资本运作☆ ◇301199 迈赫股份 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│智能焊装装备系统及│ 1.90亿│ 3023.54万│ 4985.88万│ 26.29│ 0.00│ ---│
│机器人产品升级扩建│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 3.24亿│ 1.10亿│ 2.24亿│ 69.12│ ---│ ---│
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│优沃工业互联研发升│ 1.27亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│智能环保装备系统升│ 1.84亿│ 3555.09万│ 5631.64万│ 99.92│ 0.00│ 2023-11-30│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 9886.00万│ 0.00│ 7151.47万│ 72.34│ 0.00│ 2022-11-30│
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│优沃工业互联研发升│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
│级扩建项目 │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东精典智联建筑装饰工程有限公司 │
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│关联关系 │间接持有公司股份的股东是其控股股东的企业及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-23 │
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│关联方 │山东精典机电工程有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司股东、董事、总经理间接持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-04-23│银行授信
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2024年4月22
日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司向银行申
请授信及相关授权的议案》，公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。
现将相关情况公告如下：
一、申请授信及相关授权的基本情况
为满足公司生产经营快速发展的需要，综合考虑公司资金安排，公司及下属公司拟向银行
申请不超过人民币10亿元的综合授信额度，上述授信额度及相关授信产品最终以银行实际审批
为准。上述授信额度的申请期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，拟授权公司法定代表人张开旭或其指
定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项
法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限
内，无需提交股东大会进行审议。
二、申请银行授信额度的必要性及对公司影响
公司向银行申请授信额度是公司日常业务发展及生产经营的正常需要，有助于增强公司资
产的流动性和经营实力，为公司持续、稳定、健康发展提供资金支持，符合公司及全体股东的
利益。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第十次会议审议通过了《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案》，同日，公
司召开了第五届监事会第十次会议审议通过了《关于2024年度监事薪酬方案的议案》。
公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案如下：
一、目的
为进一步建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董事、监事有效地履行其职责和义务
，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定
、可持续发展，结合本公司的实际情况，制定本方案。
二、适用范围
（一）董事会成员：包括公司非独立董事及独立董事；
（二）监事会成员：公司全体监事；
（二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。
三、原则
（一）公平、公开原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平
基本相符；
（二）责、权、利对等统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）体现长远发展原则，体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符；
（四）激励与约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩；
（五）绩效原则，薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。
四、薪酬管理机构
薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员
的考核标准并进行考核，对董事会负责。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）已于2024年4月22
日召开了第五届董事会第十次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘大信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，公司拟续聘大信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告、募集资金存放与
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况以及内部控制评价报告等的年度审计工作，聘
期一年。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、拟续聘审计机构事项的情况说明
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备从事证券等相关业务的资
格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司2023年度财务报告进行审计的过程中，坚
持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按期出具了公司2023年度
审计报告，较好地履行了双方合同所约定的责任和义务，为公司提供了较好的审计服务。基于
该所丰富的审计经验和职业素养，公司董事会拟聘任大信为公司2024年度审计机构，聘期一年
。2023年度，公司给予大信的审计服务费用为人民币80万元。
（一）机构信息
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转
制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。
大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络
，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是
我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的
证券业务从业经验。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人
