资本运作☆ ◇301178 天亿马 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│广东天亿马数字产业│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广东天亿马数字能源│ 1000.00│ ---│ 100.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│广图粤科（广州）科│ ---│ ---│ 51.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│技有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧城市综合解决方│ 1.26亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 2024-11-05│
│案升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│未明确投向 │ 1.24亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│深圳综合运营中心项│ 4186.70万│ 433.62万│ 1753.41万│ 41.88│ 0.00│ 2025-08-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│大数据应用技术中心│ 3763.60万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│营销服务体系升级建│ 1599.85万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 6500.00万│ 0.00│ 6500.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 1.00亿│ 0.00│ 1.00亿│ 100.17│ 0.00│ ---│
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│深圳综合运营中心项│ ---│ 0.00│ 5569.67万│ 100.00│ 0.00│ 2025-08-24│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-09-05 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │广东翼启计算机软件开发有限公司51│标的类型 │股权 │
│ │%的股权 │ │ │
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│买方 │深圳市互联精英信息技术有限公司 │
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│卖方 │林树生 │
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│交易概述 │为贯彻国家关于推进数据要素市场化配置改革，加快培育数据要素市场的决策部署，进一步│
│ │拓展公司在数据加工处理、数据资源利用、数据产品开发、数据交易组织、数据资产入表等│
│ │方面的业务，广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）全资子│
│ │公司深圳市互联精英信息技术有限公司（以下简称“互联精英”）以人民币1元受让林树生 │
│ │持有的广东翼启计算机软件开发有限公司（以下简称“广东翼启”“标的公司”）51%的股 │
│ │权（对应认缴出资额637.5万元，未实缴），股权转让完成后10日内由互联精英完成实缴出 │
│ │资义务。本次交易完成后，互联精英将持有标的公司51%股权；标的公司将纳入上市公司合 │
│ │并报表范围。各方已于2024年9月4日签署了《股权转让协议》。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │林明玲、马学沛 │
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│关联关系 │公司控股股东、公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事 │
│ │会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司及子公司拟申请金│
│ │融机构综合授信额度暨关联方提供担保的议案》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司2024年度经营计划对资金的需求，公司及全资子公司深圳市互联精英信息技术│
│ │有限公司、广东天亿马信息科技有限公司、天亿马信息技术有限公司、广东天亿马数字产业│
│ │有限公司、天亿马（香港）信息产业有限公司拟向包括但不限于中国建设银行、中国银行、│
│ │中国工商银行、中国交通银行、南洋商业银行、中国光大银行等金融机构申请总额度不超过│
│ │人民币50000万元（含本数）（人民币万元，下同）的综合授信额度，并接受实际控制人马 │
│ │学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。马学沛、林明玲夫妇为相关授信提供担保不收取公│
│ │司及子公司任何费用，不需要公司及子公司提供反担保。以上授信额度为公司及子公司可使│
│ │用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额及担│
│ │保金额将视生产经营对资金的需求来确定。 │
│ │ 公司董事会拟授权公司法定代表人或其授权代表在经批准的综合授信额度及其有效期内│
│ │，根据实际经营需求全权办理上述授信业务，包括但不限于：办理综合授信额度银行、授信│
│ │品种的选择；办理综合授信额度金额、利率的确定；办理综合授信额度相关的申请、借款、│
│ │担保等合同文件的签署；与办理综合授信额度相关的其他事项。其中，授信业务包括但不限│
│ │于银行承兑汇票、流动资金贷款、商业汇票、保函等业务品种。 │
│ │ 本次申请综合授信额度有效期为自股东大会审议通过该议案之日起至2024年年度股东大│
│ │会有效，授信期限内授信额度可循环使用。 │
│ │ 实际控制人马学沛、林明玲夫妇为公司及子公司提供担保构成关联交易。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 该事项经第三届董事会独立董事第二次专门会议决议通过，全体独立董事发表了审核意│
│ │见并同意提交至董事会会议审议。该事项已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监│
│ │事会第二十次会议审议通过，审议过程中关联董事林明玲、马学沛、马淦江对相关议案回避│
│ │表决；公司监事会发表了同意意见；持续督导机构五矿证券有限公司发表了同意的核查意见│
│ │。 │
│ │ 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 本次议案须提交股东大会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，直│
│ │接持有公司19391824股股份，占公司总股本的28.84%。林明玲女士为公司控股股东，与马学│
│ │沛先生同为公司实际控制人，不是失信被执行人。 │
│ │ （二）马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，马学沛先生现为公司副董事长兼总│
│ │经理，直接持有公司4246120股股份，占公司总股本的6.32%，通过南京优志投资管理合伙企│
│ │业（有限合伙）间接持有公司360612股股份，占公司总股本的0.54%，合计持有公司4606732│
│ │股股份，占公司总股本的6.85%。马学沛先生与林明玲女士同为公司实际控制人，不是失信 │
│ │被执行人。 │
│ │ 三、关联交易的主要内容和定价原则 │
│ │ 公司及子公司根据2024年度经营计划预计向金融机构申请总额度不超过人民币50000万 │
│ │元的综合授信额度，并接受实际控制人马学沛、林明玲夫妇为实际贷款提供担保。本次实际│
│ │控制人马学沛、林明玲夫妇提供担保未向公司及子公司收取担保费用，无需公司及子公司提│
│ │供反担保。 │
│ │ 以上授信额度为公司及子公司可使用的综合授信最高限额，最终额度以各家机构实际审│
│ │批的授信额度为准，具体融资金额及担保金额将视生产经营对资金的需求来确定。 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │关联董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │存款及利息收入 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │关联董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │关联董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │其他 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-29 │
