资本运作☆ ◇301238 瑞泰新材 更新日期：2025-12-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
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│首发融资 │ 2022-06-08│ 19.18│ 33.88亿│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│天际股份 │ 28000.00│ ---│ ---│ 19135.00│ -313.75│ 人民币│
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【3.项目投资】
截止日期:2025-06-30
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│波兰华荣新建Prusic│ 3.93亿│ ---│ 2.99亿│ 76.14│ 774.60万│ 2022-06-30│
│e 4万吨/年锂离子动│ │ │ │ │ │ │
│力电池电解液项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产40万吨│ 6.50亿│ 0.00│ 3285.02万│ 5.05│ ---│ 2028-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ ---│ 9485.36万│ 1.89亿│ ---│ ---│ ---│
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│张家港超威新能年产│ 5000.00万│ 0.00│ 5014.02万│ 100.28│-1066.84万│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│自贡华荣年产30万吨│ 5.30亿│ 4971.17万│ 3.31亿│ 62.48│ -396.06万│ 2025-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目和回收2,000吨溶 │ │ │ │ │ │ │
│剂项目 │ │ │ │ │ │ │
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│宁德华荣年产8万吨 │ 3.13亿│ 211.46万│ 2.61亿│ 83.26│ -796.55万│ 2022-11-30│
│新材料项目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工新建实验楼│ 8893.43万│ 296.07万│ 4650.44万│ 52.29│ ---│ 2021-12-01│
│和现有环保设施提升│ │ │ │ │ │ │
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│衢州瑞泰年产30万吨│ 2.50亿│ 1678.52万│ 5202.80万│ 20.81│-2589.75万│ 2024-06-30│
│锂离子电池电解液项│ │ │ │ │ │ │
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│华荣化工智能化改造│ 5000.00万│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│张家港超威新能年产│ ---│ ---│ 5014.02万│ 100.28│-1066.84万│ 2026-12-31│
│4,000吨锂电池/超级│ │ │ │ │ │ │
│电容器电解质新材料│ │ │ │ │ │ │
│及5,737.9吨化学原 │ │ │ │ │ │ │
│料（副产品）项目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3.55亿│ ---│ 3.55亿│ 100.00│ ---│ ---│
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【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│1.50亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏新泰材料科技有限公司 │
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│卖方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│交易概述 │1、交易内容：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）拟 │
│ │与关联方天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”）的全资子公司江苏新泰材│
│ │料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）以货币资金方式向江苏泰瑞联腾材料科技有限公│
│ │司（以下简称“泰瑞联腾”）增资20000万元，本次新增注册资本按1元/股计入注册资本。 │
│ │其中新泰材料出资15000万元，公司出资5000万元。 │
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│公告日期 │2025-11-22 │交易金额(元)│5000.00万 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │标的类型 │股权 │
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│买方 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 │
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│卖方 │江苏泰瑞联腾材料科技有限公司 │
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│交易概述 │1、交易内容：江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）拟 │
│ │与关联方天际新能源科技股份有限公司（以下简称“天际股份”）的全资子公司江苏新泰材│
│ │料科技有限公司（以下简称“新泰材料”）以货币资金方式向江苏泰瑞联腾材料科技有限公│
│ │司（以下简称“泰瑞联腾”）增资20000万元，本次新增注册资本按1元/股计入注册资本。 │
│ │其中新泰材料出资15000万元，公司出资5000万元。 │
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│公告日期 │2025-11-07 │交易金额(元)│0.00 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │完成 │
