资本运作☆ ◇301261 恒工精密 更新日期：2025-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.股权投资】【2.项目投资】【3.股权转让】【4.收购兼并】
【5.关联交易】【6.股权质押】【7.担保明细】【8.重大事项】
【1.股权投资】
截止日期:2024-06-30
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│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
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│青岛安鹏具身智车创│ 6000.00│ ---│ 60.00│ ---│ 0.00│ 人民币│
│业投资基金合伙企业│ │ │ │ │ │ │
│（有限合伙） │ │ │ │ │ │ │
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【2.项目投资】
截止日期:2024-06-30
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│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
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│流体装备零部件制造│ 3.53亿│ 1.43亿│ 3.15亿│ 89.23│ ---│ 2025-06-30│
│项目 │ │ │ │ │ │ │
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│流体装备核心部件扩│ 1.76亿│ 6934.59万│ 1.62亿│ 92.29│ ---│ 2025-03-31│
│产项目 │ │ │ │ │ │ │
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│技术研发中心建设项│ 6341.00万│ 2.00万│ 2.00万│ 0.03│ ---│ 2025-12-31│
│目 │ │ │ │ │ │ │
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│补充流动资金 │ 3891.25万│ 0.00│ 3891.24万│ 100.00│ ---│ ---│
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│偿还有息负债 │ 8940.00万│ 0.00│ 8939.98万│ 100.00│ ---│ ---│
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【3.股权转让】 暂无数据
【4.收购兼并】 暂无数据
【5.关联交易】 暂无数据
【6.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【7.担保明细】
截止日期:2024-06-30
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│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
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│河北恒工精│恒工装备科│ 1182.59万│人民币 │--- │2026-09-28│连带责任│否 │否 │
│密装备股份│技（苏州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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│河北恒工精│恒工装备科│ 773.37万│人民币 │--- │2026-09-28│连带责任│否 │否 │
│密装备股份│技（苏州）│ │ │ │ │担保 │ │ │
│有限公司 │有限公司 │ │ │ │ │ │ │ │
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【8.重大事项】
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2024-11-29│其他事项
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1、拟续聘的2024年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）；
2、本次续聘2024年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
（财会〔2023〕4号）的规定。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月28日分别召开第二届
董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案
》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度财务
报告及内部控制审计机构，本议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议，现将相关情况公
告如下：
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家
完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立
信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期
货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
3、业务规模
立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收
入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元。2023年
同行业通用设备制造业审计客户33家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5
0亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措
施1次、纪律处分0次，涉及从业人员75名。
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2024-08-24│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”或“恒工精密”）于2024年8月23日
分别召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于增加部分募
投项目投资额及调整募投项目内部投资结构的议案》，同意使用自有资金9290.97万元增加募
集资金投资项目中的“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目”投资额并
调整其募投项目内部投资结构的事项。公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查
意见，本事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意河北恒工精密装备股份有限公司首次公开发行股票
注册的批复》（证监许可〔2023〕617号）同意注册，恒工精密首次公开发行新股21972549股
，发行价格为36.90元/股，募集资金总额为810787058.10元，扣除本次支付的含税的承销费人
民币71333045.37元，公司实际收到募集资金739454012.73元，前期已使用自有资金支付不含
税的保荐费为人民币849056.60元，减除其他与发行直接相关的发行费用人民币21930143.10元
后的募集资金净额为720712532.58元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于2023年7月3日出具了《河北恒工精密装备股份有限公司验资报告》（信会
