根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，并结合公
司实际情况，优化公司治理结构；
（2）新增全资子公司上海优立恩动物营养科技有限公司（简称“优立恩”），拓展公司
进出口业务；
（3）新增全资子公司美农生物科技（乐陵）有限公司（简称“乐陵美农”），实施公司
年产10万吨的玉米蛋白精加工项目；
（4）将市场部合并到国内营销中心，整合提升国内营销工作协同力。本次组织架构调整
符合公司长远发展的需要，不会对公司生产经营活动产生重大影响。
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2025-04-26│其他事项
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1、交易目的：为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业
绩造成不利影响，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。
2、交易品种及交易工具：公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结
售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
3、交易场所：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构
开展外汇套期保值业务。
4、交易金额：公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预计动用交易保证金和
权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币1
亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
5、已履行的审议程序：本事项已经公司独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董
事会第十一次会议和第五届监事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
6、风险提示：在外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、交易违约风险以及法
律风险，敬请投资者注意投资风险。
（一）交易目的
随着上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全球化业务布局的持续深入，
公司在开展国际业务过程中外汇收支不断增加。在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市
场环境下，为尽可能降低外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司成本控制和经营业绩造成不
利影响，公司及合并报表范围内的子公司在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下
拟与银行等金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以具体经营业务为依
托，合理安排资金使用计划，以减少汇率波动对公司业绩的影响。公司交易遵循以下原则：一
般选择基础衍生品，尽量避免复杂的衍生品组合；坚持汇率风险中性原则；以锁定汇率波动风
险为唯一目标，不以获利为目的。
（二）交易金额
根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值业务，交易期限内预
计动用交易保证金和权利金上限不超过人民币500万元或等值外币，任一交易日持有的最高合
约价值不超过人民币1亿元或等值外币金额。该额度在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式
公司及子公司拟开展的套期保值业务只限于从事公司日常经营业务所使用的主要结算货币
相同的货币，主要外币币种包括但不限于美元、欧元等根据实际业务相关的币种。公司及子公
司拟与具有外汇套期保值业务经营资格的商业银行或金融机构开展外汇套期保值业务。公司拟
开展的套期保值业务品种主要包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期、利
率期权、货币掉期等或上述产品的组合。
（四）交易期限
本次拟开展的套期保值业务额度自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案
的会议作出决议之日有效，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额
）将不超过已审议额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延
至单笔交易终止时止。同时，董事会授权公司财务总监审批日常外汇套期保值业务方案，签署
相关协议及文件；公司财务管理中心为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。授权
期限自本次董事会审议通过之日起至下一次年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。
（五）资金来源
公司及子公司拟开展的套期保值业务的资金来源为自有资金，不存在使用募集资金或银行
信贷资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及公司章程等相关规定，本事项不构成关联交易，属于公
司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。
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2025-04-26│其他事项
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特别提示：
董事会拟定2024年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基
数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
以本公告披露日的公司总股本140784675股计算，合计派发现金45051096元，公司剩余未分配
利润结转以后年度分配。
上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月24日召开的第五届董事
会第十一次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的
议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、相关审议程序及意见
（一）独立董事专门会议审核意见
公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度利
润分配预案的议案》，独立董事认为：该议案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——
上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未
来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司2024年度利润分配预案与公
司经营情况相匹配，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司或股东合法权益的情形，
符合公司和全体股东的长远利益。公司独立董事一致同意该议案。
（二）董事会审议情况
2025年4月24日，经公司第五届董事会第十一次会议审议，全体董事一致同意通过了《关
于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司根据2024年的经营情况以及未来发
展需要，编制的《关于公司2024年度利润分配预案的议案》符合《上市公司监管指引第3号—
—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，同意将该议案提交公司股东大
会审议。
（三）监事会审议情况
2025年4月24日，经公司第五届监事会第十次会议审议，全体监事一致同意通过了《关于
公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：《关于公司2024年度利润分配预案的议案
》符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，兼顾了公司财务现状和未来资金使
用规划，并将股东利益和公司的长远发展有机地结合在一起，维护广大投资者，特别是中小投
资者的合法权益。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：合并报表范围内，2024年度公司实现归属于
上市公司股东的净利润49582532.45元；母公司2024年度实现净利润45617068.63元，根据《公
司章程》的有关规定，提取盈余公积金4561706.86元。母公司截至2024年12月31日累计未分配
利润为人民币166676374.26元。截至2024年12月31日，公司合并报表中累计可供股东分配的利
润为234065897.11元。根据孰低原则，本年累计可供股东分配的利润为166676374.26元。
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在充分考虑历史利润分配情况下，在符合利润
分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为
：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2
元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。以本公告披露日的公司总股本140784675
股计算，合计派发现金45051096元，公司剩余未分配利润结转以后年度分配。
2024年度，公司预计现金分红总额为45051096元，占2024年度合并报表归属于母公司所有
者的净利润的比例为90.86%。
如在利润分配预案公告后至实施前公司总股本发生变化，公司将按照“分配比例不变”的
