资本运作☆ ◇301231 荣信文化 更新日期：2025-05-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
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│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-29│ 25.49│ 4.69亿│
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【2.股权投资】
截止日期:2023-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│嘉兴荣文股权投资合│ ---│ ---│ 11.63│ ---│ ---│ 人民币│
│伙企业（有限合伙）│ │ │ │ │ │ │
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2024-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│少儿图书开发及版权│ 6000.00万│ 3025.23万│ 6133.99万│ 102.23│ ---│ ---│
│储备项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│暂未确定用途的超募│ 1.11亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│永久补充流动资金 │ 4770.00万│ 4770.00万│ 4770.00万│ 100.00│ ---│ ---│
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 1670.46万│ 2.54亿│ 101.51│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-04-29 │
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│关联方 │王艺桦、闫红兵 │
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│关联关系 │公司实际控制人 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │对外担保 │
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│交易详情 │荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第四 │
│ │届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申│
│ │请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司（含控股、全资子公司，│
│ │以下统称“子公司”）向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的授信额度 │
│ │（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。 │
│ │ 公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生将为公司及子公司2025年度申请的部分银行授│
│ │信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据│
│ │《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、 │
│ │闫红兵先生为公司及子公司提供担保构成关联交易。本次交易符合《深圳证券交易所创业板│
│ │股票上市规则》第7.2.17条关于豁免提交股东大会审议的相关规定，无需提交股东大会审议│
│ │。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无需有关部门批准。现将具体情况公告│
│ │如下： │
│ │ 一、向银行申请综合授信情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 根据公司及子公司2025年度经营计划的资金需求，为保证各项业务顺利进行，降低融资│
│ │成本，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元（含本 │
│ │数）的银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。上述授信│
│ │额度不等于实际融资金额，公司及子公司实际融资金额将根据日常经营的实际资金需求合理│
│ │确定，实际融资金额应在授信额度以内，并以最终合作银行实际审批并签订的协议为准。 │
│ │ （二）相关授权及期限 │
│ │ 为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司总经理在│
│ │上述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一│
│ │银行出具董事会决议。本次向银行申请授信额度事项的授权期限自公司董事会审议通过之日│
│ │起一年内有效。 │
│ │ （三）接受关联方提供担保的情况 │
│ │ 1.关联交易概述 │
│ │ 公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20,000.00万元（含本数）的银行授信额 │
│ │度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。公司实际控制人王艺桦女士│
│ │、闫红兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，构成关联交易。 │
│ │ 2025年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，关联董事王艺桦女士、闫红兵先 │
│ │生及子女的配偶王一川先生回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避│
│ │的表决结果，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易│
│ │的议案》，本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计│
│ │委员会第五次会议审议通过，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本次交易符合《│
│ │深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条关于豁免提交股东大会审议的相关规定，│
│ │无需提交股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定│
│ │的重大资产重组，无需有关部门批准。 │
│ │ 2.交易目的和对上市公司的影响 │
│ │ 公司及子公司因日常经营发展需要，向银行申请授信额度，在确保规范运作和风险可控│
│ │的前提下，实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，该担保│
│ │不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于为公司经营发展提供资金支持│
│ │，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。 │
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【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】
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│公告日期 │2023-08-07 │质押股数(万股) │--- │
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│质押占所持股(%) │--- │质押占总股本(%) │--- │
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│股东名称 │闫红兵 │
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│质押方 │西安投资控股有限公司 │
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│质押起始日 │2020-07-06 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-08-04 │解押股数(万股) │127.00 │
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│质押说明 │--- │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │2023年08月04日闫红兵解除质押127.0万股 │
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【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-05-13│委托理财
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司（含控股、全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25000.00万元（
含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024
年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用闲置自有资金购买的理财产品到期赎回。
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，
上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。
