资本运作☆ ◇301225 恒勃股份 更新日期：2026-07-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2023-06-06│ 35.66│ 8.21亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│海南恒勃海创科技有│ 5000.00│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PLASSEIN INDUSTRY │ 3990.30│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│SDN.BHD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│江苏恒勃凯正汽车电│ 1020.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│子有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│浙江恒勃普利米斯高│ 800.00│ ---│ 80.00│ ---│ ---│ 人民币│
│性能材料有限公司 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GENERAL INTELLIG E│ 711.61│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│NT TECHNOL OGY LIM│ │ │ │ │ │ │
│ITED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GENERAL EXCELLE NC│ 708.85│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│E TECHNOL OGY LIMI│ │ │ │ │ │ │
│TED │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GENERAL INNOVATI O│ 71.72│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│N GROUP PTE. LTD. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│General Technology│ 71.69│ ---│ 100.00│ ---│ ---│ 人民币│
│ Group Ltd. │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│LCTITAN │ 39.02│ ---│ ---│ 5.89│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│GDEX │ 21.19│ ---│ ---│ 5.98│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│JIANKUN │ 19.70│ ---│ ---│ 1.21│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│MTAG │ 13.30│ ---│ ---│ 4.33│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│WAVEFRNT │ 8.50│ ---│ ---│ 0.74│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SANICHI │ 6.70│ ---│ ---│ 4.85│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│VIZIONE │ 4.70│ ---│ ---│ 1.00│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│PERMAJU │ 3.13│ ---│ ---│ 0.17│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│SKPRES-WB │ 2.18│ ---│ ---│ 0.09│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│IBHD │ 0.50│ ---│ ---│ 0.48│ 0.00│ 人民币│
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│安徽凯正汽车电子有│ 0.00│ ---│ 51.00│ ---│ ---│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│恒勃控股股份有限公│ 1.52亿│ 2537.44万│ 1.15亿│ 75.60│ ---│ 2026-12-16│
│司年产150万套汽车 │ │ │ │ │ │ │
│进气系统及100万套 │ │ │ │ │ │ │
│燃油蒸发污染物控制│ │ │ │ │ │ │
│系统扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.74亿│ 0.00│ 1.74亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车热管理系│ 2.04亿│ 1.41亿│ 2.04亿│ 99.98│ ---│ 2026-10-15│
│统及车用进气系统项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│其他 │ 1.19亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│重庆恒勃滤清器有限│ 7278.33万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│公司年产130万套汽 │ │ │ │ │ │ │
│车进气系统扩产项目│ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│恒勃控股股份有限公│ 5362.80万│ 109.36万│ 1248.96万│ 23.29│ ---│ 2026-06-16│
│司研发改造升级及数│ │ │ │ │ │ │
│据中心建设项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金项目 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.51亿│ 100.58│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│新能源汽车热管理系│ 0.00│ 1.41亿│ 2.04亿│ 99.98│ ---│ 2026-10-15│
