资本运作☆ ◇301159 三维天地 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│质量大数据平台研发│ 1.79亿│ 95.60万│ 1.37亿│ 76.58│ -706.17万│ 2024-04-18│
│及产业化项目 │ │ │ │ │ │ │
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│尚未使用的超募资金│ 1522.37万│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 0.00│ 450.00万│ 1350.00万│ ---│ ---│ ---│
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│数据资产管理智能化│ 1.72亿│ 2826.30万│ 1.49亿│ 86.24│ -851.59万│ 2024-08-15│
│升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│武汉研发中心建设项│ 1.03亿│ 4672.64万│ 8588.13万│ 83.23│ ---│ 2024-10-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务中心建设项│ 4565.52万│ 816.58万│ 3256.68万│ 71.33│ ---│ 2024-04-18│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│募投项目节余资金永│ 0.00│ 9606.53万│ 9606.53万│ ---│ ---│ ---│
│久补充流动资金 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2025-04-25│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度审计机构立信会计师事务所
(特殊普通合伙)对公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出
具了专项报告。具体内容公告如下:
一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于北京三维天地科技股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字[2025]第ZB10689号)。立信会计
师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2024年度的财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公
司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有
者权益变动表和相关财务报表附注，并于2025年4月23日出具了报告号为信会师报字[2025]第Z
B10687号的无保留意见审计报告。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)将公司编制的2024年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)所载信息与审计公司2024年度财务报表时所审核的会
计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情
况。为了更好地理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与
已审计财务报表一并阅读。
《关于北京三维天地科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
报告》(信会师报字[2025]第ZB10689号)于2025年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cni
nfo.com.cn）上。
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2025-04-25│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划
首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的
议案》。现将相关事项公告如下：
一、本次限制性股票激励计划的审批程序
《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股
权激励计划相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持
续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，召开了第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于<公司2023年限制性股票激励
计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》《关于<公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案。
2023年5月11日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单
的核查意见及公示情况说明》。
公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2023年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计
划相关事宜的议案》，并披露了《公司2023年限制性股票激励计划》《关于2023年限制性股票
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》等公告。公司实施2023年限制性股票
激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性
股票，并办理授予所必需的全部事宜。
四次会议审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定
的首次授予日符合相关规定。监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了审核并发表
了核实意见。
六次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议
案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，认为授予条件已经成就，激励对象主体资格
合法、有效，确定的预留授予日符合相关规定。监事会对本次授予预留限制性股票的激励对象
名单进行审核并发表了核实意见。
九次会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期
归属条件未成就暨作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。第十三次会议审议通过了
《关于2023年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第二个归属期归属条件未成就暨作废部
分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
（一）公司层面业绩考核要求
本激励计划首次及预留授予的限制性股票归属考核年度为2023-2024年两个会计年度，每
个会计年度考核一次，各年度业绩考核目标如下表所示：
注：上述“营业收入”以经审计的合并财务报表所载数据为计算依据。
（二）本次作废第二类限制性股票的具体情况
公司2024年实现营业收入333175558.63元，以2022年营业收入为基数，增长率为15.72%，
未达到首次及预留授予限制性股票第二个归属期的业绩考核要求。
根据《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2023年限制性股票激励计
划首次及预留授予部分第二个归属期未满足公司层面业绩考核要求，归属条件未成就，首次及
预留授予的170名激励对象（其中首次授予120名，预留授予50名）第二个归属期已获授予但尚
未归属的44.25万股（其中首次授予38.70万股，预留授予5.55万股）限制性股票全部取消归属
，并作废。同时，公司2023年限制性股票激励计划首次及预留授予的5名激励对象（其中首次
授予5名，预留授予0名）离职，不再具备激励资格，其已获授但尚未归属的1.39万股（其中首
次授予1.39万股，预留授予0万股）限制性股票全部作废。
综上，本次作废首次授予部分不得归属的限制性股票40.09万股，作废预留部分不得归属
的限制性股票5.55万股，合计作废45.64万股。
根据公司2022年度股东大会的授权，上述属于股东大会对董事会授权范围内的事项，无需
再次提交股东大会审议。
监事会意见
经审核，公司监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及《公司2023年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此
次作废部分限制性股票。
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2025-04-25│委托理财
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公
司及子公司拟使用不超过1.5亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的低风险型理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，在上述使用期
限及额度范围内可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况
1、投资目的
为充分利用闲置资金、提高资金使用效率，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下
，合理利用部分暂时闲置自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收
益最大化。
2、投资额度
投资总额度不超过人民币1.5亿元，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，任一
时点理财余额不超过1.5亿元。
3、投资品种
为严格控制风险，公司闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。购买
渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。
4、投资期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
5、实施方式
董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。
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2025-04-25│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司(以下简称“三维天地”或“公司”)根据《企业会计准则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会
计政策的相关规定，将2024年度相关资产计提减值准备和核销资产的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备和核销资产的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年12月31日的合并范围内的各类资产进行了
全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备、
对部分资产进行了核销。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提
减值和核销资产无需提交公司董事会或股东大会审议。
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2025-04-25│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（
特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，本次续聘会计师事务所符合
财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（
财会〔2023〕4号）的规定。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，
依法独立承办注册会计师业务，符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供优质审计服务的
经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2024年度
的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信开展工作，注重投资者权益保护
，较好地完成了公司委托的审计工作。
根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员
会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘立信为公司2025
年度审计机构，期限一年。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度具
体的审计要求和审计范围与立信协商确定相关的审计费用。
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于
1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务
所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期
从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向
美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。立信2024年的业务收入（经审计）47.48亿元，
其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，客户主要集中在
软件和信息技术服务业、制造业，公司同行业上市公司审计客户78家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
3、诚信记录
立信会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为
受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。
131名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分0次。
（二）项目信息
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：郑飞
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：杨秋实
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李福兴
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守
则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年不存在因执业行为收到刑事处罚，
受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行
业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
审计收费定价原则:根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并
根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入工作量以及事务所收费标准确定最终的审计收
费。2024年度公司财务报表审计费用为75万元，2025年审计服务项目包括年度财务报告及内部
控制审计，为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度
的具体审计要求和审计范围结合市场水平，与立信协商确定相关的审计费用。
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2025-04-25│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事
会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，
本议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司2024年度利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年审计报告，截至2024年12月31日，
2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为187807766.87元，加上年初未分配利润12956920
4.67元,扣除2023年年度利润分配7735000.00元，2024年期末可供股东分配的利润-65973562.2
0元。
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公
司2024年度不满足现金分红条件，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
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2024-11-28│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日召开第二届董事
会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司使用450.00万元超募资金永久补充流动资金，本次审议距前次使用
超募资金永久补充流动资金实施已满十二个月。上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具
体情况公告如下：
一、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可[2021]3858号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开
发行人民币普通股（A股）1935.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为30.28元/股，募
集资金总额为人民币58591.80万元，扣除发行费用（不含税）人民币7037.84万元，实际募集
资金净额为人民币51553.96万元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验
，并于2021年12月31日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11570号）。公司已对募
集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协
议。
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2024-10-30│其他事项
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北京三维天地科技股份有限公司(以下简称“三维天地”或“公司”)根据《企业会计准则
》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司会
计政策的相关规定，现将2024年前三季度相关资产计提减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备的概述
为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准
则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2024年9月30日的合并范围内的各类资产进行了
全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。
根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，本次计提
减值无需提交公司董事会或股东大会审议。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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