资本运作☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-17│ 35.68│ 29.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-16│ 100.00│ 26.89亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│浙江万凯耀能热电联│ 6500.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│产有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信汇盈1号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 0.00│ 46.22│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│Sparkle Wealth Fun│ 5000.00│ ---│ ---│ 5248.31│ 248.31│ 人民币│
│dⅡ-class B1 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI APAC PTE. L│ 3574.70│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT. Wankai Advance│ 3207.64│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│d Materials Indone│ │ │ │ │ │ │
│sia │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDMSGK │ 1515.98│ ---│ ---│ 1706.46│ 178.76│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SHAHEI │ 1352.76│ ---│ ---│ 1606.50│ 193.02│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│QHURGR │ 938.61│ ---│ ---│ 988.60│ 80.79│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDZFHD │ 901.57│ ---│ ---│ 986.90│ 153.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江轻镁智塑科技有│ 800.00│ ---│ 60.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│MIMOSA │ 286.91│ ---│ 45.00│ ---│ ---│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│"WANKAI NEW MATERI│ 70.80│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ALS CA"FE LLC │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│万凯香港贸易有限公│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│WK PLASTICS TRADE │ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LIMITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI ASIA PTE. L│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│TD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI GLOBAL PTE.│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│灵心巧手（北京）科│ ---│ ---│ 4.58│ ---│ ---│ 人民币│
│技股份有限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120万吨MEG联产│ 23.20亿│ 5.06亿│ 23.16亿│ 99.81│ 6171.29万│ 2025-06-30│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.80亿│ 0.00│ 3.80亿│ 100.00│ 0.00│ 2025-06-30│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.15%股权 │ │ │
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│买方 │海南网胜投资有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│2000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.15%股权 │ │ │
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│买方 │嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│2960.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.22%股权 │ │ │
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│买方 │扬州玖兆天航创业投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
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│公告日期 │2026-06-23 │交易金额(元)│3000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │灵心巧手（北京）科技股份有限公司│标的类型 │股权 │
│ │0.22%股权 │ │ │
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│买方 │广东新虎威建信股权投资合伙企业（有限合伙） │
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│卖方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│交易概述 │一、交易概述 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）分别于2026年4月25日 │
│ │、2026年5月19日召开第三届董事会第二次会议和2025年度股东会，审议通过了《关于授权 │
│ │出售参股公司部分股权的议案》，同意公司管理层择机出售持有的参股公司灵心巧手（北京│
│ │）科技股份有限公司（以下简称“灵心巧手”）的部分股权。基于对标的公司持续长期看好│
│ │，同时适当回收投资成本兑现部分收益，本次拟出售股权比例不超过2%，转让价格的作价基│
│ │础为不低于本次董事会召开之前标的公司已经完成的最新一轮融资估值，授权期自股东会审│
│ │议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2026年4月28日披露的《关于授权出售参股公司 │
│ │部分股权的公告》，公告编号：2026-033。 │
│ │ 二、交易进展情况 │
│ │ （一）交易进展 │
│ │ 根据公司股东会授权，截至本公告日，公司分别与海南网胜投资有限公司（2000万元，│
│ │0.15%）、嘉兴天启宇恩股权投资合伙企业（有限合伙）（2000万元，0.15%）、扬州玖兆天│
│ │航创业投资合伙企业（有限合伙）（2960万元，0.22%）、广东新虎威建信股权投资合伙企 │
│ │业（有限合伙）（3000万元，0.22%）四家单位完成灵心巧手部分股权的交割，合计出让灵 │
│ │心巧手股权0.73%，合计收到股权转让款9960万元。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-05-30 │交易金额(元)│2.68亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │浙江耀瑞兴新材料有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │万凯新材料股份有限公司 │
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│卖方 │浙江正凯集团有限公司 │
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│交易概述 │1、万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”或“公司”）拟以自有资金收购关联 │
│ │方浙江正凯集团有限公司（以下简称“正凯集团”）持有的浙江耀瑞兴新材料有限公司（以│
│ │下简称“耀瑞兴”）100%股权。收购完成后，耀瑞兴将纳入公司合并报表范围考，确定耀瑞│
│ │兴100%股权的转让价款为26843.96万元。 │
│ │ 近期，耀瑞兴已完成本次收购的工商变更登记手续，并取得了由海宁市市场监督管理局│
│ │换发的营业执照。经交易双方确认，本次股权收购事宜所约定的交割条件均已满足，本次交│
│ │易已完成交割，耀瑞兴成为公司的全资子公司。 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司联营企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2026-04-28 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2026-04-28 │
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