│统及车用进气系统项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2026-06-12 │交易金额(元)│861.18亿 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │印尼盾 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │PT OPTIMA ELEKTRONIK MANUFAKTUR7│标的类型 │股权 │
│ │5%股权 │ │ │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │GENERAL EXCELLENCE TECHNOLOGY LIMITED │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │PT OPTIMA INTERLINK、HENDRY、KWET MIN SEIHU、KWEE PIEHUA及JODUNCAN JOHAN │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │恒勃控股股份有限公司（以下简称“恒勃股份”或“公司”）为进军汽车仪表领域，深化海│
│ │外布局，进一步拓展公司产业价值链，公司于2026年3月24日召开了第四届董事会第十五次 │
│ │会议，审议通过了《关于全资孙公司收购印尼PTOPTIMAELEKTRONIKMANUFAKTUR75%股权的议 │
│ │案》,同意公司下属中国香港公司GENERALEXCELLENCETECHNOLOGYLIMITED（以下简称“买方 │
│ │”）与PTOPTIMAINTERLINK、HENDRY、KWETMINSEIHU、KWEEPIEHUA及JODUNCANJOHAN（以下合│
│ │称“卖方”）签署了《附条件股权收购协议》，以自有或自筹资金86117573100印尼盾（折 │
│ │合人民币3571.28万元）收购卖方合计持有的印尼PTOPTIMAELEKTRONIKMANUFAKTUR（以下简 │
│ │称“PT.OEM”或“标的公司”）75%股权。本次收购股权事项完成后，PT.OEM将纳入公司合 │
│ │并报表范围内。 │
│ │ 截至本公告披露日，PT.OEM75%股权已完成交割，PT.OEM75%股权已转让至公司之全资孙│
│ │公司GENERALEXCELLENCETECHNOLOGYLIMITED名下。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-10-15 │交易金额(元)│0.00 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤
│交易标的 │安徽凯正汽车电子有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤
│买方 │江苏恒勃凯正汽车电子有限公司（暂定） │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│卖方 │石恩奇、广东敏弘新材料科技有限公司、方永 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│交易概述 │恒勃控股股份有限公司（以下简称"恒勃股份"）拟与安徽凯正创业投资合伙企业（有限合伙│
│ │）（以下简称"凯正合伙"）成立合资公司江苏恒勃凯正汽车电子有限公司（以下简称"公司"│
│ │或"江苏恒勃凯正"，最终以登记机关核准登记名称为准），恒勃股份以自有资金认缴出资人│
│ │民币1,020.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的51%，凯正合伙以自有资金认缴出资人民币9│
│ │80.00万元，占江苏恒勃凯正注册资本的49%。江苏恒勃凯正成立后，拟以现金的方式收购石│
│ │恩奇、广东敏弘新材料科技有限公司（以下简称"广东敏弘"）及方永合计持有的安徽凯正汽│
│ │车电子有限公司（以下简称"凯正汽车"或"标的公司"）100%股权。本次交易完成后，江苏恒│
│ │勃凯正和凯正汽车均纳入恒勃股份合并报表范围，凯正汽车的100%股权的对价合计为1元。 │
│ │ 近日，凯正汽车已办理完毕上述股权转让事项相关的工商变更登记手续，并取得了由芜│
│ │湖市鸠江区市场监督管理局换发的《营业执照》。 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
1、本次回购注销限制性股票共涉及1名激励对象，回购注销限制性股票的数量为5000股，
占回购注销前公司总股本的0.0048%，回购资金总额为人民币213600.00元。本次回购注销完成
后公司总股本将由103380000股减少至103375000股。
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票回购注
销事宜已于2026年7月1日办理完成。
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-02│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
经中国证券监督管理委员会《关于同意恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可【2023】528号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，恒勃控股股份有限公
司（以下简称“公司”）首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票，该等股票于2023年6
月16日在深圳证券交易所创业板上市。公司聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信
建投”）担任公司首次公开发行股票的保荐机构，法定持续督导期至2026年12月31日止。
公司于2026年4月20日召开了第四届董事会第十六次会议，于2026年5月13日召开了2025年
年度股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议
案。2026年7月2日，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签订了相关的保
荐协议，聘请中信证券（简介详见附件）担任公司本次向特定对象发行股票的保荐机构，其持
续督导期间为保荐协议生效之日起至本次向特定对象发行股票上市完成后当年剩余时间及其后
