资本运作☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东天亿马数字产业│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东天亿马数字能源│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广图粤科（广州）科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市综合解决方│ 1.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-11-05│
│案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确流向 │ 1.66亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 6500.00万│ 0.00│ 6500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│大数据应用技术中心│ 3763.60万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-11-05│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系升级建│ 1599.85万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2023-11-05│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.17│ 0.00│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2023-11-07 │交易金额(元)│6786.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │位于深圳市南山区T406-0038地块之 │标的类型 │固定资产 │
│ │上开发建设的侨城一号广场大厦27层│ │ │
│ │03、05、06、07、08号房 │ │ │
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│买方 │深圳市互联精英信息技术有限公司 │
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│卖方 │深圳市燕翰实业有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 根据公司经营战略规划，为顺利实施“深圳综合运营中心项目”及保障公司日常经营所│
│ │需，公司全资子公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）拟使用募│
│ │集资金向深圳市燕翰实业有限公司购买其位于深圳市南山区T406-0038地块之上开发建设的 │
│ │侨城一号广场大厦27层03、05、06、07、08号房（以下简称“标的资产”）。标的资产面积│
│ │约为1282.01平方米，总交易价款约为人民币6786.00万元（含契税和中介费用）。最终面积│
│ │及交易价格以双方签署的正式协议及对方提供的产权证明为准。 │
│ │ 近日，互联精英办理完成了上述房产的过户手续并取得了深圳市自然资源和规划局颁发│
│ │的《中华人民共和国不动产权证书》。 │
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│公告日期 │2023-09-15 │交易金额(元)│9956.36万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │深圳市互联精英信息技术有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天亿马信息产业股份有限公司 │
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│卖方 │深圳市互联精英信息技术有限公司 │
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│交易概述 │广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月2日召开第三届董事会│
│ │第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，公│
│ │司拟在《关于变更募投项目实施主体、实施地点及部分募集资金用途的议案》经股东大会审│
│ │议通过后，使用募集资金、超募资金和自有资金向全资子公司深圳市互联精英信息技术有限│
│ │公司（以下简称“互联精英”）增资9956.36万元，其中募集资金及其孳息约5562.65万元，│
│ │超募资金不超过4193.71万元及自有资金200万元。增资金额4940万元计入互联精英的注册资│
│ │本，其余5016.36万元计入资本公积；增资完成后，互联精英的注册资本将由人民币450万元│
│ │增至人民币5390万元。 │
│ │ 互联精英已完成注册资本、住所的变更登记手续，并于近日取得了由深圳市市场监督管│
│ │理局核发的《营业执照》。 │
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│公告日期 │2023-06-15 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广图粤科（广州）科技有限公司10万│标的类型 │股权 │
│ │元注册资本（未实缴）的股权 │ │ │
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│买方 │广东天亿马信息产业股份有限公司 │
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│卖方 │谢国辉 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）以人民币0元受 │
│ │让谢国辉持有的广图粤科（广州）科技有限公司（以下简称“广图粤科”或“标的公司”）│
│ │10万元注册资本（未实缴）的股权，后续以自有资金承担实缴出资义务；同时以自有资金人│
│ │民币700万元的价格对标的公司增资500万元。本次交易完成后，公司将持有标的公司51%股 │
│ │权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 各方已于2023年6月12日签署了《增资协议》。 │
│ │ 广图粤科近日办理了工商变更登记手续，现已取得广州市天河区行政审批局换发的《营 │
│ │业执照》。 │
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│公告日期 │2023-06-15 │交易金额(元)│700.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │广图粤科（广州）科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │广东天亿马信息产业股份有限公司 │
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│卖方 │广图粤科（广州）科技有限公司 │
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│交易概述 │一、对外投资概述 │
│ │ 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“天亿马”或“公司”）以人民币0元受 │
│ │让谢国辉持有的广图粤科（广州）科技有限公司（以下简称“广图粤科”或“标的公司”）│
│ │10万元注册资本（未实缴）的股权，后续以自有资金承担实缴出资义务；同时以自有资金人│
│ │民币700万元的价格对标的公司增资500万元。本次交易完成后，公司将持有标的公司51%股 │
│ │权，标的公司将纳入公司合并报表范围。 │
│ │ 各方已于2023年6月12日签署了《增资协议》。 │
│ │ 广图粤科近日办理了工商变更登记手续，现已取得广州市天河区行政审批局换发的《营│
│ │业执照》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │林明玲、马学沛 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事│
│ │会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于实际控制人为子公司提供│
