资本运作☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2025-11-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-01-05│ 15.64│ 5.51亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│IAE International │ 4470.25│ ---│ 70.00│ ---│ 54.25│ 人民币│
│Inc. │ │ │ │ │ │ │
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│青岛德石能源技术有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.41│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│井下智能钻井工具一│ 2.00亿│ 1972.90万│ 8985.95万│ 44.93│ 0.00│ 2026-08-31│
│体化制造及服务项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 1900.00万│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2600.00万│ 0.00│ ---│ ---│
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│高端井口装置制造项│ 5000.00万│ 0.00│ 5058.47万│ 101.17│ 0.00│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 0.00│ 1.51亿│ 100.63│ 0.00│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │实控人关联公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │实控人关联公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │实控人关联公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品及接受劳务服务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │实控人关联公司 │
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│关联关系 │实际控制人控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-10 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │本公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品及提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-11-03│其他事项
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1、本次股东会未出现否决、修改议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年11月3日（星期一）下午2：00；
（2）网络投票时间：2025年11月3日；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为2025年11月3日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票的具体时间为：2025年11月3日9:15—15:00；
2、会议召开地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室；
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；
4、会议召集人：公司董事会；
5、会议主持人：董事王继平先生
6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证
券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共121人，代表股份数为69238910股，占公司总股份的4
6.0455%。其中：参加现场会议的股东及股东代理人6人，所持股份数68589180股，占公司总股
份的45.6135%；通过网络投票出席会议的股东115人，代表股份数量649730股，占公司总股份
的0.4321%。其中：通过现场和网络投票的中小股东（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共116人，代表股份650230股
，占公司总股份的0.4324%。
公司部分董事、监事和董事会秘书出席本次会议，部分高级管理人员以及北京市天元律师
事务所的见证律师列席本次会议。
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2025-10-24│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事
会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2025年前三季度利润分配预
案的议案》，该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将公司2025年前三季度利
润分配预案具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
公司2025年前三季度合并报表归属于上市公司股东的净利润为95716122.59元，母公司实
现净利润86257838.68元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，上市公司
制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的
情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。截至2025年9月30日，公司合并报表未分配利润为372640244.14元、母公司报表未分配利
润为357576059.83元。因此，本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。以上
财务数据未经审计。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，增加现金分红频次，优化投资者回报机制，本着
与股东共享公司经营成果的原则，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保
证公司正常运营和长远发展的前提下，公司董事会拟定的公司2025年前三季度利润分配预案为
：公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为
基数，向全体股东每10股派发现金红利1.40元（含税）。以最新的公司股本数据测算，公司总
股本为150370510股,扣除回购专用证券账户中股份数2227400股后的总股本148143110为基数，
以此计算合计拟派发现金股利20740035.40元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红
股。
在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间公司总股本因新增股份上市、
股权激励授予行权、股份回购等事项发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额
进行调整。
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2025-10-24│委托理财
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第三届董事会
第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同
意公司使用不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币20000.00万元的自有资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限自董事会审议通
过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止。在上述额度和期限内，资金可循环滚动
使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及
办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2025年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司及其控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2025年
10月23日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增
加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司及其控股子公司正常经营
的前提下，增加使用20000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次
董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董事会召开之日止，上述额度在使用期限内可
以循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权。本次
增加后，公司及其控股子公司可使用不超过40000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理。现将具体情况公告如下：
一、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的基本情况
（一）现金管理目的
为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公
司及其控股子公司将合理使用部分闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益，以更好的实
现公司资金的保值增值，维护公司股东的利益。
（二）现金管理产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，闲置自有资金用于购买发行主体是商业银行的安全性
高、流动性好、低风险期限在12个月以内的稳健性银行理财产品或结构存款。
（三）投资额度及期限
在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，本次增加使用20000.00万元（含本数）
的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起至下一年审议相同事项的董
事会召开之日止。本次增加后，公司及其控股子公司可使用不超过40000.00万元（含本数）的
闲置自有资金进行现金管理。在前述额度和使用期限内，资金可以循环滚动使用。
（四）实施方式
在额度范围内，授权公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文