两个完整会计年度。
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保
荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，由另行聘请的保荐机构完成原保荐机构未完成
的持续督导工作。因此，自本次保荐协议签订并生效之日起，中信证券承接中信建投尚未完成
的持续督导工作，中信建投不再履行相应的持续督导职责。
中信证券已委派于海跃先生、龚远霄先生（简历详见附件）担任公司本次发行的保荐代表
人，共同负责公司本次向特定对象发行股票项目的保荐工作及持续督导期内的持续督导工作。
公司对中信建投及其项目团队此前的保荐及持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
──────┬──────────────────────────────────
2026-07-01│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月30日召开2025年第一次临时股
东大会，审议并通过了《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等
议案。自公司2025年第一次临时股东大会审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》（
以下简称“激励计划”）之日起至本公告披露之日，公司未确定预留部分的激励对象。根据相
关规定，该部分预留权益已失效。现将具体情况公告如下：
一、2025年限制性股票激励计划已履行的审批程序
1、2025年6月11日，恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九
次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关
于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事
会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。同日，公司召开第四届
监事会第九次会议，审议并通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2
025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》。
2、2025年6月13日至2025年6月22日，公司对2025年限制性股票激励计划首次授予部分激
励对象的姓名和职务通过公司内部公告栏进行了公示；在公示的时限内，公司监事会未收到员
工对本激励计划激励对象提出的任何异议。2025年6月25日，公司监事会发表并披露了《监事
会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见
》。
3、2025年6月30日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过《关于公司<2025
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，并于同日披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖
公司股票情况的自查报告》。
4、2025年7月28日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2025年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司监事会对本次首次授予限制性股票的激励
对象名单进行了核实。
5、2025年9月11日，公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划第一类限制性股票首次
授予登记完成的公告》，已完成本次激励计划第一类限制性股票的首次授予登记工作。
6、2026年3月24日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部
分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股
票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核查并发表了核查意见。
7、2026年5月13日，公司召开2025年年度股东会，审议并通过《关于回购注销部分已授予
但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案
》，并于同日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》。
二、本次限制性股票失效的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的相关规定，预留权益的授予对象应
当在2025年限制性股票激励计划经2025年第一次临时股东大会审议通过后12个月内明确，超过
12个月未明确激励对象的，预留权益失效。
公司2025年限制性股票激励计划于2025年6月30日经2025年第一次临时股东大会审议通过
，即预留部分限制性股票应在2026年6月29日前完成授予。
截至本公告披露日，激励计划的预留限制性股票自2025年第一次临时股东大会审议通过后
超过12个月未明确激励对象，预留权益11.775万股已经失效。
──────┬──────────────────────────────────
2026-06-12│收购兼并
──────┴──────────────────────────────────
一、本次交易概述
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）为进军汽车仪表领域，深化海外布局，进一
步拓展公司产业价值链，公司于2026年3月24日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过
了《关于全资孙公司收购印尼PTOPTIMAELEKTRONIKMANUFAKTUR75%股权的议案》,同意公司下属
中国香港公司GENERALEXCELLENCETECHNOLOGYLIMITED与PTOPTIMAINTERLINK、HENDRY、KWETMIN
SEIHU、KWEEPIEHUA及JODUNCANJOHAN（以下合称“卖方”）签署《附条件股权收购协议》，以
自有或自筹资金86117573100印尼盾（折合人民币3571.28万元）收购卖方合计持有的印尼PTOP
TIMAELEKTRONIKMANUFAKTUR（以下简称“PT.OEM”）75%股权。本次收购股权事项完成后，PT.
