资本运作☆ ◇301158 德石股份 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛德石能源技术有│ 100.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│井下智能钻井工具一│ 2.00亿│ 1033.63万│ 6036.42万│ 30.18│ 0.00│ 2024-08-31│
│体化制造及服务项目│ │ │ │ │ │ │
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│归还银行贷款 │ ---│ ---│ 1900.00万│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ ---│ ---│ 2600.00万│ 0.00│ ---│ ---│
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│高端井口装置制造项│ 5000.00万│ 549.11万│ 4812.27万│ 96.25│ 0.00│ 2024-05-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.50亿│ 5091.40万│ 1.51亿│ 100.63│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│490.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │美国IAE International Inc. 70% │标的类型 │股权 │
│ │股权 │ │ │
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│买方 │德州联合石油科技股份有限公司 │
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│卖方 │Roxanne Howe │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德石股份”）于2024年7月4日│
│ │召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于以现金方式收购美国IAEInternational│
│ │Inc.70%股权并增资的议案》，公司拟以现金形式收购由RoxanneHowe持有的美国IAEInterna│
│ │tionalInc.(以下简称“标的公司”或“IAE”)70%股权(以下简称“本次交易”),收购总价 │
│ │预计为490万美元，最终交易金额以实际交割时确认为准。本次交易完成后，公司将持有标 │
│ │的公司70%的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交割完成后，公司与RoxanneHowe将向标的公司按各自持股比例增资合计200万美元，即│
│ │公司出资140万美元、RoxanneHowe出资60万美元，增资款项用于支持标的公司未来业务发展│
│ │。上述交易总额合计为630万美元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 │
│ │订）》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次交易经董事会审议批准│
│ │后，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 该事项需按照相关法律法规的要求向标的公司所在国相关政府部门申报与审核。 │
│ │ 近日公司已按照《股权买卖协议》的约定支付完毕全部的交易对价款，并完成了增资，│
│ │本次交易对价款的资金来源为自有资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作│
│ │。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司已持有标的公司70%的股份。 │
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│140.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │美国IAEInternationalInc. │标的类型 │股权 │
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│买方 │德州联合石油科技股份有限公司 │
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│卖方 │美国IAEInternationalInc. │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德石股份”）于2024年7月4日│
│ │召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于以现金方式收购美国IAEInternational│
│ │Inc.70%股权并增资的议案》，公司拟以现金形式收购由RoxanneHowe持有的美国IAEInterna│
│ │tionalInc.(以下简称“标的公司”或“IAE”)70%股权(以下简称“本次交易”),收购总价 │
│ │预计为490万美元，最终交易金额以实际交割时确认为准。本次交易完成后，公司将持有标 │
│ │的公司70%的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交割完成后，公司与RoxanneHowe将向标的公司按各自持股比例增资合计200万美元，即│
│ │公司出资140万美元、RoxanneHowe出资60万美元，增资款项用于支持标的公司未来业务发展│
│ │。上述交易总额合计为630万美元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 │
│ │订）》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次交易经董事会审议批准│
│ │后，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 该事项需按照相关法律法规的要求向标的公司所在国相关政府部门申报与审核。 │
│ │ 近日公司已按照《股权买卖协议》的约定支付完毕全部的交易对价款，并完成了增资，│
│ │本次交易对价款的资金来源为自有资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作│
│ │。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司已持有标的公司70%的股份。 │
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│公告日期 │2024-11-13 │交易金额(元)│60.00万 │
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│币种 │美元 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │美国IAEInternationalInc. │标的类型 │股权 │
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│买方 │Roxanne Howe │
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│卖方 │美国IAEInternationalInc. │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德石股份”）于2024年7月4日│
│ │召开第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于以现金方式收购美国IAEInternational│
│ │Inc.70%股权并增资的议案》，公司拟以现金形式收购由RoxanneHowe(为美国得克萨斯州居 │
│ │民 │
│ │)持有的美国IAEInternationalInc.(以下简称“标的公司”或“IAE”)70%股权(以下简称“│
│ │本次交易”),收购总价预计为490万美元，最终交易金额以实际交割时确认为准。本次交易 │
│ │完成后，公司将持有标的公司70%的股权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 交割完成后，公司与RoxanneHowe将向标的公司按各自持股比例增资合计200万美元，即│
│ │公司出资140万美元、RoxanneHowe出资60万美元，增资款项用于支持标的公司未来业务发展│
│ │。上述交易总额合计为630万美元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修 │
│ │订）》《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等有关规定，本次交易经董事会审议批准│
│ │后，尚需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管│
│ │理办法》规定的重大资产重组。 │
│ │ 该事项需按照相关法律法规的要求向标的公司所在国相关政府部门申报与审核。 │
│ │ 近日公司已按照《股权买卖协议》的约定支付完毕全部的交易对价款，并完成了增资，│
│ │本次交易对价款的资金来源为自有资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作│
│ │。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司已持有标的公司70%的股份。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台富耐克换热器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │山东捷瑞数字科技股份有限司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │杰瑞能源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │橙色云互联网设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台杰瑞石油装备技术有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │烟台富耐克换热器有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的控股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │山东捷瑞数字科技股份有限司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
