资本运作☆ ◇301203 国泰环保 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2023-03-24│ 46.13│ 8.57亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江鉴水环境有限公│ 1350.00│ ---│ 45.00│ ---│ 112.66│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│成套设备制造基地项│ 1.58亿│ 125.18万│ 1046.72万│ 6.61│ 0.00│ 2027-01-15│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│存放于专户 │ 5.27亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│
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│研发中心项目 │ 1.71亿│ 345.61万│ 5665.41万│ 33.04│ 0.00│ 2026-12-09│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-12-11 │
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│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
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│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │出售商品和提供劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-12-11 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江国泰建设集团有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │持有公司股份5%以上的股东 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │采购商品和接受劳务 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2025-03-13 │质押股数(万股) │174.42 │
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│质押占所持股(%) │46.27 │质押占总股本(%) │2.18 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
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│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-07-16 │解押股数(万股) │174.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2025-02-20 │质押股数(万股) │194.42 │
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│质押占所持股(%) │51.58 │质押占总股本(%) │2.43 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-11 │解押股数(万股) │194.42 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │234.42 │
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│质押占所持股(%) │62.19 │质押占总股本(%) │2.93 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳车仆汽车用品发展有限公司 │
├────────┼──────────────┬────────┬──────────────┤
│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-02-19 │解押股数(万股) │234.42 │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了234.4195万股给深圳车仆汽车用品发展有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续 │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │44.17 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │11.72 │质押占总股本(%) │0.55 │
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│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳市格锐瀚特信息咨询有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2025-02-19 │解押股数(万股) │44.17 │
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│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了44.1745万股给深圳市格锐瀚特信息咨询 │
│ │有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续 │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2024-11-07 │质押股数(万股) │98.36 │
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│质押占所持股(%) │26.09 │质押占总股本(%) │1.23 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │江西文信实业有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │深圳逸之彩铝质软管制造有限公司 │
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│质押起始日 │2024-11-05 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │2025-03-11 │解押股数(万股) │98.36 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2024年11月05日江西文信实业有限公司质押了98.362万股给深圳逸之彩铝质软管制造有│
│ │限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于近日收到公司持股│
│ │5%以上股东王刚先生的通知，获悉其控制的江西文信实业有限公司（以下简称“文信实│
│ │业”）持有的公司部分股份办理了解除质押登记手续。 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-28│其他事项
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为了完善和健全杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定
的股东回报机制，切实保护中小股东的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号
——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要等因素
，公司制定了《杭州国泰环保科技股份有限公司未来三年股东回报规划（2026-2028）》。（
以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定的考虑因素
着眼于公司长远和可持续发展，在综合分析公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境
等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、项目投资资金需求、银
行信贷及债权融资环境等情况，平衡股东的短期利益和长期利益，对利润分配作出制度性安排
，从而建立对股东持续、稳定、科学的分红回报机制。
二、本规划的制定原则
本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的规定，重视对股
东的合理投资回报且兼顾公司实际经营情况和可持续发展，在充分考虑股东利益的基础上确定
合理的利润分配方案，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
三、本规划的具体内容
1、利润分配方式
公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式或法律、法规允许的其他方式分配利
润。在具备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配；若公司营收增长快速，并
且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提
出并实施股票股利分配预案。
2、利润分配的条件
（1）现金分红的条件
1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值
；
2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3）在满足公司正
常生产经营的资金需求情况下，如公司外部经营环境和经营状况未发生重大不利变化，公司每
年以现金形式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的10%，具体每个年度的分红比例
由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。
（2）股利发放条件
在公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股
利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足《公司章程》规定之现金分红的条件下，提出
股票股利分配预案。采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄
等真实合理因素。
3、利润分配的计划
（1）在满足利润分配条件时，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一
次现金分红。公司召开年度股东会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红
的条件、比例上限、金额上限等，下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净
利润。董事会负责根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。公司利
润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司在实施上述现金分
配股利的同时，可以派发股票股利。
（2）在满足利润分配条件时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身
经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排以及投资者回报等因素，区分
下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到80%；
2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到40%；
3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次
利润分配中所占比例最低应达到20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
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2026-04-28│其他事项
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公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市
公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。杭州国泰环保科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健
会计师事务所”）为公司2026年度的审计机构。本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事
项公告如下：
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基
金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额
合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险
基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在
执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。
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2026-04-28│银行授信
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根据杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司日常经营和业务发展
需要，公司2026年度拟向银行申请不超过人民币60,000万元的储备综合授信额度，具体以银行
批准额度及期限为准。本事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本事项尚需提交
公司2025年度股东会审议。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下：
一、公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的情况
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币60,000万元的储备综合授信额度，具体以银行批
准额度及期限为准。本次申请储备授信额度有效期自股东会审议通过之日后银行实际批准之日
起开始计算。在授信期限内，授信额度可循环使用。对于有效期内的相关授信业务事项以及在
此额度内为上述业务提供担保的事项，不再另行召开董事会或股东会进行审议，统一授权总经
理办理相关事宜并签署相关协议。
授信额度有效期为自股东会决议通过之日起12个月。
二、对公司的影响
公司本次向银行申请综合授信额度是为满足公司（包括全资子公司）生产经营和投资建设
对资金的需求，优化公司资本结构，降低融资成本，具体金额将在授信额度内以银行与公司实
际发生的融资金额为准，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
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2026-04-28│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
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2026-04-28│其他事项
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为进一步完善杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）激励约束机制，有效
调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，确保公司战略目标的实
现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同时结合公司实际情况和行业薪酬水平，制定了公
司2026年度董事及高级管理人员薪酬方案。公司于2026年4月27日召开第四届董事会第十六次
会议审议，其中《关于公司董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，直接提交至股东会审
议。现将具体情况公告如下：
一、适用对象
在公司领取薪酬的董事、高级管理人员
二、适用期限
2026年1月1日起至2026年12月31日止
三、薪酬标准
1.非独立董事：公司将根据董事（包括职工代表董事）在公司担任的具体管理职务及实际
工作绩效并结合公司的经营情况等综合评定薪酬。公司非独立董事人员的薪酬由基本薪酬、绩
效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的
50%。不在公司担任具体职务的非独立董事不领取薪酬。
2.独立董事：独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2026年度津贴标准为7.8万元（含税）/
年，无绩效薪酬，按月发放。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬
占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
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2026-03-14│其他事项
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1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：2026年3月13日（星期五）14:30
2、召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路398号8楼会议室
3、召开方式：现场结合网络
4、召集人：董事会
5、主持人：董事长陈柏校
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭
州国泰环保科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共41人，代表有表决权的
公司股份数合计为42778966股，占公司有表决权股份总数80000000股的53.4737%。其中：通过
现场投票的股东共5人，代表有表决权的公司股份数合计为39720000股，占公司有表决权股份
总数80000000股的49.6500％。；通过网络投票的股东共36人，代表有表决权的公司股份数合
计为3058966
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