OEM将纳入公司合并报表范围内。
具体内容请见公司于2026年3月24日披露的《关于全资孙公司收购印尼PTOPTIMAELEKTRONI
KMANUFAKTUR75%股权的公告》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及《恒勃控股股份有限公司章程》的相关规定，本次交易
事项属于董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东会审议。
二、完成交割情况
根据交易各方签订的《附条件股权收购协议》，交易各方确认本次交易交割条件已经满足
，公司已按照《附条件股权收购协议》约定，向交易卖方支付相应交易对价，所有交易卖方已
确认收到款项。截至本公告披露日，PT.OEM75%股权已完成交割，PT.OEM75%股权已转让至公司
之全资孙公司GENERALEXCELLENCETECHNOLOGYLIMITED名下。
截至本公告披露日，PT.OEM已完成变更登记手续。交易各方将按照《附条件股权收购协议
》及相关文件的约定以及适用法律的规定办理和落实后续事项。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│股权回购
──────┴──────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月24日召开第四届董事会第十五
次会议，于2026年5月13日召开2025年年度股东会，分别审议通过了《关于回购注销部分已授
予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》。根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因2名首次授予激励对
象已离职而不再具备公司2025年限制性股票激励计划的激励对象资格，公司拟回购注销上述激
励对象已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票5000股、作废其已获授但尚未归属的第二类
限制性股票10000股。实施本次回购注销部分限制性股票后，公司总股本将由103380000股减少
至103375000股，公司注册资本相应由103380000元减少至103375000元。具体内容详见公司于2
026年3月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票及作废部分已授
予但尚未归属的第二类限制性股票的公告》。
二、债权申报相关事项
根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》等规定，公司特此通知债权人，自接到公
司通知之日起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭
证向本公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因
此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人
可采用现场、信函的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2026年5月13日起45日内（工作日9:00-11:3013:30-16:30）
2、申报地点及申报材料送达地点：
（1）联系人：证券事务部
（2）电话：0576-89225888
（3）电子邮箱：stock@hengbo.cc
（4）地址：浙江省台州市海昌路1500号
（5）邮政编码：318014
3、债权申报所需材料：
（1）公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到
公司申报债权。
（2）债权人为法人的，需同时携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件；委托他人申报的，除上述文件以外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证
件的原件及复印件。
（3）债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件原件及复印件。
4、其他：以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，来函请在信封注明“申报债
权”字样。以电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到电子邮件日期为准，电子邮件标题请
注明“申报债权”字样。
──────┬──────────────────────────────────
2026-05-13│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月13日14:00
（2）网络投票时间：2026年5月13日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具
体时间为：2026年5月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年5月13日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省台州市海昌路1500号公司行政楼一楼会议室
4、会议召集人：董事会。
5、会议主持人：公司董事长周书忠先生。
6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》等的规定。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-23│对外投资
──────┴──────────────────────────────────
一、设立全资子公司的情况概述
为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，恒勃控股股份有限公
司（以下简称“公司”）以自有资金出资1000万元人民币设立全资子公司陕西恒勃汽车部件有
限公司（以下简称“陕西恒勃”）。
近日，陕西恒勃汽车部件有限公司已完成工商注册登记，并取得了礼泉县行政审批服务局
下发的《营业执照》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》以及《恒勃控股股份有限公司章程》等有关规定，本次设
立全资子公司无需提交股东会、董事会审议。本次设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-22│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
恒勃控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月20日召开了第四届董事会第十
六次会议，审议通过了《关于开展票据池业务的议案》，同意公司及其子公司拟与国内商业银
行开展合计即期余额不超过人民币3.5亿元（含）的票据池业务。票据池业务的开展期限为自
股东会审议通过之日起至下一年度股东会审议该事项的召开之日止，业务期限内额度可循环滚
动使用。在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文
件。现将相关情况公告如下：
（一）业务概述
票据池业务是指合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使
用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业
务统计等功能于一体的票据综合管理服务业务。
（二）合作金融机构
拟开展票据池业务的合作金融机构为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提请董事会
授权公司董事长根据公司与银行的合作关系，银行票据池服务能力等综合因素选择。
（三）业务期限
自股东会审议通过之日起至下一年度审议该事项的股东会召开之日止，业务期限内额度可
循环滚动使用。
（四）实施额度
公司及其子公司共享不超过人民币3.5亿元（含）的票据池额度，即用于与合作银行开展
票据池业务质押的票据累计即期余额不超过人民币3.5亿元（含），在业务期限内，该额度可
循环滚动使用。
（五）担保方式
在风险可控的前提下，公司及其子公司为票据池的建立和使用可采用最高额质押、一般质
押、存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式，具体每笔担保形式及金额根据公司及
其子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定。
（六）授权事项
在上述额度范围内，提请股东会授权公司董事长行使具体操作的决策权并签署相关文件，
包括但不限于选择合格的商业银行、确定公
|