资本运作☆ ◇301197 工大科雅 更新日期：2025-06-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-07-27│ 25.50│ 6.86亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智慧供热应用平台升│ 2.25亿│ 0.00│ 10.00万│ 0.03│ ---│ ---│
│级及关键产品产业化│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│确定投资方向 │ 4824.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│未确定投资方向 │ 4754.49万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│研发中心建设项目 │ 1.55亿│ 689.88万│ 1.11亿│ 54.61│ ---│ ---│
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│营销及运维服务网络│ 8984.94万│ 2189.07万│ 4628.49万│ 51.51│ ---│ ---│
│体系升级建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金项目 │ 1.20亿│ 2.42万│ 1.22亿│ 101.77│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │河北博纳德能源科技有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联方销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │石家庄鑫燃热力有限公司 │
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│关联关系 │持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-28 │
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│关联方 │中国电子系统技术有限公司及其控股公司 │
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│关联关系 │直接持有公司股份及其控股公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-04-28│对外担保
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一、概况
河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2025年度申请银行授信额度暨预计担保额
度的议案》，同意2025年度公司及控股子公司（含目前及未来纳入公司合并报表范围内的全资
和控股子公司，以下合称“子公司”）在未来12个月内拟向银行申请总规模不超过65000万元
人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信种类包含但不限于各类贷款、保函、承兑汇票等
融资品种。在实际授信审批过程中，在上述申请授信总额度内，各银行之间的授信额度可作适
当调整。
在上述授信项下，公司拟为子公司提供总额度不超过5000万元人民币的担保额度，担保方
式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。上述担保额度系未来12个月内公司为子公司提
供担保的最高额，被担保人及预计担保额度为：拟为控股子公司河北科雅博纳德绿能科技有限
公司授信提供连带责任保证担保预计不超过5000万元人民币。
本次担保不构成关联担保。
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2025-04-28│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第四
届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会
计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任公司2025年度财务报告和内部控制审
计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据实际审计业务范围和市场价格水平确定相关
审计费用。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养,
在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、
客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制鉴证工作要求，为公司提供了
良好的审计服务。基于天健丰富的审计经验和良好的职业素养，同时为保持审计工作的连续性
，经公司董事会审议，拟续聘天健为公司2025年度审计机构。
（一）机构信息
2.投资者保护能力
天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业
保险。累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基
金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关
规定。
天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情
况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理
措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行
为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受
到刑事处罚。
（二）项目信息
1.项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：高高平，2010年起成为注册会计师，2010年开始从事上市
公司审计，2011年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署10家上市
公司及新三板挂牌公司审计报告。
签字注册会计师：陈硕京，2020年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，20
16年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署5家上市公司及新三板
挂牌公司审计报告。
项目质量复核人员：张晓燕，2011年起成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，
2008年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年复核10家上市公司及新三
板挂牌公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚
，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、
行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员
不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
公司2024年度报告审计费用总计80万元，其中财务报告审计费用50万元、内部控制审计费
用30万元。系根据公司业务的繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的
各级别工作人员的专业技能等因素，由双方协商确定。
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2025-04-28│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开了第四
届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》；审议了《
关于公司2025年度董事人员薪酬的议案》，全体董事回避表决，本议案尚需股东大会审议。同
日召开的第四届监事会第五次会议，审议了《关于公司2025年度监事薪酬的议案》，全体监事
回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会议
事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况并参考行业薪酬水平，制定了第四届董事会董事
、监事会监事及高级管理人员薪酬方案（以下简称“本方案”或“薪酬方案”）。现将具体情
况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬/津贴的董事、监事及高级管理人员。
二、适用期限
本次董事薪酬方案经公司股东大会审议通过后实施，至新的董事薪酬方案经公司股东大会
审议通过后自动失效。
三、薪酬原则
1.责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2.竞争原则：薪酬水平可参照所处行业的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的
竞争力。
四、薪酬标准
1、非独立董事：董事长齐承英按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬；董事齐
成勇、吴向东、齐先锴在公司担任高级管理人员或其他管理职务，根据其在公司所任具体职务
，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度领取薪酬，董事杨立新、黄立甫不在公司专职工作，
