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威尔高(301251)重大事项股权投资
 

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资本运作☆ ◇301251 威尔高 更新日期:2024-11-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】 【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】 【1.股权投资】 暂无数据 【2.项目投资】 截止日期:2024-06-30 ┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐ │项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│ │ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │年产300万㎡高精密 │ 6.01亿│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ │双面多层HDI软板及 │ │ │ │ │ │ │ │软硬结合线路板项目│ │ │ │ │ │ │ │—年产120万平方米 │ │ │ │ │ │ │ │印制电路板项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │尚未明确投向的超募│ 7922.40万│ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ │资金 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │超募资金投资泰国建│ 1.10亿│ 1817.60万│ 1817.60万│ 16.52│ ---│ 2024-06-24│ │设年产60万㎡线路板│ │ │ │ │ │ │ │项目 │ │ │ │ │ │ │ ├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤ │补充流动资金 │ 8109.60万│ ---│ 8109.60万│ ---│ ---│ ---│ └─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘ 【3.股权转让】 暂无数据 【4.收购兼并】 ┌──────┬────────────────┬──────┬────────────────┐ │公告日期 │2024-10-25 │交易金额(元)│2.00亿 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │币种 │人民币 │交易进度 │进行中 │ ├──────┼────────────────┼──────┼────────────────┤ │交易标的 │威泰电子有限公司 │标的类型 │股权 │ ├──────┼────────────────┴──────┴────────────────┤ │买方 │江西威尔高电子股份有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │卖方 │威泰电子有限公司 │ ├──────┼────────────────────────────────────────┤ │交易概述 │江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第二届董事会第│ │ │四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。因威│ │ │泰电子有限公司(以下简称“威泰”)发展需要,公司拟以自有资金对其进行增资人民币20│ │ │,000万元。本次增资主要用于威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等│ │ │。本次增资完成后,威泰的注册资本由200,000万泰铢增加至350,000万泰铢(折合人民币约│ │ │70,000万元,实际增资金额以人民币为准)。本次投资不属于前次董事会审议的对泰国总投│ │ │资的5亿元范围内。本次增资后,威泰仍为公司全资子公司。 │ └──────┴────────────────────────────────────────┘ 【5.关联交易】 暂无数据 【6.股权质押】 【累计质押】 暂无数据 【质押明细】 暂无数据 【7.担保明细】 暂无数据 【8.重大事项】 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-25│增资 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次增资事项的概述 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月24日召开第二届董事会 第四次会议和第二届监事会第四次会议,审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。因威 泰电子有限公司(以下简称“威泰”)发展需要,公司拟以自有资金对其进行增资人民币2000 0万元。本次增资主要用于威泰日常经营支出、购买原材料、建设生产基地、购买设备等。本 次增资完成后,威泰的注册资本由200000万泰铢增加至350000万泰铢(折合人民币约70000万 元,实际增资金额以人民币为准)。本次投资不属于前次董事会审议的对泰国总投资的5亿元 范围内。 本次增资后,威泰仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》和《公 司章程》等有关规定,本次对全资子公司增资事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组, 无需提交股东大会审议。 二、本次增资对象基本情况 企业名称:威泰电子有限公司 英文名称:WELLTEKELECTRONICSCO.,LTD 公司注册号:0145566001041 注册日期:2023年2月17日 注册资本:2000000000泰铢 地址:泰国大城府乌泰县侬南颂区第4村86号。 股权结构:威尔高电子(香港)有限公司持有99.99999875%的股份,兴威电子(香港)有限公 司持有0.00000025%的股份,盛威电子(香港)有限公司持0.000001%的股份。(其中,威尔高电 子(香港)有限公司全资100%拥有兴威电子(香港)有限公司和盛威电子(香港)有限公司的股权。 威尔高电子(香港)有限公司的股权分别由江西威尔高电子股份有限公司持有42%,以及惠州威 尔高电子有限公司持有58%。) 经营范围:研发、生产、销售各类线路板;PCBA组装;电子产品;线路板、机器设备、原 材料、电子产品进出口。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-10-25│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《企业会计准则》 及会计政策的相关规定,为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则 ,对合并报表范围内截至2024年09月30日的各类资产进行了全面检查和减值测试,并进行充分 的评估和分析,对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的 资产计提信用减值损失及资产减值损失,金额合计2,503.23万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-09-23│委托理财 ──────┴────────────────────────────────── 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2024年9月20日召开 第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币15000万元(含)闲置自有资金进行委 托理财,上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内,可循环 滚动使用。