资本运作☆ ◇301219 腾远钴业 更新日期：2026-05-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-03-08│ 173.98│ 52.04亿│
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【2.股权投资】 暂无数据
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 21.06亿│ 1.33亿│ 8.41亿│ 55.42│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产30,000吨铜2,00│ 5.88亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2026-10-21│
│0吨钴湿法冶炼厂项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│年产2万吨钴、1万吨│ 16.98亿│ 4707.71万│ 11.48亿│ 67.61│ ---│ 2027-12-31│
│镍金属量系列产品异│ │ │ │ │ │ │
│地智能化技术改造升│ │ │ │ │ │ │
│级及原辅材料配套生│ │ │ │ │ │ │
│产项目扩能及完善相│ │ │ │ │ │ │
│关配套建设项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 5.00亿│ 0.00│ 5.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│年产30,000吨铜2,00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 2026-10-21│
│0吨钴湿法冶炼厂项 │ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 9.00亿│ 0.00│ 9.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │罗洁 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2025年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │罗洁 │
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│关联关系 │公司董事长 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人租赁场地 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │SAWA CONGO MINING SARL及其关联公司 │
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│关联关系 │其他关联方 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │江西赣锋锂业集团股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2026-04-21 │
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│关联方 │厦门钨业股份有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司持股超过5%的股东及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品 │
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│交易详情 │2026年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2026-04-21│其他事项
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1、交易目的：鉴于赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称“公司”
）部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公司经营
业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货
套期保值业务。
2、交易场所及品种：公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相
关的产品的期货品种。
3、交易金额：公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权
有效期内任一时点都不超过）5亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过12.5
亿元人民币。上述交易额度在交易期限内可循环使用且交易期限内任一时点的交易金额（含前
述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。
4、已履行的审议程序：本次套期保值业务已经第四届独立董事第一次专门会议、第四届
董事会第五次会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议。
5、风险提示：公司将遵循审慎原则，所有套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具
体经营业务为依托，不以套利、投机为目的，但仍存在一定的市场风险、操作风险等，敬请投
资者注意投资风险。
公司于2026年4月17日召开第四届独立董事第一次专门会议、第四届董事会第五次会议，
分别审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的《开展商品期货套
期保值业务的可行性分析报告》一并经本次董事会审议通过。该事项无需提交公司股东会审议
。现将具体内容公告如下：
一、开展商品期货套期保值业务的目的、必要性及可行性
（一）目的
鉴于公司部分产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保
持公司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开
展商品期货套期保值业务。公司开展商品期货套期保值业务主要使用自有资金进行操作，不会
影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。
（二）必要性
公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为借助期货市场
的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影响，有效规避生产经营活动
中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期货进行套期保值业务，实现公司稳健经营
目标，具有必要性。
（三）可行性
公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为商品期货套期
保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作，采取的针对性风险控制措施
切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性，本次开展业务的资金使用安排具备合理性
。
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2026-04-21│银行授信
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会第五次会议，审议通过了《关于向银行等金融机构申请融资授信额度的议案》，同意公司
（含控股子公司）向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币78亿元（含等值外币）授信额
度，在此额度内由公司根据实际资金需求进行授信申请。本议案尚需提交公司股东会审议批准
。现将具体情况公告如下：
一、本次申请综合授信的基本情况
为保证公司生产经营需要和刚果（金）投资项目、赣州腾驰新能源材料技术有限公司资金
需求，公司（含控股子公司）拟通过信用等方式向银行等金融机构申请合计总额不超过人民币
78亿元授信额度（含等值外币），公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不
限于贷款、敞口银行承兑汇票、信用证及贸易融资，各授信机构融资预计额度将在不超过人民
币78亿元授信额度（含等值外币）范围内根据实际资金使用情况进行调节，授信机构包括但不
限于以下机构：在不超过授信额度前提下，董事会提请股东会授权批准本次申请综合授信事宜
，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷款、抵押等）有关
的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、贷款、抵押等有关事宜。上述78
亿元的综合授信额度的授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东
会召开之日止。授信期限内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需
求进行授信申请。
二、审议程序
本事项已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信
额度事宜尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
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2026-04-21│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监
管指南第1号——业务办理》《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，现将公司2025年
度计提资产减值准备的有关情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况的概述
依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实准确地反映
公司截至2025年12月31日的财务状况和经营成果，公司对合并报表范围内截至2025年12月31日