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│交易标的 │江苏国泰国际贸易有限公司100%股权│标的类型 │股权 │
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│买方 │张家港市产业发展集团有限公司 │
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│卖方 │张家港市人民政府 │
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│交易概述 │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“瑞泰新材”）于│
│ │2025年9月23日收到公司间接控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称 │
│ │“国际贸易”）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的国际贸易100%股权无偿划转│
│ │至张家港市产业发展集团有限公司（以下简称“产发集团”）。具体详见公司于2025年9月2│
│ │4日披露的《江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人筹划无 │
│ │偿划转暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-058）。 │
│ │ 2025年10月29日，公司收到产发集团通知，产发集团与张家港市人民政府已就国际贸易│
│ │100%股权无偿划转事项签署了《无偿划转协议》，具体详见公司于2025年10月30日披露的《│
│ │江苏瑞泰新能源材料股份有限公司关于公司间接控股股东、实际控制人无偿划转暨实际控制│
│ │人变更的进展公告》（公告编号：2025-059）。 │
│ │ 2025年11月6日，公司接到产发集团通知，张家港市人民政府将国际贸易100%股权无偿 │
│ │划转至产发集团的工商变更登记手续已办理完成，国际贸易取得了由张家港市数据局换发的│
│ │《营业执照》。 │
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┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐
│公告日期 │2025-08-23 │交易金额(元)│2.15亿 │
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│币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │
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│交易标的 │张家港市国泰华荣化工新材料有限公│标的类型 │股权 │
│ │司16,462,454.52股股权 │ │ │
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│买方 │张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 │
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│卖方 │赵世勇、李建中、朱慧、朱晓新、钱亚明、等27名自然人股东 │
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│交易概述 │根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏瑞泰新能源材料│
│ │股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”）控股子公司张家港市国泰华荣化工新材│
│ │料有限公司（以下简称“华荣化工”）拟以支付现金的方式收购所有自然人股东股权，并在│
│ │完成收购后依法注销该部分股权。赵世勇、李建中、朱慧、朱晓新、钱亚明、等27名自然人│
│ │股东持有的全部股权共计16,462,454.52股，占华荣化工总股份总数的8.8556%。根据江苏中│
│ │企华中天资产评估有限公司（以下简称“中企华”）出具的《张家港市国泰华荣化工新材料│
│ │有限公司拟减少自然人股东持有注册资本涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资│
│ │评报字2025第7067号，以下简称“资产评估报告”），华荣化工截至评估基准日（即2024年│
│ │12月31日，下同）的自然人股东持有8.8556%股权的评估价值为21,499.97万元，上述评估结│
│ │果已由张家港市国有资产管理中心备案。 │
│ │ 华荣化工拟与本次收购的交易各方签订《股权回购协议》，协议的主要内容如下： │
│ │ （一）协议相关方 │
│ │ 1、甲方（回购方）：张家港市国泰华荣化工新材料有限公司 │
│ │ 2、乙方（出让方）：华荣化工27名自然人股东 │
│ │ （二）协议主要内容 │
│ │ 1、回购标的 │
│ │ 乙方同意将其持有的甲方8.8556%股权（对应注册资本：16,462,454.52元）转让给甲方│
│ │，甲方同意按本协议约定回购。 │
│ │ 股权现状说明：乙方保证所转让股权为乙方实际持有并且完成实缴，不存在股权代持，│
│ │不存在纠纷或潜在纠纷，不存在质押、冻结或其他权利负担。 │
│ │ 2、回购价格及支付方式 │
│ │ 回购总价款为人民币21,499.97万元 │
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【6.关联交易】
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│公告日期 │2025-11-22 │
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│关联方 │天际新能源科技股份有限公司 │
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│关联关系 │公司持有其股份 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │增资 │
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│交易详情 │一、关联交易概述 │
│ │ 江苏泰瑞联腾材料科技有限公司（以下简称“泰瑞联腾”）由公司、天际股份全资子公│
│ │司新泰材料及宁德新能源科技有限公司（以下简称“宁德新能源”）共同投资10亿元设立，│
│ │其中新泰材料出资70%，公司出资25%，宁德新能源出资5%。 │
│ │ （一）根据目前产能释放情况及未来发展趋势，泰瑞联腾拟推进并完成二期1.5万吨六 │
│ │氟磷酸锂项目建设。基于上述项目的资金需求，公司拟与关联方天际股份的全资子公司新泰│
