资本运作☆ ◇301236 软通动力 更新日期：2024-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2022-12-31
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│ST康美 │ 3.18│ ---│ ---│ 0.00│ -0.94│ 人民币│
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【2.项目投资】
截止日期:2023-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│交付中心新建及扩建│ 19.99亿│ 7716.59万│ 3.25亿│ 16.22│ ---│ 2024-12-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│北京总部大楼数字化│ 3760.00万│ 954.10万│ 954.10万│ 25.38│ ---│ 2024-09-30│
│改造项目 │ │ │ │ │ │ │
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│深圳交付中心（新建│ 4.58亿│ 4534.07万│ 5590.07万│ 12.22│ ---│ 2025-08-31│
│）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│iPSA数字化平台升级│ 7560.00万│ 88.55万│ 88.55万│ 1.17│ ---│ 2025-01-31│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│行业数字化转型产品│ 5.60亿│ 1.55亿│ 3.68亿│ 65.67│ ---│ 2023-12-31│
│及解决方案项目 │ │ │ │ │ │ │
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│研发中心建设项目 │ 1.79亿│ 4197.92万│ 1.14亿│ 64.06│ ---│ 2023-12-31│
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│暂未确定用途的超募│ 4.79亿│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│资金 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 2.50亿│ ---│ 2.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
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│数字运营业务平台升│ 1.07亿│ 734.78万│ 7710.40万│ 72.19│ ---│ 2023-12-31│
│级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│集团人才供给和内部│ 6272.92万│ 1092.90万│ 3626.32万│ 57.81│ ---│ 2023-12-31│
│服务平台升级项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充营运资金项目 │ 5.93亿│ ---│ 5.93亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】
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│公告日期 │2024-02-01 │交易金额(元)│18.99亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │同方计算机有限公司100%股权、同方│标的类型 │股权 │
│ │国际信息技术有限公司100%股权、同│ │ │
│ │方（成都）智慧产业发展有限公司51│ │ │
│ │%股权 │ │ │
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│买方 │北京软通动力智能技术有限公司 │
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│卖方 │同方股份有限公司 │
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│交易概述 │软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）前期决定以│
│ │下属子公司受让同方计算机有限公司（以下简称“同方计算机”）100%股权、同方国际信息│
│ │技术有限公司（以下简称“同方国际”）100%股权和同方（成都）智慧产业发展有限公司（│
│ │以下简称“成都智慧”）51%股权（以下简称“本次交易”，前述三家公司以下合称“标的 │
│ │公司”，本次交易受让股权以下合称“标的资产”）。近日，公司收到北京产权交易所有限│
│ │公司（以下简称“北京产权交易所”）出具的《受让资格确认通知书》，北京产权交易所会│
│ │同转让方同方股份有限公司（以下简称“同方股份”）对公司下属子公司的受让资格进行了│
│ │确认，后续公司下属子公司将依照北京产权交易所项目信息披露公告要求与同方股份签署《│
│ │产权交易合同》，现将相关情况公告如下。 │
│ │ 一、本次交易进展情况 │
│ │ 在公司董事会、监事会、股东大会审议通过本次交易议案后，公司积极推进本次交易，│
│ │依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及股东大会授权，公司决定以全资│
│ │子公司北京软通智算技术有限公司下属全资子公司北京软通动力智能技术有限公司（即公司│
│ │二级全资子公司，以下简称“软通智能”）作为受让方开展本次交易，并向北京产权交易所│
│ │递交了《产权受让申请书》及相关资料。 │
│ │ 依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定及股东大会审批和授权，公司│
│ │全资二级子公司软通智能于2023年12月28日与同方股份就标的资产分别签署了《产权交易合│
│ │同》，合同主要内容如下： │
│ │ 受让方受让标的资产的总交易价款预计为人民币1,898,511,401元。其中，受让方受让 │
│ │同方计算机100%股权金额为人民币135,451.14万元，受让同方国际100%股权金额为人民币54│
│ │,400万元，受让成都智慧51%股权金额为人民币1元（若成都智慧享有优先购买权的其他股东│
│ │方行使优先购买权，则受让方有可能并未成功购买成都智慧51%股权，受让方是否交易成功 │
│ │以北京产权交易所产权交易凭证为准）。 │
│ │ 截至本公告披露日，公司/软通智能已履行完毕经营者集中审查和境外投资备案等程序，│
│ │并已支付同方计算机100%股权、同方国际100%股权的全部价款，收到了北京产权交易所出具│
│ │的同方计算机100%股权转让及同方国际100%股权转让产权交易凭证，软通智能与同方股份已│
│ │完成同方计算机、同方国际股权转让的相关权属变更登记手续。 │
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【5.关联交易】
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/商品 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供劳务 │
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│交易详情 │2023年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │成都万科锦都置业有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人兄弟担任其董事 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │武汉通力互联技术服务有限公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人曾经控制的公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │接受关联人提供的服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人销售产品/商品 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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│公告日期 │2024-02-01 │
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│关联方 │软通智慧科技有限公司及其子公司 │
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│关联关系 │公司实际控制人担任其董事及其子公司 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人提供服务 │
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│交易详情 │2024年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
