资本运作☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】 暂无数据
【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成套设备制造基地项│ 1.58亿│ 34.43万│ 909.81万│ 5.75│ 0.00│ 2025-01-15│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│存放于专户 │ 5.27亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心项目 │ 1.71亿│ 651.52万│ 5249.82万│ 30.62│ 0.00│ 2024-12-09│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2023-12-23 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │公司持股5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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江西文信实业有限公司 376.96万 4.71 100.00 2024-11-07
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合计 376.96万 4.71
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │234.42 │
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│质押占所持股(%) │62.19 │质押占总股本(%) │2.93 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了234.4195万股给深圳车仆汽车用品发展有│
│ │限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │44.17 │
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│质押占所持股(%) │11.72 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了44.1745万股给深圳市格锐瀚特信息咨询 │
│ │有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │98.36 │
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│质押占所持股(%) │26.09 │质押占总股本(%) │1.23 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳逸之彩铝质软管制造有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了98.362万股给深圳逸之彩铝质软管制造有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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【7.担保明细】 暂无数据
【8.重大事项】
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2024-11-07│股权质押
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股5%
以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实业”）持
有的公司股份办理了质押登记手续。
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2024-04-24│银行授信
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根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展
需要，公司2024年度拟向银行申请不超过人民币50000万元的储备综合授信额度，具体以银行
批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本事项尚需提交公
司2023年度股东大会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：
一、公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的情况
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币50000万元的储备综合授信额度，具体以银行批
准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东大会审议通过之日后银行实际批准之
日起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及
在此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股东大会进行审议，统一授权
总经理办理相关事宜并签署相关协议。
授信额度有效期为自股东大会决议通过之日起12个月。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设
对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2024-04-24│其他事项
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部
、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
公司于2024年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机
构，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计
机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真地
完成了公司各项审计工作。
公司董事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，
聘任期限为一年，自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围，与天
健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度相关审计费用并签署协议。
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2024-04-24│其他事项
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事
会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议
案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司实现归属于母公司所有者的净利
润为138567809.29元，累计归属于母公司的未分配利润为420278765.98元，累计母公司未分配
利润为359660540.01元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等规定，公司以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额
，实际可供股东分配的利润为359660540.01元。
为积极回报股东，依据有关法规及《公司章程》的规定，结合公司目前经营发展现状，在
符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度利润分配方案
为：以2024年4月22日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本8000万股为基数
，向全体股东每10股派发现金红利15元（含税），共派发现金红利120000000元（含税）；不
以公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。
本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的规定，不存在
违反《中华人民共和国公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小
股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司利润分配方案公布后至实施前，公司股
本如发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
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2024-04-24│其他事项
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司章程》，结合公司2023
年的经营情况以及2024年的目标规划及相关董事、监事、高级管理人员的工作表现和履职情况
，制定了《公司董事2024年度薪酬方案》《公司高级管理人员2024年度薪酬方案》《公司监事
2024年度薪酬方案》，并于2024年4月22日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五
次会议审议，其中《公司董事2024年度薪酬方案》《公司监事2024年度薪酬方案》因全体董事
、监事回避表决，直接提交至股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员
二、适用期限
2024年1月1日起至2024年12月31日止
三、薪酬标准
1.非独立董事：公司将根据董事在公司担任的具体管理职务，结合公司的经营情况等，按
公司薪酬考核管理制度确定其所任管理职务的薪酬。
2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2024年度津贴标准为7.8万元（含税）/
年。
3.监事：公司将根据监事在公司担任的具体职务，按公司薪酬考核管理制度确定其所任职
务的薪酬，并在该薪酬基础上予以适当的监事津贴。
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2023-12-23│委托理财
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杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开第四届董事
会第四次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司在资金安全风险可控、保证公司正常生产经营不受影响的前提下
，使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12
个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。公司授权公司管理层在上述有效期及资金额
度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织实施。保荐机构国信证券股份有限公司（以
下简称“保荐机构”）发表了无异议的核查意见，本次使用部分闲置自有资金进行现金管理事
项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下。
一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的概况
1、投资目的
公司在不影响公司正常生产经营的前提下，使用自有资金进行现金管理，能够提高闲置资
金使用效率、增加投资收益，实现闲置现金的保值增值，为公司和股东创造投资回报。
2、额度及期限
公司拟使用不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，期限自股东大会审议通过
之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。
3、投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过12
个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、风险性低的投资产品，不用于其他证券投
资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。
4、决议有效期
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
5、资金来源
公司拟进行上述投资的资金来源于暂时闲置的自有资金，不影响公司正常资金需求。
6、实施方式
公司授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并由财务负责人负责
组织实施。
7、关联关系
公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资金进行委托
理财不会构成关联交易。
8、信息披露
为提高公司披露信息的重要性及可读性，在上述授权期限内，若公司在投资目的、投资品
种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则不再单独披露现
金管理购买及赎回的进展公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等
重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内
理财产品的购买情况。
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
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