│ │材料以货币资金方式向泰瑞联腾增资20,000万元，本次新增注册资本按1元/股计入注册资本│
│ │。其中新泰材料出资15,000万元，公司出资5,000万元。本次增资完成后，公司仍持有泰瑞 │
│ │联腾25%股权。 │
│ │ （二）公司持有天际股份5.99%的股份且持有天际股份控股子公司泰瑞联腾25%股权。同│
│ │时，公司董事王晓斌担任天际股份董事、泰瑞联腾董事及其全资子公司江苏泰瑞联腾供应链│
│ │有限公司董事，公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司监事黄卫东担任泰瑞联腾及其│
│ │全资子公司江苏泰瑞联腾供应链有限公司监事。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则│
│ │》7.2.3条第（三）项的规定，认定天际股份及其下属企业为公司关联方。本次交易构成关 │
│ │联交易。 │
│ │ （三）本次关联交易事项已经公司第二届董事会2025年第三次独立董事专门会议及董事│
│ │会审计委员会第五次会议审议通过，全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。│
│ │2025年11月21日，公司召开第二届董事会第十九次（临时）会议，会议以8票同意，0票反对│
│ │，0票弃权审议通过了《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事王晓斌先生回 │
│ │避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管│
│ │指引第7号--交易与关联交易》《公司章程》以及《关联交易决策制度》的相关规定，本次 │
│ │增资事项无需提交公司股东会审议。 │
│ │ （四）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需│
│ │经过有关部门批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ （一）基本情况 │
│ │ 企业名称：天际新能源科技股份有限公司 │
│ │ 公司持有天际股份5.99%的股份且持有天际股份控股子公司泰瑞联腾25%股权。同时，公│
│ │司董事王晓斌担任天际股份董事、泰瑞联腾董事及其全资子公司江苏泰瑞联腾供应链有限公│
│ │司董事，公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司监事黄卫东担任泰瑞联腾及其全资子│
│ │公司江苏泰瑞联腾供应链有限公司监事。 │
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│公告日期 │2025-08-23 │
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│关联方 │郭军、王一明、赵世勇、李建中、朱慧、朱晓新、钱亚明 │
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│关联关系 │公司董监高 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │收购兼并 │
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│交易详情 │一、交易概述 │
│ │ 1、基本情况 │
│ │ 根据公司经营发展需要，为进一步优化股权结构，提高管理决策效率，江苏瑞泰新能源│
│ │材料股份有限公司（以下简称“瑞泰新材”或“公司”）控股子公司张家港市国泰华荣化工│
│ │新材料有限公司（以下简称“华荣化工”）拟以支付现金的方式收购所有自然人股东股权，│
│ │并在完成收购后依法注销该部分股权。27名自然人股东持有的全部股权共计16462454.52股 │
│ │，占华荣化工总股份总数的8.8556%。根据江苏中企华中天资产评估有限公司（以下简称“ │
│ │中企华”）出具的《张家港市国泰华荣化工新材料有限公司拟减少自然人股东持有注册资本│
│ │涉及的股东部分权益价值资产评估报告》（苏中资评报字2025第7067号，以下简称“资产评│
│ │估报告”），华荣化工截至评估基准日（即2024年12月31日，下同）的自然人股东持有8.85│
│ │56%股权的评估价值为21499.97万元，上述评估结果已由张家港市国有资产管理中心备案。 │
│ │ 经华荣化工与其自然人股东友好协商，一致同意以资产评估报告的评估结果为依据收购│
│ │其少数股东所持有的全部股权，收购金额合计21499.97万元。该部分股权注销后华荣化工注│
│ │册资本由18589.82万元减至16943.57万元。公司持有华荣化工股份比例将由91.1444%增加至│
│ │100%，华荣化工成为公司的全资子公司。 │
│ │ 2、关联关系 │
│ │ 本次交易对手中郭军任公司控股股东江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“江苏│
│ │国泰”）监事及本公司监事，王一明任公司董事兼副总裁，赵世勇、李建中、朱慧任公司监│
│ │事，朱晓新任公司总裁助理，钱亚明任公司财务总监，根据《深圳证券交易所创业板股票上│
│ │市规则》等相关规定，上述人员为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，关联交易金额│
│ │合计10970.76万元。 │
│ │ 3、履行的审议程序 │
│ │ 2025年8月11日，第二届董事会2025年第二次独立董事专门会议审议通过了《关于控股 │
│ │子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意将上述议案提交公│
│ │司董事会审议。2025年8月21日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 │
│ │控股子公司收购其少数股东股权暨关联交易的议案》，关联董事王一明先生回避表决。本次│
│ │关联交易在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 │
│ │ 4、根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次交易未构成重大资产重 │
│ │组，不构成重组上市。 │
│ │ 5、本次交易已由国有资产监督管理部门备案，无需经过其他有关部门的批准。 │
│ │ 二、关联方基本情况 │
│ │ 1、郭军：男，中国国籍，持有华荣化工1.3744%的股权，系公司控股股东江苏国泰监事│
│ │及本公司监事。除上述关系外，郭军与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 2、王一明，男，中国国籍，持有华荣化工1.0005%的股权，系公司董事兼副总裁。除上│
│ │述关系外，王一明与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 3、赵世勇：男，中国国籍，持有华荣化工0.8206%的股权，系公司监事。除上述关系外│