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│关联方 │汕头潮阳融和村镇银行股份有限公司 │
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│关联关系 │关联董事持有其股权 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品/提供劳务情况 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-28 │
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│关联方 │林明玲、马学沛 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月26日召开第三届董事│
│ │会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于实际控制人为子公司提供│
│ │担保暨偶发性关联交易的议案》，具体内容公告如下： │
│ │ 一、关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 1.公司全资子公司广东天亿马信息科技有限公司（以下简称“天亿马信息科技”）基于│
│ │经营需求向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行（以下简称“南洋银行”）申请综合授│
│ │信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人民币2600万元的连带责任保│
│ │证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子│
│ │公司提供反担保。 │
│ │ 2.公司全资子公司天亿马信息技术有限公司（以下简称“天亿马信息技术”）基于经营│
│ │需求向南洋银行申请综合授信额度并接受实际控制人林明玲、马学沛提供的最高债权额为人│
│ │民币1300万元的连带责任保证担保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收│
│ │取担保费用，无需公司或子公司提供反担保。 │
│ │ 3.公司全资子公司天亿马（香港）信息产业有限公司（以下简称“香港天亿马”）因经│
│ │营需求向南洋银行申请综合授信额度，并接受实际控制人林明玲、马学沛联合提供的无偿担│
│ │保。本次实际控制人为子公司提供担保未向公司或子公司收取担保费用，无需公司或子公司│
│ │提供反担保。 │
│ │ 上述事项属偶发性关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资│
│ │产重组或重组上市，无需经过行政许可。 │
│ │ （二）审议程序 │
│ │ 该事项经第三届董事会独立董事第一次专门会议决议通过，全体独立董事发表了审核意│
│ │见并同意提交至董事会会议审议。该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，审│
│ │议过程中关联董事林明玲、马学沛、马淦江回避表决；并于同日经第三届监事会第十八次会│
│ │议审议通过并发表了同意意见；持续督导机构五矿证券有限公司发表了核查意见。 │
│ │ 根据《创业板股票上市规则》第7.2.17条第（二）款，上市公司与关联方发生的单方面│
│ │获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，豁免提交股东大│
│ │会审议。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1.林明玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司法定代表人、董事长，持有公│
│ │司19，391，824股股份，占公司总股本的28.84%。 │
│ │ 林明玲女士为公司控股股东，与马学沛先生同为公司实际控制人，不是失信被执行人。│
│ │ 2.马学沛先生，中国国籍，无境外永久居留权，现为公司副董事长兼总经理，持有公司│
│ │4246120股股份，占公司总股本的6.32%。 │
│ │ 马学沛先生与林明玲女士同为公司实际控制人，不是失信被执行人。 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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林明玲 506.00万 7.53 26.09 2024-04-29
马学沛 360.00万 5.35 84.78 2024-09-24
揭阳奥邦投资咨询有限公司 212.00万 3.21 73.12 2023-01-17
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合计 1078.00万 16.09
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-24 │质押股数(万股) │360.00 │
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│质押占所持股(%) │84.78 │质押占总股本(%) │5.35 │
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│股东名称 │马学沛 │
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│质押方 │深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-23 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月23日马学沛质押了360.0万股给深圳市深担增信融资担保有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-29 │质押股数(万股) │16.50 │
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│质押占所持股(%) │0.85 │质押占总股本(%) │0.25 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月24日林明玲质押了16.5万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-04-29 │质押股数(万股) │66.50 │
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│质押占所持股(%) │3.43 │质押占总股本(%) │0.99 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-04-24 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年04月24日林明玲质押了66.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-12-22 │质押股数(万股) │85.50 │
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│质押占所持股(%) │4.41 │质押占总股本(%) │1.27 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-12-21 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年12月21日林明玲质押了85.5万股给广东省粤科融资担保股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │84.50 │
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│质押占所持股(%) │4.51 │质押占总股本(%) │1.28 │
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│股东名称 │林明玲 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-09-25 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年09月25日林明玲质押了84.5万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-09-26 │质押股数(万股) │126.50 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │6.75 │质押占总股本(%) │1.92 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │林明玲
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