师报字[2023]第ZB11232号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐
机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
二、本次拟增加投资额及调整内部投资结构的募投项目的具体情况近年来高端装备制造行
业发展迅速，国家对制造行业相关政策支持力度较大，市场前景广阔，为更好的发挥公司产品
优势和技术优势，增强公司项目营运和持续盈利能力，进一步发挥募集资金的效率，公司拟使
用自有资金合计9290.97万元对“流体装备零部件制造项目”和“流体装备核心部件扩产项目
”进行追加投资，追加投资后，“流体装备零部件制造项目”投资总额由35348.93万元调整为
39429.39万元，“流体装备核心部件扩产项目”投资总额由17551.93万元调整为22762.44万元
。
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2024-08-24│其他事项
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1、分配比例：每10股派发现金红利2.50元（含税）。
2、本次利润分配拟以截至2024年6月30日的总股本87890196股为基数，具体日期将在权益
分派实施公告中明确。
3、若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分配比例不
变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。河北恒工精密装备股份有限公司
（以下简称“公司”）于2024年8月23日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次
会议，分别审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会
审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2024年半年度财务报告，2024年1-6月合并报表归属于上市公司股东净利润为678
82187.90元，其中，母公司实现的净利润为67712366.94元。截至2024年6月30日，母公司累计
可供分配利润为318883814.85元，合并报表中可供股东分配的利润为328607615.76元（以上财
务数据未经审计）。为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和
长远发展的前提下，公司董事会提出2024年半年度利润分配预案为：以公司总股本87890196股
为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），合计派发现金红利人民币21
972549.00元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之
日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股
本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟
按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结
转以后年度分配。
本次利润分配预案需在股东大会审议通过后实施。
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2024-08-16│其他事项
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一、事故情况说明
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）铸件车间于2024年8月14日下午发
生一起事故，经初步调查，系铸件生产部一名员工在车间开展加料作业时发生机械挤压意外。
公司发现后立即进行现场紧急处置并第一时间将该受伤员工送医治疗，但仍因伤势过重经抢救
无效死亡。公司对罹难员工表示沉痛哀悼，事故善后工作正有序开展。
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2024-07-25│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开2023年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率
，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工
装备科技（苏州）有限公司（以下简称“恒工科技”）合计使用额度不超过4.7亿元人民币的
暂时闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过
之日起12个月的有效期内循环滚动使用。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）
。
因现金管理产品结算需要，公司开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账户，用于闲
置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2023年9月4日、2023年10月21日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：
2023-022）、《关于增开现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-025）。随着募集
资金投资项目的投入，闲置的募集资金减少，部分现金管理产品专用结算账户已不再使用，公
司已进行销户，具体内容详见公司2024年2月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露的《关于注销部分现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-002）。
一、本次注销账户情况说明
近期，鉴于部分现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为规范账户管理，
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司已将
其注销。
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2024-04-27│委托理财
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月25日分公别司召开第
一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十九次会议，并于2023年12月15日召开2023年第
五次临时股东大会，审议通过了《关于调整自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资
子公司拟增加不超过3亿元人民币的闲置自有资金现金管理额度，即用于现金管理的闲置自有
资金额度增加至8亿元人民币，该额度可以在此次2023年第五次临时股东大会审议通过之日起1
2个月的有效期内循环滚动使用。
目前，公司流动资金较为充裕，为提高资金使用效率，同时取得一定的投资收益，公司于
2024年4月26日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于2
024年度自有资金现金管理额度的议案》，同意公司及全资子公司拟使用不超过10亿元人民币
的闲置自有资金进行现金管理，该额度在2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，额
度有效期内可循环滚动使用，2023年第五次临时股东大会审议通过的使用自有资金进行现金管
理的8亿元额度同时失效。具体情况如下：
（一）投资目的
首次公开发行股票募集资金到位后，公司使用部分募集资金置换预先投入的自有资金，目
前现金流和银行授信情况较好，出现部分自有资金闲置的情况。本次投资目的是为了提高资金