│ │担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马信息科技”）基于│
│ │经营需求向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（以下简称“南洋银行”）申请综合授│
│ │信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人民币2600万元的连带责任保│
│ │证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子│
│ │公司提供反担保。 │
│ │ 2.公司全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）基于经营│
│ │需求向南洋银行申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人│
│ │民币1300万元的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收│
│ │取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。 │
│ │ 3.公司全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）因经│
│ │营需求向南洋银行申请综合授信额度，并接受实际控制人林明玲、马学沛联合提供的无偿担│
│ │保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公司│
│ │提供反担保。 │
│ │ 上述事项属偶发性关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组或重组上市，无需经过行政许可。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 该事项经第三届董事会独立董事第一次专门会议决议通过，全体独立董事发表了审核意│
│ │见并同意提交至董事会会议审议。该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，审│
│ │议过程中关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日经第三届监事会第十八次会│
│ │议审议通过并发表了同意意见；持续督导机构五矿证券有限公司发表了核查意见。 │
│ │ 根据《创业板股票上市规则》第7.2.17条第（二）款，上市公司与关联方发生的单方面│
│ │获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，豁免提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，持有公│
│ │司19，391，824股股份，占公司总股本的28.84%。 │
│ │ 林明玲女士为公司控股股东，与马学沛先生同为公司实际控制人，不是失信被执行人。│
│ │ 2.马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司副董事长兼总经理，持有公司│
│ │4246120股股份，占公司总股本的6.32%。 │
│ │ 马学沛先生与林明玲女士同为公司实际控制人，不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林明玲 506.00万 7.53 26.09 2024-04-29
揭阳奥邦投资咨询有限公司 212.00万 3.21 73.12 2023-01-17
马学沛 210.00万 3.18 58.23 2023-09-26
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合计 928.00万 13.92
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-04-29 │质押股数(万股) │16.50 │
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│质押占所持股(%) │0.85 │质押占总股本(%) │0.25 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月24日林明玲质押了16.5万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-29 │质押股数(万股) │66.50 │
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│质押占所持股(%) │3.43 │质押占总股本(%) │0.99 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月24日林明玲质押了66.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-22 │质押股数(万股) │85.50 │
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│质押占所持股(%) │4.41 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月21日林明玲质押了85.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │84.50 │
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│质押占所持股(%) │4.51 │质押占总股本(%) │1.28 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日林明玲质押了84.5万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │126.50 │
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│质押占所持股(%) │6.75 │质押占总股本(%) │1.92 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日林明玲质押了126.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │126.50 │
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│质押占所持股(%) │6.75 │质押占总股本(%) │1.92 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日林明玲质押了126.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │210.00 │
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│质押占所持股(%) │58.23 │质押占总股本(%) │3.18 │
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│股东名称 │马学沛 │
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│质押方 │深圳担保集团有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日马学沛质押了210.0万股给深圳担保集团有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-07-22 │质押股数(万股) │100.00 │
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│质押占所持股(%) │20.92 │质押占总股本(%) │1.52 │
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│股东名称 │揭阳奥邦投资咨询有限公司 │
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│质押方 │管方敏 │
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│质押起始日 │2022-07-22 │质押截止日 │2023-04-21 │
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│实际解押日 │---
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