的各类资产进行了全面清查，对相关金融资产根据预期信用损失情况确认信用减值损失，根据
减值测试结果判断对存在减值迹象的其他资产计提相应的资产减值准备。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公
司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会和股东会审议。
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2026-04-21│其他事项
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，经
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过，
公司决定于2026年5月20日（星期三）14:30召开公司2025年年度股东会。现将会议相关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
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2026-04-21│其他事项
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一、审议程序
赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日分别召开第四
届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于2025年度利润分配和资本公积转增股本预案及20
26年中期分红规划的议案》，本预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告
如下：
二、利润分配预案具体内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025年度归属于
公司的净利润1110798846.60元，加上年初未分配利润2299424782.50元，扣除本年已向股东分
配的利润，2025年度末累计未分配利润为2970307476.60元。母公司2025年度末累计未分配利
润2357275081.83元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本次可供股
东分配利润为2357275081.83元。截至2025年12月31日，公司总股本为294717182股，其中，公
司回购证券专用账户的股份数量为1003298股，以此扣减回购专用账户的股份数量后公司股份
数量为293713884股。
本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发
展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出2025年度利润分配预案如下：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红
利10.00元（含税，暂以2026年3月25日总股本扣除公司已回购股份计算），合计分配利润2937
13884.00元（含税）；同时向全体股东以资本公积每10股转增3股，预计转增股本88114165股
，转增后公司的总股本预计增加至382831347股。本次分配不送红股，剩余未分配利润结转入
以后年度。
公司通过回购专户持有的本公司股份1003298股，不享有参与利润分配的权利。如在分配
预案披露至实施权益分派股权登记日期间因新增股份上市、股权激励归属、股份回购等事项导
致公司总股本发生变化的，公司拟按照分配比例不变的原则对现金分红总额和转增股本进行调
整。
公司2025年半年度利润分配方案于2025年10月16日实施完成，已实施现金分红293292435.
00元（含税）。2025年度，公司现金分红总额预计为587006319.00元（含税），占本年度归属
于上市公司股东净利润的比例为52.85%。2025年公司未制定、实施股份回购方案。
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2026-04-21│其他事项
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为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，规范董事及高
管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度要求
，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪
酬及津贴方案，并于2026年4月17日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于董事、高级
管理人员2025年度薪酬、津贴确认及2026年薪酬、津贴方案的议案》，全体董事回避表决，该
议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象及期限
本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自2025年度股东
会审批通过后至新的薪酬方案经股东会审议通过。
二、薪酬及津贴标准和发放方式
（一）公司独立董事的薪酬
公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币15万元/年（税前），按月领取。
（二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬
1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度的规定，
领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
2、公司外部的非独立董事和公司内部的职工代表董事津贴为人民币3万元/年（税前），
按月领取。
3、公司第四届高级管理人员，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理制度领取基
本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。
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2026-04-21│其他事项
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赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第四届董
事会审计委员会第五次会议、第四届董事会第五次会议，分别审议通过了《关于聘请2026年度
审计机构的议案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，
聘期一年。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。
本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期：1981年，工商登记时
间2011年12月22日。致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于1981年的北京会计师事
务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事
务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层首席合伙人：李惠琦
组织形式：特殊普通合伙企业
截至2025年12月31日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）从业人员近六千人，其中合伙
人244名，注册会计师1361名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入21.
03亿元，证券业务收入4.82亿元。2024年年报上市公司审计客户297家，主要行业包括制造业
；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业；交
通运输、仓储和邮政业，收费总额3.86亿元；2024年年审挂牌公司审计收费4156.24万元；本
公司同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所（特殊普通合伙）已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，职业保险购
买符合相关规定。2024年末职业风险基金1877.29万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）
近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、
监督管理措施19次、自律监管措施13次和纪律处分3次。81名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施20次、自律监管措施11次、纪律处分6次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：殷雪芳，1999年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2013年开
始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签
署的上市公司审计报告6份。
签字注册会计师：林震霆，2017年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017
年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告4份。
项目质量控制复核人：李宜，1993年成为注册会计师，1995年开始从事上市公司审计，20
12年开始在本所执业；近三年复核上市公司审计报告7份。
2、诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及
其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律
组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
签字注册会计师受到的处理处罚情况如下：
3、独立性
致同会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控
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