160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收
入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均
资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业
、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本
公司同行业上市公司审计客户123家。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第五届董
事会第十次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案
》，现将有关事宜公告如下：
一、2023年度利润分配预案情况
根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第1-00719号标准无保留
意见的《审计报告》，2023年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为28266494.86
元，其中母公司实现的净利润45962645.94元，按照《公司法》和《公司章程》的规定提取法
定盈余公积4596264.59元；2023年度合并报表中实现的可供分配利润为23670230.27元，母公
司实现的可供分配利润为41366381.35元；截至2023年12月31日，合并报表中累计可供分配利
润为555819380.86元，母公司累计可供分配利润为535468087.39元。根据相关规定公司以合并
财务报表的可供分配利润及母公司的可供分配利润孰低的原则来确定可供分配利润总额。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在
保证公司业务正常经营发展的前提下，提出了2023年度利润分配预案如下：
以2023年12月31日公司总股本133340000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金0.7元
（含税），合计派发现金股利9333800.00元（含税）。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，
本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的
总股本为基数，公司将按照“维持分配比例不变，相应调整分配总额”的原则进行调整。该利
润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。
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2024-04-23│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《企业会计准则》以及
公司会计政策、会计估计的相关规定，现将公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的
有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
二、本次计提信用减值损失、资产减值损失的范围
公司2023年计提信用减值损失的资产主要为应收账款、其他应收款及应收票据，计提信用
减值损失合计52541767.80元；计提资产减值损失的资产主要为存货及合同资产，计提资产减
值损失合计14713784.59元，
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2024-01-10│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于2023年7月19日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股5%以上股东参与转融通证券出
借业务的公告》（公告编号：2023-030），公司持股5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙
）（以下简称“赫力投资”）为有效盘活证券资产、提高资产运作效率，以其持有的本公司股
份参与了中国证券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）的转融通证券出借业务，该次
转融通证券出借业务于公告披露之日起15个交易日之后的6个月内实施，出借股数不超过13000
00.00股，即不超过公司总股本的1%，上述股份出借期限不超过182天。
2024年1月10日公司收到了赫力投资出具的《关于潍坊赫力投资中心（有限合伙）继续参
与转融通证券出借业务的告知函》，来函表示赫力投资本次转融通证券出借业务即将期限届满
，待本次期限届满后赫力投资拟继续参与转融通证券出借业务，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：潍坊赫力投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：转融通证券出借业务实施前赫力投资持有公司股份为10000000.00股，
占公司总股本的7.50%。股份出借期间虽不登记在赫力投资名下，但所有权未发生转移。
二、新一期转融通证券出借业务的主要内容
1、继续参与转融通证券出借业务的原因：为有效盘活证券资产，提高资产使用效率，实
现资产的保值增值。
2、股份来源：公司首次公开发行前向赫力投资发行的股份。
3、计划参与股份数量及比例：计划出借股份数量不超过1300000.00股，即不超过本公司
总股本的1%。若实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量
将进行相应调整。
4、出借期限：计划出借上述股份最长期限不超过182天。
5、实施期间：自2024年2月10日之后的6个月内。
6、参与方式：转融通证券出借。
7、费率区间：在中国证券金融服务股份有限公司的规则框架内，由赫力投资与借入人双
方协商确定。
8、本次转融通证券出借事项未出现违反赫力投资此前已披露的承诺的行为。
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2023-10-25│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》《企业会计准则》以及公司
会计政策、会计估计的相关规定，现将公司2023年1-9月计提信用减值损失和资产减值损失的
有关情况公告如下：
一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年9月30日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
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2023-10-25│委托理财
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月24日召开第五届董事
会第八次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金
管理的议案》。同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币20,000.00万元
（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内
有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则（2023年8月修订）》和《公司章程》等有关规定，本事项在公司董事会审批权限
范围内，无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
为提高资金使用效率、合理利用闲置自有资金，在确保不影响公司正常经营的前提下，公
司使用闲置自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益
。
2、投资品种
公司现金管理相关品种拟采用商业银行、证券公司及其他正规金融机构发行的安全性高、
流动性好（产品期限不超过十二个月）的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、