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│关联方 │杰瑞能源服务有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东的全资子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售产品、采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-03 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │橙色云互联网设计有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方采购商品、接受劳务服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-13│收购兼并
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一、交易概述
德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月4日召开第三届董事会
第六次会议、2024年7月23日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以现金方式
收购美国IAEInternationalInc.70%股权并增资的议案》，公司拟以现金形式收购由RoxanneHo
we持有的美国IAEInternationalInc.(以下简称“标的公司”)70%股权(以下简称“本次交易”
),收购总价预计为490万美元。本次交易完成后，公司将持有标的公司70%的股权，标的公司将
纳入公司合并报表范围。
交割完成后，公司与RoxanneHowe将向标的公司按各自持股比例增资合计200万美元，即公
司出资140万美元、RoxanneHowe出资60万美元，增资款项用于支持标的公司未来业务发展。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购境外公
司股权并增资的公告》（公告编号：2024-041）。
二、进展情况
1、本次交易事项，公司已于2024年7月11日取得山东省商务厅颁发的《企业境外投资证书
》（境外投资证第N3700202400258号），于2024年9月25日获得山东省发展和改革委员会下发
的《境外投资项目备案通知书》（备案号鲁发改开放备〔2024〕230号）。
2、近日公司已按照《股权买卖协议》的约定支付完毕全部的交易对价款，并完成了增资
，本次交易对价款的资金来源为自有资金。公司已与卖方共同完成了本次交易的全部交割工作
。据此，本次交易的交割程序已全部完成，公司已持有标的公司70%的股份。
3、依据当地法律及双方《股权买卖协议》的相关约定，本次交易事项已经完成；依据《
企业会计准则第20号——企业合并》第十条的规定，标的公司自2024年10月起纳入公司合并财
务报表。
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2024-11-08│其他事项
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年9月9日召开第三届董
事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，于2024年9月26日召开2024年第二次临时股东大
会，审议通过了《关于＜德州联合石油科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘
要＞的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2024年9月10日、2024年9月27日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，现将公司2024年员工持股计划（
以下简称“本员工持股计划”）实施进展情况公告如下：
一、本员工持股计划的股票来源及数量
本员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户已回购的德石股份A股普通股股票。
1、公司于2024年2月7日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于2024年度回购
股份方案的议案》。公司董事会同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分A股社会
公众股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于人民币3000万元（含）且
不超过人民币5000万元（含），回购价格不超过20.00元/股，实施期限为自公司董事会审议通
过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（http://w
ww.cninfo.com.cn/）披露的《关于2024年度回购股份方案的公告》（公告编号：2024-007）2
、截止2024年5月30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股
份3000000股，占公司目前总股本的1.995%，购买股份的最高成交价为14.40元/股，最低成交
价为12.20元/股，成交总金额为40253037.00元（不含交易费用）。本次回购股份方案已实施
完毕，回购符合相关法律法规的规定和公司回购股份方案的要求。具体详见公司于2024年5月3
1日披露的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-037）。
本员工持股计划通过非交易方式过户的股份数量为772600股，均来源于上述回购股份。
二、本员工持股计划账户开立、股份过户及认购情况
1、本员工持股计划账户开立情况
截至本公告披露日，公司已开立了2024年员工持股计划证券专用账户，证券账户名称为：
德州联合石油科技股份有限公司—2024年员工持股计划。证券账户号码为：0899448030。
2、本次员工持股计划的资金来源及认购情况
本员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法规允许的其他方式取得的
资金，公司将按照1:1配比的激励基金，划入本员工持股计划资金账户，与员工自筹资金一起
购买标的股票。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟持有的标的股票数量不超
过77.92万股，购买回购股份的价格为12.30元/股，拟筹集资金总额上限为958.416万元，以“
份”作为认购单位，每份份额为1元。参加本员工持股计划的对象范围为经公司认定的董事（
不含独立董事）、监事、高级管理人员以及在公司或其控股公司任职的中层管理人员及核心员
工，总人数不超过97人，其中预计参与的公司董事、监事、高级管理人员共计9人。
本员工持股计划实际募集资金总额为人民币950.298万元，实际认购总份额为950.298万份
，实际缴款人数为95人。本员工持股计划实际募集的资金总额、实际认购总份额以及实际参与
人数均未超过公司2024年第二次临时股东会审议通过的实施上限。
中喜会计师事务所（特殊普通合伙）就本持股计划认购情况出具了《验资报告》（中喜验
资2024Y00050号）。
3、本次员工持股计划非交易过户情况
2024年11月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户
登记确认书》，公司回购专用证券账户中的股票已于2024年11月8日非交易过户至“德州联合
石油科技股份有限公司－2024年员工持股计划”证券账户，过户股份数量为77.26万股，占本
公告披露日公司总股本的0.51%，过户价格为12.30元/股。
本员工持股计划标的股份非交易过户完成后，公司员工持股计划所持有的股票总数累计未
超过公司股本总额的10%，单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1
%。
根据公司《2024年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划的存续期为48个月，自本员
工持股计划草案经公司股东会审议通过日起计算。本员工持股计划通过非交易过户所获得的标
的股票的锁定期为自本员工持股计划经公司股东会审议通过且公司公告受让部分标的股票过户
至本员工持股计划名下之日起12个月。
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2024-10-25│委托理财
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德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开第三届董事会
第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进
行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，同
意公司使用不超过人民币40000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币10000.00万元的自有资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，使用期限为董事会审议通
过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同时授权公司经营管理层在
上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件及办理相关具体事宜。具体内容详见
公司于2024年4月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金进行现金管理的公告》。
为进一步提高公司及其控股子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司于2024年
10月24日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于增加使
用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》,同意在不影响公司及其控股子公司正常经营的前
提下，增加使用10000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。使用期限自本次董事会
审议通过之日起至2025年4月2日止，上述额度在使用期限内可以循环滚动使用。同时授
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