不在公司领取薪酬和津贴。
2、独立董事：公司独立董事采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为每年人民币1
0万元（含税）。
3、监事：公司监事根据其在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效考核管理制度
领取薪酬。
4、高级管理人员：高级管理人员根据其在公司担任具体职务，按照公司相关薪酬和绩效
考核管理制度领取薪酬。高级管理人员在公司及分子公司兼任多个职务的，按就高不就低原则
领取薪酬，不重复计算。
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2025-04-28│委托理财
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重要内容提示：
投资种类：公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正
规金融机构发行的低风险、流动性高的理财产品。
投资金额：为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司
经营需求的前提下，公司及下属子公司2025年计划使用不超过人民币35000万元或等额外币（
含本数）进行委托理财，前述额度可滚动循环使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超
过人民币35000万元或等额外币（含本数）。
已履行及拟履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议分
别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会
审议。
特别风险提示：本次使用自有资金进行委托理财业务尚存在一定的汇率波动风险、内部控
制风险、相关人员操作及监控等风险，敬请投资者注意。
河北工大科雅科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“工大科雅”)于2025年4月25
日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分
闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及下属子公司在不影响公司主营业务的正常发
展并确保公司经营需求的前提下，使用不超过人民币35000万元或等额外币自有资金进行委托
理财，前述额度可滚动循环使用，且在有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币35000万
元或等额外币（含本数）。现将相关内容公告如下：一、本次使用部分闲置自有资金进行委托
理财的基本情况
1、投资目的
公司自有资金存在暂时闲置的情形，为充分发挥公司资金使用效率，在不影响公司主营业
务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，计划使用部分闲置自有资金进行委托理财，以提
高资金收益，为公司及股东获取更高回报。
2、额度及期限
公司及下属子公司拟使用不超过人民币35000万元或等额外币（含本数）自有资金适时进
行委托理财，该额度可滚动循环使用，本次委托理财有效期限自公司董事会审议通过之日起12
个月内，有效期内任一时点的交易总额不应超过人民币35000万元或等额外币（含本数）。
3、投资品种
公司使用自有资金进行委托理财相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构
发行的低风险、流动性高的理财产品。
4、资金来源
公司部分闲置自有资金。
5、实施程序及方式
为便于后期工作高效开展，董事会在其批准额度内，授权总经理或其授权人士行使投资决
策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的发行主体、明确投资金额、期限、选择投
资产品品种、签署合同协议等，由公司财经部具体实施相关事宜，并就该事项实施情况及进展
情况及时向董事会进行报告。授权期限与本次委托理财有效期限一致。
6、决策程序
本事项须经公司董事会、监事会审议通过方可实施。
7、公司进行委托理财拟购买的短期理财产品的受托方与公司不存在关联关系。
二、审议程序
公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审
议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用不超过人民币35
000万元或等额外币自有资金进行委托理财的事项。
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2025-04-28│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》等
相关法律法规的规定，基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2024年12月31日的其他应收款
、合同资产、应收账款、应收票据、存货等进行了减值测试，对存在减值的有关资产计提了资
产减值准备。公司2024年度计提的信用减值准备和资产减值准备合计44,271,752.65元。现将
具体情况公告如下：
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，基
于谨慎性原则，对截至2024年12月31日的各项资产进行了减值测试，预计各项资产的可变现净
值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提相关信用及资产减值准备。
（二）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值
的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价
减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生
产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费
用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约
定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别
确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
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2025-04-28│其他事项
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交
2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
一、本次利润分配预案的审议程序
（一）董事会意见
2025年4月25日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利
润分配预案的议案》，董事会认为，公司2024年度利润分配预案兼顾公司股东的即期利益和长
远利益，同时有利于公司持续稳定发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，具有合法
性、合规性、合理性。
（二）独立董事专门会议意见
公司召开了独立董事专门会议，审议通过《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，
并发表了相应的审核意见，独立董事专门会议认为：公司2024年年度利润分配预案的决策程序
、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司2024年年度利润分配预案
充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，符合公司经营现状。
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2025-03-25│股权回购
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河北工大科雅科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月17日召开第四届
董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
，基于对公司未来发展前景的信心和内在投资价值的认可，为维护公司价值及股东权益，促进
公司长远发展，结合公司经营情况、公司财务状况以及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金
和股票回购专项贷款资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，所回购股份将按照有关规定
用于出售。本次用于回购的资金总额不低于人民币3000万元（含）且不超过人民币6000万元（
含），回购股份的价格不超过人民币22元/股（含），该价格不超过公司董事会审议通过回购
股份方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%（实际回购价格由公司管理层在回购实施
期间结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定），回购股份实施期限自董事会审议通过本
次回购股份方案之日起不超过3个月。
具体内容详见公司分别于2025年2月18日和2025年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号
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