│ │，赵世勇与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 4、李建中：男，中国国籍，持有华荣化工0.4689%的股权，系公司职工监事。除上述关│
│ │系外，李建中与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 5、朱慧：男，中国国籍，持有华荣化工0.4002%的股权，系公司职工监事。除上述关系│
│ │外，朱慧与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 6、朱晓新：男，中国国籍，持有华荣化工0.4002%的股权，系公司总裁助理。除上述关│
│ │系外，朱晓新与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 7、钱亚明：男，中国国籍，持有华荣化工0.0538%的股权，系公司财务总监。除上述关│
│ │系外，钱亚明与公司不存在对其利益倾斜的其他关系。 │
│ │ 通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站查询，上述关联方均未被列为失信│
│ │被执行人。 │
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│公告日期 │2025-04-26 │
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│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
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│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其下属企业 │
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│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2024年度，公司实际与关联方发生的日常关联交易 │
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┌──────┬────────────────────────────────────────┐
│公告日期 │2025-04-26 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联方 │天际新能源科技股份有限公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────────────────────────────┤
│关联关系 │公司董事担任董事的公司及其下属企业 │
├──────┼────────────────┬──────┬────────────────┤
│支付方式 │现金 │交易方式 │向关联人采购原材料 │
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│交易详情 │2025年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易 │
└──────┴────────────────────────────────────────┘
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】 暂无数据
【9.重大事项】
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2025-12-24│其他事项
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1、交易目的：为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的
影响，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风
险对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响。
2、交易规模：2026年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过2000万美元，资
金在上述额度范围及期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收
益进行再投资的相关金额）将不超过已审议额度。
3、已履行及拟履行的审议程序：本事项已经公司第二届董事会审计委员会2025年第六次
会议及第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过，无需提交股东会审议。
4、风险提示：远期结售汇业务存在市场风险、流动性风险、操作风险、履约风险等，公
司将积极落实管控制度和风险防范措施，审慎执行远期结售汇业务的操作，敬请广大投资者注
意投资风险。
一、开展远期结售汇情况概述
1、交易目的
公司及控股子公司进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大
波动时，不仅会影响公司进出口业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较
大影响。为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，降低汇率波动对公司经营的影响，更好
地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风险，增强公司财务稳健性，防范各种风险对公司成
本控制和经营业绩造成的不利影响，公司及控股子公司拟在商业银行开展远期结售汇业务。
公司及控股子公司远期结售汇以正常进出口业务为基础，合理安排资金使用，以固定换汇
成本、稳定和扩大进出口以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇
交易，不影响公司主营业务的发展。
2、交易方式
远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额
、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、
汇率办理结售汇。交易对手为经监管机构批准、有远期结售汇业务经营资格且履约能力良好的
银行金融机构。
3、交易期限及规模
2026年度，公司及控股子公司开展远期结售汇额度不超过2000万美元，资金在上述额度范
围及期限内可循环滚动使用，且期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的
相关金额）将不超过已审议额度。
4、资金来源
本次公司及控股子公司开展远期结售汇事项的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。
二、审议程序
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