现将有关情况公告如下: 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 (一)投资目的 在确保不影响公司正常生产经营的前提下,利用闲置自有资金进行委托理财,提高闲置自 有资金的使用效率,提高资产回报率,为公司和股东谋取较好的投资回报。 (二)投资品种 主要选择投资于安全性高、流动性好、稳健型的理财产品,包括但不限于保本型理财产品 、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。 理财产品的受托方包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关 系。以上投资品种不涉及证券投资,不用于购买股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投 资为目的及无担保债券为投资标的的理财产品。 (三)投资额度及期限 公司拟使用不超过人民币15000万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自董 事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-08-28│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、基本情况:为有效规避汇率波动风险,避免对公司生产经营造成不利影响,公司及控 股子公司拟与银行等金融机构在不超过等值3000万美元开展外汇套期保值业务,投资期限为自 公司董事会审议通过之日起12个月。本次拟开展的外汇套期保值业务主要包括远期结售汇、外 汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇衍生产品业务。 2、审议程序:根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》 的规定,本次开展外汇套期保值业务已经在公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二 次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 3、风险提示:外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违 约风险、法律风险等,敬请投资者注意投资风险。 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2024年8月27日召开 第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保值业 务的议案》。保荐机构民生证券股份有限公司发表了同意的核查意见。现将相关情况公告如下 : 一、开展外汇套期保值业务概述 1、开展外汇套期保值业务的目的 因公司业务成功布局国际市场,海外业务快速发展,外币结算需求不断上升,公司出口业 务主要采用外币结算,随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,为有效规避和防范汇 率大幅波动对公司经营造成的不利影响,控制外汇风险,增强财务稳健性,公司及控股子公司 拟开展外汇套期保值业务。提高公司抵御汇率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的 情况。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况,公司及控股子公司拟实施的外汇套期保值在任意时点 总持有量不超过等值3000万美元,该交易额度在投资期限内可循环使用。 3、交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司生产经营所使用的主要结 算货币,包括美元、港币、泰铢等。公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权及其他外汇 衍生产品业务。 4、交易期限和授权期限 鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关,本次拟开展的外汇套期保值业务经董事会 审议通过之日起十二个月内可循环使用。同时董事会授权董事长(或经董事长授权的人员)审 批日常外汇套期保值业务方案,签署相关协议及文件;由公司财务部门为业务经办机构,行使 外汇套期保值业务管理职责。授权期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。 5、资金来源 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务投入的资金来源为公司的自有资金,不涉及募集 资金。 二、审议程序 2024年8月27日,公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通 过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》,同意公司及控股子公司在不超过等值3000万美元 与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。投资期限为自公司董事会审议通过之日起12个月, 在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法 规,以及《公司章程》的规定,该外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交 公司股东大会审议。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-31│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 限制性股票首次授予日:2024年7月29日 限制性股票首次授予数量:123.00万股 限制性股票首次授予价格:18.80元/股 股权激励方式:第二类限制性股票江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)20 24年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”、“激励计划”)规定的限制性股票首次 授予条件已经成就,根据公司2024年第二次临时股东大会的授权,公司于2024年7月29日召开 第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于向2024年限制性股票 激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》,确定限制性股票的首次授予日为2024年7月2 9日。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 1、本次征集表决权为依法公开征集,征集人唐艳玲女士符合《证券法》第九十条、《上 市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定 的征集条件。 2、截止本公告披露日,征集人未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《上市公司股权激励管理办法 》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,并根据江西威尔高电子股份有限公司(以下简 称“公司”)其他独立董事的委托,独立董事唐艳玲女士为征集人就公司拟于2024年7月29日 召开的2024年第二次临时股东大会中审议的公司2024年限制性股票激励计划(以下简称“本激 励计划”)相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人声明 本人唐艳玲女士作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,就本 公司拟召开的2024年第二次临时股东大会的限制性股票激励计划相关议案征集股东委托投票权 而制作并签署本报告书。