大额存单、定期存款等），上述产品不得进行质押。
3、投资额度及期限
公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用
期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循
环滚动使用。
4、实施方式
在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，授权公司财
务部负责组织实施。
5、信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
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2023-09-08│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开了第五届董
事会第七次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，根据公司生产经营业务及
战略发展的需要，公司决定在济南市成立全资子公司，具体内容详见公司2023年8月24日披露
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于成立全资子公司的公告》（公告编号：
2023-036）。
近日，全资子公司已完成工商注册登记并领取了营业执照，主要内容如下：
一、全资子公司登记情况
1、公司名称：迈赫优沃（山东）科技有限公司
2、统一社会信用代码：91370102MACT2XQ01K
3、注册资本：壹亿元整
4、公司类型：有限责任公司
5、注册地址：山东省济南市历下区茂岭山三号路万科大都会万公馆5号楼301
6、法定代表人：李炜
7、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询
、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持
服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；工业设计服务；工业机器人安装、
维修；环境保护专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备制造；物料搬运装备制造；智能机
器人的研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；包装专用设备制造；工业机器人制
造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；通用设备制造（不含特种设备
制造）；污泥处理装备制造；物联网应用服务；专业设计服务；机械设备研发；机械设备租赁
；环境保护专用设备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；机械设备销售；电子产品
销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业机器人销售；特种设备销售；智能物料搬运装备销
售；机械电气设备销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；商业、饮食、服务专用
设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设
工程施工；施工专业作业；污水处理及其再生利用。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
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2023-08-24│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》以及公司会计政策、会计
估计的相关规定，现将公司2023年半年度计提信用减值损失和资产减值损失的有关情况公告如
下：一、本次计提信用减值损失、资产减值损失的概述
为更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，为投资者提供更可靠、
更准确的会计信息，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2023年6月30日的应收账款
及应收票据、其他应收款、存货、合同资产等进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象
，确定了需计提的信用减值损失、资产减值损失。
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2023-08-24│对外投资
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一、投资概述
迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月22日召开第五届董事
会第七次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。根据公司生产经营业务及战略发
展的需要，公司决定成立全资子公司迈赫优沃（山东）科技有限公司（以下简称“全资子公司
”或“迈赫优沃公司”，子公司名称以工商登记为准）。
根据《公司章程》《对外投资管理制度》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关规定，上述对外投资事项无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、成立全资子公司基本情况
1、公司名称：迈赫优沃（山东）科技有限公司
2、注册资本：10000.00万元人民币
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：山东省济南市历下区万科大都会万公馆5号楼301
5、法定代表人：李炜
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2023-07-19│其他事项
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迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“迈赫股份”）于近日收到公司首
次公开发行股票前持股5%以上股东潍坊赫力投资中心（有限合伙）（以下简称“赫力投资”）
的《关于潍坊赫力投资中心（有限合伙）参与转融通证券出借业务的告知函》，拟参与中国证
券金融股份有限公司（以下简称“证金公司”）的转融通证券出借业务。
为有效盘活证券资产，提高资产运作效率，赫力投资拟在本公告披露之日起15个交易日后
以其持有的本公司股份参与证金公司的转融通证券出借业务，出借股数不超过1300000.00股，
即不超过公司总股本的1%，上述股份出借期限不超过182天，现将具体情况公告如下：
一、股东基本情况
1、股东名称：潍坊赫力投资中心（有限合伙）
2、股东持股情况：截至本公告披露日赫力投资持有公司股份为10000000.00股，占公司总
股本的7.50%。
二、转融通证券出借业务的主要内容
1、参与转融通证券出借业务的原因：为有效盘活证券资产，提高资产使用效率，实现资
产的保值增值。
2、股份来源：公司首次公开发行前向赫力投资发行的股份。
3、计划参与股份数量及比例：计划出借股份数量不超过1300000.00股，即不超过本公司
总股本的1%。若实施期间，公司有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述股份数量
将进行相应调整。
4、出借期限：计划出借上述股份最长期限不超过182天。
5、实施期间：自本公告披露之日起15个交易日之后的6个月内。
6、参与方式：转融通证券出借。
7、费率区间：在中国证券金融服务股份有限公司的规则框架内，由赫力投资与借入人双
方协商确定。
8、本次转融通证券出借事项未出现违反赫力投资此前已披露的承诺的行为。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
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