资本运作☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2025-06-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-03-17│ 35.68│ 29.15亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│可转债 │ 2024-08-16│ 100.00│ 26.89亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2024-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│国信汇盈1号 │ 5000.00│ ---│ ---│ 5030.51│ 30.51│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDMSGK 6.9 07/03/2│ 1515.98│ ---│ ---│ 1585.25│ 69.28│ 人民币│
│7 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SHAHEI 7.8 06/27/2│ 1352.76│ ---│ ---│ 1354.49│ 1.73│ 人民币│
│7 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│QHURGR 7.8 09/27/2│ 938.61│ ---│ ---│ 964.80│ 26.19│ 人民币│
│6 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SDZFHD 7.8 12/15/2│ 901.57│ ---│ ---│ 907.80│ 6.23│ 人民币│
│6 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PT WANKAI TRADE IN│ 862.38│ ---│ 99.65│ ---│ ---│ 人民币│
│DONESIA │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WANKAI INNOVATIVE │ 143.99│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│MATERIALS LTD │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙涪优材包装科技有│ 0.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120万吨MEG联产│ 23.20亿│ 18.09亿│ 18.09亿│ 77.99│ ---│ ---│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万吨食品级P│ 11.54亿│ ---│ 10.75亿│ 100.00│-6240.73万│ ---│
│ET高分子新材料项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│20000立方米乙二醇 │ 1900.00万│ ---│ 1900.00万│ 100.00│ ---│ ---│
│储罐技改项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120万吨食品级P│ 5.50亿│ ---│ 5.54亿│ 100.82│-7335.84万│ ---│
│ET高分子新材料项目│ │ │ │ │ │ │
│扩建（三期） │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│多功能绿色环保高分│ 1.70亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ 841.64万│ ---│
│子新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.80亿│ 3.80亿│ 3.80亿│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│年产120万吨MEG联产│ 8.87亿│ 73.77万│ 8.87亿│ 100.09│ ---│ ---│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东间接控股的企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2025-04-21 │
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│关联方 │其他浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │其他本公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司持股49%的参股子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2025-04-21 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │杭州澄凯私募基金管理有限公司 │
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│关联关系 │与公司受同一实际控制人控制 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外投资 │
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│交易详情 │一、设立产业基金暨关联交易概述 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为了借助专业机构的投资能力，发掘新│
│ │材料及智能制造相关领域的投资机会，帮助公司在新质生产力领域开辟第二成长曲线，公司│
│ │拟与澄凯基金签订《关于设立湛泸新材料及智能制造产业投资基金合作框架协议》（以下简│
│ │称“《合作协议》”），共同设立湛泸新材料及智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）（│
│ │暂定名称，具体以市场监督管理部门登记为准，以下简称“湛泸产业基金”或“基金”）。│
│ │基金规划总体规模暂定为3亿元，后续可以根据市场情况扩大基金规模，但最高不超过5亿元│
│ │，其中，万凯新材作为基金的基石LP（有限合伙人）拟出资人民币2.5亿元，澄凯基金作为 │
│ │基金GP（普通合伙人）拟出资为基金总体规模的1%，并担任基金管理人，剩余规模由澄凯基│
│ │金负责市场化募集，万凯新材协助募集。公司原则上不再对后续基金扩募出资，如确有出资│
│ │需要，将根据后期基金扩募的程序另行安排，并按照相关要求履行相应的审议及披露程序。│
│ │ （二）关联交易情况 │
│ │ 澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股的下属企业，与公司受同一实│
│ │际控制人控制，系公司关联法人，本次投资事项属于与关联方共同投资，构成关联交易，但│
│ │不构成《上市公司资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司过去十二个月未与同一关│
│ │联人或其他关联人进行类别相同的交易。 │
│ │ 澄凯基金与公司其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关│
│ │系或利益安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形│
│ │式持有公司股份的情形。后期基金扩募如有其他关联人参与，将按照关联交易要求履行相应│
│ │的审议及披露程序。 │
│ │ 二、专业机构基本情况 │
│ │ 专业机构名称：杭州澄凯私募基金管理有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91330102MA2KERW96J │
│ │ 法定代表人：朱国洋 │
│ │ 关联关系情况：澄凯基金为公司控股股东浙江正凯集团有限公司100%控股子公司；澄凯│
│ │基金与万凯新材持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系或利益│
│ │安排，与其他参与设立基金的投资人不存在一致行动关系，亦不存在直接或间接形式持有公│
│ │司股份的情形。 │
│ │ 备案登记情况：澄凯基金已依照《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登│
│ │记备案办法》，在中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）登记为私募基金管理人│
│ │，登记编号为：P1072327。 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-08-14 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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