征集人保证本征集报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;本人保证不会利用本次征集投票 权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事 的职责,所发布信息未有虚假、误导性陈述。本征集报告书的履行不违反法律、法规、《公司 章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突 ──────┬────────────────────────────────── 2024-07-13│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会任期即将届满,根据《 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公 司章程》等有关规定,公司于2024年7月10日召开职工代表大会,经全体与会职工代表审议, 通过投票表决,选举宋文明先生为公司第二届监事会职工代表监事。 宋文明先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成 公司第二届监事会,任期与第二届监事会任期一致。 为确保公司监事会正常运作,在新一届监事会监事就任前,第一届监事会监事仍将继续按 照法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月21日召开第一届董事会 第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的 议案》,同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审 计机构,本次续聘符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定,本议案尚 需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)系公司2023年度审计机构,严格遵循相关法律法 规的要求,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,完成了公司相关年度的审计工作, 为公司出具的审计报告,客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为保证公司审计工 作的顺利进行,拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内 部控制审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 1、机构信息 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天职国际”)创立于1988年12月, 总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与 清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得证券期货相关业务资格, 获准从事特大型国有企业审计业务资格,取得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以 及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务 所之一,并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止2022年12月31日,天职国际合伙人85人,注册会计师1,061人,签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师347人。 天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元,审计业务收入25.18亿元,证券业务收入1 2.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家,主要行业(证监会门类行业,下同)包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业 、交通运输、仓储和邮政业等,审计收费总额3.19亿元,本公司同行业上市公司审计客户152 家。 2、投资者保护能力 天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金,已计提的职业风 险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购 买符合相关规定。近三年(2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止,下同) ,天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监 管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次,涉及人员24名 ,不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月21日召开了第一届董事 会第十九次会议和第一届监事会第十七次会议,会议分别审议通过了《关于公司2024年度董事 、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理,调动其工作积极性,提高公司 的经营管理水平,促进公司的稳定经营和发展,根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员 会工作细则》及公司相关制度,结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平,公司制定了20 24年度董事、监事和高级管理人员薪酬(津贴)方案,具体如下: 一、适用对象 公司全体董事、监事和高级管理人员。 二、本议案适用期限 2024年1月1日至2024年12月31日。 三、薪酬和津贴方案 (一)独立董事津贴方案 领取固定津贴,除此之外不再另行发放薪酬。独立董事2024年度津贴标准为每人6万元/年 (税前)。 (二)非独立董事薪酬方案 在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考 核管理制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不另行领取董事津贴。 (三)监事薪酬方案 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务,按照公司相关薪酬与绩效考核管理 制度领取基本薪酬和绩效薪酬,不另行领取监事津贴。 (四)高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员的薪酬按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司年 度经营业绩等因素综合评定薪酬。 四、发放办法 1.公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实 际任期计算并予以发放。 2.上述薪酬均为税前金额,其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。 3.公司董事、监事和高级管理人员薪酬实际发放金额根据公司资金情况予以统一安排。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 一、本次计提信用及资产减值损失情况概述 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据《企业会计准则》 及会计政策的相关规定,为更加客观公正地反映公司的财务状况和资产价值,基于谨慎性原则 ,对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,并进行充分 的评估和分析,对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值损失。公司对部分存在减值迹象的 资产计提信用减值损失及资产减值损失,金额合计1840.16万元。