资本运作☆ ◇301216 万凯新材 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2023-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│四川正达凯新材料有│ 35111.18│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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│重庆浙涪科技有限公│ 4811.30│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│司 │ │ │ │ │ │ │
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│MIMOSA │ 78.12│ ---│ 55.00│ ---│ ---│ 人民币│
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│WKAI INDUSTRY PTE.│ ---│ ---│ 65.00│ ---│ ---│ 人民币│
│LTD │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2023-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产120万吨食品级P│ 11.54亿│ 3.74亿│ 10.75亿│ 100.00│ 8298.29万│ 2022-01-31│
│ET高分子新材料项目│ │ │ │ │ │ │
│（二期） │ │ │ │ │ │ │
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│20000立方米乙二醇 │ 1900.00万│ 1900.00万│ 1900.00万│ 100.00│ ---│ 2023-03-31│
│储罐技改项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产120万吨食品级P│ 5.50亿│ 1.40亿│ 5.54亿│ 100.82│ 6817.37万│ 2023-05-31│
│ET高分子新材料项目│ │ │ │ │ │ │
│扩建（三期） │ │ │ │ │ │ │
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│多功能绿色环保高分│ 1.70亿│ ---│ 1.39亿│ 100.00│ 373.69万│ 2021-06-30│
│子新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 1.80亿│ ---│ 1.80亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产120万吨MEG联产│ 8.87亿│ 8.87亿│ 8.87亿│ 100.01│ ---│ ---│
│10万吨电子级DMC新 │ │ │ │ │ │ │
│材料项目（一期） │ │ │ │ │ │ │
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【3.股权转让】
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│公告日期 │2024-04-02 │转让比例(%) │5.10 │
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│交易金额(元)│2.57亿 │转让价格(元)│9.79 │
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│转让股数(股)│2626.31万 │转让进度 │拟转让 │
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│转让方 │御心投资有限公司 │
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│受让方 │海拓牌私募基金管理有限公司管理的拓牌兴丰6号私募证券投资基金 │
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【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-04-02 │交易金额(元)│2.57亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │万凯新材料股份有限公司26263068股│标的类型 │股权 │
│ │股份 │ │ │
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│买方 │上海拓牌私募基金管理有限公司（代表“拓牌兴丰9号私募证券投资基金”） │
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│卖方 │御心投资有限公司 │
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│交易概述 │特别提示： │
│ │ 1、2024年3月30日，持万凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“│
│ │万凯新材”）股份26263068股（占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股 │
│ │本比例为5.139%）的股东御心投资有限公司（以下简称“御心投资”）与上海拓牌私募基金│
│ │管理有限公司管理的拓牌兴丰6号私募证券投资基金（以下简称“拓牌兴丰6号”）签署了《│
│ │关于万凯新材料股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），约定│
│ │御心投资以协议转让的方式将其持有的公司股份合计26263068股（占公司当前总股本515093│
│ │100股的5.099%，占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%）转让给拓牌兴丰6号，拓│
│ │牌兴丰6号拟以自有或自筹资金受让上述股份。 │
│ │ 2、本次协议转让完成后，御心投资将不再持有公司股份，拓牌兴丰6号将持有公司股份│
│ │26263068股（占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%） │
│ │，成为公司持股5%以上股东。 │
│ │ 3、本次协议转让暨权益变动未涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 │
│ │东及实际控制人发生变化，亦不触及要约收购。 │
│ │ 4、本次协议转让股份事项尚需深圳证券交易所合规性审核确认、中国证券登记结算有 │
│ │限责任公司深圳分公司办理股份转让过户相关手续。本次协议转让事项是否能够最终完成尚│
│ │存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 │
│ │ 一、本次权益变动的基本情况 │
│ │ （一）协议双方基本情况 │
│ │ 1、出让方 │
│ │ 企业名称：御心投资有限公司（RoyalHeartInvestmentLimited） │
│ │ 2、受让方 │
│ │ 受让方名称：上海拓牌私募基金管理有限公司（代表“拓牌兴丰9号私募证券投资基金 │
│ │”） │
│ │ （二）本次权益变动的基本情况 │
│ │ 2024年3月30日，御心投资与拓牌兴丰6号签署了《股份转让协议》，约定御心投资以协│
│ │议转让的方式将其持有的公司股份合计26263068股（占公司当前总股本515093100股的5.099│
│ │%，占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%）转让给拓牌兴丰6号，拓牌兴丰6号拟 │
│ │以自有或自筹资金受让上述股份。协议转让价格9.79元/股，转让价款合计为257115435.72 │
│ │元。 │
│ │ 本次协议转让完成后，御心投资将不再持有公司股份，拓牌兴丰6号将持有公司股份262│
│ │63068股（占公司总股本比例5.099%,占扣除回购专户股份后公司总股本比例为5.139%），成│
│ │为公司持股5%以上股东。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江正凯集团有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │重庆仲涪科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东实际控制的企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │嘉兴方元物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江方元物流有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │嘉兴方元物流有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江方元物流有限公司 │
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│关联关系 │公司参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
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│关联关系 │公司控股子公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │杭州空港君瑞酒店有限公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-20 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方承租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江普凯新材料有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股子公司的参股子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │关联租赁-向关联方出租 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江思维特数字科技有限公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江正凯集团有限公司控制的公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-20 │
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│关联方 │浙江锦凯智塑科技有限公司 │
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│关联关系 │公司控股股东控制的其他企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易
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