资本运作☆ ◇301296 新巨丰 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.募集资金来源】【2.股权投资】【3.项目投资】【4.股权转让】
【5.收购兼并】【6.关联交易】【7.股权质押】【8.担保明细】
【9.重大事项】
【1.募集资金来源】
┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│资金来源类别 │ 发行起始日期│ 发行价│ 实际募集资金净额(元)│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│首发融资 │ 2022-08-24│ 18.19│ 10.56亿│
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│股权激励和授予 │ 2025-10-09│ 3.59│ 1354.18万│
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘
【2.股权投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┬──────┐
│所持对象 │(初始)投资│ 持有数量│占公司股权│ 账面价值│ 报告期损益│ 币种│
│ │ (万元)│ (万股)│ (%)│ (万元)│ (万元)│ │
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┼──────┤
│纷美包装有限公司 │ 336175.71│ ---│ 97.76│ ---│ ---│ 人民币│
└─────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┴──────┘
【3.项目投资】
截止日期:2025-12-31
┌─────────┬──────┬─────┬─────┬─────┬─────┬──────┐
│项目名称 │募集资金承诺│报告期投入│ 累计投入 │ 项目进度│报告期实现│预计完成日期│
│ │投入金额(元)│ 金额(元) │ 金额(元) │ (%)│ 效益(元) │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50亿包无菌包装材料│ 7000.00万│ 0.00│ 4806.09万│ 68.66│ 4638.60万│ 2023-06-30│
│扩产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│支付部分股权收购款│ 3.66亿│ ---│ 3.66亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50亿包无菌包装材料│ 2.00亿│ 8969.71万│ 1.98亿│ 98.88│ 0.00│ 2026-03-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山研发中心建设项│ 7000.00万│ 587.53万│ 587.53万│ 8.39│ 0.00│ 2027-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 1.50亿│ ---│ 1.50亿│ 100.00│ ---│ ---│
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│50亿包无菌包装材料│ 2.00亿│ 8969.71万│ 1.98亿│ 98.88│ ---│ 2026-03-31│
│生产项目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│昆山研发中心建设项│ 7000.00万│ 587.53万│ 587.53万│ 8.39│ ---│ 2027-02-28│
│目 │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│补充流动资金 │ 2.00亿│ 0.00│ 2.00亿│ 100.00│ ---│ ---│
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
【4.股权转让】 暂无数据
【5.收购兼并】 暂无数据
【6.关联交易】 暂无数据
【7.股权质押】
【累计质押】 暂无数据
【质押明细】 暂无数据
【8.担保明细】
截止日期:2025-12-31
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬─────┬────┬───┬───┐
│担保方 │被担保方 │ 担保金额│币种 │担保起始日│担保截止日│担保类型│是否履│是否关│
│ │ │ (元)│ │ │ │ │行完毕│联交易│
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│Wintipak M│ 1.65亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│anufac tur│ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ing、Winti│ │ │ │ │ │ │ │
│ │pa k AG │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 1.34亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美北京 │ 1.00亿│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 3597.66万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│青岛利康 │ 3565.98万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 3311.68万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 2686.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美内蒙古│ 2369.50万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ 646.28万│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美山东 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│丰景集团 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│否 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│纷美北京 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│景丰控股 │ ---│人民币 │--- │--- │质押、连│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │带责任保│ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │证 │ │ │
│子公司 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│景丰控股 │ ---│人民币 │--- │--- │质押 │是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │ │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼─────┼────┼───┼───┤
│山东新巨丰│泰东包装 │ ---│人民币 │--- │--- │连带责任│是 │否 │
│科技包装股│ │ │ │ │ │保证 │ │ │
│份有限公司│ │ │ │ │ │ │ │ │
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【9.重大事项】
──────┬──────────────────────────────────
2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
1、交易目的：为锁定汇兑成本，规避原材料价格大幅波动对生产经营的不利影响，保证
经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟根据生产经营情况适时开展以套期保值为
目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波动的风险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交
易品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利
率期权等或上述产品的组合业务。
3、交易额度：公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交
易业务，在存续期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5000万美元（或等值外币）
，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环
滚动使用。
4、审议程序：公司于2026年4月18日召开第四届董事会审计委员会2026年第二次会议，并
于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金
融衍生品交易业务的议案》。本次开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务不属于关联交
易，交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。
5、特别风险提示：公司开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、
安全和有效的原则，不以投机套利为目的，但金融衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动风险
、交易违约风险、操作风险、法律风险等。敬请广大投资者注意投资风险。
山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月18日召开第四届董
事会审计委员会2026年第二次会议，并于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。根据公司业务发展需要
，为有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，同意公司及合并报表范
围内子公司使用自有资金开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续期内任一交易
日持有的最高合约价值总额度不超过5000万美元（或等值外币），使用期限自公司董事会审议
通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将有关情况公告
如下：一、拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的基本情况
1、交易背景及目的
公司及合并报表范围内子公司在日常经营过程中涉及外币业务，主要结算币种为美元。受
国际政治、经济等不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为锁定汇兑成本，规避原材料价
格大幅波动对生产经营的不利影响，保证经营业绩相对稳定，公司及合并报表范围内子公司拟
根据生产经营情况适时开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，主动应对汇率、利率波
动的风险，维护公司及全体股东的利益。
2、交易品种
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易品种包括但不
限于远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述
产品的组合业务。
3、交易对手
经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构，与公司不存
在关联关系。
4、交易额度、期限及授权
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，在存续