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2025-05-08│其他事项
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中原证券股份有限
公司（以下简称“中原证券”）出具的《关于荣信教育文化产业发展股份有限公司持续督导期
间更换保荐代表人的函》。
中原证券作为公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，原委派的保荐代表人为
刘哲先生和王丹彤女士，现因刘哲先生工作变动不再继续担任公司持续督导期间的保荐代表人
，中原证券决定委派保荐代表人吴秉旭先生（简历详见附件）接替刘哲先生担任公司持续督导
期间的保荐代表人，继续履行持续督导职责。
本次变更不影响中原证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司首次公开
发行股票并在创业板上市项目的持续督导保荐代表人为王丹彤女士和吴秉旭先生，持续督导期
至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
公司董事会对刘哲先生在担任公司持续督导保荐代表人期间所做的工作表示衷心感谢！
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2025-05-07│委托理财
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司（含控股、全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25000.00万元（
含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024
年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，
上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。
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2025-05-06│委托理财
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届
董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金
管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金
可滚动使用。具体内容详见公司于2024年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。
近期，公司使用闲置超募资金购买的理财产品到期赎回并继续购买理财产品。
公司与上述签署对象不存在关联关系。
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2025-04-29│对外担保
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日分别召开第
四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申
请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司（含控股、全资子公司，以
下统称“子公司”）向银行申请总额不超过人民币20000.00万元（含本数）的授信额度（最终
以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先
生将为公司及子公司2025年度申请的部分银行授信提供各种形式的担保，该担保不收取公司任
何担保费用，也不需要公司提供反担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.
3条的规定，公司实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司提供担保构成关联交易
。本次交易符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条关于豁免提交股东大会审
议的相关规定，无需提交股东大会审议。本次交易不构成重大资产重组，不构成重组上市，无
需有关部门批准。现将具体情况公告如下：
（一）基本情况
根据公司及子公司2025年度经营计划的资金需求，为保证各项业务顺利进行，降低融资成
本，拓宽融资渠道，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20000.00万元（含本数）的
银行授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。上述授信额度不等
于实际融资金额，公司及子公司实际融资金额将根据日常经营的实际资金需求合理确定，实际
融资金额应在授信额度以内，并以最终合作银行实际审批并签订的协议为准。
（二）相关授权及期限
为提高工作效率，及时办理融资业务，根据公司实际经营情况的需要授权公司总经理在上
述授信额度范围内审核并签署相关融资合同文件，不再上报董事会进行审议，不再对单一银行
出具董事会决议。
本次向银行申请授信额度事项的授权期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
（三）接受关联方提供担保的情况
1.关联交易概述
公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币20000.00万元（含本数）的银行授信额度（
最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为一年。公司实际控制人王艺桦女士、闫红
兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，构成关联交易。
2025年4月25日，公司召开第四届董事会第六次会议，关联董事王艺桦女士、闫红兵先生
及子女的配偶王一川先生回避表决，非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表
决结果，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案
》，本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会审计委员会第
五次会议审议通过，保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。本次交易符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》第7.2.17条关于豁免提交股东大会审议的相关规定，无需提交股东
大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组
，无需有关部门批准。
2.交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司因日常经营发展需要，向银行申请授信额度，在确保规范运作和风险可控的
前提下，实际控制人王艺桦女士、闫红兵先生为公司及子公司申请授信提供担保，该担保不收
取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，有利于为公司经营发展提供资金支持，符合
公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响。
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2025-04-29│其他事项
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议了《关于董事2025年度薪酬方案的议
案》《关于高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》《关于监事2025年度薪酬方案的议案》，
公司董事和监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模
等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。
现将具体情况公告如下：
一、适用对象
公司董事（含独立董事）、监事及高级管理人员
二、适用期限
2025年1月1日至2025年12月31日。
三、薪酬标准
（一）董事薪酬方案
1.独立董事
独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。2025年度独立董事固定津贴标准为
每人60000.00元/年（税前）。
2.非独立董事
公司内部董事根据其在公司担任的具体管理、工作职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理
制度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。
（二）监事薪酬方案
公司内部监事根据其在公司担任的具体工作职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领
取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。
（三）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制
度领取薪酬，不再另行发放津贴等其他薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、监事及高级管理人员的薪酬按月发放，部分高级管理人员绩效工资因公
司年度经营情况实际支付金额会有所浮动。
（二）公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实
际任期计算并予以发放。
（三）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（四）根据相关法律、法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议
通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
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2025-04-29│其他事项