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-04-23│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2024年4月21日召开 第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议,会议审议通过公司《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》,本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。 现将有关情况公告如下: 一、利润分配方案基本情况 经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度合并报表中实现归属于上 市公司股东的净利润为90164400.79元,其中母公司净利润52893383.13元,按照《中华人民共 和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《江西威尔高电子股份有限公司章程》(以下简 称“《公司章程》”)的规定提取法定盈余公积5289338.31元;根据利润分配应以母公司的可 供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则,公司2023年度可供股东分配的利润为 128179029.79元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会研究决定2023年 度利润分配预案如下: 以截止2023年12月31日,公司总股本13462.176万股为基数,向全体股东按每10股派发现 金股利1.34元(含税),合计派发现金红利18039315.84元(含税),剩余未分配利润结转至 下一年度; 若在分配预案实施前公司总股本发生变动的,公司则以未来实施分配预案时股权登记日的 总股本为基数,按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-18│对外担保 ──────┴────────────────────────────────── 特别风险提示:公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产100%, 本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司,上述担保均为对合并报表 范围内公司提供的担保,财务风险处于公司可控范围内,敬请投资者充分关注担保风险。 重要内容提示: 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2024年1月17日召开 第一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于2024年公司及子公司担保额度预计的议案》, 同意公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保,同意子公司为公司及合并报表范围的其他子 公司提供总额不超过7亿元的担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》的规定 ,本次公司及子公司担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下: 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的日常经营和业务发展需要,保证公司及子公司的生产经营活动顺利 开展,在确保规范运作和风险可控的前提下,公司为子公司提供总额不超过5亿元的担保,同 意子公司为公司及合并报表范围的其他子公司提供总额不超过7亿元的担保。提供担保的形式 包括不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式 相结合等形式。 上述担保额度的期限为自股东大会审议通过之日起12个月,该额度在上述期限内可循环使 用。同时,董事会提请股东大会授权董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件,办理 相关手续等,并根据实际经营需要在符合要求的被担保公司之间按照实际情况调剂使用,公司 及子公司实际担保金额以最终签署的协议为准。 2024年1月17日,公司第一届董事会第十八次会议审议并通过《关于2024年公司及子公司 担保额度预计的议案》,会议应参与表决的董事5名,此项议案以5票赞同,0票反对,0票弃权 获得通过。独立董事专门会议审议通过了本次担保额度预计事项。公司第一届监事会第十六次 会议审议通过该议案并发表审核意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司 章程》等的规定,本担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。提请股东大会授权董事长 及其授权人员办理交易的具体事宜,并签署相关协议。 本次担保不构成关联担保。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-18│其他事项 ──────┴────────────────────────────────── 江西威尔高电子股份有限公司(以下简称“公司”或“威尔高”)于2024年1月17日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司及子公司开 展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,为降低汇率波动风险,根据公司业务发展情况,同意 公司及子公司开展远期结售汇及外汇期权业务,现将相关情况公告如下: 一、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的目的 因公司业务遍布国际市场,出口业务在公司战略中占重要地位,公司出口业务主要采用外 币结算,随着公司业务不断发展,外汇收支规模不断增长,为有效规避外汇市场的风险,防范 汇率大幅波动对公司造成不良影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,增强财务稳 健性,公司及子公司拟与银行等金融机构开展远期结汇售汇及外汇期权业务。提高公司抵御汇 率波动的能力,不存在损害公司和全体股东利益的情况。 二、开展远期结汇售汇及外汇期权业务的基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司拟开展的远期结汇售汇及外汇期权业务只限于生产经营所使用的外币币种,主要为美 元,具体交易品种包括远期结汇售汇、外汇期权。 2、交易对手 经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有远期结汇售汇及外汇期权业经营资格的金融 机构。 3、业务额度及期限 公司及子公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务,预计任一交易日持有的最高合约价值不 超过3000万美元,上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月有效,在前述额度和期限范 围内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度;预计动用的交易保证金 和权利金上限(包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施 所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有的最高合约价值的10%。并授权公司管理层在前 述额度内签署相关合同文件,具体事项由财务部负责组织实施。 4、资金来源 公司及子公司拟用于交易的资金为自有资金,不涉及使用募集资金或银行信贷资金。 ──────┬────────────────────────────────── 2024-01-18│银行授信 ──────┴─────────────────────────

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