原则，相应调整分配总额。
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2025-04-26│其他事项
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拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，符合财政部、国务
院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕
4号）的规定。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，上海美农生物科技股
份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开的第五届董事会第十一次会议、第五
届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟继续聘请容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2025年度审计机构，负责公司
2025年度相关审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将有关事宜公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
容诚是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计
服务的经验和能力。在其担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相
关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，切实履行了审计机构应尽的职责，为
公司提供了高质量的审计服务。基于该所丰富的审计经验和职业素养，以及为保持公司审计工
作的连续性，公司董事会拟续聘容诚为公司2025年度的审计机构，并提请股东大会授权公司管
理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相
关服务协议等事项。
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年12月10日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26首席合伙人：刘维
2024年度末合伙人数量：212人
2024年度末注册会计师人数：1552人
2024年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：781人2023年度收入总额（
经审计）：287224.60万元2023年度审计业务收入（经审计）：274873.42万元2023年度证券业
务收入（经审计）：149856.80万元上年度上市公司审计客户家数：394家涉及主要行业：制造
业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制
造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属
冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环
境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。
上年度上市公司审计收费总额：48840.19万元审计本公司同行业上市公司客户：282家
2、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元
，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐
视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京7
4民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）
和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含
）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任
。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
3、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次。
63名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：王艳，2015年成为中国注册会计师，2008年开始在容诚会计师事务所执业，
2024年开始为本公司提供审计服务，至今为多家上市公司提供过审计服务。
项目签字注册会计师：张风薇，2019年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署过荣亿精密等审计报告。
项目签字注册会计师：黄清泉，2024年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。
项目质量控制复核人：周丽娟，2007年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审
计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复
核过常青股份、六国化工、歌力思等多家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当
年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、
监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素
，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最
终的审计收费。
2024年度容诚对公司财务审计等费用共人民币84万元（含税），较2023年度审计费用降低
1万元。
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2025-03-18│委托理财
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1、投资种类：上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟使
用闲置自有资金进行现金管理，购买银行、证券公司、基金公司以及其他专业机构发行的各种
安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。
2、投资金额：为提高公司资金使用效率，公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万
元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。上述额度自第五届董事会第五次会议审议通过的
现金管理额度授权期限届满之日（即2025年4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决
议之日有效，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及
投资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。
公司于2025年3月18日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，分别
审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在不
影响正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币8000万元的闲置自有资金进行现金
管理，期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2025年
4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在上述使用期限及额度范围内
，资金可以滚动使用。本议案在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。现将相关情况公
告如下：
一、现金管理基本情况
（一）现金管理目的
公司及全资子公司为提高闲置自有资金的使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效
控制投资风险的情况下，合理利用闲置自有资金，增加公司及全资子公司的现金资产收益，合
理安排公司资金，保障公司股东利益。
（二）现金管理额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过人民币8000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理
，使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过的现金管理额度授权期限届满之日（即2025年
4月6日）起至下一年度审议相关议案的会议作出决议之日有效。在授权期限与授权额度内，资
金可循环滚动使用。
（三）现金管理品种
为控制投资风险，公司运用闲置自有资金购买的品种为：银行、证券公司、基金公司以及
其他专业金融机构发行的各种安全性高、流动性好、中低风险的中短期理财产品。但不能投资
于股票及其衍生产品、证券投资基金及以证券投资为目的的现金管理产品等。
（四）资金来源
进行现金管理所使用的资金为公司及全资子公司的闲置自有资金，资金来源合法合规，不
涉及募集资金或银行信贷资金。
（五）实施方式
在额度授权的有效期和授权额度范围内，授权公司财务总监指导相关部门进行现金管理的
具体实施及签署相关合同。
（六）关联关系说明
公司及全资子公司与现金管理产品发行主体不存在关联关系。
（七）信息披露
公司将依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创
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