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红事项的议
案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
为提高投资者回报，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分
红》以及《公司章程》等相关规定并结合公司实际经营情况，为简化分红程序，公司董事会提
请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，结合
未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度或第三季度实施中期现金分红。具体
授权情况如下：
（一）中期分红条件
公司在2025年度进行中期分红的，应同时满足下列条件：
1．公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数；
2.公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
3.符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定。
（二）中期分红的授权内容
为简化分红程序，公司董事会提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件、不影响公司
正常经营和持续发展的情况下，结合未分配利润与当期业绩等因素综合考虑，于2025年半年度
或第三季度实施中期现金分红。
（三）授权期限
自2024年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
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2025-04-29│其他事项
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根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，本次计提信用减值准备及资产减
值准备事项无需提交公司董事会或股东大会审议。
一、本次计提资产减值准备的概述
本着谨慎性原则，公司对合并财务报表范围内的2024年度末、2025年3月末可能发生减值
迹象的应收款项、其他应收款、存货、预付账款等资产进行了减值测试。经测算分析，2024年
度计提信用减值损失及资产减值损失合计2,993.73万元，2025年一季度计提信用减值损失及资
产减值损失合计534.22万元。
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2025-04-29│其他事项
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第六次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议
案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将公司2024年度利润分配预案具体情
况公告如下：
一、2024年度利润分配预案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于母公司股
东的净利润为-44352080.29元，母公司实现净利润-53091044.38元。截止2024年12月31日，公
司合并报表未分配利润为143138031.01元,母公司未分配利润为101454474.14元。
结合公司实际情况，公司制定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行现金分红、不送
红股、不以公积金转增股本。
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2025-04-29│委托理财
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重要内容提示：
1.投资种类：以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，充分防范风险，购买理财
产品的发行方应当是资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的金融机构
，交易标的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品。
2.投资金额：投资额度最高不超过人民币30,000.00万元(含本数)，上述额度自股东大会
审议通过之日起12个月内滚动使用，资金来源为闲置自有资金。
3.特别风险提示：尽管投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影
响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资实际收益未能达到预期水平。
荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开第四届
董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有
资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司（含控股、全资子公司）在保证日常经营的前
提下，使用额度不超过人民币30,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用
期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动
使用。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：
（一）投资目的
为提高公司及子公司的资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在保证日常经营资金需求
和资金安全的前提下，进一步增加资金收益。
（二）投资额度及资金来源
投资额度最高不超过人民币30,000.00万元(含本数)，上述额度自股东大会审议通过之日
起12个月内滚动使用，资金来源为闲置自有资金。
（三）投资品种
以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，充分防范风险，公司购买理财产品的发
行方应当是资信状况良好、财务状况良好、无不良诚信记录、盈利能力强的金融机构，交易标
的应当是低风险、流动性好、安全性高的产品。
（四）投资期限
上述投资额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
（五）实施程序
经股东大会审议通过后，授权公司管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门组织实施，授权期限自股东大会审议通过之日
起12个月内有效。
（六）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时履
行信息披露义务。
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2025-04-21│委托理财
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司（含控股、全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25000.00万元（
含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024
年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回，现就相关事宜公告如下：
一、本次赎回理财产品的基本情况
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，
上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。
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2025-04-08│委托理财
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届
董事会第十九次会议、第三届监事会第十三次会议，2024年5月16日召开2023年年度股东大会
，审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公
司（含控股、全资子公司）在保证日常经营的前提下，使用额度不超过人民币25000.00万元（
含本数）的闲置自有资金进行委托理财,使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有
效，在前述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司2024年4月24日和2024
年5月16日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
近期，公司使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期赎回。
公司与受托方不存在关联关系，上述理财产品实际收益率与预期收益率不存在重大差异，
上述理财产品全部本金与收益已经返还至公司相应账户。
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2025-04-01│委托理财
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荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开第四届
董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置超募资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用不超过人民币10000.00万元（含本数）的闲置超募资金进行现金
管理，使用期限自公司
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