件及办理相关具体事宜。具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。
（五）现金管理收益的分配
公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所关于自有资金监管措施的要求进行管理和使用；公司使用闲置
自有资金进行现金管理所获得的收益用于补充公司流动资金。
（六）信息披露
公司将按照中国证监会及深圳证券交易所相关规范性文件规定，及时履行信息披露义务。
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2025-10-24│其他事项
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为防范汇率及利率波动风险，实现稳健经营，德州联合石油科技股份有限公司（以下简称
“公司”）于2025年10月23日召开第三届董事会第十四次会议，审议并通过《关于开展外汇套
期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务，未来十二个月内业务规模不超过1亿
元人民币或等值外币，该额度可循环使用。公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经
营所使用的主要结算货币相同的币种，外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外
币掉期、外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。交易对手为经监管机构批准、具
有外汇套期保值经营资质的商业银行。
公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不进行以投机为目的的
外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避
和防范汇率或利率风险为目的，但是进行外汇套期保值业务也会存在市场风险、内部控制风险
、客户或供应商违约风险、付款及回款预测风险、法律风险等风险。敬请投资者充分关注外汇
套期保值业务风险，谨慎投资。
一、外汇套期保值业务概述
1、投资目的
鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交易
均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动风险
，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。
公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和
防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操作原
则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险
处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。
公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于因外汇等特定风险引起的与公司经营业
务相关的风险敞口总额，外汇衍生品品种和预期管理的风险敞口，具备风险相互对冲的经济关
系。公司与经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行开展套期保值业务，是出
于从锁定结售汇成本的角度考虑，且合约期限与基础交易期限相匹配，能起到锁定收入或成本
、规避汇率波动风险的作用，从而达到套期保值的目的。
2、主要涉及币种及业务品种
公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，
主要外币币种有美元、欧元、加元、迪拉姆、科第、日元、瑞士法郎、印尼盾、坚戈、卢布、
雷亚尔、卢比等。公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、本外币掉期、
外汇期权、利率互换、利率期权及相关组合产品等。
3、资金规模及交易期限
公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、票据池额度或者按照与银行签订
的协议缴纳一定比例的保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式。
根据公司资产规模及业务需求情况，公司未来十二个月内拟进行的外汇套期保值业务规模
不超过1亿元人民币或等值外币，该额度可循环使用，该交易期限为自公司董事会审议通过之
日起一年。
4、资金来源：公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
5、交易对手：为经监管机构批准、具有外汇套期保值经营资质的商业银行。
6、业务授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关，公司董事会授权公司财务总监审批日
常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，该授权有效期为自公司董事会审
议通过之日起一年。
7、流动性安排
所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景，与收付款时间相匹配，不会对公司
的主营业务开展和流动性造成影响。
二、审议程序
本事项已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。本事项不涉及关联交易。
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2025-10-24│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月17日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2025-043），决定于2025年11月3日以现场和网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次
临时股东会。
公司于2025年10月23日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2025年前三
季度利润分配预案的议案》，详见公司于2025年10月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于2025年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-050）。
为了提高决策效率，公司控股股东烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称“杰瑞
股份”）根据《公司章程》等相关规定，于2025年10月23日向公司董事会书面提交了《关于德
州联合石油科技股份有限公司2025年第一次临时股东会临时提案函》，提请将《德州联合石油
科技股份有限公司关于2025年前三季度利润分配预案的议案》提交至公司2025年第一次临时股
东会审议。
根据《公司章程》第五十四条规定：“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股
东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会
补充通知，公告临时提案的内容。”
截至本公告日，杰瑞股份共持有公司44.15%的股份，公司董事会认为本次增加公司2025年
第一次临时股东会临时提案的提案人资格、提案时间及提案程序符合《公司法》、《公司章程
》等相关规定，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，董事会同意将
《关于2025年前三季度利润分配预案的议案》提交公司2025年第一次临时股东会审议。除增加
上述临时提案外，公司于2025年10月17日刊登的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》
中列明的其他事项不变。现将2025年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
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2025-10-17│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年11月03日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月03
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为2025年11月03日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2025年10月27日）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权
委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道1518号公司五楼会议室
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2025-04-10│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年
4月9日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2025年度董事、
监事及高级管理人员薪酬及考核方案》的议案，现将具体情况公告如下：
一、薪酬及考核方案
公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独
立董事津贴6万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人
所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席公司董事会会议、
股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他
职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》执行。公司内
部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不在公司任职的非独立董事不
在公司领取董事薪酬。
公司监事会成员薪酬：（1）在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任，根
据公司《薪酬管理制度》确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考
市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效薪
酬结合月度和年度绩效考核结果等确定。（2）不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，基
本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪
酬按月准时发放。绩效薪酬结合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪酬水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司
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