使用效率，为股东获取一定的投资收益。
（二）投资产品品种
公司及公司全资子公司将按照相关法律法规的规定严格控制风险，对投资产品进行严格评
估，拟运用暂时闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好且投资期限不超过12个月或在
持有期限内可随时转让的产品。
（三）投资额度及期限
公司及全资子公司拟使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金现金进行现金管理，在决议
授权的额度有效期内，可循环滚动使用。使用自有资金购买的单个投资产品的投资期限不超过
12个月（含）或在持有期限内可随时转让。
（四）实施方式
在上述使用期限及累计交易额度范围内，公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的投资产品发行主体、明确投资产品
的金额、期限、投资产品、签署合同及协议等法律文书。具体业务由财务部门进行办理。
（五）决策程序
本次使用闲置自有资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过。该事项尚需提交股东大
会审议。本次现金管理事项已经监事会审议通过。
（六）信息披露
公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。
（七）关联关系说明
现金管理不得投资于与公司及公司全资子公司存在关联关系的投资产品发行主体。
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2024-04-27│其他事项
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1、分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税）。
2、本次利润分配拟以2023年12月31日的总股本87890196股为基数，具体实施权益分派股
权登记日期将在权益分派实施公告中明确。
3、若在分配预案披露之日起至实施权益分派前公司总股本发生变动的，公司拟按每股分
配比例不变的原则，相应调整分红总额，并将另行公告具体调整情况。
河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第二届董事
会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议
案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。具体情况如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司2023年年度财务报告，2023年1-12月合并报表归属于上市公司股东净利润为1266
49029.68元，其中，母公司实现的净利润为123552824.17元。截至2023年12月31日，母公司累
计可供分配利润为275520723.80元，合并报表中可供股东分配的利润为285074703.75元。
为更好地回报广大股东，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提
下，公司董事会提出2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日的公司总股本87890196股为
基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币1757
8039.20元（含税），本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。如在分配预案披露之日
起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化（如公司总股本
由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的），公司拟按
每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转
以后年度分配。
本次利润分配预案需在公司2023年度股东大会审议通过后实施。
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2024-03-04│其他事项
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为了延伸产业链，布局人形机器人整机、大模型以及机器人产业链重点零部件产业，河北
恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）与专业投资机构深圳市安鹏股权投资基金管
理有限公司（以下简称“安鹏基金”或“安鹏股权”）及北京汽车集团产业投资有限公司（以
下简称“北汽产投”）共同投资设立青岛安鹏具身智车创业投资基金合伙企业（有限合伙）（
以下简称“本次对外投资”）。本次对外投资的收益尚存在不确定性。青岛安鹏具身智车创业
投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“具身基金”或“合伙企业”）目标总认缴出资额
人民币10000万元整，其中公司作为有限合伙人认缴出资额6000万元，认缴出资占比60%；安鹏
基金作为普通合伙人认缴出资额100万元，认缴出资占比1%；北汽产投作为有限合伙人认缴出
资额3900万元，认缴出资占比39%。首次出资额为认缴总额的50%。近日，合伙企业完成了工商
备案登记。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及公司《对外投资管理制度》
等的相关规定，本次对外投资无需提交董事会及股东大会审议，不存在同业竞争，不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司控股股东、实
际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与合伙企业份额认购，且暂未
在合伙企业中任职。
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2024-02-23│其他事项
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河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开2023年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的议案
》，因募集资金投入需要根据项目建设的实际进度进行逐步投入，为了提高募集资金使用效率
，在保证不影响募投项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及公司全资子公司恒工
装备科技（苏州）有限公司（以下简称“恒工科技”）合计使用额度不超过4.7亿元人民币的
暂时闲置募集资金及不超过5亿元的自有资金进行现金管理，该额度可以在股东大会审议通过
之日起12个月的有效期内循环滚动使用。详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于使用暂时闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-007）
。
因现金管理产品结算需要，公司开立了募集资金购买现金管理产品专用结算账户，用于闲
置募集资金进行现金管理，具体内容详见公司2023年9月4日、2023年10月21日在巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：
2023-022）、《关于增开现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2023-025）。
一、注销账户情况说明
鉴于上述部分现金管理专用结算账户已不再使用且无后续使用计划，为规范账户管理，根
据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，公司已于近
期将其注销。
〖免责条款〗
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