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【6.股权质押】
【累计质押】
股东名称 累计质押股数(股) 占总股本(%) 占持股比例(%) 公告日期
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刘天文 9265.51万 9.72 40.93 2023-11-01
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合计 9265.51万 9.72
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【质押明细】
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│公告日期 │2023-11-01 │质押股数(万股) │770.00 │
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│质押占所持股(%) │3.40 │质押占总股本(%) │0.81 │
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│股东名称 │刘天文 │
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│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-10-31 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年10月31日刘天文质押了770.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
└────────┴──────────────────────────────────────┘
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│公告日期 │2023-08-16 │质押股数(万股) │3528.00 │
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│质押占所持股(%) │15.59 │质押占总股本(%) │3.70 │
├────────┼──────────────┴────────┴──────────────┤
│股东名称 │刘天文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │云南国际信托有限公司 │
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│质押起始日 │2023-08-14 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月14日刘天文质押了3528.0万股给云南国际信托有限公司 │
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│解押说明 │--- │
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│公告日期 │2023-08-16 │质押股数(万股) │270.84 │
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│质押占所持股(%) │1.20 │质押占总股本(%) │0.28 │
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│股东名称 │刘天文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │北京银行股份有限公司中关村分行 │
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│质押起始日 │2023-08-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年08月15日刘天文质押了270.84万股给北京银行股份有限公司中关村分行 │
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│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2023-05-18 │质押股数(万股) │3131.12 │
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│质押占所持股(%) │20.75 │质押占总股本(%) │4.93 │
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│股东名称 │刘天文 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│质押方 │渤海国际信托股份有限公司 │
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│质押起始日 │2023-05-17 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │--- │解押股数(万股) │--- │
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│质押说明 │2023年05月17日刘天文质押了3131.1155万股给渤海国际信托股份有限公司 │
├────────┼──────────────────────────────────────┤
│解押说明 │--- │
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┌────────┬──────────────┬────────┬──────────────┐
│公告日期 │2022-06-16 │质押股数(万股) │2706.19 │
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│质押占所持股(%) │17.93 │质押占总股本(%) │4.26 │
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│股东名称 │刘天文 │
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│质押方 │杭州览汇企业管理合伙企业（有限合伙） │
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│质押起始日 │2022-06-15 │质押截止日 │--- │
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│实际解押日 │2023-06-02 │解押股数(万股) │2706.19 │
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│质押说明 │软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于今日接到股东刘天文│
│ │先生函告，获悉其质押了持有的公司部分股份 │
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│解押说明 │2023年06月02日刘天文解除质押2706.186万股 │
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【7.担保明细】
截止日期:2023-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│软通动力信│软通动力技│ 2.00亿│人民币 │2022-02-25│2023-02-22│连带责任│是 │否 │
│息技术（集│术服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
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│软通动力信│深圳软通动│ 1.99亿│人民币 │2022-05-12│2023-05-12│连带责任│是 │否 │
│息技术（集│力信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│软通动力信│软通动力技│ 1.99亿│人民币 │2022-05-12│2023-05-12│连带责任│是 │否 │
│息技术（集│术服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司-深圳 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│软通动力信│ │ │ │ │ │ │ │
│司 │息技术有限│ │ │ │ │ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│软通动力信│深圳软通动│ 1.80亿│人民币 │2022-04-14│2023-04-10│连带责任│是 │否 │
│息技术（集│力信息技术│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│软通动力信│软通动力技│ 1.80亿│人民币 │2022-04-14│2023-04-10│连带责任│是 │否 │
│息技术（集│术服务有限│ │ │ │ │担保 │ │ │
│团）股份有│公司-深圳 │ │ │ │ │ │ │ │
│限公司子公│软通动力信│ │ │ │ │ │
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