期内任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过5000万美元（或等值外币），使用期限自公
司董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
鉴于以套期保值为目的的金融衍生品交易业务与公司的经营密切相关，提请董事会授权董
事长在规定额度和期限范围内审批、签署以套期保值为目的的金融衍生品交易业务相关协议及
文件。公司财务部负责以套期保值为目的的金融衍生品交易的具体操作和管理。
5、资金来源
公司及合并报表范围内子公司拟开展的以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的资金来
源为自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
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2026-04-27│其他事项
──────┴──────────────────────────────────
特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司
选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。山东新巨丰科技包装股份有限公
司（以下简称“公司”、“新巨丰”）于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议，审议
通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，本事项尚
需提交公司2025年度股东会审议批准，并自公司股东会审议通过之日起生效。现将相关情况公
告如下：一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
容诚会计师事务所具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，为保持审计工作的
稳定性和持续性，公司决定继续聘请容诚会计师事务所担任公司2026年度财务审计和内控审计
机构。关于2026年度审计费用，公司董事会拟提请股东会授权董事会依审计工作量与审计机构
协商确定。
（一）机构信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而
来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事
证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门
外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。
2、人员信息
截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其
中856人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务信息
容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251025.80万元，其中审计业务收入23486
2.94万元，证券期货业务收入123764.58万元。容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年
年报审计业务，审计收费总额62047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息
技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业
等多个行业。容诚会计师事务所对新巨丰公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家
。
4、投资者保护能力
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿
元，职业保险购买符合相关规定。
近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：
2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视
网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）
有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“
容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1
%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，
截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。
5、诚信记录
容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次
、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。
101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行
政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1
次。
（二）项目信息
1、项目人员信息
项目合伙人/项目拟签字注册会计师：李成林，2012年成为中国注册会计师，2010年开始
从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业；2024年报开始担任新巨丰签字
注册会计师；近三年签署过信安世纪、捷强装备等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：杨晋芳，2018年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司
审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业；2022年报开始担任新巨丰签字注册会计师；
近三年签署过坤泰股份、捷强装备、新巨丰等上市公司审计报告。
项目拟签字注册会计师：林慧，2023年成为中国注册会计师，2021年开始从事上市公司审
计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业；2026年报开始担任新巨丰签字注册会计师。
拟任项目质量控制复核人：蒋玉芳，2012年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公
司审计业务，2012年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过九芝堂、坤泰股份等上市公
司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人李成林、签字注册会计师杨晋芳、林慧、项目质量控制复核人蒋玉芳近三年内
未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核
人不存在可能影响独立性的情形。
公司2025年度审计费用160万元（含税），其中年度财务审计费140万元（含税）、年度内
控审计费20万元（含税）。2026年度审计费用将根据所处行业标准和公司的业务规模、会计处
理复杂程度等因素，结合年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。提请股东
会授权公司经营管理层与容诚会计师事务所协商确认审计费用事项。预计审计费用变化不超过
上年审计费用的20%。
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2026-04-27│其他事项
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法
律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月11日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上述公司全体股东均有权出席本次股东
会，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必
是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦B座12层大会议室
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2026-04-27│对外担保
──────┴──────────────────────────────────
截至本公告披露日，山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”或“新巨丰”
）及控股子公司对外担保总额（包含本次董事会审议尚需提交股东会审议的额度）54.89亿元
，其中实际提供担保总余额为18.98亿元（担保涉及外币贷款按照2026年3月31日汇率折算统计
），实际提供担保总余额占公司最近一期经审计净资产的72.28%。公司目前不存在逾期对外担
保及违规担保等情况，敬请投资者充分关注担保风险。
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银
行申请综合授信暨有关担保的议案》，本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
一、公司及子公司申请综合授信额度情况
为满足公司生产经营和业务发展的资金需要，保证公司经营活动中融资业务的正常开展，
简化审批手续，提高经营效率，公司及合并报表范围内子公司2026年度拟向银行等金融机构申
请总额不超过61.00亿元人民币或等值外币的综合授信，综合授信内容包括但不限于流动资金
贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等
综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。上述申请综合授信额度的授权有效期自
公司2025年度股东会审议批准之日起至2026年度股东会召开之日止。
上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际授信额度最终以银行最后审批的授信额度为
准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在以上额度项下的具体授信品种及额
度分配、授信的期限、具体授信业务的利率、费率等条件以及有关抵押、担保的其他条件由公
司与授信银行协商确定；公司视实际需要在授信额度内进行融资，事后向董事会报备。公司董
事会授权公司董事长或其指定的授权代理人办理上述综合授信额度申请事宜，并签署相关法律
文件。
（一）担保情况概述
2026年度公司及合并报表范围内子公司预计提供担保额度合计不超过38.50亿元人民币或
等值外币，上述担保额度包括新增担保、存量担保到期续保等情况。担保范围包括但不限于申
请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带
责任保证、抵押、质押等。提供担保额度事项的授权有效期自公司2025年度股东会审议批准之
日起至2026年度股东会召开之日止。
在授权期限内向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务等，该担保额度内可滚
动使用，亦可在符合要求的担保对象（包括额度有效期内新纳入公司合并报表范围内的子公司
）之间进行额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率70%以上的担保对象，仅能从资产负
债率70%以上的担保对象处获得担保额度。任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担
保额度。超过上述额度的担保，按照公司相关规定经董事会或股东会审议通过后方能实施。
实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。担保协议的具体内容以
相关主体与金融机构等实际签署的协议为准，并授权公司董事长或子公司执行董事具体负责与
金融机构等签订相关担保协议，具体按照公司及子公司内部制度及上市地监管规则等执行，公
司担保金额以实际发生额为准。公司将在相关担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。
三、董事会意见
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