资本运作☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2024-11-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│同方计算机有限公司│ 135451.14│ ---│ 100.00│ ---│ -5387.87│ 人民币│
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│智通国际信息技术有│ 54400.00│ ---│ 100.00│ ---│ 232.04│ 人民币│
│限公司 │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│交付中心新建及扩建│ 19.99亿│ 4471.03万│ 4.55亿│ 22.74│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京总部大楼数字化│ 3760.00万│ 208.63万│ 2597.29万│ 69.08│ ---│ 2024-09-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳交付中心（新建│ 4.58亿│ 2120.17万│ 8930.18万│ 19.51│ ---│ 2025-08-31│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软通天璇MaaS大模型│ 5479.00万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│iPSA数字化平台升级│ 7560.00万│ 893.66万│ 1775.61万│ 23.49│ ---│ 2025-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业数字化转型产品│ 5.60亿│ 5162.55万│ 4.99亿│ 93.47│ ---│ 2024-06-30│
│及解决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.79亿│ 1459.93万│ 1.66亿│ 92.83│ ---│ 2024-06-30│
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│暂未确定用途的超募│ 4.79亿│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ 0.00│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│数字运营业务平台升│ 1.07亿│ 0.00│ 7710.40万│ 98.83│ ---│ 2024-06-30│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团人才供给和内部│ 6272.92万│ 1151.23万│ 5993.84万│ 95.55│ ---│ 2024-06-30│
│服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│软通天璇MaaS大模型│ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 2025-12-31│
│服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 5.93亿│ 0.00│ 5.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-01 │交易金额(元)│18.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │同方计算机有限公司100%股权、同方│标的类型 │股权 │
│ │国际信息技术有限公司100%股权、同│ │ │
│ │方（成都）智慧产业发展有限公司51│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京软通动力智能技术有限公司 │
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│卖方 │同方股份有限公司 │
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│交易概述 │软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）前期决定以│
│ │下属子公司受让同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）100%股权、同方国际信息│
│ │技术有限公司（以下简称“同方国际”）100%股权和同方（成都）智慧产业发展有限公司（│
│ │以下简称“成都智慧”）51%股权（以下简称“本次交易”，前述三家公司以下合称“标的 │
│ │公司”，本次交易受让股权以下合称“标的资产”）。近日，公司收到北京产权交易所有限│
│ │公司（以下简称“北京产权交易所”）出具的《受让资格确认通知书》，北京产权交易所会│
│ │同转让方同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）对公司下属子公司的受让资格进行了│
│ │确认，后续公司下属子公司将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《│
│ │产权交易合同》，现将相关情况公告如下。 │
│ │ 一、本次交易进展情况 │
│ │ 在公司董事会、监事会、股东大会审议通过本次交易议案后，公司积极推进本次交易，│
│ │依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及股东大会授权，公司决定以全资│
│ │子公司北京软通智算技术有限公司下属全资子公司北京软通动力智能技术有限公司（即公司│
│ │二级全资子公司，以下简称“软通智能”）作为受让方开展本次交易，并向北京产权交易所│
│ │递交了《产权受让申请书》及相关资料。 │
│ │ 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及股东大会审批和授权，公司│
│ │全资二级子公司软通智能于2023年12月28日与同方股份就标的资产分别签署了《产权交易合│
│ │同》，合同主要内容如下： │
│ │ 受让方受让标的资产的总交易价款预计为人民币1,898,511,401元。其中，受让方受让 │
│ │同方计算机100%股权金额为人民币135,451.14万元，受让同方国际100%股权金额为人民币54│
│ │,400万元，受让成都智慧51%股权金额为人民币1元（若成都智慧享有优先购买权的其他股东│
│ │方行使优先购买权，则受让方有可能并未成功购买成都智慧51%股权，受让方是否交易成功 │
│ │以北京产权交易所产权交易凭证为准）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司/软通智能已履行完毕经营者集中审查和境外投资备案等程序，│
│ │并已支付同方计算机100%股权、同方国际100%股权的全部价款，收到了北京产权交易所出具│
│ │的同方计算机100%股权转让及同方国际100%股权转让产权交易凭证，软通智能与同方股份已│
│ │完成同方计算机、同方国际股权转让的相关权属变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-09-24 │
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│关联方 │鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司、软通智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司的控股子公司、公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │企业借贷 │
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│交易详情 │一、财务资助事项概述 │
│ │ （一）本次财务资助基本情况 │
│ │ 为支持控股子公司鸿湖万联业务发展需要，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟以│
│ │自有资金向鸿湖万联提供不超过人民币12,000万元的财务资助，借款期限自实际借款之日起│
│ │算不超过十二个月，借款利率按照同期LPR（贷款市场报价利率），结息方式为每季度收取 │
│ │。 │
│ │ （二）审议表决程序 │
│ │ 公司独立董事专门会议、第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议审议通│
│ │过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司│
│ │自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 │
│ │等相关规定，本次财务资助事项属于董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议，本次│
│ │财务资助事项为关联交易，关联董事回避了表决，本次提供财务资助，不属于《深圳证券交│
│ │易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定的不得提供财务资助的情形。 │
│ │ 二、被资助对象基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 公司名称鸿湖万联（江苏）科技发展有限公司 │
│ │ 企业类型其他有限责任公司 │
│ │ 统一社会信用代码91320214MA7HRJAT5L │
│ │ 法定代表人黄颖 │
│ │ 注册资本38,400万元 │
│ │ 成立时间2022年3月1日 │
│ │ 注册地址无锡市新吴区菱湖大道201号C1栋2220室 │
│ │ 与公司的关系系公司的控股子公司，公司持有其45%的股权 │
│ │ （六）其他股东的基本情况 │
│ │ 1、关联股东基本情况 │
│ │ 关联法人：软通智慧科技有限公司 │
│ │ 统一社会信用代码：91420111MA4KU4X662 │
│ │ 企业类型：有限责任公司 │
│ │ 法定代表人：冯嵱 │
│ │ 与公司关联关系：软通智慧为公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司，根据《深圳│
│ │证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，软通智慧为公司的关联方。 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │成都万科锦都置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人亲属担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司的子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-04-09 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任董事的公司及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及其子公司 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘天文 9699.51万 10.18 42.85 2024-09-03
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合计 9699.51万 10.18
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【质押明细】
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│公告日期 │2024-09-03 │质押股数(万股) │1950.00 │
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│质押占所持股(%) │8.61 │质押占总股本(%) │2.05 │
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│股东名称 │刘天文 │
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│质押方 │中原信托有限公司 │
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│质押起始日 │2024-09-02 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年09月02日刘天文质押了1950.0万股给中原信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2024-06-11 │质押股数(万股) │2012.00 │
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│质押占所持股(%) │8.89 │质押占总股本(%) │2.11 │
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│股东名称 │刘天文 │
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│质押方 │山东省国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2024-06-07 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2024年06月07日刘天文质押了2012.0万股给山东省国际信托股份有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-11-01 │质押股数(万股) │770.00 │
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│质押占所持股(%) │3.40 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │刘天文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-31 │质押截止日 │--- │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│质押说明 │2023年10月31日刘天文质押了770.0万股给云南国际信托有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-08-16 │质押股数(万股) │3528.00 │
├────────┼──────────────┼────────┼──────────────┤
│质押占所持股(%) │15.59 │质押占总股本(%) │3.70 │
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