资本运作☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│Lianhe Petroleum T│ ---│ ---│ 100.00│ ---│ 857.28│ 人民币│
│echnology Service │ │ │ │ │ │ │
│Ltd. │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│井下智能钻井工具一│ 2.00亿│ 4208.42万│ 5002.79万│ 25.01│ 0.00│ 2024-08-31│
│体化制造及服务项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ 0.00│ ---│ 1900.00万│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 0.00│ ---│ 2600.00万│ 0.00│ ---│ ---│
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│高端井口装置制造项│ 5000.00万│ 1433.27万│ 4263.16万│ 85.26│ 0.00│ 2024-03-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 2536.26万│ 1.00亿│ 66.69│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台富耐克换热器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │山东捷瑞数字科技股份有限司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │杰瑞能源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │橙色云互联网设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台富耐克换热器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │山东捷瑞数字科技股份有限司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │杰瑞能源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │橙色云互联网设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-03│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2024年
4月2日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，会议审议通过了《关于公司2024年度董事、
监事及高级管理人员薪酬及考核方案》的议案，现将具体情况公告如下：
一、薪酬及考核方案
公司独立董事津贴：根据公司《独立董事津贴管理办法》的规定，独立董事在公司领取独
立董事津贴6万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人
所得税部分由公司统一代扣代缴，独立董事津贴按季度发放。独立董事出席公司董事会会议、
股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，均由公司据实报销。
公司非独立董事薪酬：（1）在公司任职的非独立董事同时兼任公司高级管理人员或其他
职务的，其薪酬构成和绩效考核依据公司《薪酬管理制度》和《绩效管理制度》执行。公司内
部董事不再另外领取董事薪酬。基本薪酬按月准时发放。（2）不在公司任职的非独立董事不
在公司领取董事薪酬。
公司监事会成员薪酬：（1）在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任，根
据公司《薪酬管理制度》确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考
市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月准时发放，绩效薪
酬结合月度和年度绩效考核结果等确定。（2）不在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬：公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬及绩效薪酬两部分组成，基
本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪
酬按月准时发放。绩效薪酬结合公司年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员
会考核评定后发放。薪酬水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
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2024-04-03│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会
第四次会议及第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2023年
合并归属于母公司所有者的净利润为86734272.27元，加年初未分配利润224293923.39元，可
供分配的利润为311028195.66元，减去2023年度提取10%法定盈余公积金8564440.26元后，可
供投资者分配的利润为302463755.40元。减去2023年已支付普通股股利24059281.60元，2023
年末合并未分配利润为278404473.80元。2023年末母公司未分配利润为275606658.72元。按照
母公司和合并未分配利润孰低原则，2023年度可供股东分配的利润确定为不超过275606658.72
元。
公司董事会拟定的2023年度公司利润分配预案为：以公司2023年12月31日的总股本150370
510股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利3.00元（含税），共计派发现金股利4511115
3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
分配预案待股东大会通过后实施。若分红派息股权登记日公司总股本发生变化，将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
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2024-04-03│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司业务办理
指南第2号——定期报告披露相关事宜》《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于
谨慎性原则，为更加真实、准确的反映公司2023年12月31日的资产状况与财务状况，公司2023
年度计提信用减值损失及资产减值损失共计8479521.77元。公司于2024年4月2日召开第三届董
事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度计提信用及资产减值
损失的议案》。现将详细情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失及资产减值损失情况概述
1、计提资产减值准备的原因
为真实反映公司截止2023年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计
准则》及公司会计政策，基于财务谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止2023年末对各类资
产进行了清查，并进行了分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹
象，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失。
2、本次计提减值损失的资产范围、总金额和计入的报告期间
经公司及下属子公司对其2023年12月31日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和
资产减值测试后，公司2023年度拟计提各项资产减值准备人民币8479521.77元。
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2024-04-03│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案
》，拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。现将具体情况公告
如下：
一、拟续聘2024年度审计机构事项的情况说明
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，
依法独立承办注册会计师业务，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专
业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）自担任本公司年度报告的审计机构以来，公司对其工
作能力、敬业精神、负责态度等各方面均表示满意。在2023年度的审计工作中，中喜会计师事
务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2023年度财务报
告的审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。
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2024-03-28│股权回购
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司董事会同意使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次
回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过
20.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度回
购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第9号--回购股份》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例
每增加百分之一的，应当自事实发生之日起三个交易日内予以披露。现将具体情况公告如下：
一、回购公司股份的具体情况
截止2024年3月27日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份1
673400股，占公司目前总股本的1.11%，购买股份的最高成交价为13.61元/股，最低成交价为1
2.20元/股，成交总金额为21895955.00元（不含交易费用）。回购股份资金来源为公司自有资
金，回购价格未超过回购方案中拟定的20.00元/股，回购符合相关法律法规的规定和公司回购
股份方案的要求。
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2024-02-26│股权回购
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重要提示：
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开第三届董事会
第三次会议，审议通过了《关于2024年度回购股份方案的议案》。公司董事会同意使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次
回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过
20.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见
公司于2024年2月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度回
购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股
份》的相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交易日予以披露，现将公司首次回
购股份的情况公告如下：
一、首次回购公司股份的具体情况
2024年2月23日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5
0000股，占公司目前总股本的0.03%，购买股份的最高成交价为12.53元/股，最低成交价为12.
20元/股，成交总金额为618907.00元（不含交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的20.00元/股，
本次回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符
合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第
十七条、第十八条及公司回购方案的相关规定。
1、公司未在下列期间内回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者
在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交
易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并在回购期间根据相关法
律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
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2024-01-30│对外投资
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一、设立全资子公司的情况概述
为满足公司发展战略需要，提高公司技术研发能力及国际市场竞争力，德州联合石油科技
股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资2000万元人民币设立全资子公司青岛德石
能源技术有限公司。近日，公司取得青岛市市北区行政审批服务局颁发的《营业执照》，完成
了上述全资子公司的工商注册登记手续。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定
，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易
，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
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2023-08-11│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为保
证监事会的正常运作,根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号―创业板上市公司规范运作》等法律法规
、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监
事，由公司职工代表大会选举产生。
公司于2023年8月7日召开2023年第二次职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举朱
乐先生为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。
朱乐先生将与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成第
三届监事会，任期至自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
附件：第三届监事会职工代表监事简历
朱乐先生，1989年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。毕业于中国石油
大学（华东）机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2012年8月至2017年5月任职于德石机
械，历任质管技术员、质管办主任、QHSE办公室主任、；2017年6月至今任德石股份QHSE办公
室主任、QHSE管理部总监、职工代表监事。
截至本公告日，朱乐先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以
上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，不存
在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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